1с получить количество субконто счета
Обновлено: 04.07.2024
Из статьи вы узнаете:
- в каких случаях удобнее сформировать именно этот отчет;
- какой вид отчета следует использовать в каждом конкретном случае;
- подробности о вариантах настройки отчета.
Контрагенты и Договоры
Анализ взаиморасчетов по всем Контрагентам и Договорам
Отчет Анализ субконто по Контрагентам и Договорам позволяет проанализировать обороты и сальдо с контрагентами сразу по всем счетам взаиморасчетов в разрезе договоров.
Это очень удобно, т. к. не нужно формировать оборотно-сальдовые ведомости по каждому счету расчетов в отдельности, а можно получить в одном отчете обороты и сальдо по всем счетам расчетов с контрагентами в разрезе используемых договоров.
Данный отчет способствует выявлению следующих ошибок в учете:
- задублирован договор;
- неправильно установлены счета расчетов в документах;
- непоследовательный ввод документов;
- не произведен зачет аванса;
- не выполнен взаимозачет.
Для построения отчета Анализ субконто по Контрагенту в разрезе заключенных с ним Договоров необходимо сделать следующие настройки:
Шаг 1. Выбрать субконто Контрагенты в шапке отчета и нажать на кнопку Показать настройки .
Шаг 2. Определить субконто для анализа на вкладке Виды субконто :
Шаг 3. Настроить показатели, которые будут отражаться в отчете, на вкладке Показатели установить флажки:
- БУ (данные бухгалтерского учета) ;
- Валютная сумма , если необходимо проверить расчеты в валюте;
- Развернутое сальдо , для того, чтобы итоговое сальдо по Дт и Кт по активно-пассивным счетам автоматически «не схлопывалось».
Шаг 4. Настроить отражение информации в отчете на вкладке Группировка :
- установить флажок По субсчетам — для отображения оборотов и сальдо по субсчетам;
- в табличной части установить флажки по Контрагентам и Договорам .
При этом Контрагенты должны находиться выше Договоров : это позволит проверить взаиморасчеты по договорам, а также выявить задублированные договоры в разрезе контрагента.
Именно такие настройки позволят быстро и качественно проверить взаиморасчеты по всем контрагентам и договорам сразу.
Анализ взаиморасчетов по конкретному контрагенту
Можно сформировать отчет Анализ субконто только по конкретному Контрагенту в разрезе договоров.
Для этого дополнительно к вышеуказанным настройкам необходимо на вкладке Отбор :
- установить отбор по Контрагенты и указать анализируемого контрагента.
Анализ взаиморасчетов по документам расчетов
Рассмотрим еще один вариант отчета Анализ субконто , в котором выводятся взаиморасчеты по конкретным документам расчетов.
К счетам расчетов с контрагентами в 1С открыт третий аналитический признак (субконто) Документы расчетов с контрагентом .
Документ расчетов с контрагентом — документ по которому отражена дебиторская или кредиторская задолженность.
Неправильное указание данного субконто или его не заполнение ведет к ошибкам в учете. Так, например, НДС с зачтенного аванса не будет корректно восстановлен, если не заполнен документ расчетов с контрагентом при зачете аванса.
Для этого дополнительно к вышеуказанным настройкам необходимо на вкладке Виды субконто добавить:
- субконто Документы расчетов с контрагентом .
На вкладке Группировка автоматически будет установлен:
- флажок Документы расчетов с контрагентом — Без Групп.
Почему важно отображать Развернутое сальдо?
Мы советуем при формировании отчета выставлять на вкладке Показатели флажок Развернутое сальдо . Давайте разберемся, как эта настройка помогает быстро выявлять ошибки.
Если флажок Развернутое сальдо установлен, то при некорректном вводе данных по расчетам с контрагентами сальдо по Дебету и Кредиту не будет автоматически «схлопнуто». Поэтому при анализе в первую очередь необходимо обратить внимание на те строки, по которым есть сальдо и по Дебету, и по Кредиту. Если такие строки обнаружены, то их надо более детально проанализировать и разобраться, в связи с чем образовалась ошибка, какие неправильные действия бухгалтера привели к ней.
Проверьте себя! Пройдите тест на эту тему по ссылке >>
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
.При оформлении документов в 1С могут возникать ошибки во взаиморасчетах...
Карточка публикации
(7 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>
Все комментарии (3)
Очень интересно, но я не зная о существовании такого отчета, всегда интуитивно пользовалась простой обороткой по сч. 60, 62, 76 с теми же настройками: группировка по контрагентам и документам расчетов. Договора, при этом не обязательно, если что-то неправильно разнесено и так будет видно, а отчет выглядит менее загроможденным.
Спасибо за обратную связь. Да, это тоже отличный вариант. Оборотка всегда была и есть один из самых любимых отчетов бухгалтера на все случаи жизни!
Немногие бухгалтеры (особенно начинающие) знают и пользуются всеми возможностями бухгалтерских отчётов в 1С.
В этой статье на сквозном примере разберём работу с "Анализом счёта" в 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0).
Внимание, это урок - повторяйте все мои действия в своей базе (у вас только организация и период будут другими).
Заходим в раздел "Отчёты" и выбираем пункт "Анализ счёта" ( у вас другое меню? ):
В открывшемся отчёте указываем период (у меня это будет весь 2013 год), счёт (будем исследовать 10 счёт "Материалы") и организацию (у меня это будет Конфетпром), жмём кнопку "Сформировать":
К примеру, какао порошок поступил в количестве 3 000 кг на сумму 221 195, 83 рублей, а был списан в количестве 200 кг на сумму 14 746, 39 рублей:
Раскрываем поставщиков и статьи затрат
А давайте выясним от каких поставщиков он поступил и на какие статьи затрат был списан.
Для этого зайдём в настройки отчёта (кнопка "Показать настройки"):
Перейдём на закладку "Группировка по кор. счету" и нажмём кнопку "Добавить":
Добавим два счёта 60 и 20 и укажем у них субконто как на рисунке:
Нажмём кнопку "Сформировать" и увидим, что какао порошок нам поставили два контрагента "Divuar Cacao company" и "Таможня Брест-литовск". А 200 кг были списаны на "Материальные расходы основного производства":
Делаем отбор по какао порошку
Теперь сделаем так, чтобы в отчёте остался только какао-порошок, раз уж мы работаем именно с ним.
Снова заходим в настройки отчёта, вкладка "Отбор". Ставим галку "Номенклатура" и в поле "Значение" выбираем "Какао порошок":
Переформируем отчёт, готово:
Оставляем только количество
А теперь было бы здорово оставить в отчёте только количество порошка, убрать суммовой эквивалент.
Для этого перейдём на вкладку "Показатели" в настройках отчёта и снимем галку "БУ (данные бухгалтерского учета)", при это оставим галку "Количество":
Нажмём кнопку "Сформировать" и вуаля:
Выводим единицы измерения
А что если прямо в отчёте рядом с материалом выводить единицу его измерения?
Давайте перейдём на закладку "Дополнительные поля" и нажмём кнопку "Добавить":
Выберем поле "Номенклатура"->"Единица":
И увидим желанные "кг":
Другие возможности
Я не буду повторяться про возможности общие с остальными бухгалтерскими отчётами (оформление, сдача в архив, отправка по почте и другие). О них вы сможете прочитать в уроке про использование оборотно-сальдовой ведомости.
На этом всё, на очереди уроки по другим видам бухгалтерских отчётов и не только
Подписывайтесь на новые уроки
С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).
Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.
Выборка из регистра бухгалтерии и работа с виртуальными таблицами мало чем отличается от выборки из регистра накопления. Поэтому перед чтением данной статьи рекомендую ознакомиться со статьей про работу с виртуальными таблица регистра накопления. В данной статье подробно будет рассмотрена только та функциональность, которая есть только у регистра бухгалтерии.
Выборка из регистра бухгалтерии
Помимо выборки из основной таблицы регистра бухгалтерии в запросе можно выбрать данные из таблицы субконто.
РегистрБухгалтерии.РегистрБухгалтерии1 КАК РегистрБухгалтерии1 
Выборка значений субконто:
РегистрБухгалтерии1Субконто.Регистратор КАК Регистратор , РегистрБухгалтерии1Субконто.МоментВремени КАК МоментВремени , РегистрБухгалтерии1Субконто.НомерСтроки КАК НомерСтроки , РегистрБухгалтерии1Субконто.ВидДвижения КАК ВидДвижения , РегистрБухгалтерии.РегистрБухгалтерии1.Субконто КАК РегистрБухгалтерии1Субконто 
Виртуальные таблицы регистра бухгалтерии
У регистра бухгалтерии немного больше виртуальных таблиц, чем у регистра накопления:
При этом у регистра бухгалтерии без поддержки корреспонденции не будет виртуальной таблицы ОборотыДтКт.
ДвиженияССубконто
Виртуальная таблица ДвиженияССубконто содержит в себе поля как основной таблицы регистра бухгалтерии, так и таблицы значений субконто:
Данная таблица получается соединением основной таблицы и таблицы значений субконто. Из всех виртуальных таблиц только данная таблица может содержать неактивные записи (поле Активность = Ложь), но при этом в самой таблице есть поле Активность, поэтому неактивные записи можно будет исключить в запросе.
Таблица ДвиженияССубконто имеет следующие параметры:
- С помощью параметров НачалоПериода и КонецПериода можно ограничить выборку записей по периоду. Тип может быть Дата, МоментВремени, Граница.
- Параметр Условие позволяет наложить отбор на любые поля таблицы.
- Параметр Упорядочивание позволяет задать поле по которому нужно отсортировать таблицу. После имени поля можно указать ВОЗР или УБЫВ для определения порядка сортировки (по возрастанию или по убыванию).
- Параметр Первые позволяет ограничить количество выбираемых записей.
Данный запрос выберет первые 10 записей за период между &НачДата и &КонДата, с отбором по счету дебета = &СчетДт, выборка будет отсортирована по полю Организация.
Все отборы, сортировку и ограничение количества записей можно указать не в параметрах виртуальной таблицы, а в тексте запроса. Преимущество использования параметров в том, что они будут использованы в процессе формирования виртуальной таблицы, что положительно скажется на производительности запроса.
Как правило данную таблицу используют для получения проводок вместе с субконто.
Виртуальная таблица остатки
Отличия от виртуальной таблицы регистра накопления
Виртуальная таблица остатков регистра бухгалтерии очень сильно похожа на виртуальную таблицу остатков регистра накопления, поэтому рассмотрим только основные отличия.
Во-первых помимо измерений регистра бухгалтерии в таблице остатков присутствуют поля Счет и субконто. Количество субконто равно максимальному количеству субконто в плане счетов.
В нашем примере в настройках плана счетов было указано максимум два субконто, поэтому в таблице есть два поля для субконто: Субконто1 и Субконто2. Если на каком-то счете присутствует только одно субконто, то в поле Субконто2 будет NULL.
Во-вторых, для каждого ресурса создается по пять полей:
- Остаток
- ОстатокДт
- ОстатокКт
- РазвернутыйОстатокДт
- РазвернутыйОстатокКт
В поле Остаток будет остаток, как он хранится в таблице итогов. Дебетовый остаток будет больше нуля, кредитовый меньше.
Поля ОстатокДт и ОстатокКт рассчитываются по разному, в зависимости от вида счета:
- Для активного счета ОстатокКт всегда равен нулю, а ОстатокДт = Остаток.
- Для пассивного счета ОстатокДт всегда равен нулю, а ОстатокКт = -Остаток.
- Для активно-пассивного счета, если Остаток > 0, то ОстатокДт = Остаток, а ОстатокКт = 0. Если Остаток < 0, то ОстатокДт = 0, а ОстатокКт = -Остаток.
Даже если у активного счета остаток будет меньше нуля, то он будет отображаться как дебетовый остаток, но с минусом. Аналогично с пассивным счетом: если остаток больше нуля, то он будет по кредиту, но с минусом:
Признак Балансовый у измерений и ресурсов никак не влияет на количество полей.
В-четвертых, есть два новых параметра: УсловиеСчета и Субконто:
УсловиеСчета позволяет задать отбор по счетам учета, можно указать несколько счетов.
В параметре Условие можно задать отбор по измерениям и субконто, данный параметр аналогичен параметру для виртуальной таблицы регистра накопления.
Ниже приведён код, который позволяет пробежаться по всем субконто счёта, когда их количество заранее неизвестно.
Расчёт бухитогов в таких случаях обычно делается так:
Далее проблема в том, что проблематично организовать цикл по неизвестному количеству субконто на счёте. Такой код может вызвать ошибку (если кол-во субконто=1, например):
Можно, конечно, сделать рекурсию, но она проблематична, когда есть локальные переменные и их необходимо либо передавать в рекурсию, либо делать общими (для модуля). В результате родился вот такой код перебора субконто:
В коде оставлена куча комментариев для удобства понимания, поэтому код выглядит громоздко, на самом деле это не так :)
Специальные предложения
А предложенный вариант мне нравится. Хотя конечно нужно подумать, чтоб понять.
Просмотры 10996
Загрузки 0
Рейтинг 5
Создание 13.10.06 00:00
Обновление 19.10.06 00:00
№ Публикации 16912
Тип файла Нет файла
Конфигурация 1С:Бухгалтерия 7.7
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Доступ к файлу Бесплатно (free)
Код открыт Не указано
ТОП самых продаваемых и популярных готовых решенийСм. также
27.01.2016 85834 Serginio 116
Расчет страховых взносов в 1С 7.7 "Учет и отчетность предпринимателя, ред. 1.2" с апреля 2020
В этой статье описано, какие небольшие изменения можно внести в модуль документа Начисление налогов с ФОТ, чтобы правильно рассчитывались страховые взносы с 1 апреля 2020 г.
09.04.2020 13899 Юджин58 39
Раздел 9 декларации по НДС за 1 квартал 2019
Ошибка при формировании Раздела 9 декларации по НДС в 1С к.к. 7.70.577.
12.04.2019 7561 eroma 12
Заполнение реквизитов документов из предыдущего документа
Функция для автоматического заполнения реквизитов документов.
04.02.2019 5632 drevilo 2
1С:Предприятие 7.7. Оптимизация. Промо
Разгоняем 1С:Предприятие 7.7. Выжимаем последние соки.
31.01.2009 49399 alexk-is 110
Доначисление страховых взносов на обязательное страхование от НС и ПЗ в Бухгалтерии 7.7 и УСН 7.7 для Договора подряда
Во всех источниках, которые мне встречались, написано, что Страховые взносы НС и ПФ нужно начислять, если это указано в Договоре подряда.
06.09.2017 10526 pentanom 0
Проверка часового пояса
При использовании терминалок для удаленных баз, иногда при входе в базу данных необходимо исключить возможность входа пользователей с компьютеров с другим часовым поясом. Например, работают в Новосибирской базе с временем UTC +6 и пытаются зайти в базу с UTC +3.
16.05.2016 11549 kudenzov 3
[ПОЛЕЗНЯШКА, 7.7] Как посчитать итоги по документам черным запросом с изподвывертом?
Мелкая полезняшка, считает запросом итоговую сумму документов и количество документов.
12.03.2016 20274 CheBurator 18
Как уменьшить количество заблокированных объектов Промо
История о том как я решил пересобрать форму справочника клиентов и чем это все закончилось.
12.01.2012 15782 ShEvOvIcH 18
09.03.2016 33553 Serginio 22
Экспорт нескольких MXL таблиц в один XLS файл, на отдельные листы. Простой алгоритм
Статья посвящена распространённому вопросу - как сохранить несколько таблиц (отчетов) в формате MXL, с которым работает 1С, на отдельные листы одного Excel файла. Освещается простой алгоритм решения проблемы штатными средствами, без использования внешних модулей и библиотек (не относящихся к 1С и Excel).
23.11.2015 17865 etmarket 14
12.11.2015 48159 Serginio 36
Технология обновления нетиповых конфигураций 1С:Предприятия 7.7 Промо
Данная статья рассчитана на уже подготовленного пользователя, владеющего некоторыми навыками программирования и работы в конфигураторе. Статью можно использовать как поэтапное руководство к действию. Статья была написана для повышения качества работ выполняемых сотрудниками компании Информ Сервис при обновлении нетиповых конфигураций. Я надеюсь, что эта информация окажется полезной и для вас.
12.12.2008 64153 alexk-is 25
Процедура расшифровки ячейки таблицы в отчетах 1С 7.7
Хочу поделиться с вами универсальной процедурой для расшифровки ячеек печатной формы отчетов в 1С 7.7.
Читайте также: