1с унф план счетов как настроить
Обновлено: 10.07.2024
В данной статье будет рассмотрена инструкция по автоматизации с помощью программы 1С: Управление нашей фирмой организации, предоставляющей услуги. Учитывается, что компания располагает перечнем тарифов обслуживания, здесь трудятся управленцы и штатные сотрудники, поэтому необходим учет издержек на аренду, по заработной плате, рекламе и, разумеется, издержек. Ввиду большого количества клиентов необходима автоматизация учета и выставление счетов по тарифам и вспомогательным работам.
Как настроить конфигурацию 1С: УНФ (Управление нашей фирмой)?
Для начала нужно включить в настройках биллинг – обеспечение возможности создания тарифных планов для постоянных видов обслуживания.
Программа обеспечивает ведение управленческого учета, поэтому возможна настройка плана счетов для максимального удобства работы, к примеру, с разделением издержек по разным счетам.
Можно создать различные счета для аренды, рекламы, издержек с целью их раздельного анализа. В приходных актах для этого требуется оформление номенклатуры с указанием интересующих счетов по отдельным видам издержек.
Ввиду необходимости автоматической рассылки счетов и актов требуется создание шаблона для письма. Для этого нужно открыть в настройках вкладку «Почта и СМС» и перейти по ссылке «Шаблоны писем и смс». Можно сформировать шаблон для письма. Указать значение «Договор обслуживания», применить параметры снизу окна, отметить документы для отправки с письмом – снизу есть соответствующие галки.
Как создать тарифные планы в 1С: УНФ (Управление нашей фирмой)?
Создание тарифов производится путем открытия вкладки «Продажи»– «Биллинг» – «Тарифные планы».
Возможно создание двух и более тарифных планов. Например, безлимитный - с оплатой в месяц,базовый - оплата определенного комплекта услуг. С учетом тарифов нужно создать номенклатуру в конфигурации «Безлимитное обслуживание» с ежемесячной стоимостью. Тут сложностей нет. В тарифе также нужно указывать с одной позицией. Снизу стоит галка с целью выдачи программой ошибки в случае дополнительной продажи чего-либо данному клиенту. При определении размера заработной платы будет учитываться, к примеру, чтобы сотрудник, который работает с действующим клиентом, получил процент по этому тарифному плану.Для этого требуется сформировать расходную накладную с указанием номенклатуры «Безлимитное обслуживание» и работника в качестве ответственного. В случае не начисления премиальной выплаты это не потребуется, программа автоматически сформирует счет и без расходной накладной.
Для базового тарифного плана с определенной стоимостью, подразумевающего определенный перечень услуг в определенном количестве, формируется номенклатура«Базовое обслуживание» с конкретной стоимостью. В результате должна получиться необходимая сумма.
Далее нужно включить группировку и выбрать значение для счета. Внизу отметить, что за дополнительные услуги предполагается доплата, входящая в счет. В данном случае они будут учитываться в программе (при необходимости возможна смена представления). Настроив конфигурацию таким образом, можно подсчитать количество оказанных услуг (единиц услуг, входящих в тариф), все, что не включается в абонентскую плату, будет прибавляться на автомате. Для премирования работников требуется проведение накладной либо правка счета ручным способом при его выставлении.
Для каждой фирмы, с которой идет работа по тарифным планам, следует отметить в договоре тарифный план, дату и почтовый адрес для отправки электронных счетов – «Основной договор (Договор)».
Как оформить услуги, входящие в тариф?
Использование «Заказа покупателя» позволит учитывать услуги по клиентам. Запись каждой конкретной услуги возможна, к примеру, в комментариях. Важно, что для учета премиальных выплат работникам требуется отмечать сотрудника в поле «Ответственный» в разделе «Дополнительно».
Учет издержек, касающихся определенных услуг
Если задачи клиента имеют связь с издержками, нуждающимися в фиксации, к сформированному заказу клиента (с услугой) надо сформировать заказ поставщику и расходную накладную. При этом требуются:
- создание заказа клиента;
- создание заказа поставщику с необходимым расходом и указанием в нем заказа клиента;
- создание приходной накладной с необходимой номенклатурой (нужно указать заказ поставщику).
Поскольку они имеют связь с заказами клиентов, издержки тоже будут указываться по заказам для анализа и контроля доходности деятельности сотрудников.
Выставление и отправка счета в 1С: УНФ (Управление нашей фирмой)
Необходимо создать автоматические счета и сопроводительные документы, с использованием шаблона для отправки всем заказчикам, также с выводом на печать для отправки обыкновенной почтой. Настройка этого возможна в меню с правой стороны. Внизу с деталями по договору – расшифровка платежей, первичка (расходники) с дополнительными продажами для выставления, закрывающие акты, если они были указаны (снизу их не видно).
Создание всех документов проблем вызывать не должно. Указать месяц (верхняя правая часть) и нажать«Сформировать документы».
В итоге все заказчики получат предназначенные им документы в максимально короткое время.
Зарплата и премиальные выплаты работникам в 1С: УНФ
Необходимо настроить начисления премиальных выплат работникам. Заранее включить в настройках блок «Зарплата».
После создания пользователей программы на автомате появятся работники компании (они не будут оформлены на работу). Требуется принять тех, кому будет начисляться заработная плата – «Кадровые перемещения». В начислениях и удержаниях требуется добавление необходимых типов начислений.
Например, у штатного сотрудника это будет «Оклад по дням» и «Процент от продаж по ответственному» (оклад в рублях, процент в %). Как было отмечено, в накладной нужно отметить ответственного – именно для этих целей, только так программа поймет, кому полагаются премиальные выплаты.
Для начала формируется табель учета времени работы – «Табель (создание)». Так система поймет, что работник отработал необходимое количество часов (если потребуется, здесь можно внести корректировки).
Поскольку уже имеются документы по месячным продажам и в них указан ответственный исполнитель, программа начислит почасовую заработную плату (из табеля) и премиальные выплаты (с учетом продаж).
Далее формируется документ «Начисление зарплаты», указать месяц и нажать«Заполнить и рассчитать». В 2-х строках программа отображает суммы по окладам и премиальным выплатам за предоставленные услуги заказчикам.
Анализ продаж и финансовые итоги в 1С: УНФ (Управление нашей фирмой).
Актуальные параметры можно отслеживать по отчету «Доходы и расходы по заказам покупателей (по отгрузке)».Заработная плата уже рассчитана заблаговременно, вот почему она оказалась в этом отчете.
По определенному заказу возможны открытие счета и просмотр остатка оплаты– «Анализ заказа покупателя». Кроме того, возможен просмотр данных в общем по контрагенту – «Взаиморасчеты с контрагентом».
Чтобы получить месячный результат, необходимо для начала закрыть месяц (нельзя забывать о начислении заработной платы и премиальных выплат) – «Закрытие месяца».
Финансовый итог определен – доходы/издержки распределились по правилам, указанным в учетных счетах. Выставление фильтра по заказам клиентов для удобства – «Финансовый результат».
Заработная плата, к примеру, «пошла» на каждый заказ клиента (иными словами, на продажи). В данном случае распределение осуществляется по доходам, поскольку это более оправдано с актуальными тарифами. В целом, план счетов – персональная настройка в управленческом учете, его можно применять по своему усмотрению – «План счетов управленческого учета».
УРОК 12. Настройка, формирование и использование Плана счетов.
Если говорить о бухгалтерском учете, то План счетов является ведущей составляющей учета, его базой и основным структурным элементом. С помощью Плана счетов производится группировка и сортировка информации о финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования, что позволяет получать полную, достоверную и наглядную картину состояния активов и пассивов предприятия в денежном выражении. Типовой план счетов, действующий на территории Российской Федерации, законодательно утверждается соответствующими государственными органами и обязателен к применению. Однако каждый субъект хозяйствования на основе Типового плана счетов вправе разработать собственный план счетов, составленный с учетом вида деятельности предприятия, особенностей организации учета, специфики производственного процесса, формы собственности и иных факторов.
Поскольку управленческий учет носит неофициальный характер, то при его ведении использование Плана счетов необязательно. Однако стоит подчеркнуть, что использование Плана счетов намного упрощает процесс систематизации данных и позволяет обеспечить сплошной и непрерывный учет.
Программа поставляется с уже готовым Планом счетов (который адаптирован для управленческого учета и отличается от официального Плана счетов бухгалтерского учета), но пользователь может самостоятельно вносить в него изменения: добавлять новые счета, редактировать имеющиеся и т. д. Правда, на внесение изменений в план счетов наложены определенные ограничения (в частности, не все счета можно удалить и т. д.).
Чтобы перейти к работе с планом счетов, нужно в панели навигации раздела Финансы щелкнуть на ссылке План счетов . В результате откроется окно, изображенное на рис. 2.2.
Рис. 2.2. План счетов управленческого учета.
В данном окне определяются значения перечисленных далее параметров. • Код – в данном поле с клавиатуры вводится код счета и, при необходимости, субсчета (после точки). • Вид – в данном поле указывается вид счета в зависимости от сальдо. Требуемое значение выбирается из раскрывающегося списка, возможные варианты – Активный , Пассивный либо Активный/Пассивный . • Наименование – в данном поле вводится полное наименование счета. • Подчинен счету – это поле заполняется при вводе (редактировании) субсчетов. Значение поля выбирается в окне списка счетов, которое выводится на экран с помощью кнопки выбора. • Тип счета – в данном поле из раскрывающегося списка нужно выбрать тип, к которому будет отнесен данный счет. Тип счета определяет, какие объекты учета должны учитываться на данном счете: денежные средства, долгосрочные обязательства, кредиторы, дебиторы, запасы, незавершенное производство, налог на прибыль, торговая наценка и др. В зависимости от выбранного типа счета в данном окне могут появляться дополнительные параметры. Например, для типа счета Косвенные затраты отображаются поля Счет закрытия и Способ распределения и т. д. • Валютный – с помощью данного флажка устанавливается признак счета, по которому необходимо вести учет в валюте. Завершается процесс формирования нового либо редактирования текущего счета нажатием кнопки Записать и закрыть .
Подскажите что за документ в разделе предприятия Прочие затраты (расходы). например мы хотим отнести сумму затрат на счет прочие расходы, но в корреспонденции что нужно выбрать. в описании официальном есть пример там выбрали "Прочие доходы" а в низу уже счет затрат и сумма. Но когда проводишь документ идем в анализ доходы и расходы по статьям сумма падает на расход и на доход? как так. то есть как правильно отражать расходы фирмы без использования Приходной накладной с вкладкой "Услуга"
1. В плане счетов настройте счет "Прочие расходы" (91.02) на аналитику по номенклатуре. Тип счета должен быть "Прочие расходы (распределяемые на финансовый результат)", способ распределения по Вашему усмотрению.
2. Заведите контрагента с названием "Прочие расходы". В разделе его карточки "Детали" поставьте галочку "Прочие отношения", а в разделе "Взаиморасчеты" снимите все галочки. В карточке этого контрагента на вкладке "Счета учета" в полях "Расчеты с покупателем"/"Авансы поставщику" выберите счет "Расчеты с разными дебиторами" (76.01), а в полях "Авансы покупателя"/"Расчеты с поставщиком" выберите счет "Расчеты с разными кредиторами" (76.02).
3. В номенклатуре заведите группу (папку) с названием "Прочие расходы". Под ней вбейте номенклатурные карточки с видом "Услуга" на все Ваши виды затрат. Назовите эти услуги в соответствии с Вашей классификацией видов затрат. В каждой такой карточке на вкладке "Счета учета" для поля "Счет учета затрат" (он должен быть там единственный) выберите "Прочие расходы" (91.02).
4. В документе "Прочие затраты (расходы)" поставьте галочку "Учет прочих расходов (контрагенты, учредители)", тогда в списке "Корреспонденция (кредит)" будут доступны еще и другие счета. Выберите из них счет "Расчеты с разными кредиторами" (76.02). В поле документа "Контрагент" выберите созданного Вами контрагента с именем "Прочие расходы". Далее делайте, как и хотели, таблично занося в документ Ваши затраты: указывайте в поле "Счет затрат (дебет)" счет "Прочие расходы" (91.02), в поле "Сумма" сумму вашей затраты, а в поле "Аналитика прочих доходов и расходов" соответствующую услугу, выбранную из группы "Прочие расходы" справочника "Номенклатура", которую Вы создали предварительно в пункте три. Другие поля заполнять не нужно.
5. Создайте документ "Расход из кассы", выберите в нем тип операции "Прочему контрагенту (учредителю)", укажите в поле "Контрагент" Вашего контрагента "Прочие расходы", укажите сумму, соответствующую общей сумме затрат по всему документу "Прочие затраты (расходы)", который создавали в пункте четыре, в поле "Корреспонденция" выберите счет "Расчеты с разными кредиторами" (76.02). Поле "Сумма расчетов" заполнится само.
Много предварительной настройки, зато потом один документ с перечнем затрат за день и один расчетный документ с общей суммой этих затрат. Плюс еще и в том, что будете видеть все свои затраты в оборотке по 76 счету обособлено от поставщиков.
А вообще, к таким недопониманиям приводит путаница с терминами "затраты" и "расходы". Это принципиально разные вещи, которые могут вообще друг с другом не пересекаться. И разработчики УНФ вносят в эту путаницу свою посильную лепту, небрежно используя терминологию в конфигурации. Расходы относятся исключительно к движению денег, а затраты участвуют в формировании себестоимости, или, как в нашем случае, расчету финансового результата. У Вас может быть тьма затрат и вовсе не быть расходов, но тогда возникнут долги. Или может быть много расходов, но не случиться затрат, если Вы занимаетесь, к примеру, финансовой деятельностью (кредитуете кого-то). Если Вам кредиты потом вернут, то Ваши расходы обернутся доходами с процентами и, как следствие, прибылью.
Здесь нам предлагают указать владельца счета. Мы нажимаем на кнопочку, которая находится справа в графе «владелец счета» и переходим в меню выбора нашей фирмы:
В данной форме мы можем указать наше юридическое название, представление в программе, вид организации (юридическое лицо или ИП).
После заполнения всех этих данных нажимаем на кнопку «записать и закрыть»
Возвращаемся к форме создания банковского счета
В первую очередь нам нужно выбрать банк. Для этого нажимаем на кнопку справа и во всплывающем окне выбираем пункт «показать все»
У нас открывается справочник «Банки»:
Нажимаем на кнопку «создать»
После этого система предложит нам выбрать банк из классификатора
Нажимаем «да» и у нас открывается классификатор банков
Мы можем выбрать любой из доступных здесь банков. Давайте выберем банк из города Москва
Для этого выделяем банк и нажимаем на кнопку «выбрать». После этого видим, что наш банк добавился:
Выделяем банк и нажимаем на кнопку «выбрать»
Теперь выбранный нами элемент добавляется в поле «банк»
Далее нам необходимо указать номер счета и выбрать вид счета. Он может быть расчетный, депозитный, ссудный или иной
После того как «банк» заполнен, переходим во вкладку «настройка печати»
Ставим галочку напротив записи «Редактировать текст наименования организации». Теперь мы можем редактировать текст внутри поля
Переходим во вкладку «дополнительно»
Здесь мы можем указать дату открытия, дату закрытия счета, а также номер и дату разрешения (номер и дату разрешения Центрального Банка на открытие валютного счета).
После того, как мы заполнили все обязательные поля, нажимаем на кнопку «записать»
После этого переходим во вкладку «отчеты»
Здесь мы можем рассмотреть отчеты. Для этого нужно ввести слово для поиска
Теперь переходим во вкладку «счета учета»
Здесь мы можем настроить наш счет учета, а также восстановить его по умолчанию
По умолчанию счетом учета является банк. Для того, чтобы выбрать любой другой счет учета, нажимаем на кнопку справа и в появившемся всплывающем окне переходим по гиперссылке «показать все»
Мы переходим в справочник счет
И можем выбрать счет по типу или списком
Здесь, помимо банка, мы можем выбрать кассу, переводы в пути или финансовые вложения
Выделяем один из вариантов счета и нажимаем на кнопку «выбрать»
После этого возвращаемся в «основное» и жмем на кнопку «записать и закрыть»
Читайте также: