1с бухгалтерия ведомость в банк не заполняется
Обновлено: 07.07.2024
9.01 делается ведомость на выплату ЗП за декабрь. По "Анализ ЗП по сотрудникам" - показывает кон. сальдо (конец декабря, правильная сумма). Почему в ведомости пишет "в т. ч. январь 2014, февраль 2014 . "?
(5) ну что-то не закрывается в регистре. Или подразделение разное или месяц или может списание с расчетного счета не привязано.
(7) Универсальный отчет (по РН "Зарплата к выплате"):
ноябрь - нет кон. остатка.
декабрь - есть кон. остаток. Правильный.
А может такая фигня возникнуть, если аванс выплачивался, как ЗП?
(10) радость моя, а с кем ты хочешь поговорить? нарушилась последовательность начисления/выплаты - получилась белиберда в регистре
В регистре "Зарплата к выплате" есть измерение "Документ основание". Он заполняется при проведении "Начисления зарплаты", и "Ведомости..". Но в "Ведомость. " документ основание попадает только при заполнении.
Когда появляются расшифровки "в т.ч. за. " - это говорит о том, что перепроводились документы прошлых периодов (до 2016 г.) - начисление зарплаты заполнило "Документ основание", а "Ведомость. ", которую не перезаполняли а провели "как есть" - нет.
Есть несколько вариантов решения проблемы:
1. Постараться отказаться от необоснованного проведения документов прошлых периодов (в частности документов до 2016 г.)
2. Создать фиктивную "Ведомость. ", автозаполнить ее, отредактировать, оставив только записи "в т.ч. за. ". Т.е. погасив "шум". И после этого создавать и заполнять ведомость за текущий период.
3. Перезаполнить все ведомости с момента перепроведения, чтобы каждая погашала свой период. Т.е. если есть записи "в т.ч. за Январь 2013" - то с января 2013 г.
Можно скомбинировать 2 и 3. На начало 2016 года создать фиктивную ведомость-погашение. А ведомости 2016 г. - перезаполнить.
При формировании ведомости на выплату зарплаты может возникнуть ситуация, когда нужный сотрудник не попадает в эту ведомость. Рассмотрим возможные причины ошибки и варианты ее устранения при ведении учета в программах Бухгалтерия предприятия 3.0 и Зарплата и управление персоналом 3.1.
Учет ведется в Бухгалтерии предприятия 3.0
Прежде всего, необходимо проверить заполнение карточки сотрудника: если выплата происходит через кассу – вид выплаты должен быть «Наличными», если через банк – «По зарплатному проекту» (в этом случае должен быть указан лицевой счет) или «На счет в банке» (должен быть указан банковский счет).
Если формируется ведомость на выплату аванса и размер аванса устанавливается по каждому сотруднику, нужно проверить, установлен ли он для сотрудника.
Далее можно сформировать «Универсальный отчет» по регистру накопления «Зарплата к выплате» для проверки остатков и в настройках отчета установить отбор по сотруднику. Для формирования ведомости в последнем столбце должна быть сумма к выплате.
Если сумма выплаты есть, стоит проверить документ «Начисление зарплаты».
Учет ведется в программе Зарплата и управление персоналом 3.1
Начать стоит так же с проверки карточки сотрудника и в разделе «Выплаты, учет затрат»
проверить соответствие способа выплаты и вида ведомости. В зависимости от способа выплаты должны быть указаны соответствующие реквизиты.
Если выплата определенным способом производится однократно, то добавить сотрудника в ведомость можно по кнопке «Подобрать». Это позволит без изменения постоянной настройки оформить выплату сотруднику любым способом.
Также при формировании ведомости сначала нужно заполнить поле «Зарплатный проект», а потом уже табличные данные.
Далее проверим, имеются ли у нужного сотрудника суммы к выплате, для этого сформируем отчет «Задолженность по зарплате» (раздел «Выплаты» – «Отчеты по выплатам»). Если сумма задолженности окажется больше суммы к выплате, то такой сотрудник в ведомость не попадет.
Стоит отметить, что в случае заполнения ведомости на выплату в межрасчетный период (отпуска, больничные, командировки) в документе начисления должно быть указано «В межрасчетный период», а в ведомости – соответствующий вид выплаты.
Обратите внимание, что при изменении способа выплаты в документе начисления будет полностью осуществлен перерасчет. Если же пересчитать документ не представляется возможным, то в документе ведомости следует выбрать другой способ выплаты («Зарплата за месяц»).
Причин такого поведения программы может быть несколько, рассмотрим основные.
Причина №1. Сотрудник не работал первую половину месяца
Если сотрудник не работал с 01 по 15 число месяца, то аванс ему не положен, при автоматическом заполнении ведомости сотрудник не будет включен в табличную часть документа, и это правильно.
Причина №2. Сотруднику не начислен аванс
Если аванс сотруднику установлен фиксированной суммой или процентом от тарифа, то предварительный расчет в программе не требуется, поэтому эту причину можно смело пропустить.
Если же аванс сотруднику выплачивается по расчету за первую половину месяца, то перед выплатой аванс необходимо предварительно рассчитать с помощью документа Начисление за первую половину месяца . Соответственно, если аванс не начислен, то и выплачиваться он сотруднику не будет.
Причина №3. У сотрудника имеется задолженность перед организацией
Если на момент выплаты аванса у сотрудника имеется задолженность перед организацией (например, в прошлом месяце ему ошибочно выплатили больше, чем было начислено), то при автоматическом заполнении ведомости на выплату аванса сумма к выплате уменьшается на сумму задолженности работника. Если сумма задолженности превышает сумму аванса, то сотрудник не включается в ведомость.
Причина №4. Способ выплаты, указанный для сотрудника, не соответствует типу ведомости
Например, для сотрудника установлено, что выплаты ему производятся через банк, а ведомость на выплату аванса формируется через кассу. В этом случае сотрудник не будет автоматически включен в такую ведомость.
Способ выплаты для сотрудника можно увидеть в его карточке по ссылке Выплата, учет затрат :
Причина №5. По сотруднику в этом месяце уже введена ведомость с характером выплаты «Зарплата за месяц»
Это самая часто встречающаяся причина этой ошибки. Рассмотрим на примере.
Сотруднику Астрову А. В. в первой половине мая было начислено: пособие по временной нетрудоспособности (8 855,52 руб. / НДФЛ 1 151 руб.) и разовая премия (2 000 руб. / НДФЛ 260 руб.). Обе суммы выплачены в межрасчет 07.05.
При выплате аванса за май сотрудник не попадает в ведомость на выплату.
Причина кроется в том, что бухгалтер решил выплатить суммы пособия и премии сотруднику одной ведомостью, и чтобы эти сумму «подтянулись» в ведомость автоматически указал выплачивать Зарплата за месяц :
Для автоматического заполнения аванса теперь необходимо временно отменить проведение этой межрасчетной ведомости.
Второй вариант решения проблемы – регистрировать каждую межрасчетную выплату отдельным документом с соответствующим характером выплаты: пособие – Больничные листы , разовую премию – Премии :
После этого ведомость на выплату аванса по сотруднику будет заполняться автоматически:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
Карточка публикации
(8 оценок, среднее: 4,88 из 5)
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>
Все комментарии (8)
По причине № 3, когда вы пишите, что при наличии задолженности сотрудника перед организацией, эта задолженность подтягивается при выплате аванса. Так вот в релизе 3.1.12 и 3.1.10 это не срабатывает. В аванс подтягивается только сумма начисленного аванса. На основании чего написан 3 пункт?
Расчетом за первую половину. Мы и у 1С спрашивали, не предполагается учет задолженности в аванс.
Бывают ситуации, что сотруднику необходимо выплатить аванс, даже если он отработал менее месяца. Например, сотрудник принят 17 числа, аванс 29, директор требует выплатить сотруднику аванс. Что делать в этом случае?
Читайте также: