1с выгрузка платежных поручений в формате казначейства
Обновлено: 03.07.2024
Также пользователь может использовать обработку из основного меню “Банк и касса”.
Чтобы он отображался в основном меню, необходимо воспользоваться элементами “Настройка” - “Настройка панели действий”.
В форме настройки нужно выбрать “Сервис”, добавить функционал “Обмен с банком” и нажать на кнопку “Добавить” и “ОК”. После чего обмен будет доступен из главного меню в подпункте “Сервис”.
Перед началом работы с данной обработкой необходимо провести настройки работы отправки и загрузки выписок. В нижнем правом углу есть кнопка “Настройка”.
В данной форме настройки пользователь указывает банковский счет организации, которому будет происходить обмен. Также нужно указать, с каким банком будет обмен, программа предложит варианты названия клиент-банков.
Затем указать куда будет сохранятся файл выгрузки из 1С и из какой папки будет загружаться файл из банка в 1С.
Переключатель “Кодировка” - в программе по умолчанию установлен “Windows”, но также можно установить и “DOS”. (Нужно обратить внимание на то, что кодировка должна совпадать с кодировкой в программе “Клиент - банк”)
В поле “Группа для новых контрагентов” можно указать любую группу или же создать новую, после чего необходимо будет разнести данные контрагентов в нужные группы. Если данное поле не заполнять, то новые контрагенты будут добавляться в корень справочника.
Гиперссылка “Статьи движения ДС” - программа автоматически будет подставлять необходимые данные из одноименного справочника “Статьи движения ДС”.
После внесения необходимых настроек их нужно сохранить.
Форма “Обмен с банком”
На форме “Обмен с банком” две вкладки “Отправка в банк” и “Загрузка выписки из банка”.
На вкладке “Отправка в банк” будут отображаться все документы, у которых Состояние — Подготовлено.
Если платежное поручение светится красным, значит, оно уже оплачено. Статус данного документа можно изменить, перейдя в него из формы “Обмен с банком” и нажав на него дважды. Статус указать “Оплачено”, и тогда данный документ пропадет и списка для выгрузки в банк.
После выгрузки данных пользователь может сформировать “Отчет о выгрузке данных”, нажав на одноименную гиперссылку.
В программе ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации реализована возможность выгрузки платежных поручений в Орган федерального казначейства (ОФК). Рассмотрим, каким образом происходит выгрузка.
С помощью кнопки «Создать» создаем новое казначейство:
При создании нового казначейства необходимо указать следующие параметры:
Код – код органа казначейства. Указывается в соответствии с требованиями обслуживающего казначейства. Для органов федерального казначейства указывается код по КОФК;
Наименование – краткое наименование казначейства. Применяется для выбора из списка;
Наименование полное – полное наименование и место нахождения отделения казначейства. Указывается в таком виде, в каком полное наименование должно выводиться в платежных документах;
ИНН – ИНН органа казначейства;
КПП – КПП органа казначейства.
С помощью кнопки «Создать» создаем правила обмена.
Документ - указывается документ, предназначенный для выгрузки (на данный момент поддерживается только выгрузка платёжного поручения).
Кодировка текста файла - кодировка, в которой будет создан файл выгрузки. (Указывается всегда ANSI)
Казначейство - информация об органе казначейства.
Направление обмена - Загрузка/Выгрузка (Указывается всегда «Выгрузка»)
Шаблон правил в табличной части будет сформирован автоматически по кнопке Заполнить, который впоследствии может быть отредактирован вручную.
Для выполнения расчетов в безналичном порядке учреждению могут быть открыты в органах казначейства, а также в учреждениях банка один или несколько лицевых счетов.
Нажимаем кнопку «Создать»:
В открывшемся окне указываем параметры:
Номер счета – номер лицевого счета;
Учетный номер – Для казенных учреждений - код по реестру получателей бюджетных средств (РПБС).
Для бюджетных и автономных учреждений - учетный номер, присвоенный органом казначейства при открытии лицевого счета.
Счет – банковский счет казначейства, заведенный в справочнике "Банковские счета".
Если же в справочнике нет соответствующего счета, необходимо его создать с помощью кнопки "Создать счет".
В группе Дополнительные сведения находятся реквизиты Дата открытия и Дата закрытия лицевого счета. В реквизите Представление следует указать название лицевого счета, которое позволит быстро и удобно идентифицировать его в списке счетов.
4. Далее необходимо произвести выгрузку.
Лицевой счет - счёт учреждения, открытый в органах казначейства.
Период выгрузки - период отбора документов при автозаполнении табличной части.
Правила выгрузки - справочник описаний алгоритмов формирования файла.
Каталог выгрузки - путь сохранения выгружаемого файла.
В табличном поле Документы указывается список документов, предназначенных для выгрузки. Для быстрого заполнения документов используется кнопка Заполнить. В список попадут все документы, соответствующие отбору в шапке документа.
В табличное поле Просмотр файла выводится текст, который будет записан в файл выгрузки. Перед сохранением есть возможность вручную отредактировать текст.
Кнопка Сформировать файлы - подготовка файла к выгрузке и заполнение табличного поля Просмотр файла для предварительного файла.
Обработка для выгрузки и загрузки платежных документов из конфигураций 1С: Предприятия 8 в формате xml Федерального казначейства. Данный формат подходит для всех не участников бюджетного процесса (НУБП) (коммерческие организации)
Порядок использования обработки, назначение и заполнение отдельных полей и их назначение описаны в прилагаемой инструкции.
Данный файл работает как внешняя обработка, ее моно открыть через главное меню 1С "Файл --> Открыть". Также обработку можно добавить в информационную базу как дополнительную обработку в составе подсистемы БСП. В инструкции этому посвящен отдельный раздел.
Поддержка конфигураций
На текущий момент обработка работает в конфигурациях:
- Бухгалтерия предприятия, ред. 3
- ERP Управление предприятием, ред. 2
- Комплексная автоматизация, ред. 2
Выбирайте соответствующую версию обработки при оформлении заказа. Ведутся работы по расширению возможности применения на других конфигурациях.
Часто задаваемые вопросы и ответы (FAQ)
Вопрос: При загрузке файлов из ЭБ в 1С ничего не происходит, данные не загружаются.
Вопрос: Не удается открыть обработку в 1С, выдает ошибку
Ответ: Проверьте версию платформы 1С: Предприятия, на которой запущена конфигурация. Минимальная требуемая версия: 8.3.18.1483
Новое в версиях
Версия 4.1 от 08.07.2021
Формат выгрузки приведен в соответствии с требованиями версии 5.0 от 01.07.2021
Добавлена версия обработки для ERP
Доступна пользовательская инструкция по использованию обработки. Поставляется в виде отдельного файла PDF
Реализована поддержка во Фреш
Исправлены ошибки при загрузке файлов от ЭБ, если в выбранном каталоге присутствуют вложенные подкаталоги или архивы. Теперь эти данные просто игнорируются.
Версия 4.2 от 28.07.2021
К выгрузке из 1С в платежные поручения добавлены поля "Корр.счет плательщика", "Корр.счет получателя" и "Вид платежа"
Исправлены выявленные ошибки
Версия 4.3 от 13.08.2021
Добавлена выгрузка полей: Дата и Номер документа-основания
В обработке для ERP исправлено поведение при загрузке Прихода ДС и определении повторно загружаемого документа
Добавлена возможность указать к выгрузке "Код расходов/поступлений плательщика"
Версия 4.4 от 16.08.2021
Выпущена версия для "Комплексной автоматизации 2"
Исправлена ошибка ограниченного числа выгружаемых документов
Версия 4.5 от 23.09.2021
Скорректирован формат имени файла выгрузки
Определение вида хоз.операции при загрузке документа из ЭБ
Добавлена возможность выбирать тип документа-основания перед выгрузкой из 1С
Добавлены поля выгрузки:
- Расширенный код расходов (код цели)
- Признак использования реестра документов-оснований (РДО)
Возможность выбора необходимости выгрузки сведений о договорах
Скорректирована выгрузка идентификатора госконтракта при не заполненном значении
Проверено автором публикации на следующих конфигурациях:
- 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.6.220
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.95.24
Гарантия возврата денег
ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.
Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.
Специальные предложения
Разница между обработками в для СУФД и ЭБ в том, что первая выгружает в текстовом формате для портала СУФД, а вторая в формате XML. Первая так же без вложений, сканы бухгалтер загружает уже в СУФД да, все верно, это тот формат, только из 1с выгружаем без вложений. Их надо будет цеплять уже в портале.
Разница между обработками в для СУФД и ЭБ в том, что первая выгружает в текстовом формате для портала СУФД, а вторая в формате XML. Первая так же без вложений, сканы бухгалтер загружает уже в СУФД Добрый день
А загрузка что из себя представляет?
И скажите пожалуйста. У вас в теме представлен альбом за 2019 год.
Адаптировано под новые альбомы? (6)Добрый день, все актуально.
загрузка представляет собой загрузку платежек выгруженных из ЭБ в 1С. Ну а выгрузка в обратную сторону работает. Добрый день. Будет ли доработана обработка для загрузки вложений документов Оснований в ЭБ ?
Каждая платежка должна содержать приложенные договор, Акты, а также сумму документов оснований . (8)Добрый день, да такая доработка планируется в декабре-январе. Добрый день.
Есть заинтересованность в этой обработке для УПП. Планируется? Добрый день.
Код обработки открыт? Сможем под собственные узкие нужды доработать? Добрый день!
Работает ли данная обработка в конфигурации "Бухгалтерия некоммерческой организации"? Вид платежа не передается. tBasicRequisites_PayView
Кор.счет не передается. PayerAndRecipient_Payer_CorrAcc и PayerAndRecipient_Recip_CorrAcc (20) Добрый день. На данный момент у клиентов выгрузка проходит без проблем, структура выгрузки формировалась по данным стандартного формат обмена 1C:БГУ, в успешно загружаемых файлах отсутствуют перечисленные Вами поля. Если у Вас есть какое-то описание формата, приложите пожалуйста. Добрый день! В конце прошлого года приобрели данную обработку. Вы писали ранее, что планируется реализация выгрузки присоединенных файлов. Подскажите как получить обработку с данной доработкой? (35)Добрый день. В данный момент этот функционал не планирую развивать. Добрый день! Хотели бы приобрести эту обработку. Не можем найти ,где посмотреть Учетный номер в УФК (номер УБП) (23)добрый день. УБП можно найти в платежных поручениях в системе ЭБ, УБП обычно это часть лицевого счета. УБП присваивается каждой организации, поэтому может спросить в техподдержке или посмотреть в документах Можно уточнить, в чем разница двух вариантов - за 6000р и за 2800р? (25)Обработка 6000, 2800 это платная техпождержка и обновление форматов, после окончания льготного периода (27)Добрый день. Сейчас к сожалению нет актуальной версии. Не поддерживаю
данная обработка подойдет для 1C ERP?
(37) Добрый день. В данный момент нету такой конфигурации у меня в наличии. Могу сделать подключившись к вашему рабочему столу Здравствуйте, подскажите, на сегодняшний день, в версии 1с Корп есть возможность из электронного бюджета, выгружать выписки в 1с? (32)Добрый день, да. Базовая, Проф, Корп не имеет значенияНеобходима данная обработка для 1C ERP 2.4, напишите есть ли возможность доработки и сколько будет стоить? Готовы рассмотреть приобретение
(34)Добрый день. В данный момент нету такой конфигурации у меня в наличии. Могу сделать подключившись к вашему рабочему столуНеобходима данная обработка для 1C Бухгалтерия 2.0, напишите, пожалуйста, есть ли возможность доработки и сколько будет стоить? Готовы рассмотреть приобретение.
Заработает обработка на БП 3.0 КОРП?
Здравствуйте! Написала в поддержку проблему, выгружает платежки, при загрузке в ЭБ получаем ошибки Добрый день. При покупке обработки, в течении какого времени Вы обновляете версии обработки? (51) Добрый день!Новые версии выходят по мере необходимости, когда появляются новые требования со стороны Казначейства, или при добавлении нового функционала. Здравствуйте! приобрели обработку еще в середине июля, работает только загрузка выписок из ЭБ по оплатам, выписки с возвратами платежей не грузятся и выгрузка платежек в ЭБ не проходит. Писала подробно об ошибках в техподдержку 2 недели назад, отреагируйте пожалуйста Добрый день. Приобрели обработку в 1С erp, какой формат должен быть у выписок, не загружаются выписки из ЭБ с именем файла , например. TSE_StatemAccNubp_D13_710Е46418900001G
Как поступления загрузить? Добрый день. Обработка для БП 3.0. при импорте сохраненного файла появляется ошибка: (55) Добрый день.
В новой версии обработки эта ошибка исправлена, обратитесь в тех.поддержку для получения свежей версии.
Также обратите внимание, что эта же ошибка появляется, если на вкладке "Выгрузка" не заполнен "Учетный номер УФК" Добрый день!
Будет ли данная обработка работать на конфигурации Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, редакция 3.0?
Заинтересованы в приобретении (57) Добрый день. Какой редакцией пользуетесь? Можете выслать cf, чтобы проверить?
ссылка на cf в личчке
Добрый день!Используя вашу обработку загружаем платежные поручения в "Электронный бюджет"
Проблема в том, что при импорте платежного поручения в сформированном документе в "Электронном бюджете" нет возможности вносить изменения - поля серые. Нам необходимо после импорта иметь возможность вносить документы основания (скан-копии договоров, актов и т.д.)
Есть ли опыт решения подобной проблемы? (60) Добрый день.
Задача известная, и у других пользователей обработки доступ для подключения документов сохраняется после загрузки в ЭБ. Напишите в тех.поддержку, я подключусь к тикету, постараюсь вам помочь. Добрый день!
Что с моим вопросом (пост 57)? Будет работать? (62)
Связались в личке, проверили - обработка работает, с корректировкой в одной строке кода. Уже исправлено в новой версии Добрый день! При загрузке в ЭБ возникла ошибка. Есть ли решение данной проблемы? (63) Добрый день! У нас такая же ошибка. Как удалось решить проблему? У нас последняя версия обработки.
СПб: 8 (812) 309-06-46
Техподдержка сайта:
с 8:00 до 19:00 по Мск (пн-пт)
Просмотры 14275
Загрузки 85
Рейтинг 70
Создание 14.10.20 14:46
Обновление 23.09.21 12:40
№ Публикации 1309529
Кому Бухгалтер
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Да
См. также
Загрузка в БГУ из УРМ "Криста" Промо
Обработки для загрузки данных из УРМ "Криста" в бухгалтерию государственного учреждения редакция 1.0 и 2.0. Обработка условно-бесплатная - бесплатно в течение одного месяца со дня получения демонстрационного ключа регистрации.
19.06.2013 27625 124 67
СБИС Документооборот в 1С по API Промо
Работа со СБИС непосредственно из 1С. Отправка, утверждение, отклонение, аннулирование, удаление - по одной кнопке с любого рабочего места! Без внешних компонент. Для типовых и нетиповых конфигураций. Для обычных и управляемых форм.
24.06.2021 6123 13 13
Модуль электронной подписи печатных форм. ЗУП 3.1
В соответствии с федеральным законом № 63-ФЗ от 6 апреля 2011г. реализован механизм подписания документов электронной подписью (ЭП) в открепляемом формате для конфигураций 1С ЗУП 3.1 в виде отдельного модуля (расширения конфигурации).
15.06.2021 3120 0 6
КИТ+ помощник бухгалтера Кальцедонии для 1С:Бухгалтерия 8
Создание документов из файлов программы “Shoppy” в “1С:Бухгалтерия 8”, упрощение работы с ЭДО и "Честным знаком".
09.06.2021 4446 4 3
Обмен с системой Меркурий через Web + Ветис.API для любых конфигураций (универсальная конфигурация Хамелеон Меркурий) Промо
Сформированные в 1С 8.3 платежные документы автоматически выгружаются в клиент-банк для дальнейшей оплаты. Многие бухгалтеры озадачены, как же это сделать правильно и быстро. Для этого программа должна быть настроена по ряду параметров. Процесс выгрузки состоит из двух частей:
- Выгрузка из 1С текстового документа.
- Загрузка этого документа в систему клиент-банк.
Алгоритм выгрузки и загрузки файла из 1С в клиент-банк состоит из трех шагов, которые опишем в этой статье:
- Как и где настроить обмен данных между 1С и клиент-банком?
- Выбор и установка параметров настройки обмена данными в 1С 8.3.
- Выгрузка платежек в банк-клиент.
В разных версиях 1С могут отличаться нюансы, но принцип примерно одинаков.
Как и где настроить обмен данных между 1С и клиент-банком?
Для начала необходимо зайти в левой панели в раздел «Банк и касса», выбрать «Платежные поручения» . Будут видны все созданные до этого платежки.
Далее в этом окне в столбце «Организация» следует выбрать ту организацию, по которой будет осуществлен обмен. Отобразится окно с перечнем всех платежек по этой организации.
В данном окне выбираем пункт «Настройка». Откроется окно выбора настроек обмена с банком.
Выбор и установка параметров настройки обмена данными в 1С 8.3
В файле «Настройка обмена с клиентом банка» указываются следующие опции:
- банковский счет. Находим в справочнике счетов банковский счет, с которым планируется настроить обмен данными.
- название программы. В открывшемся перечне выбирается та система клиент-банка, которая относится к банку и выбранному счету. Обычно это происходит автоматически с выбором счета.
- файл выгрузки в банк. Нажимаем значок «Выбрать» и указываем имя и место на компьютере файла, который предназначен для выгрузки платежек.
- корректность номера документа. Необходимо проставить галочку в данном пункте, если нужно, чтобы банк отследил номера платежек на повторяемость.
После совершения данных операций выбираем «Сохранить и закрыть».
Таким образом, сделаны все действия по настройке обмена с банком. Этот несложный процесс занимает не более 5 минут и не требует никакого документального оформления при этом.
Выгрузка платежек в банк-клиент
Удаленная работа с банком подразумевает использование специализированной программы обмена данными – клиент-банк. С каждым банком настраивается отдельная система клиент-банка. Они позволяют загружать текстовые файлы с платежными документами из 1С 8.3 для проведения дальнейшей оплаты. Для выгрузки платежек необходимо зайти в «Банк и касса» программы 1С 8.3 и выбрать «Платежные поручения», где вы увидите все платежки для оплаты.
В окне нужно выбрать вашу организацию.
Далее, не закрывая всех окон в 1с 8.3, необходимо зайти в клиент-банк и осуществить процесс загрузки отправленных платежек. Для загрузки выбирается файл, расположение которого было указано в опциях настройки.
Читайте также: