Finviz как пользоваться сканером
Обновлено: 17.05.2024
Показаны основные инструменты пользования FinViz для полноценной работы в области покупки и продаже ценных бумаг.
Как использовать FinViz в торговле акциями США
В мире существуют тысячи различных компаний и далеко не все акции компаний нужны для торговли в определенный промежуток времени, поэтому для того чтобы выбрать нужные нам акции нам понадобится такой интернет портал как FinViz.
1) Map (карта) – карта представлена в виде логотипов с ценами, видом деятельности, разными цифрами и.т.д. Площадь прямоугольника на карте прямо пропорциональна капитализации компании (чем больше прямоугольник, те выше его капитализация). При наведении на какой либо прямоугольник, появляется список уведомлений (например, цена за одну акцию, изменение цены в процентах за выбранный вами интервал времени (в данном случае выбран – 1 Day), название компании и.т.п.).
2) Screnner (Скринер) – это раздел, в котором можно подключать разные фильтры, для фильтрации ценных бумаг.
Full – показывает список компаний, которые торгуются на американских площадках, они разбиты на 8 секторов
1) Technology
2) Financial
3) Services
4) Consumer goods
5) Basic materials
6) Healthcare
7) Industrial goods
8) Utilities
1) Technology – сектор технологических развитий
2) Financial – финансовый сектор (бизнес компаний в финансовом секторе зависит от того насколько они могут предвидеть будущее экономики. В этом секторе часто и очень быстро меняются настроения с положительного на отрицательное или наоборот. Также в этом секторе намного больше компаний, чем в любом другом секторе. Сюда входят фонды, банки, страховые компании, кредитные сервисы и.т.д.)
3) Services – сектор услуг (услуги и розничная торговля)
4) Consumer goods – сектор потребления
5) Basic materials – сырьевой сектор (разного рода добыча, добывают полезные ископаемые из земли – руда нефть, газ и.т.д.)
6) Healthcare – сектор здравоохранения (сюда относятся все компании занимающиеся производство фармацевтики, например, как Merck & Co. Inc. и Johnson & Johnson, занимающиеся биотехнологиями и.т.п.)
7) Industrial goods – промышленный сектор (производители авиационных двигателей, тракторов, комбайнов и.т.п.)
8) Utilities – сектор энергетических компаний (компании коммунального хозяйства (весьма спокойный сектор, небольшие колебания цен) – газ, отопление, вода и.т.п.)
World – показывает список компаний, которые не являются американскими, однако подавляющее большинство из этих компаний торгуются на биржах США (NYSY, NASDAQ, AMEX). Многие из этих компаний являются лидерами – голубыми фишками.
S&P 500 – рейтинговое агентство занимается тем, что отбирает среди несколько тысяч акций компаний те компании, которые с точки зрения S&P 500 имеют право находиться в особом списке 500 лидеров, тем самым упрощая для инвесторов задачу по поиску хороших компаний. Отбор S&P 500 проводит на основе своего анализа.
Например, в Technology секторе и не только Technology, можно увидеть уже знакомые нам компании.
Как правило, самые мелкие компании сюда не попадают, сюда попадают средние и крупные компании, имеющие более хорошие показатели (которые на рынке уже достаточно давно, с хорошей ликвидностью, фундаментальные). Эти 500 компаний всячески рекомендованы для того чтобы ими можно было безопасно торговать. Это не значит что остальные несколько тысяч плохие. Многие рекомендуют для начинающих трейдеров обращать свое внимание именно на этот список акций S&P 500.
Инструкция FinViz com
При наведении мышки на тиккер всплывает миниатюра графика (график дает возможность получить более детальное представление о той или иной компании). Нажав мышкой на тиккер, появится новая вкладка (страница) с информацией о компании и появляется возможность разобрать компанию более подробно.
На этой странице отображается (официальное название компании в виде ссылки на официальный сайт, тиккер компании, индустрия компании, сектор компании, биржевая площадка на которой она торгуется, страну регистрации). Дальше идут фундаментальные показатели (квартальные отчеты, какие продажи, сколько сотрудников, каким процентов акций владеют инсайдеры и.т.п.). Много полезной информации для знающего человека.
Возможность применения различных фильтров – Примеры
1) Ставим фильтр
Раздел – Descriptive
Фильтр – Index и выберем S&P 500
2) Далее (продолжаем ставить фильтры)
Многие трейдеры не торгуют компаниями, которые не слишком дешевые (не дешевле 10$), и компаниями, которые стоят не дороже 50$. Потому что для трейдинга компании с дорогими акциями не удобны. Поэтому здесь можно применить фильтр Price, в том же разделе Descriptive.
Раздел – Descriptive
Фильтр – Price и выберем $10 to $50
Такой список уже может помочь при выборе интересные компании для покупки акций.
3) Далее (продолжаем ставить фильтры)
Чтобы выделить акции с определенным пробегом дневным максимумом и дневным минимумом (например, акция, которая может ходить внутри дня не более чем в диапазоне 50 центов, а для нас этого не достаточно, нам нужны акции с диапазоном более 75 центов). То для этого нам понадобится другая раздел – Technical (технический раздел) и фильтр Average True Range (диапазон между максимумом и минимумом).
Раздел – Technical
Фильтр – Average True Range и выберем Over 0.75%
Акции в данном фильтре соответствуют уже более жестким параметрам.
4) Далее (продолжаем ставить фильтры)
Если трейдеру понадобились ликвидные акции (средневзвешенный объем торговли за день составляет более 400 тысяч), то для этого ему понадобится раздел – Descriptive и фильтр Average Volume.
Раздел – Descriptive
Фильтр – Average Volume и выберем Over 400K
Всегда можно убрать какой либо фильтр (например, S&P) и увидеть, что компаний в списке станет больше.
Импорт созданного списка
Созданный список (с нужными нам фильтрами) также можно переместить в ваш торговый терминал.
Заходим в раздел Tickers (все акции компаний, будут выглядеть в виде подкрашенных в разные цвета тикиров). Чтобы их забрать, нужно просто выделить все как обычный текст, нажимать CTRL+C (копировать), после чего вставить в свой терминал.
Также в этом разделе можно подсвечивать изменения сегодняшней цены (change today), за неделю (perf week), и.т.д. Акции, которые сильнее других упали, фильтр собрал в красную зону, акции которые сильнее других выросли – в зеленую зону.
5) Далее (продолжаем ставить фильтры)
Fundamental – этот раздел фильтров опирается на какие-то данные бизнеса, например, если нужны акции с низким P/E. их можно поискать через фильтр P/E
Раздел – Fundamental
Фильтр – P/E и выберем ( Low (<15) – означает P/E меньше 15)
Все позитивные данные подкрашивает зеленым цветом
Например, P/E – человек может не знать, какой P/E считается хорошим, а какой плохим. Если посмотреть сюда, то становится понятно, коэффициент P/E выделенный зеленым – хороший, выделен черным – гораздо хуже.
6) Далее (продолжаем ставить фильтры)
Фильтр акций, у которых определенное соотношение между долгом и собственным капиталом
Раздел – Fundamental
Фильтр – Debt/Equity и выберем ( Low (< 0.1) – это хорошие акции, у которых низкий уровень долгов)
В этом разделе масса возможностей и множество комбинаций.
7) Далее (продолжаем ставить фильтры)
Для того чтобы просмотреть Gap-ы (поискать на сегодня акции – Gap вверх или Gap вниз), понадобится раздел – Technical и фильтр Gap.
Раздел – Technical
Фильтр – Gap и выберем (нужный нам % )
Это тоже даст список акций, из которого можно извлечь хорошую выгоду.
Раздел All - все фильтры собраны в одном разделе.
Инструкция FinViz com
Теперь пройдемся по верхним вкладкам – страницам сайта
Здесь можно посмотреть, изменение цены целых секторов
1 DAY PERFORMANCE% - показывает предыдущее состояние рынка за предыдущий торговый день.
Также изменения можно смотреть за неделю (1 WEEK PERFORMANCE%), за месяц, за 3 месяца и.т.д.
INSIDER – сделки инсайдеров (т.е. руководящих лиц данной компании)
Сделки инсайдеров в США публичны.
Здесь вы можете видеть, какие сделки и по акциям были совершены инсайдерами (либо продавали, либо выкупали свои акции) – это можно также использовать как сигнал к своим действиям.
Futures – фьючерсы. Здесь мы можем видеть в каком состоянии рынок фьючерсов.
Одними из интересных фьючерсов являются бонды. Бонды (30 Year Bond или 10 Year Bond) – это 30 летние или 10 летние облигации государственного займа выпускаемые США, по этим облигациям правительство США гарантирует возврат инвестиций. Многие инвесторы (банки, организации, частные лица разных стран) внесли очень крупные инвестиции эти бонды. Бонды также продаются и выкупаются, и в зависимости от того как меняется цена на эти облигации, мир судит о том в каком состоянии американская экономика (если цена на облигации растет – хорошо, если падает – не очень).
Также на этой вкладке можно увидеть ситуацию изменение цен на все фьючерсы за прошлый день 1 DAY RELATIVE PERFORMANCE, за месяц, 3 месяца и.т.д.
Справа отображается Map (карта компаний). Слева от Map (карта компаний) две колонки 1) Top Gainers 2) Top Losers.
1) Top Gainers – показаны некоторые сигналы (акции которые за предыдущий рабочий день выросли в цене выше, чем все остальные) при наведении на тиккер всплывает график (можно увидеть длинные свечи, в жизни это очень редкий случай, когда акция растет даже на 10%, нормальным движением считается 2%-3% в день). Здесь, например, можно увидеть, как график установил новый High (New High).
2) Top Losers – показаны некоторые сигналы (акции которые за предыдущий рабочий день больше всего потеряли).
Графические сигналы находятся сразу под колонками (Top Gainers и Top Losers)
Это акции, которые система сайта выделила в тренд (т.е. акции находятся в тренде) – при наведении мыши на тиккер открывается график. Компьютер проводит линии там, где по его мнению, акция находится близко к важному ценовому уровню, или забралась в треугольник, или в канал, или просто близко возле тренда. Здесь можно найти подходящие сигналы для торговли, например, коридор, где цена отбивается от уровня поддержки и сопротивления и ходит внутри коридора, соответственно появляется возможность встать на пробой или отбой от уровня. Здесь есть много интересного.
Date Earnings release
Снизу под Time News находится колонка Earnings release
Показывает квартальные отчеты, по каким компаниям и в какой день, также существуют более удобные варианты сайтов.
Инструкция FinViz com
Примеры сборок фильтров (ссылки на собранные фильтры)
1) Открытие акций с Gap вверх или с Gap вниз (показывает спустя 2 минуты после открытия рынка)
2) Акции, которые сильней всего упали в цене Top Losers или выросли в цене Top Gainers
3) Акции, которые обновили свой годовой минимум и годовой максимум (52 недели)
4) Акции, у которых наибольшая волатильность
5) Акции, у которых весьма большие объемы
Что самое сложное в профессии трейдера? Однозначный ответ на этот вопрос дать сложно, поскольку у каждого отдельно взятого трейдера свои собственные, можно сказать персональные сложности. Кто-то напрягается от постоянного мониторинга графика и старается работать на старших таймфреймах, чтобы меньше времени проводить за монитором. Кому-то тяжело подавлять эмоциональные порывы.
ПОЛЕЗНЫЙ МАТЕРИАЛ! Перед сотрудничеством с брокером мы рекомендуем проверить вашего брокера в нашем черном списке брокеров. Наш черный список брокеров самая большая и актуальная база мошенников в сфере финансов и брокерских услуг.
Главная страница и доступ FinViz
Центральная страница содержит удобные ссылки на все имеющиеся на портале разделы.
Кроме этого к большому сожалению на самом видном месте расположено предупреждение с информацией для русскоговорящих клиентов. Отметим, что русскоязычной версии ресурса нет, но гугл хром благополучно справляется с переводом всех ключевых элементов сайта.
Скринер FinViz
Данный раздел можно смело назвать наиболее востребованным на всем портале.
Тепловые карты активов
Данный раздел FinViz не менее, чем скринер полезен в части формирования как глобальной, так и локальной торговых стратегий. Сначала можно бросить взгляд на тепловую карту, определить, какие инструменты вели себя наиболее активно за определенный период, после чего при помощи скринера, понять, есть ли в текущий момент времени ( и если есть, то на каком именно таймфрейме) формаци, предвещающие возможность заключения сделки.
Группы
Портфолио FinViz
Портфолио позволяет каждому юзеру сформировать свой собственный портфель, после чего портал будет постоянно отображать его текущую стоимость и естественно динамику в реальном времени. Данная функция будет крайне полезна для инвесторов со сложными и объемными портфелями, формируемыми для диверсификации рисков.
Инсайдер FinViz
Данный блок помогает оценить размеры инсайдерских сделок проходящих на рынке. При торговле акциями конкретной компании нельзя недооценивать фактор колебания цены обусловленный влиянием крупных игроков. Как правило инсайдерские сделки проводят топ-менеджеры компаний, являющиеся одновременно и акционерами. В разделе отражаются сделки участников рынка обладающих не менее, чем 10-процентными портфелями акций.
ИНТЕРЕСНЫЙ МАТЕРИАЛ! История о том, как женщине удалось вернуть 250 000руб. от брокера-мошенника. Все началось с того, что читать далее
Фьючерсы и Forex
Два раздела, которые, как следует из названия отражают колебания цен на фьючерсные контракты и инструменты для ведения торговли на Форекс. Чарты позволяют также сортироваться по таймфреймам от 5 минут и выше.
Бэк Тесты FinViz
Занимательная механика FinViz
Итак, мы прошлись по основным блокам платформы FinViz, но с непривычки может быть непонятно, как этим богатством правильно воспользоваться.
Не стоит думать, что основываясь на одних только данных FinViz-a можно принимать верные торговые решения о купле или продаже каких-то конкретных активов. Нет, это всего лишь вспомогательный инструмент, сильно облегчающий существенно облегчающий существование, но не заменяющий трейлеру его стандартный набор инструментов технического анализа, применяемый в рамках торговой системы, установленной в торговом терминале.
Для ведения эффективной внутридневной торговли важно понимать:
И естественно, при ведении торговых операции стоит работать строго “по тренду”. Противотрендовые сделки порой оправдывают себя, но всегда несут в себе необоснованный риск. Вероятность неожиданного разворота стойкого тренда всегда ниже, чем возможность определения ложного уровня, который благополучно будет пройден ценой без задержек и колебаний.
В определении наивысшего уровня волатильности сильно помогут такие фильтры раздела “Скринер”, как “TopGainers” или “TopLosers” в зависимости от того в каком направлении вы планируете вести торговлю. Среднедневной объем торгов следует выбирать не менее 350 000, что позволит в дальнейшем реализовать ценную бумагу по стоимости не ниже рынка (которая будет обеспечена высоким спросом участников).
Отзывы и мнения в сети о FinViz
Поэтому, если вы решили торговать акциями FinViz обязательно стоит использовать, как подготовительный аналитический инструмент перед проведением всестороннего технического анализа в своем терминале. Ведь часто начинающие трейдеры ошибаются элементарно из-за того, что неверно определили волатильность инструмента, или забыли взглянуть на торговые объемы.
Несмотря на наличие широкого выбора фильтрующих инструментов, продвинутые трейдеры не советуют их использовать сразу все разом. До применения фильтров, следует определить для себя из значимость на пути достижения конкретной цели. Работать нужно по следующему принципу: необходимо выставлять фильтрующие элементы в порядке снижения их значения. В результате, работа с фильтрами будет отражать трейдерскую миссию.
Второй фактор, имеющий значение, который определяет порядок работы, это - предмет анализа. Сервис исследует исторические данные. Это означает, что работа со скринером должна обладать долгосрочной стратегией. Для изучения рынков волатильности есть другие сервисы.
Finviz screener
На портале Finviz находятся аналитические материалы ценных бумаг, фьючерсов и валютных средств. Портал популярен у продвинутых трейдеров из-за многообразия встроенных фильтров, через которые удобно делать автоматический отбор нужных активов и впоследствии анализировать их. На сайте в главном меню представлены следующие разделы:
В разделе группы находится изменение цен акций по группам. С помощью данной вкладки трейдеры оценивают глобальную рыночную картину, знакомятся с тем, как развиваются компании отдельных экономических секторов. Благодаря навигации ключевых индексов биржи, процесс оценки ценовых графиков происходит в упрощенном режиме. Раздел портфолио доступен в платной версии. С помощью него каждый трейдер и посетитель сайта может сформировать портфель инвестиций и следить за тем, как изменяется стоимость на него онлайн.
Раздел инсайдер в главном меню сайта посвящен инсайдерским сделкам. В данной категории находятся лица с 10% акциями компании. Это сотрудники предприятий с руководящими должностями.
В подразделе фьючерсов находится таблица, которая дает возможность трейдерам ознакомиться с ценовыми графиками, динамикой видоизменения цен на основные фьючерсы. Вкладка форекс - подраздел, на котором находятся табличные данные о колебании валютного рынка. Backtests - подраздел, доступный в платной версии сайта. С помощью него можно тестировать торговые стратегии на ценовых графиках. Он также нужен для создания дополнительных фильтров акционного отбора.
Поговорим о том, как выбрать акции для торговли. В прошлой статье мы отметили 2 этапа анализа финансовых инструментов. 3-м этапом идет совершение самой сделки по купле/продаже актива. Разберем в деталях 1-й этап анализа. Посмотрим ресурсы для грубого отбора компаний. На примере конкретных фильтров и автоматических скринеров (stock screener) проведем отбор акций интересных для торговли. Рассмотрим основные параметры по которым составим список подходящих для последующего анализа компаний.
Ресурсы с автоматическими фильтрами для поиска интересных акций и агрегаторы информации.
Т.к. компаний на рынке очень много и все они с разными параметрами, понадобились бы недели и месяцы работы, чтобы в ручном режиме перебрать и проанализировать их все. Поэтому существуют ресурсы с разными фильтрами, по котором мы можем быстро составить списки именно тех акций, которые лучше всего подойдут нам для дальнейшего анализа и торговли.
Ресурсов очень много и нет смысла приводить их всех в пример, но отметим самые популярные которые включают большую долю всех существующих параметров и предоставляют большую часть информации бесплатно.
Как пользоваться Finviz и его фильтрами?
Финвиз предоставляет часть информации бесплатно, а за какую-то часть может потребоваться заплатить (25$/мес. или 300$/год).
Список функций входящих в бесплатную и Elite версию на картинке ниже
Как видно из картинки, основное отличие заключается в задержке данных (примерно 15-20мин). Т.е. если мы хотим использовать сайт для реалтайм мониторинга и скрининга компаний, когда биржа открыта и идут торги, то вероятнее всего необходимо будет купить платную версию. Так же если есть необходимость детально анализировать акции по мелким масштабам графиков, необходимо будет платить.
Но например для грубого отбора акций и для анализа рынка в целом, нам не нужны реалтайм данные и мы можем спокойно использовать бесплатную версию. В ней доступна абсолютно вся информация по компаниям, фьючам и индексам. Доступны все графики начиная от дневного и т.д. Т.е. все что необходимо для глобального анализа доступно в бесплатной версии. Детальный анализ мы можем делать уже в других платформах и ресурсах так же бесплатно, работая с тем списком акций, который можем сформировать с помощью Finviz.
Ниже будут картинки с небольшими описаниями. Вы можете нажать на них правой кнопкой мышки и открыть в новом окне, чтобы картинка открылась в полном масштабе и удобнее было читать.
Главная страница
На главной странице собрана краткая информация из разных разделов сайта. На картинке выше есть краткое описание всего что показано на главной. Далее рассмотрим каждый раздел в отдельности.
Screener (скринер, фильтры акций)
Это самый главный раздел финвиза. С его помощью мы будем отбирать и анализировать более 7000 компаний торгующихся на NYSE, AMEX и NASDAQ. В нем содержится большое количество разных фильтров и сканеров, поэтому мы детально разберем его в следующей статье.
Maps (карта рынка)
По карте рынка можно быстро просмотреть динамику изменения цены в отдельных акциях, индустриях, секторах и всего рынка вообще. Очень удобно чтобы оценить глобальное и детальное положение дел.
Каждый квадратик отображает одну компанию. В каждом квадратике указан тиккер компании и изменение цены в % относительно цены акции за выбранный период ( по умолчанию стоит 1 Day Performance, т.е. 1 день, т.е. показывает на сколько изменилась цена в % за 1 день). Размер квадратика показывает капитализацию компании относительно капитализации других компаний. Например по размерам квадратиков GOOGL и AAPL видно, что эти компании по капитализации самые большие в индексе S&P500 (т.к. по умолчанию на карте показываются акции входящие только в этот индекс, но можно выбрать и акции со всего мира торгующиеся в штатах или акции всего фондового рынка США). Цвет квадратика показывает акции упали за выбранный период или выросли. Так же можно видеть, что все квадратики разделены на сектора в которые они входят (Technology, Services, Financial и т.д.) и на индустрии.
Groups (изменение цен по группам)
В этом разделе показана динамика изменения цен по секторам и индустриям (можно выбирать) за разные периоды времени. Можно быстро оценить глобальную картину рынка в целом. Удобно выбирать отображение в графиках или барах. По графикам можно оценивать положение секторов и индустрий относительно основных индексов.
Это основные интересные нам разделы сайта finviz. Дабы не делать лишних скринов, с остальными разделами вы сможете разобраться по аналогии. Скажу лишь несколько слов о каждом.
Portfolio – раздел доступный в платной версии. В нем можно составлять портфели из разных компаний и отслеживать динамику всего портфеля. Больше удобно и полезно для инвесторов, а не для активных трейдеров.
Futures – показана динамика изменения цен по всем основным фьючерсам. Можно просмотреть их графики.
Forex – тоже самое что и раздел Futures, только по валютному рынку.
Backtests – платный раздел в котором можно строить стратегии на базе существующих в финвизе фильтров и создавать свои фильтры. Позволяет проводить тестирование этих стратегий на истории. На счет качества тестов есть много сомнений поэтому стоит к результатам тестов в этом разделе относится с осторожностью.
Читайте также: