1с 8 анализ взаиморасчетов
Обновлено: 04.07.2024
В этой статье на примере 1С Бухгалтерия предприятия версии 3.0 будет рассмотрено, как провести сверку с контрагентами.
Типовым документом, направленным на проведение сверки взаиморасчетов с поставщиками и заказчиками, является Акт сверки расчетов с контрагентами. Открыть данный документ можно из раздела Покупки или Продажи.
По кнопке Создать создается новый документ.
Рисунок 2. Внешний вид документа Акт сверки взаиморасчетов Рисунок 2. Внешний вид документа Акт сверки взаиморасчетовВ шапке документа проставляется дата сверки, номер документа программа присвоит автоматически после записи или проведения документа.
Если в информационной базе ведется учет по нескольким организациям, то в правой верхней части указывается та, по которой проводится сверка.
В поле Контрагент указывается контрагент, с которым проводится сверка.
В поле Валюта сверки указывается валюта, по которой производится сверка.
В поле Договор указывается конкретный договор, по которому проводится сверка. В случае, если в данном поле не указывать конкретный договор, документ заполнится взаиморасчетами по всем договорам с данным контрагентом.
В поле период указываются дата начала и окончания периода сверки взаиморасчетов.
После того, как все поля шапки документа заполнены, заполняется табличная часть документа по одноименной кнопке Заполнить.
Здесь программа предлагает 2 варианта заполнения:
- По нашей организации и контрагенту
- Только по нашей организации
В зависимости от выбранного типа, документ заполнится либо в частях нашей компании и контрагента, либо только в части нашей компании.
Если сверка заполнена только данными нашей компании, после получения сверки, контрагент расписывает вручную свою сторону и сверка заверяется подписями.
Рисунок 3. Печатная форма Акта сверки, заполненного по данным нашей организации и контрагента Рисунок 3. Печатная форма Акта сверки, заполненного по данным нашей организации и контрагентаКак правило, проводя сверку взаиморасчетов, пользователь (бухгалтер) сверяет данные акта сверки с оборотно-сальдовой ведомостью (ОСВ) по счету расчетов с контрагентом (60 счет, 62 счет, 66 счет, 67 счет, 76 счет). ОСВ находится в разделе Отчеты – Стандартные отчеты.
Если ОСВ необходимо сформировать по тому же договору, необходимо нажать на кнопку Показать настройки и задать отбор по договору.
На вкладке Отбор указываются отборы по контрагенту и его договору.
После настройки ОСВ по тому же договору, что указан в Акте сверки, сальдо в ОСВ и акте сверки должно сходиться.
Если и после проделанных настроек сальдо не сходится, как правило, это связано с тем, что у контрагента присутствуют дубли договора – т.е. заведены два договора с одинаковым наименованием и датой, а взаиморасчеты проведены не по одному из них, а по обоим, что дает расхождение.
Проверить наличие дублирующего договора можно несколькими способами.
Во-первых, в карточке контрагента на вкладке Договоры можно увидеть дублирующие элементы.
Если мы зайдем в каждый из них, то увидим, что несмотря на полностью идентичные параметры, договоры имеют разный код, присвоенный системой, а значит являются двумя отдельными элементами взаиморасчетов.
Во-вторых, ОСВ можно настроить таким образом, чтобы видеть договора и движения по ним. Для этого по ранее рассмотренной кнопке Показать настройки, настроим группировку по договорам (отбор по договору не используем).
После настройки, ОСВ выглядит следующим образом (в нашем примере проводились только отгрузки покупателю).
Рисунок 9. Внешний вид оборотно-сальдовой ведомости при группировке по договору Рисунок 9. Внешний вид оборотно-сальдовой ведомости при группировке по договоруНепосредственно из ОСВ, нажав двойным щелчком договор, Вы сможете попасть в его карточку и проверить код. После этого, изменить в документах взаиморасчетов некорректный договор на нужный.
После того, как все мероприятия по проверке и корректировки договоров проделаны, необходимо вернуться в ОСВ и переформировать отчет. Акт сверки также необходимо будет перезаполнить, убедившись в корректности указанного в отборе договора.
В нижней части акта сверки будет выведено сальдо на начало периода формирования сверки, остаток на конец и сумма расхождения с контрагентом.
Сами данные по нашей организации и контрагенту заполняются в табличную часть акта сверки на соответствующие вкладки.
На вкладке счета учета расчетов можно указать конкретные счета, по которым проводится сверка.
Если взаиморасчеты с контрагентом осуществляются, например, по нескольким счетам, то сальдо в Акте сверки можно сверять не с ОСВ по счету (т.к. данным отчетом мы видим только сальдо по конкретному счету), а используя отчет – анализ субконто (в данном случае, субконто – это наш контрагент).
Отчет Анализ субконто находится также в разделе Отчеты – Стандартные отчеты.
Вверху отчета задаем тот же временной интервал, что в акте сверки, далее указываем субконто – Контрагенты и нашу организацию.
В настройках указываем отбор по нашему контрагенту (по аналогии с отбором в ОСВ), формируем и сверяем отчет.
Данные рекомендации должны помочь в корректной сверке взаиморасчетов с контрагентами.
Готовый акт сверки проводится, распечатывается и направляется контрагенту.
После того, как сверка согласована, вверху документа указывается признак – Сверка согласована.
Данный признак закрывает документ для последующего редактирования, что позволит всегда иметь перед глазами верную сверку.
Акт сверки взаиморасчетов 1С — документ, содержащий сведения о состоянии расчетов между контрагентами за выбранный период и на определенную дату. Оформление акта сверки в программе — несложная операция, освоить которую помогут наши подсказки. Представляем пошаговую инструкцию, как сделать акт сверки в 1С 8.3.
- где найти акт сверки в 1С 8.3;
- как сформировать акт сверки в 1С.
Как сделать акт сверки в 1С 8.3 Бухгалтерия
Где найти акт сверки в 1С 8.3? Сверку расчетов оформляют документом Акт сверки расчетов с контрагентами в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов – кнопка Создать .
Организация заключила договор поставки кухонной мебели с ООО «КЛЕРМОНТ».
10 января поступила кухонная мебель на сумму 1 416 000 руб.
01 февраля организация погасила задолженность за поставку мебели от 10 января.
15 февраля поступила кухонная мебель на сумму 590 000 руб.
22 февраля организация оплатила поставку мебели от 15 февраля и перечислила предоплату за следующую поставку в размере 295 000 руб.
Рассмотрим, как сформировать акт сверки в 1С по данному примеру.
Период в Акте сверки
Период и контрагент, с которым осуществляется сверка, заполняются в шапке документа Акт сверки расчетов с контрагентами . Рассмотрим подробнее:
- От — дата формирования акта сверки с контрагентом;
- Контрагент — покупатель, поставщик или прочий контрагент, с которым осуществляется сверка взаиморасчетов;
- Договор — документ, по которому ведутся расчеты с контрагентом.
Договор указывается, только если необходимо сверить расчеты с контрагентом по определенному договору. Если поле не заполнено, то сверка осуществляется по всем договорам контрагента.
Также можно осуществить сверку расчетов с контрагентом и его обособленными подразделениями в одном акте, для этого необходимо:
- выбрать головную организацию в поле Контрагент ;
- установить флажок С обособленными подразделениями .
Счета учета расчетов в Акте сверки
После заполнения контрагента необходимо также указать счета учета, по которым будут анализироваться расчеты с контрагентом. Это нужно сделать на вкладке Счета учета расчетов , установив необходимые флажки.
Если вам нужно добавить еще какой-то счет, неотраженный в табличной части по умолчанию, то необходимо воспользоваться кнопкой Добавить . При этом одно из субконто в добавленном счете должно быть Контрагенты и Договоры , если сверка идет еще и по определенному договору. Иначе данные по этому счету автоматически заполняться не будут.
Как сделать Акт сверки взаиморасчетов в 1С
После установки необходимых настроек заполняем расчеты с контрагентом на вкладках По данным организации , По данным контрагента .
Это можно сделать несколькими способами:
- вручную по кнопке Добавить ;
- автоматически заполнить по данным в базе по кнопке Заполнить .
При этом можно заполнить сразу:
- по нашей организации и контрагенту;
- либо только по нашей организации.
Если выбрать По нашей организации и контрагенту , то заполнятся обе вкладки ( По данным организации и По данным контрагента ).
Если выбрать Только по нашей организации , то вкладку По данным контрагента необходимо заполнить вручную или по кнопке Заполнить , но уже на вкладке По данным контрагента .
Рассмотрим подробнее заполнение Акта сверки в 1С на вкладках По данным организации и По данным контрагента :
- Дата — дата совершения хозяйственной операции (прихода, продажи, оплаты и т.д.). Заполняется датой первичного документа.
- Документ — ссылка на первичный документ в базе.
- Представление — краткое описание хозяйственной операции, в скобках — дата, номер первичного документа (входящие или исходящие данные первичного документа). Именно эти данные попадают в печатную форму документа Акта сверки . Подробнее о выводе полного названия документов в печатной форме Акт сверки.
- Дебет — сумма, отраженная по дебету;
- Кредит — сумма, отраженная по кредиту.
В подвале документа выводится:
- Остаток на начало — итоговые взаиморасчеты с контрагентом на начальную дату указанную в поле Период . В нашем примере Поступление от 10.01.2018 на сумму 1 416 000 руб. не попало в период сверки, поэтому неоплаченная сумма отражается в данном поле.
- Остаток на конец — итоговые взаиморасчеты на конечную дату указанную в поле Период . В нашем примере перечислен аванс в счет будущих поставок в размере 295 000 руб.; т.к. он не закрыт на 28.02.2018, то выводится в данном поле.
- Расхождение с контрагентом (Расхождение с организацией) — должно равняться «0». Если в данном поле есть сумма, то значит каких-то данных не хватает в базе. Возможно не разнесена оплата или забыли внести документ поступления (продажи). Что делать, если в расчетах с контрагентом допущены ошибки и акт сверки оказался неверным?
После заполнения и проверки данных Акт сверки необходимо согласовать или передать контрагенту для согласования:
Есть расхождения с контрагентом
Что делать, если в расчетах с контрагентом допущены ошибки и акт сверки оказался неверным?
Сверка согласована
Если контрагент одобрил суммы, внесенные в акт сверки и подписал его без расхождений, то в документе Акт сверки расчетов с контрагентом необходимо установить флажок Сверка согласована .
Если дата Акта сверки в 1С в поле от находится в закрытом для редактирования периоде, то отметка Сверка согласована не доступна. Документ закрыт для редактирования.
Если ответ с подтверждением от контрагента поступил с опозданием, то можно создать еще один Акт сверки за нужный период, но с датой создания в открытом периоде.
Например, Акт сверки от 15.05.2020 за 2019 год. Заполнить необходимыми данными. Сверить с информацией от контрагента, которая поступила после закрытия периода. Если все сходится, то поставить флаг Сверка согласована .
Как распечатать Акт сверки
Как вывести полное название документа в печатной форме Акта сверки
Названия документов в печатной форме могут выводиться в двух видах:
- полное название — «Списание с расчетного счета (258 от 01.02.2018)».
Для вывода полного наименования необходимо установить флажок Выводить полные названия документов на вкладке Дополнительно .
Как вывести счета-фактуры в Акте сверки
Для вывода счет-фактур в бланке Акта сверки необходимо установить флажок Выводить счета-фактуры на вкладке Дополнительно .
Как указать договора в Акте сверки
Для вывода договоров в бланке Акта сверки необходимо установить флажок Разбить по договорам на вкладке Дополнительно .
Если сверка осуществляется с головным контрагентом (ГО) и его обособленными подразделениями (ОП), то флажок Разбить по договорам устанавливать нужно аккуратно: может быть задвоение оборотов, если была корректировка взаиморасчетов (Оплата от ГО, поставка от ОП или наоборот).
Как в Акте сверки указать ответственных лиц, подписывающих его
Рассмотрим, как заполнить печатную форму акта сверки, чтобы в ней автоматически указывались ответственные лица нашей организации и контрагента, подписывающие акт сверки.
- Дружников Г. П.— со стороны Организации;
- Васильев С.С. — со стороны ООО «КЛЕРМОНТ».
В печатной форме Акта сверки ФИО и должность представителей сторон заполняют по данным вкладки Дополнительно в разделе Представители сторон .
Эти данные автоматически заполняются при создании документа, при необходимости их можно изменить вручную.
В печатной форме Акта сверки данные по представителю контрагента ООО «КЛЕРМОНТ» мы увидим в двух местах: в тексте акта и внизу акта — там, где проставляется печать контрагента.
Если Представитель контрагента на вкладке Дополнительно не указан, то данные по нему в печатную форму не попадут.
Чтобы не переделывать документ, можно вписать в пустующее поле ФИО представителя контрагента от руки.
Как вывести факсимильную подпись и печать организации в Акте сверки
Для вывода факсимильной подписи руководителя и печати организации необходимо указать флажок Подпись и печать в командной строке печатной формы Акта сверки .
Также в акте сверки можно вывести ИНН контрагента.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Выставление первичных документов при выполнении работ, оказании услуг обязательно. И.Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС..Документ Поступление (акт, накладная) вид операции Услуги (акт) позволяет оформить.
Карточка публикации
(10 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Из статьи вы узнаете:
- в каких случаях удобнее сформировать именно этот отчет;
- какой вид отчета следует использовать в каждом конкретном случае;
- подробности о вариантах настройки отчета.
Контрагенты и Договоры
Анализ взаиморасчетов по всем Контрагентам и Договорам
Отчет Анализ субконто по Контрагентам и Договорам позволяет проанализировать обороты и сальдо с контрагентами сразу по всем счетам взаиморасчетов в разрезе договоров.
Это очень удобно, т. к. не нужно формировать оборотно-сальдовые ведомости по каждому счету расчетов в отдельности, а можно получить в одном отчете обороты и сальдо по всем счетам расчетов с контрагентами в разрезе используемых договоров.
Данный отчет способствует выявлению следующих ошибок в учете:
- задублирован договор;
- неправильно установлены счета расчетов в документах;
- непоследовательный ввод документов;
- не произведен зачет аванса;
- не выполнен взаимозачет.
Для построения отчета Анализ субконто по Контрагенту в разрезе заключенных с ним Договоров необходимо сделать следующие настройки:
Шаг 1. Выбрать субконто Контрагенты в шапке отчета и нажать на кнопку Показать настройки .
Шаг 2. Определить субконто для анализа на вкладке Виды субконто :
Шаг 3. Настроить показатели, которые будут отражаться в отчете, на вкладке Показатели установить флажки:
- БУ (данные бухгалтерского учета) ;
- Валютная сумма , если необходимо проверить расчеты в валюте;
- Развернутое сальдо , для того, чтобы итоговое сальдо по Дт и Кт по активно-пассивным счетам автоматически «не схлопывалось».
Шаг 4. Настроить отражение информации в отчете на вкладке Группировка :
- установить флажок По субсчетам — для отображения оборотов и сальдо по субсчетам;
- в табличной части установить флажки по Контрагентам и Договорам .
При этом Контрагенты должны находиться выше Договоров : это позволит проверить взаиморасчеты по договорам, а также выявить задублированные договоры в разрезе контрагента.
Именно такие настройки позволят быстро и качественно проверить взаиморасчеты по всем контрагентам и договорам сразу.
Анализ взаиморасчетов по конкретному контрагенту
Можно сформировать отчет Анализ субконто только по конкретному Контрагенту в разрезе договоров.
Для этого дополнительно к вышеуказанным настройкам необходимо на вкладке Отбор :
- установить отбор по Контрагенты и указать анализируемого контрагента.
Анализ взаиморасчетов по документам расчетов
Рассмотрим еще один вариант отчета Анализ субконто , в котором выводятся взаиморасчеты по конкретным документам расчетов.
К счетам расчетов с контрагентами в 1С открыт третий аналитический признак (субконто) Документы расчетов с контрагентом .
Документ расчетов с контрагентом — документ по которому отражена дебиторская или кредиторская задолженность.
Неправильное указание данного субконто или его не заполнение ведет к ошибкам в учете. Так, например, НДС с зачтенного аванса не будет корректно восстановлен, если не заполнен документ расчетов с контрагентом при зачете аванса.
Для этого дополнительно к вышеуказанным настройкам необходимо на вкладке Виды субконто добавить:
- субконто Документы расчетов с контрагентом .
На вкладке Группировка автоматически будет установлен:
- флажок Документы расчетов с контрагентом — Без Групп.
Почему важно отображать Развернутое сальдо?
Мы советуем при формировании отчета выставлять на вкладке Показатели флажок Развернутое сальдо . Давайте разберемся, как эта настройка помогает быстро выявлять ошибки.
Если флажок Развернутое сальдо установлен, то при некорректном вводе данных по расчетам с контрагентами сальдо по Дебету и Кредиту не будет автоматически «схлопнуто». Поэтому при анализе в первую очередь необходимо обратить внимание на те строки, по которым есть сальдо и по Дебету, и по Кредиту. Если такие строки обнаружены, то их надо более детально проанализировать и разобраться, в связи с чем образовалась ошибка, какие неправильные действия бухгалтера привели к ней.
Проверьте себя! Пройдите тест на эту тему по ссылке >>
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
.При оформлении документов в 1С могут возникать ошибки во взаиморасчетах...
Карточка публикации
(7 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>
Все комментарии (3)
Очень интересно, но я не зная о существовании такого отчета, всегда интуитивно пользовалась простой обороткой по сч. 60, 62, 76 с теми же настройками: группировка по контрагентам и документам расчетов. Договора, при этом не обязательно, если что-то неправильно разнесено и так будет видно, а отчет выглядит менее загроможденным.
Спасибо за обратную связь. Да, это тоже отличный вариант. Оборотка всегда была и есть один из самых любимых отчетов бухгалтера на все случаи жизни!
Для проверки взаиморасчетов с контрагентами бухгалтеры часто формируют оборотно-сальдовую ведомость по 60 и 62 счетам по всем контрагентам. Но в таком отчете довольно сложно искать ошибки по каждому контрагенту. Наиболее удобным инструментом в данной ситуации является отчет «Анализ субконто» по субконто «Контрагенты», который можно открыть из раздела Отчеты — Стандартные отчеты.
Установим настройки. На вкладке Виды субконто выберем Контрагенты, Договоры и Документы расчетов с контрагентом.
Установим группировку по выбранным субконто и поставим галочку «По субсчетам».
На вкладке Показатели отметим БУ, Валютная сумма и Развернутое сальдо.
Рассмотрим основные ошибки, которые можно увидеть с помощью Анализа субконто.
Например, в одном из документов мог быть выбран не тот контрагент.
Также стоит обратить внимание, не задвоен ли договор.
Если задвоен, порядок действия тот же: выбрать нужный договор и перепровести документы. Однако, если документы относятся к закрытому периоду, то исправлять ошибки придется документом «Корректировка долга».
Еще одна распространенная ошибка – незачет авансов.
В такой ситуации необходимо проверить правильность указания счетов в документах: в нашем случае счет расчетов – 60.01, счет авансов – 60.02.
Таким образом, мы рассмотрели основные ошибки во взаиморасчетах с контрагентами. Для их устранения иногда достаточно проверить, правильно ли указаны в документах контрагент, договор, счет авансов и счет расчетов, а также проверить последовательность проведения документов.
Читайте также: