1с жкх корректировка взаиморасчетов жкх
Обновлено: 05.07.2024
В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, ред. 3.0 помимо автоматических корректировок можно выполнить ручную корректировку.
Для этого используется документ «Корректировка начислений» с видом операции «Корректировка (вручную)».
Рассмотрим данную операцию на примере услуги «Антенна» для жильца «Трофимова».
На лицевой счет владельца «Трофимов И.А.» была начислена услуга «Антенна» при помощи документа «Начисление услуг» (меню «Начисление услуг – Начисления – Начисление услуг») – 125 р:
В следующем месяце появилась необходимость скорректировать сумму начисления по услуге «Антенна». Для выполнения ручного перерасчета используется документ «Корректировка» начислений» (меню «Начисление услуг – Корректировки – Корректировка начислений») с видом операции «Корректировка (вручную)» , дата проведения документа «Корректировка начислений» должна быть позже даты проведения документа «Начисление услуг»:
В документе можно указать услугу для заполнения «Антенна», далее выбирается необходимый лицевой счет, для которого нужно произвести корректировку, в столбце «Сумма начисления» указывается сумма корректировки, например «–25». Таким образом, сумма начисленной услуги «Антенна» с учетом корректировки должна составить 100 р.
Для того, чтобы проверить правильность корректировки можно, например, сформировать квитанцию для оплаты. В платежном документе видно, что по лицевому счету по услуге «Телеантенна» в столбце «Всего начислено за расчетный период» (8) – 125 р., как в документе «Начисление услуг», в столбце «Перерасчеты всего» (11) указана сумма корректировки – 25 р., как в документе «Корректировка начислений». В столбце «Итого к оплате за расчетный период» (13) – 100 р – отображается сумма начисленной услуги с учетом корректировки.
Бывают ситуации, когда необходимо произвести взаимозачет между лицевыми счетами по долгам, либо вручную откорректировать значения долга лицевого счета. Для этого в программе 1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК 3.0 есть документ «Корректировка взаиморасчетов ЖКХ», который расположен в разделе «Начисления услуг»:
Данный документ похож на типовой документ «Корректировка долга» Бухгалтерии предприятия, но предназначен для корректировки движений именно по блоку ЖКХ.
В документе есть 3 вида операции:
Перенос задолженности – требуется в том случае, когда необходимо перенести задолженность с одного лицевого счета на другой.
Списание задолженности – если необходимо списать задолженность по лицевому счету.
Прочие корректировки – когда необходимо произвести взаимозачеты в рамках одного лицевого счета или между двумя лицевыми счетами.
Рассмотрим подробнее каждый вид операции.
Перенос задолженности
Предположим, что нам необходимо перенести часть задолженности по л/с № 6 по начислениям января 2021 г. на лицевой счет №5.
Перейдем в раздел «Начисления услуг» – «Корректировки взаиморасчетов ЖКХ». Создадим новый документ по кнопке «Создать».
И укажем следующие данные:
Дебитор – тот лицевой счет, с которого мы переносим задолженность, в нашем случае это л/с №6.
Кредитор – лицевой счет, на который мы переносим задолженность, в нашем случае это л/с №5.
Договор – указываем договор, задолженность на который переносится, в нашем случае это договор лицевого счета №5
Дополнительно можно поставить флаг «Корректировать начисления», в таком случае сделанные корректировки будут отражены по регистру «Отражение начислений в регл. учете», чтобы в дальнейшем эти корректировки были учтены при переносе начислений в бухгалтерский учет.
Заполним документ по кнопке «Заполнить».
На вкладке «Уменьшение долга» отражены начисления по л/с №6 по всем услугам за январь 2021 года. Предположим, что по ряду услуг задолженность нужно перенести на л/с №5, удалим ненужные нам строки, оставим только те услуги, по которым нужно перенести задолженность на л/с №5, в нашем случае удалим «Сбор батареек».
Перед проведением документа для сравнения задолженности по лицевым счетам перейдем в меню «Начисление услуг» – «Карточка расчетов». Сформируем данный отчет за период с 01.01.2021 по 03.02.2021 по лицевому счету №6. По данному лицевому счету имеем конечное сальдо в размере 407,12 руб.
Сформируем «Карточку расчетов» по лицевому счету №5. По данному лицевому счету имеется задолженность на 03.02.2021 в размере 5 руб.
Созданный нами документ корректировки взаиморасчетов проведем по кнопке «Провести».
Сумма корректировки указана в документе «Корректировка взаиморасчетов ЖКХ» в нижней части документа, в нашем случае – это 402,12 руб.
Посмотрим, как изменилась задолженность по лицевым счетам. Вновь сформируем отчет «Карточка расчетов» по лицевому счету №6. Ранее задолженность составляла 407,12 руб., сейчас она составляет 5 руб., т.е. часть задолженности с данного лицевого счета списалась.
Сформируем карточку расчетов по лицевому счету №5, видим, что задолженность по лицевому счету была увеличена с 5 руб. до 407,12 руб, т.е. на сумму 402,12 руб.
Списание задолженности
При выборе вида операции «Списание задолженности» в документе «Корректировка взаиморасчетов ЖКХ» у указанного лицевого счета будут списаны выбранные задолженности и переплаты в блоке ЖКХ.
Например, 24.04.2021 г. нам необходимо обнулить задолженность по л/с №8.
Перед этим сформируем отчет «Карточка расчетов», который расположен в разделе «Начисления услуг» по №8. Видим, что на 24.04.2021 г. по данному лицевом счету числится задолженность в сумме 2528 руб.
В документе «Корректировка взаиморасчетов ЖКХ» заполним следующие поля:
Дебитор – тот лицевой счет, с которого списывается задолженность, в нашем случае это л/с №8.
Дополнительно можно поставить флаг «Корректировать начисления», в таком случае сделанные корректировки будут отражены по регистру «Отражение начислений в регл. учете», чтобы в дальнейшем эти корректировки были учтены при переносе начислений в бухгалтерский учет.
Заполним документ по кнопке «Заполнить».
В табличной части у нас заполняется две закладки:
«Увеличение долга» – по тем суммам в разрезе месяцев и услуг, по которым имеются переплаты.
«Уменьшение долга» – по тем суммам в разрезе месяцев и услуг, по которым имеется задолженность:
После автоматического заполнения документа, если необходимо полностью обнулить задолженность, то можно провести документ, если необходимо уменьшить долг по данному лицевому счету, т.е. списать задолженность частично, то суммы в разрезе услуг и месяцев начисления можно откорректировать вручную.
В нашем примере необходимо полностью списать задолженность, поэтому проведем документ «Корректировка взаиморасчетов ЖКХ».
После этого сформируем отчет «Карточка расчетов» заново. Видим, что задолженность полностью обнулилась.
Прочие корректировки
Данный вид операции используется для взаимного зачета дебиторской и кредиторской задолженности в рамках одного лицевого счета, либо нескольких лицевых счетов. При этом, чтобы взаимозачет был произведен, суммы дебиторской и кредиторской задолженности должны полностью совпадать.
Рассмотрим создание такого документа, например, от 31.05.2021 в рамках одного лицевого счета - л/с №10.
В документе заполняются следующие поля:
Дебитор – тот лицевой счет, с которого мы переносим задолженность, в нашем случае это л/с №10.
Кредитор – лицевой счет, на который мы переносим задолженность, в нашем случае это тоже л/с №10.
По кнопке «Заполнить» автоматически заполняется табличная часть документа.
Для того, чтобы документ был проведен, необходимо вручную откорректировать эти суммы – они должны быть равны. После ручного исправления данных сумм можем провести документ.
В данном случае был произведен взаимозачет в рамках одного л/с №10 дебиторской и кредиторской задолженности по услугам «Холодное водоснабжение» и «Содержание дома».
Документ находится в подсистеме «Расчеты», блок «Скидки и корректировки». Предназначен для выполнения корректировки начислений за ЖКУ, льгот, аванса, пени, оплаты.
Корректировка вносится текущим периодом.
Документ содержит реквизиты:
- «от» – указывается дата из текущего расчетного периода;
- «Вид корректировки» – определяет, корректировка чего будет произведена: начислений, льгот, аванса, пени или оплаты. Одним документом можно выполнить только один вид корректировок. Табличная часть документа будет видоизменяться в зависимости от вида корректировки;
- «Лицевой счет» – указывается лицевой счет, для которого нужно выполнить корректировки;
- «Услуга» – указывается услуга, информация по которой будет корректироваться;
- «Сумма» – сумма корректировки;
- «Количество» и «Тариф» - используются при формировании платежных документов и отчета по объему оказанных услуг. В платежном документе значение количества и тарифа выводится только если в текущем периоде в документе «Начисление за услуги» нет движения по услуге, которая указана в корректировке начислений.
- «Комментарий корректировки» – необходимо заполнить для его отражения в отчете «Единый платежный документ».
В случае если в качестве вида корректировки указано «Корректировка льгот», тогда необходимо заполнить еще колонки – «Категория льготы», в которой следует указать категорию льгот корректировки и «Гражданин» – ФИО физического лица, на которое льгота распространяется.
В случае если в качестве вида корректировки указано «Корректировка оплаты» или «Корректировка аванса», тогда на форме появляется необязательный для заполнения реквизит «Вариант оплаты». Его можно заполнить, чтобы отразить корректировку оплаты или корректировку аванса через конкретный вариант оплаты.
Табличную часть документа можно заполнить с помощью кнопки «Заполнить»: «Лицевые счета», «Услуги», «Сумма», «Комментарий корректировки».
- «Заполнить» – «Списание задолженности»: вариант активен, если заполнен список лицевых счетов. При выборе этого варианта табличная часть будет заполнена сальдо на дату корректировки (задолженность по услугам, пени и аванс). Для списания задолженности по одной услуге следует выбрать «Списание задолженности по услуге»;
- «Заполнить» – «По документу (сторно)»: при выборе этого варианта заполнения необходимо выбрать лицевой счет и документ, по которому будет сделано сторно.
После проведения данного документа рекомендуется проверить наличие корректировки в отчете «Единый платежный документ» или «Квитанции». Так как корректировка вносится текущим периодом, отчет необходимо формировать за текущий период.
Читайте также: