1с управление холдингом казначейство настройка

Обновлено: 07.07.2024

Все больше компаний приходят к тому, что корпоративное бюджетирование необходимо. Особенно остро вопрос о внедрении бюджетирования встает в период кризиса, когда требуется планировать доходы и расходы, контролировать их исполнение, оперативно корректировать планы в быстро изменяющихся условиях. Использование бюджетирования в 1С Управление холдингом позволяет:

оценить состояние компании в текущий момент времени;
спрогнозировать состояние компании на какой-либо период и принять своевременные решения управления;
за счет регулярного планирования, утверждения и контроля экономить средства и распоряжаться ими рационально;
эффективно использовать имеющиеся ресурсы с получением максимальной прибыли и минимальных издержек;
оценивать предстоящие проекты компании на предмет их рентабельности и целесообразности;
обеспечить подробный анализ всех затрат с возможностью их последующего пересмотра и возможности снижения их уровня.

Внедрение бюджетирования – это полномасштабный комплекс мер, который позволит повысить эффективность системы управления финансами и, как следствие, увеличить прибыль и сократить издержки, минимизировать риски с помощью оперативного принятия управленческих решений. Как правило, ключевыми участниками данного бизнес-процесса являются акционеры, которые согласуют и утверждают бюджеты холдинга на 1-3-5-10 лет, и менеджмент, который управляет компанией, подготавливает стратегический план развития, формирует управленческую отчетность и вносит корректировки по итогам промежуточной отчетности. С этой задачей отлично справится подсистема бюджетирования 1С УХ. При этом очень важно, чтобы у Холдинга была определена финансовая структура, чтобы она представляла собой систему ЦФО, обеспечивающую бюджетное управление холдингом.

В 1C Управление Холдингом 8 принято выделять:

Мастер-бюджеты (БДР, БДДС, Балансовый лист);
Функциональные бюджеты:
1. Бюджет продаж;
1. Бюджет производства;
1. Бюджет расчетов с контрагентами;
1. Бюджет запасов;
1. Бюджет накладных расходов;
1. Бюджет коммерческих расходов и др;
Также при создании бюджетной модели необходимо понимание, каким способом будет осуществляться планирование. В основном в корпоративном бюджетировании используется 4 подхода:
1. с нуля – чаще всего используется, если у организации нет исторических данных, поэтому планирование происходит на основе обоснования каждой статьи доходов/расходов;
2. на основании данных прошлых периодов – при планировании используются планы/факты прошлых периодов;
3. снизу-вверх – используется в случае, когда бюджеты компании или крупных структурных подразделений строятся на основании планов ключевых подразделений.
4. Сверху-вниз – используется в случае, когда руководством компании даются установки по достижению цели, обеспечению уровня доходов и расходов. В этом случае все бюджеты формируются с учетом выполнения данных целей.
Основные виды отчетов в 1С УХ

В Управление Холдингом 8 виды бюджетов представлены в виде отчетов. Чтобы открыть виды отчетов, необходимо выбрать пункт меню «Бюджетирование, отчетность и анализ → Виды и бланки отчетов»

Виды и бланки отчетов в 1C Управление Холдингом

Откроется окно, в котором будут представлены основные виды отчетов, для которых необходимо будет настроить структуру.

Виды отчетов, для которых необходимо будет настроить структуру в 1С УХ

При нажатии на кнопку «Открыть конструктор отчета» в 1С УХ будет выведена структура отчета, которая настраивается.

Как открыть конструктор отчета в 1С УХ

Настройки конструктора отчета в 1С УХ

Для каждой статьи бюджета можно настроить использование аналитик. Всего используется 6 произвольных аналитик и 4 фиксированных, благодаря чему можно сформировать бюджет любой сложности, исходя из потребностей каждой компании и ее бизнес-процессов.

Например, в статье «Продажи» вида отчета «Продажи» настроены три аналитики: Номенклатурные группы, Номенклатура, Ставки НДС. Следует еще раз отметить, что их можно настраивать под себя.

Настройка структуры вида отчета в 1С УХ

Настроив структуру вида отчета, необходимо настроить бланк отчета, то есть определить форму бюджета. Выбираем вид отчета (бюджета), для которого будем формировать бланк отчета и нажимаем в части Бланков отчета «Создать», затем выбираем вид создаваемого бланка (в данном случае – бланк многопериодного экземпляра отчета):

Создание бланка многопериодного экземпляра отчета в 1С УХ

При этом есть возможность автоматической генерации, для чего необходимо отображение необходимых показателей:

Выбираем отображение необходимых показателей отчета в 1С УХ

Отображение необходимых показателей отчета в 1С УХ

Регламенты бюджетной компании в 1С Управление холдингом 8

Регламенты подготовки отчётности в 1С Управление Холдингом

В регламенте бюджетной компании отображается структура компании.

Отображение структуры компании в 1С Управление Холдингом

В бюджетном регламенте можно настроить процесс формирования бюджетов по этапам и указать, какой бюджет на каком этапе будет формироваться:

Формирования бюджетов в 1С УХ

Этап формирования бюджета 1

Также можно указать, для какой группы организаций или конкретной организации будет действовать данный этап бюджетного регламента:

Уточнение, для кого будет действовать данный этап бюджетного регламента

Необходимо отметить, что в регламенте бюджетной компании можно настроить заполнение бюджетов по разным правилам с помощью инструмента «Правила заполнения», а также указать ответственных за исполнение и согласование бюджетного регламента с помощью инструмента «Матрица полномочий».

Для начала рассмотрим блок «Корпоративное казначейство».

Платежный календарь в корпоративном казначействе

Платежный календарь в корпоративном казначействе

Платежный календарь – обязательный инструмент службы казначейства в любой крупной компании, который позволяет спрогнозировать поступление и расходование денежных средств. Для эффективной работы с платежным календарем в 1С Управление холдингом необходимо выполнить предварительные настройки в системе: «Общие справочники и настройки → Настройки → Казначейство → Платежный календарь».

Настройка платежного календаря в 1С Управление холдингом

Именно в настройках вы можете задать горизонт краткосрочного планирования, платежные дни, объем, при котором должны выделяться цветом излишки или кассовые разрывы. Также можно настроить варианты оптимизации платежного календаря.

Настройка варианта оптимизации платежного календаря в 1С УХ

В этом случае в платежном календаре появляется возможность, выделив необходимую ячейку с суммой и нажав правую кнопку мыши, выбрать действие со счетом и сбалансировать денежные средства. С банками также можно взаимодействовать не только через банк-клиент, но и через сервис 1С:Директ-банк напрямую.

Взаимодействие с банками напрямую в 1C УХ

Процесс разнесения банковской выписки и загрузки выписки также упрощен в Управление Холдингом 8 благодаря оптимизированному интерфейсу и шаблонам.

Шаблон аналитик платежей в 1С Управление Холдингом

Разнесение банковской выписки в 1С УХ

Если нажать на кнопку «Обороты», то можно будет увидеть и обороты по каждому дню в разрезе счетов. Также в правой части можно задать настройки отображения платежного календаря.

Настройки отображения платежного календаря 1С Управление Холдингом 8

При нажатии на кнопку «Все заявки» отобразятся заявки по данному счету на указанный день.

Заявки в Платежном календаре в Управление Холдингом 8

Заявки на расход можно перенести на другую дату или другой счет, разделить на несколько частей, отложить, оставаясь в платежном календаре:

Перенос заявки на расход в 1С УХ

Формировать «Платежный календарь» можно в различных валютах:

Формирование платежного календаря в различных валютах 1С УХ

Заявки на оплату в 1С Управление холдингом 8

Заявка на расход денежных средств необходима для того, чтобы зафиксировать потребность ответственность лиц в расходовании денежных средств, а также управлять денежными средствами и контролировать их движение.

Документ «Заявка на оплату» дает возможность выбрать вид операции, который определяет характер расхода:

Заявка на оплату в 1С УХ

Также документ «Заявка на оплату» проходит этапы согласования и постановку на оплату:

Заявка на оплату – этапы согласования в 1С УХ

Шаблоны согласования документа настраиваются под нужды холдинга. Например, можно настроить шаблоны согласования с несколькими уровнями согласований различной сложности. Также можно настроить систему автоматизации оповещения сотрудников о необходимости согласовать документ, либо реализовать автоматическое согласование по истечении какого-либо времени.

Метод лимитирования расходов денежных средств

Лимитирование является важной составляющей подсистемы казначейства. В 1С:УХ есть три вида бюджетов: бюджет движения денежных средств, бюджет доходов и расходов и бюджет закупок. В каждом из этих видов бюджетов можно настроить метод лимитирования: через экземпляры отчетов или операционный план. Давайте начнем с того, что в 1С:Управление холдингом 8 существует такое понятие как «Операционный план», представляющий собой документ, который позволяет отражать запланированные операции, прогнозировать изменение остатков, взаиморасчетов, управлять централизованными закупками. Если на предприятии не ведется бюджетирование, то операционный план сможет обеспечить контроль за исполнением операций, сформировать план-фактный анализ отклонений, но в полной мере заменить бюджетирование он не сможет.

Операционный план позволяет выполнять следующие операции:
1. ввод лимитов и корректировка лимитов;
2. планирование и корректировка плана;
3. резервирование и корректировка резерва.
Для установки или корректировки лимитов используется документ «Операционный план» с видом операции «Лимиты». Этот документ может позволить скорректировать лимит, установленный бюджетами.

Операционный план в 1С УХ

Можно также в методе лимитирования использовать классический вариант с бюджетами без использования операционного плана, когда создается экземпляр отчета или ракурс, затем они утверждаются, после чего формируются лимиты.

Лимитирование в 1С УХ

Договоры 1С Управление Холдингом

Договоры являются неотъемлемой часть подсистемы «Казначейство». В программе Управление Холдингом 8 реализован значительный перечень видов договоров, разделенных по назначению.

Виды договоров в 1С Управление холдингом

Договор можно создать в любой валюте:

Выбор валюты при создании договора в 1С УХ

Если в договоре установить способ формирования платежей «График», то появится вкладка «График расчетов», которая заполнится согласно условиям оплаты:

График расчетов в 1С УХ

График расчетов можно пересчитать не только от даты действия договора, но и от даты аванса:

Установка даты в 1С Управление холдингом 8

В форме договора также можно отображать факт оплаты.

Отображение факта оплаты в 1С УХ

С помощью функционала версионирования объектов можно создавать новые версии договора, согласовывать их и отслеживать изменения по договору. Особенно это актуально в случаях с кредитными договорами.

Версионирование объектов в 1С Управление Холдингом 8

В случаях с кредитным договором служба казначейства сможет в рамках договора отслеживать сумму основного долга, проценты, комиссии, штрафы.

Программа «1С:Управление холдингом 8» позволяет автоматизировать казначейские процессы современных компаний любого размера и степени централизации — от монопредприятий до крупных холдингов, в том числе с выделенными общими центрами обслуживания, обеспечивающими платежи сотен предприятий.

Фабрика платежей

«1С:Управление холдингом 8» позволяет повысить результативность управления мгновенной, краткосрочной и среднесрочной ликвидностями, обеспечить платежи «Точно в срок». Одновременно с эти сокращаются затраты на исполнение казначейской функции, повышается платежная дисциплина и контроль за расходными операциями компании.
Функции управления ликвидностью позволяют улучшить нетто-результат процентных доходов/расходов благодаря:
- более точному прогнозированию ликвидности с использованием данных о вероятности наступления событий взаиморасчетов;
- анализу достаточности собственных средств в разрезе организаций, банков, валют, пулов ликвидности;
- управлению платежной позицией на основе срочности и приоритетов заявок;
- моделированию «Что если?» в мультивалютном платежном календаре;
- использованию инструментов привлечения, перераспределения и размещения ликвидности для покрытия кассовых разрывов или размещения временно свободных остатков денежных средств.
Взаимодействие с банками может выполняться как при помощи привычного «Клиент-Банк», так и напрямую (Host2Host) c помощью современного безопасного сервиса «1С:ДиректБанк». Трудоемкость разнесения выписки по управленческим аналитикам значительно снижена благодаря специальным шаблонам и оптимизированным интерфейсам.

Инструменты для продуктивных коммуникаций

Любой документ или справочник системы можно согласовать по маршруту. Реализована возможность уведомления ответственных лиц о более чем 70 различных событиях. Напоминания, оповещения и автоматическое согласование по таймауту форсируют бизнесы-процессы. Возможность согласования ответным письмом позволяет поставить визу, не заходя в систему — достаточно доступа к корпоративной почте.

Управление коммерческими договорами и договорами финансирования

Система обслуживает полный жизненный цикл договора, от согласования проекта до закрытия. Для сокращения трудоемкости подготовки большого количества однотипных договоров, предусмотрено заполнение их текстов по шаблону. При управлении ликвидностью казначей может использовать финансовые инструменты для привлечения и размещения средств.

Реализован учет обеспечения договоров в различных формах, в том числе документарные операции (аккредитивы, банковские гарантии), залоги и поручительства. Предусмотрен расчет графиков платежей на основании параметрических платежных условий коммерческих договоров (вида «20% аванс — 80% постоплата») и договоров финансирования (процентные ставки, рыночные индикаторы, дни платежа, аннуитет и т. п.).

Управление обязательствами по расходным и доходным договорам позволяет контролировать текущий уровень задолженности, быстро выявлять расхождения между графиками платежей и начислений, актуализировать графики, формировать заявки на платеж, напоминания о приближении даты оплаты, инициировать претензионно-исковую работу или факторинговые операции.

Внешнеэкономическая деятельность

Поддерживается работа с валютными договорами. В случае, когда валюта расчетов отличается от валюты платежа, можно гибко указать правила определения курса пересчета, а также отразить интервальную оговорку. Возможно формирование заявлений на перевод, покупку и продажу иностранной валюты и загрузка валютной выписки в формате ISO 20022.

Поддерживаются требования валютного контроля, автоматически контролируются сроки и формируются напоминания о предоставлении документов по сделке в уполномоченный банк, что позволяет свести к минимуму риск неисполнения валютного законодательства. В контрактах возможно использование условий поставки по Incoterms 2010.

Централизованное казначейство холдинга

Централизация управления ликвидностью группы компаний позволяет снизить потребность в заемном капитале и процентные расходы, получить дополнительную экономию за счет снижения транзакционных издержек на казначейскую функцию. ОЦО в качестве «Единого плательщика», а часто и «Единого заемщика» берет на себя функции взаимодействия с банками, привлечения, перераспределения и размещения ликвидности.
Для автоматизации функций подобного центра в системе предусмотрены следующие инструменты:
- кредитные лимиты холдинга для оценки величины доступного финансирования;
- кэш-пулинг на стороне клиента с возможностью автоматического перевода излишков на мастер-счета;
- удобное управление внутригрупповыми займами с симметричным отображением графиков платежей;
- распределение кредита, привлеченного ОЦО, по компаниям группы.
Для снижения затрат на обеспечение юридически значимого документооборота между организациями холдинга можно задействовать сервисы «1С-ЭДО», «1С-Такском», «1С:Подпись», «1С:Сверка».

Операции с ценными бумагами

В системе поддерживается учет операций с собственными и сторонними ценными бумагами (векселями, облигациями и акциями), реализован их количественный партионный учет, представлены информативные отчеты по операциям с ценными бумагами и расчетам с брокером.

Управление кредитными, процентными, валютными рисками

Разработанная при методической поддержке консультантов PwC функциональность позволяет повысить результативность управления задолженностью, кредитными, валютными и процентными рисками, сформировать оптимальные процедуры внутреннего контроля и следовать им.

Сервис «1СПАРК Риски»

Формирование двумерной матрицы «Риск-доходность» на основе анализа сроков старения и просрочки дебиторской задолженности позволяет определить сбалансированные лимиты и условия платежей. Предусмотрена возможность лимитирования остатков на расчетных счетах, депозитах, а также гарантий и аккредитивов банка.

«1С:Контрагент» позволит проанализировать сведения о контрагенте из открытых источников. «1СПАРК Риски» поможет оценить контрагентов на основании индексов СПАРК и получать оперативную информацию о событиях, связанных с кредитным риском контрагента.

Инструменты идентификации, оценки и хеджирования валютных рисков позволяют оценить влияния волатильности валютных курсов на платежный календарь, провести среднесрочное интервальное стресс-тестирование открытой валютной позиции. В качестве инструментов хеджирования валютных рисков предлагаются интервальная оговорка валютного контракта, валютный форвардный контракт и своп.

Корпоративный контроллинг

Система позволяет создавать бюджетную модель любой сложности, использовать единые интерфейсы для ввода планов, их комментирования. и анализа данных. Поддерживается работа через веб-клиент и специальный add-on-клиент для Microsoft Excel. Возможности прогнозирования показателей, What If анализа, «скользящего планирования», «планирования от достигнутого», «снизу вверх» и «сверху вниз», инструменты консолидации отчетности выверки и исключения внутригрупповых операций расширяют горизонт управления ликвидностью и денежными потоками до среднесрочных и долгосрочных.

Ввод, согласование и анализ бюджетов в едином интерфейсе
Инструменты регламентации бюджетного процесса, согласования по маршрутам любой сложности упрощают лимитирование расходов и распределение ответственности между инициаторами платежей. Утвержденные бюджеты выступают в качестве источника лимитов. В системе предусмотрены различные варианты реакции на превышение бюджетных лимитов, от максимально жесткой (автоматическое отклонение заявок, выходящих за рамки лимита) до более мягких (требование дополнительного обоснования или простое информирование ответственного).

Гибко настраиваемые директивы разрешения и запрета платежей позволяют запрещать платежи определенным контрагентам, по определенным договорам, «замораживать» средства на банковских счетах. Функции управления по KPI и бизнес-анализа включают в себя: наглядные мониторы KPI, аналитические панели, средства рассылки отчетности по расписанию или изменению индикатора KPI, расшифровка показателей отчетности до документов внешних информационных баз.

Основные настройки раздела Казначейства предназначены для установки параметров системы, которые влияют на функционал данного раздела.

Чтобы открыть Основные настройки, необходимо перейти из раздела Общие справочники инастройки в настройки Казначейства. Также можно работать непосредственно с разделом Казначейство. Здесь Основные настройки располагаются в Справочниках и настройках.

Рис. 1. Как открыть Основные настройки Казначейства из раздела Общие справочники и настройки

Рис. 2. Как открыть Основные настройки Казначейства из раздела Казначейство

Все настройки делятся на следующие группы:

v Группа настроек Статьи бюджетов

В этой группе расположена гиперссылка Настроить статьи бюджетов по операциям, нажатие на которую приводит к открытию формы Основные статьи видов операций.

Рис. 3. Настройка статей бюджетов по операциям

Форма состоит из двух страниц.

На странице Статьи видов операций задаются статьи бюджетов по умолчанию, которые будут использованы при выборе вида операции в документах Заявка на оплату, Планируемое поступление денежных средств, Заявка на расход, Ожидаемый доход.

Например, для вида операции Платеж по кредиту или займу установим статью Проценты по кредитам и займам полученным. При выборе вида операции Платеж по кредиту и займу в Заявке на оплату данная статья будет установлена автоматически:

Рис. 4. Пример установки соответствия статьи бюджета виду операции

Рис. 5. Пример автоматической подстановки статьи в зависимости от вида операции

На странице Статьи видов операций графиков договоров задаются статьи бюджетов, которые будут использованы по умолчанию при заполнении графиков договоров.

v Группа настроек Платежный календарь

Платежный календарь представляет собой инструмент моделирования поступлений и платежей.

Рис. 6. Блок настроек по Платежному календарю раздела Казначейство

В данной группе доступны следующие настройки:

ü Горизонт краткосрочного планирования – это длительность интервала планирования в разбивке по календарным дням. Например, если указать для горизонта краткосрочного планирования 3 дня, платежный календарь будет выглядеть следующим образом:

Рис. 7. Результат настройки горизонта краткосрочного планирования

ü Видимость просроченных платежей определяет срок видимости просроченных заявок в платежном календаре. При значении 0 просроченные заявки не будут попадать в платежный календарь.

Например, была просрочена заявка на оплату 11.08.2020 по организации Компания 1. В настройках указано, что Видимость просроченных платежей составляет 30 дней. В платежном календаре на 12.08.2020 данная заявка будет отображена.

Рис. 8. Вариант отображения платежного календаря с учетом просроченных заявок

Если указать, что видимость просроченных платежей составляет 0 дней, заявка отображаться не будет.

Рис. 9. Вариант отображения платежного календаря без учета просроченных заявок

ü Настройка Платежные дни определяет, какие дни недели для организации являются платежными. Планируемые оплаты будут размещаться только на эти дни.

Если снять флажки с определенных дней недели (например, суббота и воскресенье), то в платежном календаре данные дни не будут отражаться.

ü Настройка Интервалы остатков денежных средств задаёт пороговые суммы остатков и цветовую палитру, в соответствии с которыми остаток будет отображаться в платежном календаре.

ü Настроить точность прогнозных заявок – это гиперссылка, которая открывает форму управления источниками прогноза в платежном календаре. Настройку можно поменять в платежном календаре. В качестве источников возможен выбор заявок (утвержденных и неутвержденных), Оперативного плана и данных бюджетирования.

Краткосрочное планирование – это планирование по дням, среднесрочное – до конца текущего года, Долгосрочное – начиная с года, следующего за текущим.

Следует обратить внимание, что не все источники доступны для краткосрочного прогнозирования (например, нельзя использовать для этой цели оперативный план и данные бюджетирования).

Рис. 10. Настройка точности прогнозных заявок

Для того, чтобы в платежный календарь попадали данные бюджетирования, необходимо настроить соответствие данных бюджетирования платежному календарю, щелкнув по соответствующей гиперссылке.

ü Гиперссылка Настроить соответствие данных бюджетирования платежному календарю открывает вспомогательную форму, в которой определяется, какие данные бюджетирования попадут в платежный календарь. В этой форме следует выбрать вид отчета, содержащий показатели плановых движений денежных средств, а также сценарий, данные которого будут отображаться в платежном календаре. В таблице Показатели следует выбрать показатели и настроить соответствие их аналитик измерениям платежного календаря.

Пример использования данных бюджетирования в платежном календаре:
1. Создадим вид отчета для прогнозирования платежей и через сводную таблицу заполним следующими данными на сентябрь 2020 года (данный период будет является среднесрочным):
Рис. 11. Вид отчета с прогнозными данными
1. Настроим соответствие данных бюджетирования платежному календарю:
Рис. 12. Настройка соответствия данных бюджетирования данным платежного календаря
1. В платежном календаре будет отражено планируемое значение чистого денежного потока в среднесрочной перспективе.
Рис. 13. Отражение данных бюджетирования в платежном календаре

ü Группа полей Оптимизация платежного календаря содержит настройки по умолчанию для механизма моделирования устранения кассовых разрывов.

Рис. 14. Настройки оптимизации платежного календаря

v Группа настроек Управление договорами

Рис. 15. Блок настроек по Управлению договорами раздела Казначейство

В данной группе доступны следующие настройки:

ü Автоматически формировать идентификатор платежа в договорах с покупателями – если флажок установлен, при вводе договоров с видом С покупателем идентификатор платежа будет генерироваться автоматически.

Рис. 16. Пример автоматического создания идентификатора платежа

ü Автоматически формировать заявки по графикам платежей – если флажок установлен, заявки на оплату и планируемые поступления будут формироваться автоматически с указанной периодичностью. Также указывается длительность в днях временного интервала, на котором формируются документы планирования.

Например, для договора с поставщиком установим график оплат:

Рис. 17. Установка графика оплат с поставщиком

Автоматически будет сформирована заявка на оплату:

Рис. 18. Автоматическое формирование заявки на платеж на основании графика оплат

ü Режим актуализации графика при изменении первичных документов – определяет поведение системы при проведении документов Отражение фактических данных по договору. Здесь возможны следующие варианты: Не актуализировать, создавать новые версии, обновлять текущую версию. При этом непосредственно в договоре можно переопределять режим актуализации.

Рис. 19. Возможность определения режима актуализации графика при изменении первичных документов из карточки договора

v Группа настроек Заявки и платежи

Рис. 20. Блок настроек по Заявкам и платежам раздела Казначейство

В данной группе доступны следующие настройки:

ü Настройка Автоматически отправлять на согласование сформированные заявки – позволяет автоматически отправлять заявки на согласование, если до желаемой даты оплаты осталось меньше дней, чем указано в настройке.

ü Выполнять переоценку заявок – если флажок установлен, заявки, у которых валюта оплаты отличается от валюты взаиморасчетов, будут переоцениваться по заданному расписанию.

ü Автоматически переводить излишки средств на мастер-счета – возможность планирования автоматического перевода на мастер-счета сумм, превышающих максимально допустимый остаток.

ü Запрещать непосредственное создание платежных поручений на основании заявок, минуя реестр платежей – если флажок установлен, платежные поручения могут создаваться только по утвержденному реестру платежей. При попытке создать платежное поручение без реестра будет выдаваться ошибка.

Рис. 21. Запрет на создание платежных поручений без реестра платежей

v Группа настроек Отражение фактических данных

Автоматическое создание документов Отражение фактических данных выполняется на основании документов движения денежных средств и документов поступления и реализации:

Рис. 22. Установка оснований для автоматического формирования документов Отражение фактических данных

v Группа настроек Загрузка данных

В данной группе находятся настройки, отвечающие за загрузку данных из внешних систем регламентным заданием:

Рис. 23. Блок настроек по Загрузке данных раздела Казначейство

К данной группе настроек относятся:

ü Обновление списка банков, поддерживающих обмен с сервисом 1С:ДиректБанк

ü Загрузка курсов валют с сайта 1С

ü Загрузка ставок MosPrime с сайта ЦБ РФ

v Группа настроек Валютный контроль

В данной группе находятся настройки, отвечающие за оповещения и автоматическое создание документов по валютному контролю:

Рис. 24. Блок настроек по Валютному контролю раздела Казначейство

v Группа настроек Претензионно-исковая работа

В данной группе находятся настройки, отвечающие за оповещения по работе с претензиями:

Рис. 25. Блок настроек по Претензионно-исковой работе раздела Казначейство

Установка галочек напротив соответствующих оповещений включает или отключает регламентные задания с возможностью установки расписания. Для работы регламентных заданий необходимо настраивать шаблон оповещений.

v Группа настроек Кредитные лимиты

В данной группе находятся настройки, отвечающие за контроль лимита размещения средств в банке:

Рис. 26. Блок настроек по Кредитным лимитам раздела Казначейство

v Группа настроек Прочее

В данной группе находится только настройка Ставки дисконтирования, которая может использоваться для оценки инвестиционных проектов .

Рис. 27. Блок настроек по ставке дисконтирования раздела Казначейство

Читайте также: