1с не хватает наличности в кассе 1с

Обновлено: 04.07.2024

Для осуществления проверки кассовых операций в программе можно использовать «Экспресс-проверку». Найти ее можно в разделе Отчеты- Еще – Экспресс-проверка.

В открывшемся окне устанавливаем период проверки и нажимаем на кнопку «Показать настройки». Затем устанавливаем флажки на всех пунктах проверки операций по кассе. Если вам нужно проверить выборочно, устанавливайте флажки только на нужные пункты.

Например, если планируете проверить только соблюдения лимита по кассе, устанавливайте флажок «Соблюдение лимита остатков денег в кассе», а остальные снимайте.

Я установила все флажки, чтобы сделать полную проверку по кассе.

Отсутствие непроведенных кассовых документов

При проверке программа смотрит, есть ли непроведенные документы по кассе в вашей базе. Непроведенные – это значит без сформированной проводки. То есть сам документ сделан, сохранен, но на кнопку «Провести» вы, почему-то не нажали.

Необходимо выяснить, что это за документ или документы (их перечень показывается в самой проверке) и определить, что с ними делать дальше. Провести, если вы забыли это сделать или удалить, если документы уже вам не нужны.

Отсутствие отрицательных остатков по кассе

Программа проверяет, если ли остатки по счету 50 с минусом. Поскольку счет «Касса» активный, отрицательных остатков быть не может, т.к. это означает, что по факту было выдано денег больше, чем у вас есть в наличии. Подробнее про активные и пассивные счета и что означают их остатки смотрите в моей статье про оборотную ведомость.

Данная ошибка может возникать, если вы забыли провести какой-то документ на приход, у вас задвоился какой-то расходный документ, ввели документы с неправильной датой или указали в документах не правильную сумму.

Соблюдение остатка наличных денег в кассе

При этой проверке программа проверяет соответствует ли лимит фактическим остаткам на счете 50. С 2012 года предприятия рассчитывают лимит самостоятельно. Затем эту сумму необходимо внести в программу, что была возможность выполнять проверку по соблюдению остатка наличных денег в кассе.

Для этого в разделе «Главное» переходим в пункт «Настройки» выбираем «Реквизиты организации» нажимаем на Еще и выбираем «Лимиты остатка кассы».

По кнопке создать заносим сумму и указываем дату.

Теперь программа сможет проверить соответствие остатков на счете 50 рассчитанному лимиту.

Соблюдение лимита расчетов наличными с контрагентами

С 21.07.2007 такой лимит составляет 100 000 рублей. Программа проверит соответствие и если есть ошибки, покажет предупреждение.

Соблюдение нумерации ПКО

Здесь программа проверяет соблюдение нумерации приходных кассовых ордеров, в программе этот документ называется «Получение наличных».

Все документы должны быть пронумерованы в хронологическом порядке с начала года.

Но если вы вносили какой-то документ предыдущим числом, могут возникнуть ошибки в нумерации, как на картинке.

Перенумерацию можно сделать сразу из экспресс-проверки, нажав на синюю гиперссылку «Автоматическая перенумерация документов».

Соблюдение нумерации РКО

В этом пункте осуществляется проверка нумерации расходных кассовых ордеров, в программе этот документ называется «Выдача наличных».

Все документы должны быть пронумерованы в хронологическом порядке с начала года.

Но если вы вносили какой-то документ предыдущим числом, могут возникнуть ошибки в нумерации, как на картинке.

Выдача денег под отчет только после отчета по ранее выданным суммам

По правилам нельзя выдавать деньги, если работник еще не отчитался по предыдущим суммам. Если такая ошибка возникла, нужно проверить занесены ли в программу документы на возврат неиспользованных средств в кассу, а также авансовые отчеты.

Отсутствие передач подотчетных суммы от одного лица к другому

Здесь программа проверяет, не передавались ли подотчетные суммы от одного работника к другому. Если такие операции имели место, будут показаны ошибки.

Выдача денег по отчет только работникам организации

Вот такие ошибки по кассе в 1С Бухгалтерия 8 могут быть выявлены при использовании экспресс-проверку. Не забывайте проводить такую проверку, чтобы вовремя выявлять и исправлять ошибки.

Подписывайтесь на канал в telegram, устанавливайте одноименное приложение на свой смартфон и ищите buh1c.

Если вам необходимо индивидуальное обучение, консультации и другие услуги по работе с 1С, загляните в раздел «Консультации»

Более подробно про ошибки по кассе в 1С Бухгалтерия 8 и их исправление, а также анализ бухгалтерского учета, проверку учетной политики и книги покупок и книги продаж смотрите в видео:

В панели разделов (справа) перейдите в раздел Главное и откройте справочник Организации , кликнув по одноименной ссылке.

В списке откройте двойным кликом ту организацию, для которой устанавливаете лимит кассы. В открывшемся окне с реквизитами организации перейдите по ссылке Лимиты остатка кассы в верхнем меню.

Если лимита нет, кликните по кнопке Создать и введите в соответствующие поля:

период начала действия лимита остатка кассы;
сумму лимита остатка кассы.

Нажмите Записать и закрыть . На этом ввод лимита остатка кассы завершен.

При необходимости так же можно посмотреть или изменить сумму лимита кассы.

Проверка и корректировка лимита остатка кассы в 1С 8.3 Бухгалтерия

Другой способ установки и редактирования лимита подскажет сама программа. Произойдет это при проведении экспресс-проверки ведения учета.

В разделе Отчеты — Экспресс-проверка запустите проверку ведения операций по кассе.

Выберите период проверки и кликните по кнопке Выполнить проверку .

Если при ведении кассы не соблюдался лимит (на конец дня в ней оставались наличные средства при нулевом лимите остатка), то обозначится ошибка. Раскрыв рекомендацию программы по устранению ошибок, увидите список остатков кассы в дни, когда не соблюдался лимит. Сделайте двойной клик по любой строке этого списка.

Откроется окно ввода остатка лимита кассы, в котором кликните по кнопке Создать и введите период, а также сумму лимита.

Для доступа к разделу авторизируйтесь на сайте.

См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Карточка публикации

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявку

Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Как не попасть в ловушку, работая с контрагентами из ЕАЭС

[17.11.2021 запись] Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С

Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму

Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру

[11.10.2021 запись] Учет ОС по-новому: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018

[29.10.2021 запись] Пообъектный учет ОС и подходы к определению и пересмотру СПИ

(11) Простите, не обратил внимание, что КА версии 1.1.

Давай по порядку. В программе КА есть два Справочника:
1) Кассы
2) Кассы ККМ

Есть два отчета:
1) Ведомость по денежным средствам
2) Ведомость по денежным средствам в розничных точках

Первый отчет показывает наличие денежных средств по расчетным счетам / кассам
Второй отчет показывает наличие выручки в кассах ККМ

При закрытии смены формируются два документа:
1) Отчет о розничных продажах
2) Приходный кассовый ордер с видом операции прием розничной выручки.

После закрытия смены по идее выручка "выходит в ноль" и появляются деньги в обычной кассе. Соответственно, тоже самое происходит и в ФР (остаток в кассе ККМ нулевой).

Чтобы сделать возврат в кассе, в которой нет по данным ФР денег необходимо выполнить внесение денег в кассу. Необходимо оформить РКО с видом "Выдача денежных средств в кассу ККМ".
Я не помню как в КА 1.1, но по-моему на ФР внесение денег этот документ не выполняет. И отдельного документа тоже для этого нет. Поэтому нужно выполнить команду "Внесение ДС", чтобы в ФР тоже появилась эта сумма. Если не ошибаюсь, то в форме регистрации продаж документа "Чек ККМ" это тоже отдельная операция никак не связанная с документом.

Далее оформляете возврат.

(3) В 1С тоже надо смену закрыть. Потом сделать внесение денег в кассу. Какая конфигурация?
Смена была вчера вечером закрыта. Комплексная автоматизация 1.1 (4) Получается, что в отчете по денежным средствам числится, допустим, 300 тысяч, этого достаточно для возврата дс покупателю, а на ккм 0 из-за того, что автоматически остаток обнулился при закрытии смены. Как быть в такой ситуации, чтобы выровнять остатки по кассе в 1С и ККМ? (3) Расходный кассовый ордер с видом операции "Выдача в кассу ККМ" (8) Спасибо! Я провела в тестовой базе. Но при этом у меня в регистре "Денежные средства" уменьшилась сумма, и получилось расхождение между отчетом "Ведомость по денежным средствам" и ОСВ по 50 счету. Или в этом механизме нужно еще документы проводить, чтоб выровнять? ПКО? (9) У вас закрытие смены в 1С некорректное. Оно должно было как и в ФР обнулить остатки по кассе ККМ. Т.е. остатки по кассе должны сходиться как в базе, так и в ФР. (10) Добрый день! Простите, не совсем понятно, что значит некорректное. Мы пользуемся типовым механизмом. Он работает сейчас в соответствии с настроенным драйвером - ежедневно обнуляет остаток операционных средств при закрытии смены. В 1С это никакими документами не фиксируется.
Единственное, что нашла связанное с внесением дс в ККМ - это РКО, вид операции "Передача дс в ККМ" и на форме регистрации продаж кнопка "Внесение дс". У нас конфигурация КА 1.1. В принципе, РКО и кнопка "Внесение дс", по идее, не связаны. Внесение чисто обращается к драйверу ККТ и прибавляет сумму. РКО попробовали провести, но в результате проведения ничего не поменялось, чек не удалось пробить. Кроме того, разошлись остатки по ОСВ и отчету по ДС на сумму перемещения. Эта сумма попала в регистр "ДС в рознице", и, соответственно, в отчет "ДС в рознице". Но как бы у нас не розница. Мне кажется, это не совсем нам подходит. Я понимаю, что в более новых конфигурациях работает всё по-другому. Там есть документы выемка, внесение. Но в КА такого нет. И нигде не пишется в базе, какой остаток в ККМ, все результаты приходят через драйвер.
Пожалуйста, подскажите, если кто знает. Речь идет о КА 1.1. В старой УПП аналогичный механизм. Как правильно оформить внесение, чтоб всё было корректно?

(11) Простите, не обратил внимание, что КА версии 1.1.

Давай по порядку. В программе КА есть два Справочника:
1) Кассы
2) Кассы ККМ

Есть два отчета:
1) Ведомость по денежным средствам
2) Ведомость по денежным средствам в розничных точках

Далее оформляете возврат.

(12) Спасибо большое за Ваше желание помочь!) На самом деле очень ценю, что не прошли мимо, так как гораздо легче разобраться в ходе диалога!)

Давай по порядку. В программе КА есть два Справочника:
1) Кассы
2) Кассы ККМ

Есть два отчета:
1) Ведомость по денежным средствам
2) Ведомость по денежным средствам в розничных точках

Да, касательно справочников и отчетов всё верно!

А вот с оптовой торговлей иначе. В розничной да, за день бьются чеки ккм (проводятся документы Чек ККМ, где конкретно идет привязка к кассе ККМ, и чеки пробиваются на ККТ), а при закрытии смены автоматом создаётся отчет о розничных продажах и удаляются чеки ккм. И далее проводится ПКО с видом операции "прием розничной выручки", и деньги попадают в кассу предприятия из кассы ккм. А в оптовой торговле, получается, что проводятся ПКО при оплате от покупателя, которые привязываются к заказам при необходимости, поступление денег идёт в кассу предприятия. В ПКО даже реквизита нет "Касса ККМ". А потом, когда пробивается чек, то происходит поиск торгового оборудования определенного типа (ККТ), и посылается команда пробить чек. В случае, если несколько записей найдено, то нужно выбрать. Одновременно с этим в драйвере, по всей видимости, происходят какие-то записи, типа как в регистрах. Потом в конце смены, при закрытии смены, если в драйвере прописана автоматическая инкассация, то в z-отчете выходит строка Инкассация = определенная сумма. Но при этом в регистрах 1С ничего не происходит. Всё выполняется в драйвере кассы. Ну это я так понимаю.
Потому что сделав документ РКО с видом операции "Передача дс в ККМ", сделалась запись по РН "Денежные средства в рознице", единственная за всю историю!) Думаю, она нам не нужна!)

Примечание: данная ситуация может возникать и в других программах 1С.

Данная ситуация не является ошибкой программы 1С и не связана с ее функциональностью.

У онлайн-кассы есть собственные регистры, где учитывается сумма денег, находящаяся в кассе. При корректной работе с онлайн-кассой остаток денег по данным ККТ должен быть равен сумме денег в 1С.

Но на практике в ряде случаев такого не происходит. Например, если в настройках драйвера ККТ установлено ежедневное инкассирование, либо когда в конце дня деньги изымаются из кассы магазина и сдаются в кассу организации.

В результате ККТ не позволяет выдавать деньги, т.к. по данным ККТ фактически денег в кассе нет.

Для решения данной ситуации нужно либо наладить работу с кассой (исключить ежедневное изъятие денежных средств – если имеется такая возможность), либо вносить деньги через драйвер кассы – такая операция не передаётся в ОФД и не нарушает логику учёта.

Рассмотрим, как внести деньги через драйвер ККТ на примере ККТ АТОЛ.

Для этого необходимо открыть утилиту «Тест драйвера ККТ»:

Открыть можно через меню «Пуск», либо найти в папках:

C:\Program Files (x86)\ATOL\Drivers10\KKT\bin (для 32 битных драйверов).

C:\Program Files\ATOL\Drivers10\KKT\bin (для 64 битных драйверов).

После того как утилита откроется необходимо поставить признак того, что касса включена:

И через драйвер кассы внести деньги:

Если ККТ другого производителя и не получается выполнить действия по аналогии с приведенным примером, рекомендуем обратиться к производителю ККТ.

Читайте также:

1с не хватает наличности в кассе 1с

Отсутствие непроведенных кассовых документов

Отсутствие отрицательных остатков по кассе

Соблюдение остатка наличных денег в кассе

Соблюдение лимита расчетов наличными с контрагентами

Соблюдение нумерации ПКО

Соблюдение нумерации РКО

Выдача денег под отчет только после отчета по ранее выданным суммам

Отсутствие передач подотчетных суммы от одного лица к другому

Выдача денег по отчет только работникам организации

Проверка и корректировка лимита остатка кассы в 1С 8.3 Бухгалтерия

См. также:

Похожие публикации

Карточка публикации

Добавить комментарий Отменить ответ

Вы можете задать еще вопросов