1с унф сумма услуг не равна распределенной сумме по запасам

Обновлено: 07.07.2024

Подскажите что за документ в разделе предприятия Прочие затраты (расходы). например мы хотим отнести сумму затрат на счет прочие расходы, но в корреспонденции что нужно выбрать. в описании официальном есть пример там выбрали "Прочие доходы" а в низу уже счет затрат и сумма. Но когда проводишь документ идем в анализ доходы и расходы по статьям сумма падает на расход и на доход? как так. то есть как правильно отражать расходы фирмы без использования Приходной накладной с вкладкой "Услуга"

1. В плане счетов настройте счет "Прочие расходы" (91.02) на аналитику по номенклатуре. Тип счета должен быть "Прочие расходы (распределяемые на финансовый результат)", способ распределения по Вашему усмотрению.

2. Заведите контрагента с названием "Прочие расходы". В разделе его карточки "Детали" поставьте галочку "Прочие отношения", а в разделе "Взаиморасчеты" снимите все галочки. В карточке этого контрагента на вкладке "Счета учета" в полях "Расчеты с покупателем"/"Авансы поставщику" выберите счет "Расчеты с разными дебиторами" (76.01), а в полях "Авансы покупателя"/"Расчеты с поставщиком" выберите счет "Расчеты с разными кредиторами" (76.02).

3. В номенклатуре заведите группу (папку) с названием "Прочие расходы". Под ней вбейте номенклатурные карточки с видом "Услуга" на все Ваши виды затрат. Назовите эти услуги в соответствии с Вашей классификацией видов затрат. В каждой такой карточке на вкладке "Счета учета" для поля "Счет учета затрат" (он должен быть там единственный) выберите "Прочие расходы" (91.02).

4. В документе "Прочие затраты (расходы)" поставьте галочку "Учет прочих расходов (контрагенты, учредители)", тогда в списке "Корреспонденция (кредит)" будут доступны еще и другие счета. Выберите из них счет "Расчеты с разными кредиторами" (76.02). В поле документа "Контрагент" выберите созданного Вами контрагента с именем "Прочие расходы". Далее делайте, как и хотели, таблично занося в документ Ваши затраты: указывайте в поле "Счет затрат (дебет)" счет "Прочие расходы" (91.02), в поле "Сумма" сумму вашей затраты, а в поле "Аналитика прочих доходов и расходов" соответствующую услугу, выбранную из группы "Прочие расходы" справочника "Номенклатура", которую Вы создали предварительно в пункте три. Другие поля заполнять не нужно.

5. Создайте документ "Расход из кассы", выберите в нем тип операции "Прочему контрагенту (учредителю)", укажите в поле "Контрагент" Вашего контрагента "Прочие расходы", укажите сумму, соответствующую общей сумме затрат по всему документу "Прочие затраты (расходы)", который создавали в пункте четыре, в поле "Корреспонденция" выберите счет "Расчеты с разными кредиторами" (76.02). Поле "Сумма расчетов" заполнится само.

Много предварительной настройки, зато потом один документ с перечнем затрат за день и один расчетный документ с общей суммой этих затрат. Плюс еще и в том, что будете видеть все свои затраты в оборотке по 76 счету обособлено от поставщиков.

А вообще, к таким недопониманиям приводит путаница с терминами "затраты" и "расходы". Это принципиально разные вещи, которые могут вообще друг с другом не пересекаться. И разработчики УНФ вносят в эту путаницу свою посильную лепту, небрежно используя терминологию в конфигурации. Расходы относятся исключительно к движению денег, а затраты участвуют в формировании себестоимости, или, как в нашем случае, расчету финансового результата. У Вас может быть тьма затрат и вовсе не быть расходов, но тогда возникнут долги. Или может быть много расходов, но не случиться затрат, если Вы занимаетесь, к примеру, финансовой деятельностью (кредитуете кого-то). Если Вам кредиты потом вернут, то Ваши расходы обернутся доходами с процентами и, как следствие, прибылью.

Появился механизм вести учет и анализ денежных средств по проектам и подразделениям. Новые аналитики присутствуют как при настройке отчетов по фактическим денежным операциям, так и при планировании. Проект и подразделение можно выбрать непосредственно в документе движения денежных средств или указать из заказов покупателей, контрагентов, договоров.

Для использования возможности учета движения денежных средств по подразделениям нужно установить флажок Несколько подразделений в разделе Компания - Еще больше возможностей.

Для учета по проектам установите флажок Проекты в разделе Продажи - Еще больше возможностей.

В документах движения денежных средств появятся поля для указания проектов и подразделений.

Если в документе есть табличная часть, возможно разделение суммы платежа по нескольким проектам и подразделениям.

Для определения проекта и подразделения используется правило для заполнения статей движения денежных средств: если в строке табличной части не заполнен проект или подразделение, то значение заполняется из шапки документа.

Для заполнения новых аналитик используются следующие правила:

Определение проекта и подразделения на основание заказа покупателя. Для документов, созданных на основании заказов покупателей, проекты автоматически заполняются значениями из заказа. Проекты и подразделения заполнятся автоматически, если в документе указан заказ поставщику, созданный на основании заказа покупателя.
Определение проекта по контрагенту. Проект в документе по движению денежных средств заполняется значением активного проекта для контрагента. Активным проектом по контрагенту считается проект, в котором заполнен контрагент и договор, а также введены пустые даты начала и окончания проекта, либо когда текущая дата попадает в интервал проекта.
Заполнение подразделения на основании документов по оплате труда. В документах выплаты заработной платы как одному сотруднику, так и по ведомости подразделение определяется автоматически.

Анализ полученных результатов можно увидеть в обновленном отчете Денежный поток подсистемы Анализ бизнеса.

В отчете Денежный поток появились три варианта группировки:

По показателям.
По проектам.
По подразделениям.

Добавлены новые отборы и переключатель Показывать пустые строки.

При включенном состоянии в отчет выводится вся иерархия показателей, даже, если по ним не было движений.

В выключенном состоянии видимы только те строки, по которым был расход или поступление денег.

Вне зависимости от варианта группировки отчет стал более информативным.

Детализация движения денежных средств по проектам и подразделениям возможна и при подготовке бюджетов.

В документе Бюджет появились соответствующие колонки, доступные при нажатии на расшифровку суммы.

Доходы и расходы по проектам и подразделениям

Начиная с версии 1.6.23программы 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) по проектам можно учитывать не только денежных средств, но и доходы, расходы и финансовый результат.

Проект можно создать на основании контрагента и договора.

Либо укажите Проект и Подразделение при создании документа Заказ покупателя.

Тогда во всех документах, созданных на основании заказа покупателя, аналитики проект и подразделение будут использованы из заказа.

Для учета расходов на заработную плату по проектам указывайте Проект для каждого сотрудника в табличной части документа Начисление заработной платы.

Таким образом, доходы и прямые расходы учитываются в детализации по проектам.

Косвенные расходы, которые не относятся на конкретный проект (коммерческие, управленческие), будут распределены по проектам при закрытии месяца аналогично распределению по подразделениям.

Для этого у косвенных расходов должен быть установлен тип счета Расходы, распределяемые на финансовый результат и один из способов распределения.

Распределяются все расходы, у которых не указана аналитика Проект, пропорционально выбранной базе распределения: объему продаж (количество), выручке, себестоимости или валовой прибыли.

После распределения отчет Доходы и расходы помимо варианта Показатели (в целом по бизнесу) имеет варианты Проекты и Подразделения.

Добавлена возможность использовать Проекты и при подготовке бюджетов.

Теперь вы можете подготовить отдельный бюджет по каждому подразделению и проекту.

Или детализировать плановые значения в общем бюджете компании до проектов и подразделений.

Планируйте по проектам и подразделениям, сравнивайте планы с полученными фактическими значениями в отчетах Анализа бизнеса План-факт.

Принимайте управленческие решения на основании полной информации в детализации по проектам и подразделениям от денег до финансового результата.

Расходы: указать проекты в перемещении запасов

Начиная с версии 1.6.25 в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) появилась еще одна возможность относить расходы на конкретный проект. В документе Перемещение запасов с видом операции Списание на расходы появилась возможность указывать Проект.

Если документ создается на основании Заказа покупателя, то проект автоматически заполняется значением из этого заказа.

Читайте также: