1с операции введенные вручную не попадают в акт сверки
Обновлено: 03.07.2024
Перед сдачей отчетности мы лихорадочно начинаем искать ошибки, сверяться с поставщиками и покупателями, перебираем накладные, счета-фактуры — и все равно не можем быть уверены, что наши декларации с достоинством встретят любые требования ИФНС. Однако возможности программы «1С» помогут облегчить сверку документов.
Акт сверки
Каждый месяц мы начинаем сверять взаиморасчеты, используя акт сверки. Отчет этот настолько привычный, что можно упустить новые возможности, которые разработчики реализуют в программе.В программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3, акт сверки находится в разделе «Продажи» — «Расчеты с контрагентами».
Во-первых, нужно проверить, какие счета учета расчетов выбраны и, если нужно, добавить требуемые или удалить ненужные, а далее сверять отдельно покупки и продажи. Это удобно в том случае, если у вас много операций с одним контрагентом, например, по продаже и всего пара операций покупок у него же.Выискивать эту пару в огромном акте сверки долго, проще сформировать акт по 60 счету.
Во-вторых, в акте сверки можно выводить счета-фактуры.
Сверить суммы в счете-фактуре покупателя или поставщика с вашими не получится, но вы увидите, что они у вас тоже есть (или есть у вашего клиента) и вовремя начнете бить тревогу, если их нет.
В-третьих, можно сформировать акт в разрезе договоров. Для многих фирм и ИП это очень важно, так как учет ведется по нескольким договорам сразу.
Настройка сервиса «Сверка данных счетов-фактур»
Сервис «Сверка данных учета НДС» находится во вкладке «Покупки», подраздел «Расчеты с контрагентами». Появился он в программе «1С» уже довольно давно, но почему-то не стал широко известен.На мой взгляд, в плане помощи при подготовке к сдаче НДС — это один из самых полезных сервисов. Например, у нас есть поставщик, с которым в квартал проходит до 5000 операций.
Если сверять суммы операций получается, то сверять данные счетов-фактур в каждом поступлении было бы очень непросто.
Чтобы упростить задачу, заходим в отчет, выбираем «Настройки».
Далее настраиваем учетную запись: указываем электронную почту, на которую должны приходить файлы и имя отправителя. После этого переходим к настройкам сервера, если они не были определены автоматически, а такое может быть, если вы используете корпоративную почту, тогда обратитесь к сотруднику технической поддержки вашей организации. Проверьте, чтобы все три вкладки были заполнены («Отправка писем», «Получение писем», «Прочие настройки»).
Использование отчета «Сверка данных счетов-фактур»
После настроек заходим в отчет и проваливаемся во вкладку «Запросы поставщикам», выбираем «Все» (эти три пункта классифицируют запросы: в первом отразятся те, которые вы сочтете требующими внимания, во втором уже запрошенные, в третьем — все), появляется список контрагентов; в нем выбираем период, контрагента, указываем его электронную почту и кликаем «Запросить реестры».Запрос отправляется на почту поставщика, и он высылает нам файл с данными.
Для того чтобы узнать, получен ли файл, заходим во вкладку «Ответы поставщиков» и щелкаем по значку обновления (закругленная зеленая стрелка). Полученный файл загружаем в программу: выбираем поле «Незагруженные» и кликаем «Загрузить».
Далее выбираем вкладку «Загруженные», в правом углу экрана нажимаем «Еще» — "Загрузить из файла«,выбираем сохраненный из почты файл, далее выбираем «Загрузить реестр».
Теперь можем приступать непосредственно к сверке. Переходим во вкладку «Сверка», выбираем период, контрагента и нажимаем «Сверить». Если у вас вверху появившейся таблицы есть зеленая строка с надписью: «Расхождений данных поставщика с нашими данными не обнаружено», то можно вздохнуть спокойно — ваши книги идентичны. Если появилась красная строка с надписью: «Обнаружены расхождения данных поставщика с нашими данными. Показать», переходим к соседнему полю «С расхождениями».
Ошибка может быть в номере, дате, сумме. Отчет покажет документ, который есть у вас, но его нет у поставщика, либо он есть у поставщика, а не у вас. Например, в отчете отразилось два документа — ваш и поставщика, даты совпадают, сумма тоже, а вот номер у вас отличается. Щелкаем по этому документу и проваливаемся в него, вносим необходимые правки, проводим, закрываем, и повторно нажимаем «Сверить».
В итоге, делаем с каждым обнаруженным расхождением, пока не покажется зеленая полоса с надписью об отсутствии расхождений.
акты сверки взаиморасчетов в бухгалтерии 3.0 базовая версия
Бухгалтерия предприятия 8.3 Базовая. Делаю акты сверки взаиморасчетов и по одному контрагенту программа не заполняет его. Как будто не было за год никаких операций, хотя была оплата и приход Услуги. Как такое может быть? В то же время в ОСВ эта организация присутствует.
варианты:
- контрагент задвоился
- выбираете не тот договор
- выбираете не тот период
Для нас главное - подвести итоги. Пока итоги не подвели нас. ©
варианты:
- контрагент задвоился
- выбираете не тот договор
- выбираете не тот период
Всё не то((( Контрагент один с таким названием.
Договор тоже один. Пробовала делать акт с ним и вообще убирать договор, когда программа делает акт по всем договорам. Результат один, пусто.
Период тоже сложно перепутать. В программе работать начала с января 2020 года. Платёж был в октябре. Акт прошу за весь прошлый год. Пробовала выбирать период с 01.01.2020 по сегодняшнее число, всё равно пусто. Впервые с таким сталкиваюсь.
Попробуйте контрагента по ИНН подобрать а не по названию. Если не находит - найдите его в справочнике, откройте и проведите-запишите снова. Танец с бубном, понимаю. Но как то было - помогло.
Попробуйте контрагента по ИНН подобрать а не по названию. Если не находит - найдите его в справочнике, откройте и проведите-запишите снова. Танец с бубном, понимаю. Но как то было - помогло.
Значит, ещё смотрите на закладке счетов бухучета - по каким счетам идёт отбор. Потому как если вы выбираете поставщика (60 сч.), но там стоит только 62 счет - ничего не отразится.
Жизнь - не роман Дюма. В жизни бухгалтер всегда один за всех. И эти все на одного бухгалтера!
Значит, ещё смотрите на закладке счетов бухучета - по каким счетам идёт отбор. Потому как если вы выбираете поставщика (60 сч.), но там стоит только 62 счет - ничего не отразится.
Обратила на это внимание. У меня проводка Д 76 К 51. 76-й счет есть в закладке.
а вид договора? В 8.3 вроде это не актуально, но мало ли
Для нас главное - подвести итоги. Пока итоги не подвели нас. ©
а вид договора? В 8.3 вроде это не актуально, но мало ли
В карточке контрагента стоит вид договора с поставщиком, а в списании с расчетного счета вид операции: Прочее списание и статья расходов - Прочие расходы.
Вы об этом? Но оплата была не зависимо от вида договора.
В карточке контрагента стоит вид договора с поставщиком
это понятно, но м.б. в акте сверки указаны другие настройки. Я сейчас в 3.0 не работаю, не посмотреть.
А с другими аналогичными контрагентами акт сверки составляется нормально?
Попробуйте сформировать акт сверки с . ну, например, 0001 года
Добрый день! У нас Бухгалтерия для Казахстана 3.0.20.4, Плаформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2667)
В документ "Акт сверки взаиморасчетов" не попадают операции, сделанные вручную. Хотя по счетам, которые участвуют в операциях есть аналитика по контрагентам и договорам. В акте сверки выбраны счета, по которым делается операция. Договор не выбираем, чтобы вышли документы по всем договорам. Пробовали выбирать именно этот договор, тоже не видит. Все реквизиты проверены на уникальность, дублей нет. В 2.0 были бухгалтерские операции и они попадали в акт сверки. Какие документы попадают в акт сверки в 3.0? Возможно операции и не должны попадать в акт сверки. но хотелось бы уточнить. В документации не нашли ответа на вопрос.
При автоматическом заполнении документа Акт сверки взаиморасчетов производится анализ движения по счетам бухгалтерского учета, которые указаны в закладке «Счета учета расчетов», за выбранный период. Проверьте на соответствие указанные в Акте и оформленной операции следующие параметры: период, контрагент (не физ.лицо, не сотрудник), договор, валюта, счета учета.
Период проверили, в этом же периоде есть документы, которые попадают в акт сверки, контрагента тоже проверили - он один, в документах везде выбран только он. Договора всего 2, мы выбирали и по договору, и вообще без договора - все равно не выходит. Валюта KZT, везде выбрана именно эта валюта, в справочнике дублей нет. Счета учета 2110, 1210. Может с счетами что то не так? Хотя мы пробовали выбрать другие счета, с аналитикой по контрагенту и договору, все равно операции не попадают.Опишите, пожалуйста, бухгалтерскую проводку, отраженную в Операции (Дт – Кт).
Акт сверки взаиморасчетов – документ отражающий состояние взаиморасчетов между контрагентами на определенную дату. В Акте сверки отражаются документы, влияющие на изменение взаиморасчетов между сторонами (между контрагентами). Операция, указанная вами, не вносит изменений во взаиморасчеты между вами и контрагентом, она меняет только счет бухгалтерского учета текущей задолженности.
Читайте также: