1с зуп очистить регистр накопления ндфл
Обновлено: 07.07.2024
Подскажите пожалуйста, как обнулить и очистить регистры накопления в 1С 8.3 «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с 01.01.2016 года? 1С: Предприятие 8.3 (8.3.7.1805).
Организация выплачивает дивиденды и выплаты по договорам ГПХ документом Операция учета НДФЛ. При выплате доходов Списанием с р/с программа некорректно автоматически распределяет уплату НДФЛ и за 3 года такие хвосты образовались, не разгрести.
Корректировала эти два регистра вручную, но после проведения новых выплат, снова вылезают расхождения.
В 1С 7.7 очень удобно было отдельным документом проводить уплату НДФЛ.
Какие варианты исправления ситуации можете предложить? Учитывая, что в следующем году придется заполнять 6-НДФЛ, хотелось бы привести в порядок данные регистры. Спасибо.
Ответ Профбух8
Добрый день, Юлия!
Чисто «технически», если вы работаете в конфигурации Бухгалтерия Предприятия (интерфейс ТАКСИ), для этого нужно использовать Операцию, введенную вручную, кн. ЕЩЕ-Выбор регистров и выбрать указанные вами регистры, после чего построчно добавить информацию по приходу или расходу в зависимости от долга по физлицам.
Вывести остатки по сотрудникам на конец 31.12.15 можно в Универсальном отчете.
Как его настраивать и работать с ним, мы показываем в курсе Путеводитель по интерфейсу ТАКСИ (Бухгалтерия 8 ред. 3.0).
Что касается возможности по отдельной уплате НДФЛ, то вы можете использовать специальные документы раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ — кнопка Создать — документ Операция учета НДФЛ (Возврат, операция учета, перерасчет). Документ вводится на каждое физическое лицо в отдельности (указывается в шапке документа в поле Сотрудник.
Для более полной информации предлагаем вам пройти наши курсы по работе в Бухгалтерии Предприятия 8 ред. 3.0:
Так же вам может быть интересен полный список наших курсов и мастер-классов:
j.urusova
Указанные регистры, операцией введенную вручную я как раз и корректировала, при проведении новой выплаты дохода, программа 1С 8.3 по-своему распределяет уплату, без учета проведенных сумм по документам Операция учета НДФЛ.
Остатки по регистрам снова нарушаются. Хотелось бы обнулить все сальдо на 01.01.2016
Ответ Профбух8
Юлия, без базы сказать что-то более конкретно невозможно. Данные в Ведомость выплаты зарплаты идут именно из указанных регистров. Поэтому если вы их корректировали, то мы не знаем, как — по каждому сотруднику?
Сформируйте остатки долгов по сотрудникам на конец года и только после этого начинайте правки.
j.urusova
Да, по каждому сотруднику, сформировав предварительно универсальный отчет по указанным регистрам, корректировала выровняв сальдо в соответствии с данными БУ
Ответ Профбух8
Покажите ваш отчет по регистрам в УО.
Покажите вашу правку по регистрам.
j.urusova
С правкой разобралась.
Отправляю регистр Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ. Была выплата дивидендов в декабре 2015 года, есть сальдо с минусом и те же суммы с сальдо положительным, хотя по документу Операции учета НДФЛ операции отражены и с видом приход, и с видом расход.
Ответ Профбух8
Не прикрепились файлы, Юлия.
j.urusova
Не получается прикрепить файлы: скриншот и регистр в pdf-формате, отправила на эл.почту.
j.urusova
Регистр по расчетам
j.urusova
Операция учета НДФЛ
Ответ Профбух8
Юля, вам нужно было просто корректно сделать отчет в УО, с группировкой по физлицу, месяцу и добавлению поля с регистратором.
Проверить все данные. Ваши операции учета по НДФЛ туда попадут тоже.
Должна четко соблюдаться цепочка Начисление заработной платы — Ведомость на выплату заработной платы — Списание с расчетного счета. Если какой-то из документов цепочки перепровели, а другие нет, то цепочка нарушается.
Чтобы избежать таких ошибок, нужно в обработке Закрытие месяца проводить операцию по восстановлению последовательности проведения документов. Пользователи обычно пропускают эту операцию.
Также документы цепочки должны быть проведены с одним и тем же ОКТМО и КПП.
Последним должен быть документ Начисление зарплаты. Именно в нем происходит начисление НДФЛ по сотруднику за месяц.
Что я бы делала в этой ситуации:
- Проверила отражение перечисленных сумм по отчету «Налоги и взносы (кратко)», «Реестр налогового учета по НДФЛ».
- Что дают отчеты «Подготовка данных по НДФЛ».
- Не «слетело» ли проведение документов «Перечисление НДФЛ в бюджет РФ»; и вообще все ли с ними в порядке.
- Проверить на заполненность всех регистров накопления «…НДФЛ…»
В регистрах, имеющих поля ОКАТО и ОКТМО, обратите внимание на их заполнение;
И вообще обратите внимание на различия записей за декабрь и ранние периоды.
Последовательность действий произвольна. Желательна перекрестность.
PS: удаленно такие вопросы не решить. Но схему, как бы действовала я — я вам дала.
j.urusova
Скриншот Операция учета НДФЛ
Ответ Профбух8
Мне не нужен этот скрин. Если все делается правильно, то в регистре Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ все должно отразиться.
Мне нужен отчет по УО на конец того периода, что вы правили по сотрудникам и регистраторам. И то, как вы правили.
Собственно операции видеть мне не важно.
j.urusova
То, что я отправила, не корректировалось, начисления прошли в декабре.
По документу Операции расчета НДФЛ выплачены дивиденды, есть операции с видом приход и с видом расход. Только в регистре, хотя общее сальдо и нулевое, по строкам имеется сальдо.
Ответ Профбух8
Вы дивиденды только операцией по учету НДФЛ учли? В Бухучете сделали проводки?
На всякий случай высылаю методику начисления дивидендов на email.
Что касается проверки — то схема дана. Без базы мы вам не поможем, это нереально.
j.urusova
Возможно ли отменить распределение уплаты НДФЛ при проведении списания с р/с?
Чтобы уплату проводить, используя специальные документы раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ — кнопка Создать — документ Операция учета НДФЛ (Возврат, операция учета, перерасчет).
Ответ Профбух8
Регистры накопления для организации взаиморасчетов с работниками
В ЗУП 3 для учета взаиморасчетов с сотрудниками используются регистры накопления:
Регистры Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками содержат следующие разрезы учета:
Разрезы регистра накопления Зарплата к выплате расширены по сравнению с данными регистров, используемых для формирования отчетов. Добавлены:
Следует отслеживать чтобы суммы по разрезам учета «схлопывались», т.е. чтобы выплата происходила по той же аналитике что и начисление.
Пример корректировки взаиморасчетов
- При выплате зарплаты за август программа пытается перекинуть выплаченную сумму июльской материальной помощи с одной статьи расходов – ОТ на другую – ПР .
- В Расчетной ведомости (Т-51) ( Зарплата – Отчеты по зарплате Расчетной ведомости (Т-51) ) в колонке задолженность числится одна и та же сумма задолженности как за организацией, так и за сотрудником – 4 870 руб.
- Если бы при выплате был удержан НДФЛ, то программа неправильно определила бы сумму выплаченного дохода и соответственно это неверно отразилось в отчетности по НДФЛ
Для исправления ошибок по взаиморасчетам можно воспользоваться одним из нижеописанных способов.
Обновить НДФЛ по команде Обновить налог
В нашем примере НДФЛ к перечислению по материальной помощи стал нулевым, что и требовалось
При формировании Расчетной ведомости (Т-51) взаимная задолженность также ушла
Если нет возможности использовать Способ 1 или он не устранил ошибку, то следует воспользоваться техническим документом Перенос данных ( Администрирование – Переносы данных ), в котором заполнить данные по регистрам накопления:
В документе указать Месяц начисления – это справочная информация. В нашем примере установим Июль 2019.
Для выбора регистров воспользуемся кнопкой Настройка состава регистров . Отметим флажками три регистра накопления:
Посмотреть какую аналитику использовать при заполнении данных по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками можно непосредственно в регистре. При совпадении же данных по всем трем регистрам (наш случай) это можно сделать в Ведомости в расшифровке суммы к выплате.
В нашем примере заполним две строки на одну и ту же сумму 4 870 руб. по статьям расходов ОТ с плюсом и ПР с минусом. Укажем:
В Расчетной ведомости (Т-51) задолженность исчезнет.
Для того, чтобы в будущем иметь возможность видеть в зарплатных отчетах верное «бухгалтерское» сальдо, следует внести данные по регистру накопления Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками . Как и какие сведения внести можно посмотреть непосредственно в регистре накопления, отобрав данные по сотруднику.
В нашем примере корректировку вносим 31.07.2020 г. по статье расходов:
Для проверки корректности внесенных данных можно временно в Дополнительных настройках ( Настройка – Дополнительные настройки ) переключиться на режим отображения «бухгалтерского» сальдо.
Сформировать Расчетную ведомость (Т-51) уже в режиме «бухгалтерского» сальдо и убедиться, что данные верны.
По вышеописанному принципу заполняем данные по регистру накопления Зарплата к выплате . По виду движения Приход по статье расходов ОТ – сумму с плюсом, по ПР – сумму с минусом. При этом:
- Период – указываем июльскую дату 01.07.2020
- Период взаиморасчетов – 01.07.2019
- Документ-основание – документ Материальнаяпомощь
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:ЗУП, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую.Предприниматели, работающие на «доходной» упрощенке и имеющие в штате работников.
Карточка публикации
(6 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>
Все комментарии (5)
В примере Вы отменяете и заново проводите документ Ведомость за прошлый период (2019). Корректно ли это, не вызовет ли это других последствий? Ведь механизмы учета поменялись относительно 2019 года.
А есть ли возможность в программе сделать это автоматически, не выбирая в ручную и заполняя цифры
Автор о ней написал:
- Все просто - выбираете регистр оборотов (не просто оборотный, а формирующий остатки), вводите дату и визуализируете остатки с зануляющей корректировкой.
- Жмем кнопку "Создать корректировочные документы", и создаются документы с корректировочными записями по регистру. Созданные документы можно открыть для просмотра.
Изменения коснулись документа, который регистрирует движения регистров. В ЗУП 3.1 и ЗИКГУ 3.1 эту функцию выполняет документ Перенос данных.
При доработке использовалась платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.3034), конфигурации Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.6.6) и Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.4.161).
Обнуление регистра накопления (Для ЗУП 3.1 и ЗИКГУ 3.1):Специальные предложения
Просмотры 11594
Загрузки 134
Рейтинг 2
Создание 20.04.18 14:21
Обновление 03.05.18 22:31
№ Публикации 820690
Операционная система Не имеет значения
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Да
Курс представляет собой отработанные и проверенные личным опытом основателей Школы инструменты решения вопросов с подчиненными, коллегами, заказчиком и руководством.См. также
Конвертация любых адресов, написанных в свободной форме, к ФИАС Промо
Допустим у нас есть база с адресами клиентов, и написаны они могут быть как душе угодно. С опечатками, без индексов, без разделителей, в совершенно любом формате. Вот было бы здорово иметь функцию, которая одним нажатием кнопки преобразует любую белиберду к строгому представлению адреса по ФИАС? Восстановит индекс, исправит опечатки и вернёт на 100% валидный адрес. Для всех, кто мечтательно сказал "ДА!", выкладываю данную обработку.
2 стартмани
30.06.2020 7691 68 XilDen 15
Панель команд текущего объекта (документа, справочника и т.д.) со следующим возможностями: Редактор реквизитов, таблиц и движений текущего объекта, Анализ прав доступа к текущему объекту, Поиск ссылок на объект с отборами, Сторно движений документа, Выгрузка/загрузка текущего объекта между базами. Реализована всплывающей панелью в форме объекта. Подключается как расширение конфигурации (*.cfe) либо отдельными обработками.
1 стартмани
01.05.2020 15305 112 sapervodichka 1
Markdown-editor в 1С (с сохранением в HTML)
В этой обработке вы пишете свой текст, используя синтаксис Markdown, а на выходе получаете чистый HTML-код, избавленный от JS-библиотеки, которая его сформировала. Совместим с Webkit и IE.
1 стартмани
04.07.2019 12850 18 riposte 6
Работа с файлами (обычная и управляемая форма)
Нужно загрузить файл с клиента на сервер или же, наоборот, файл загрузить с сервера на клиент, а впридачу все это на web-клиенте, да еще и асинхронно? Нет ничего проще, читай далее, как это сделать!
1 стартмани
10.06.2019 41628 222 Xershi 77
Удаление и/или копирование сохраненных в 1С настроек (например настроек печати табличных форм) Промо
Иногда нужно удалить сохраненную в 1С "покореженную" настройку или скопировать "удачную" другому пользователю.
1 стартмани
01.09.2012 66885 1378 AnryMc 46
Редактор объектов информационной базы 8.3
Универсальная внешняя обработка для редактирования реквизитов и табличных частей объектов информационной базы, редактирование движений документов. Доступ ко всем реквизитам объектов, есть возможность выгрузки и загрузки данных (объекты и движения документов) через XML. Платформа 8.3, управляемые формы. Версия 1.1.0.57 от 09.10.2021
2 стартмани
23.01.2019 43325 486 ROL32 50
Помощник перехода с КА 1.1 на ЗУП 3.1
Обработка предназначена для переноса данных из КА 1.1 в ЗУП 3.1.
3 стартмани
25.12.2018 37666 135 gudogu 39
Сравнение pdf-файлов актов сверки
Обработка сравнивает два pdf-файла, в которых находятся стандартные печатные формы актов сверки, и показывает на экране совпадающие и/или отличающиеся по суммам документы взаиморасчетов.
1 стартмани
19.12.2018 23683 18 Torin99 2
Групповая обработка справочников и документов (Управляемая форма) v 3.6 (+English version) Промо
Старая добрая обработина "Групповая обработка справочников и документов", теперь на Управляемом приложении. Работает на платформе версии не ниже 8.2.16! Работает в интерфейсе "Такси"
3 стартмани
01.06.2013 132258 4970 kser87 352
Выгрузка изображений из справочника на диск
Обработка позволяет записать изображения из справочка Номенклатура на диск в указанное место.
1 стартмани
30.11.2018 25670 10 wrooom 8
Обнуление остатков регистров бухгалтерии и накопления
Обработка позволяет обнулить остатки по регистру накопления или бухгалтерии на определенную дату. Поддерживается большинство типовых конфигураций (БП 3, БП 2, УТ 11, УТ 10, ЗУП 3, ЗУП 2, БГУ 2, БГУ 1, ERP, УПП, КА 2, КА 1, УХ 3, УХ 1, УНФ). Гибкая настройка (отборы, заполнение реквизитов и любых полей корр. счета, возможность обнулять ресурсы выборочно). Несколько режимов работы. Два интерфейса: простой и с расширенным набором настроек.
2 стартмани
19.11.2018 35718 437 morozov.sv 56
Навигатор по конфигурации базы 1С 8.3
Универсальная внешняя обработка для просмотра метаданных конфигураций баз 1С 8.3. Отображает свойства и реквизиты объектов конфигурации, их количество, основные права доступа и т.д. Отображаемые характеристики объектов: свойства, реквизиты, стандартные рекизиты, реквизиты табличных частей, предопределенные данные, регистраторы для регистров, движения для документов, команды, чужие команды, подписки на события, подсистемы. Отображает структуру хранения объектов базы данных, для регистров доступен сервис "Управление итогами". Платформа 8.3, управляемые формы. Версия 1.1.0.85 от 10.10.2021
3 стартмани
28.10.2018 45654 406 ROL32 72
Групповая корректировка записей регистров (Управляемое приложение) v 2.1 Промо
Обработка предназначена для групповой корректировки записей регистров Накопления, Сведений и Бухгалтерии. Разработана специально для Управляемого приложения.
3 стартмани
06.09.2013 68809 321 kser87 59
Универсальный инструмент для переноса данных через табличный документ (УФ)
Для опытных пользователей, разработчиков, администраторов, консультантов
5 стартмани
15.10.2018 47885 154 json 44
Расчет Тарификации и зарплаты в средних общеобразовательных школах для ЗКГУ - 3.1 (релиз 3.1.20.36)
Данная настройка конфигурации предназначена для расчета Тарификации педработников и расчета зарплаты в средних общеобразовательных учреждениях. Настройка сделана на базе Типовой конфигурации "Зарплата и кадры государственного учреждения" редакции 3.1.
2 стартмани
05.09.2018 38974 62 ivnik 24
Расширение резервов отпусков
Произвольная настройка базы для расчета резервов отпусков.
2 стартмани
10.08.2018 38326 67 СергейКа 30
Групповая установка даты выплаты в документах "Отпуск" и "Командировка" на заданную дату и перерасчет отобранных документов Промо
Обработка позволяет расчетчикам сократить время, затрачиваемое на расчет отпусков и командировок.
2 стартмани
15.02.2017 22315 89 ser6702 18
Автоматическое заполнение графиков в ЗУП 3.1
Данная разработка будет актуальна для организаций с большим количеством графиков (несколько десятков/сотен).
1 стартмани
05.05.2018 32456 20 notserioussam 2
Просмотр, изменение реквизитов объекта. Сравнение двух одинаковых объектов метаданных ИБ
Показывает реквизиты объекта (ов) или сравнивает два одинаковых объекта конфигурации справочники, документы.
1 стартмани
26.04.2018 23071 29 Vin_Tik 0
Правила конвертации документов ЗУП 2.5 - ЗУП 3.1
Правила конвертации документов ЗУП 2.5 - ЗУП 3.1. Позволяют вести параллельную работу в базах ЗУП редакций 2,5 и 3.1.
10 стартмани
06.03.2018 49022 142 kostya_whiskas 24
Конвертация данных Парус 7, 10 - ЗУП 2.5, ЗИКБУ 1.0, КА 1.1, УПП Промо
Перенос данных Парус 7, 10 - ЗУП 2.5, ЗИКБУ 1.0, КА 1.1, УПП Переносит данные сотрудника, физического лица и начисления за произвольный период
1 стартмани
10.06.2014 40579 67 kns77 87
Построение маршрута доставки с расчётом расстояния для любой базы УФ
Графическое изображение маршрутного листа по картам гугл. Работает на любой конфигурации с управляемыми формами. Использует новую версию api google-карт от 13.02.2018 года под IE11.
10 стартмани
24.02.2018 44406 46 KorotkovRV 17
Расчет начисления зарплаты со сложной формулой, по данным из внешнего источника. ЗУП 3.1
Расчет начисления зарплаты со сложной формулой, по данным из внешнего источника по данным экономического отдела. ЗУП 3.1.
3 стартмани
20.12.2017 62718 35 mvv1975 7
Инструменты бухгалтера: Виджеты рабочего стола
Настраиваемые виджеты на начальной странице, своеобразная панель для быстрого доступа к объектам. Виджеты это элементы интерфейса в виде цветных прямоугольников со ссылками на объекты конфигурации. Использование виджетов позволяет сконцентрировать на начальной странице часто используемые функции, например, варианты отчетов, списки документов, или используя виджет вводить новый документ прямо из начальной страницы.
2 стартмани
28.08.2017 45081 182 Bazil 30
Установка предопределенных элементов: просмотр, исправление и поиск ошибок (задвоенных и отсутствующих) Промо
Простая обработка для просмотра и установки значений предопределенных элементов. Позволяет заменить значение предопределенного элемента с одного элемента справочника на другой, удалить предопределенный элемент (снять пометку предопределенности), установить пометку переопределенного элемента. Проверяет предопределенные данные на наличие задвоений и отсутствующих. Работает со справочниками, планами счетов, планами видов характеристик, планами видов расчетов.
2 стартмани
06.10.2014 170382 2769 ekaruk 170
Правила обмена ЗУП 3.1 - БП 2.0 и ЗУП 3.1 - УПП 1.3 (отражение, ведомости и справочники)
Правила обмена для выгрузки документов "Отражение зарплаты в бухучете", "Ведомость в банк", "Ведомость в кассу", справочников "Сотрудники" и "Физические лица"
1 стартмани
01.08.2017 90459 1606 forseil 210
Корректировка остатков регистров бухгалтерии (обычные и управляемые формы)
Внешняя обработка, предназначенная для удобного исправления остатков по регистрам бухгалтерии (Хозрасчетный, Налоговый или любой другой) посредством автоматизации ввода корректировочного документа ("Операция", "Корректировка записей регистров"), приводящего регистр в нужное состояние остатков от текущего. Удобна для массовых правок остатков по бухгалтерскому и налоговому учету на какую-то дату (обычно перед реорганизацией учета, сверткой базы и т.п.)
2 стартмани
03.06.2017 39327 232 stvorl 28
Консоль сравнения данных (1С 8, 1С 7.7, SQL, CSV, TXT, DBF, XLS, DOC, XML, JSON, табличный документ) (версия 15.9.63)
Обработка Консоль сравнения данных (КСД) предназначена для сравнения данных, полученных из разных источников данных: информационных баз 1С 8, 1С 7.7, баз данных SQL, файлов формата CSV/TXT/DBF/XLS/DOC/XML, строки JSON, вручную заполненного табличного документа. Минимально необходимая версия платформы: 8.3.6.1977.
1 стартмани
13.02.2017 42554 154 sertak 135
Выгрузка документов из ЗУП в БП (1С 8.2-8.3) Промо
Обработка для выгрузки документов из конфигурации "Зарплата и управление персоналом" 8.2 в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" 8.2. Использует правила обмена. В обработке создан удобный интерфейс для гибкого формирования списка документов кадрового учета и начисления ЗП.
1 стартмани
18.12.2012 22480 139 d.zhukov 20
Управляемые формы. Итоги в динамических списках
Многие задаются вопросами расчета итогов динамических списков в управляемых формах. Здесь мы не будем претендовать на академичность, оставим споры, что мол это не нужно, что это все равно что считать бородатых мужиков на движущемся эскалаторе, что это дополнительная нагрузка. Все это понимают, Кто не понимает - поймет на практике. Поэтому основываемся на. "снегопад, снегопад, если женщина просит. " или "..а мня плевать - мне очень хочется.." Я попытался решить практические проблемы при расчете и выводе итогов. В приложении примеры расчета итогов в иерархическом справочнике и журнале документов.
1 стартмани
15.12.2016 48081 13 argut 17
Поиск и исправление ошибок при заполнении 6-НДФЛ в ЗУП 2.5, Бухгалтерии 2.0, УПП 1.3 версия от 28.08.2018
Помощь в поиске и исправлении ошибок при заполнении отчёта 6-НДФЛ в ЗУП 2.5, Бухгалтерии 2.0 Просмотр всех записей регистров, имеющих отношение к учёту НДФЛ с детализаций до сотрудника и документа. Ручная корректировка основных регистров. Обновлённая версия от 02.07.2018г
В программе ЗУП цепочка НДФЛ состоит из звеньев:
Документы начисления (Начисление зарплаты, Отпуск, Больничный) - Ведомость на выплаты - Выплата работнику - Уплата НДФЛ (Списание с расчетного счета, выдача наличных).
Движения исчисления НДФЛ в регистрах создаются документами-основаниями (Премия, Начисление зарплаты, Отпуск, Больничный и.т.д.), движения по удержанию НДФЛ выполняются документами Ведомости, Операция учета НДФЛ, Начисление дивидендов.
Также не следует забывать, что если данные переносились из другой программы, например из ЗУП 2.5 в ЗУП 3, информация о движениях исчисленного и удержанного налога будет содержаться в специальных документах переноса (Администрирование – Переносы данных). Как правило, документы переносов, которые содержат движения регистров по этому налогу, так и называются – НДФЛ. Любые документы начислений и выплат, введенные параллельно с периодами перенесенных данных, создадут дублирующие движения по НДФЛ.
Чем отследить неверные движения
Для того, чтобы получить детальную информацию о движениях налога по конкретным сотрудникам, а также документам-регистраторам этих движений нам потребуется воспользоваться аналитическим отчетом «Анализ НДФЛ по месяцам».
В программе уже настроено несколько его вариантов, но мы немного доработаем их, убрав лишнюю информацию и добавив то, что нужно нам для удобства поиска.
Вы получите навык работы с любыми другими отчетами в 1С, так как принципы их построения и редактирования во всех конфигурациях примерно одинаковы.
Но если времени разбираться в этом нет, мы прилагаем по данной ссылке уже сохраненный вариант настроенного отчета и здесь же в инструкции покажем, как его открыть в своей конфигурации, чтобы обойтись без настройки. Для этого перейдите к описанию как загрузить уже готовый вариант отчета.
Для создания такого расширенного отчета вам необходимо зайти: Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам – Анализ НДФЛ по месяцам.
- Нажимаем кнопку Настройки.
- Нажимаем кнопку Расширенный.
- Заходим на вкладку Структура.
Нажимая и удерживая левую кнопку мыши на элементе ИФНС, перетаскиваем его на поле Строки. Обратите внимание, что с элементом перетаскиваются и все подчиненные ему.
Как созданный отчет отображает движения НДФЛ
Теперь мы получили отчет, который достаточно подробно выводит информацию как по сотрудникам, так и по конкретным документам, делающим те или иные движения по НДФЛ.
Он отразит вам по какой ИФНС, в каком месяце, какими документами и по какому коду доходу у того или иного сотрудника прошли движения.
Как сохранить свой вариант отчета в файл и загрузить уже сохраненный вариант из файла
Для тех, кому некогда разбираться, как настраивать отчет с нуля, мы предлагаем воспользоваться этой возможностью – загрузить уже созданные нами расширенные варианты отчетов с помощью действий, показанных на рисунке ниже.
Для того, чтобы сохранить свой вариант отчета вам необходимо нем нажать Еще – Варианты отчета – Сохранить в файл. Обратите внимание, что любой отчет всегда сохраняется с неизменным названием ReportOptions, поэтому сразу при выборе папки щелкните дважды мышью на эту строчку, что приведет к ее выделению, и внесите свое название отчета.
Для того, чтобы загрузить чей-то сохраненный вариант отчета вам необходимо выбрать обычный предустановленный отчет «Анализ НДФЛ по месяцам» в программе и в нем нажать Еще – Варианты отчета – Обновить из файла. После чего не забудьте сохранить его, как было рекомендовано ранее.
В работе с программами 1С часто возникают ситуации, когда необходимо скорректировать работу программы, а предлагаемые документы не могут в этом помочь. В этих случаях прибегают к ручной корректировке записей регистров в 1С.
Можно выделить несколько способов корректировки записей регистров в 1С:
- При помощи специализированных документов с автоматизированным созданием движений по регистрам (для обычных пользователей).
- При помощи специализированных документов с ручным созданием движений по регистрам (для продвинутых пользователей).
- Непосредственно в самом результате проведения документа.
Документы с автоматизированным созданием движений по регистрам в 1С
Корректировка записей регистров в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
Пример: отражение исчисленного и удержанного НДФЛ с суммы вознаграждения по ДГПХ.
В 1С конфигурации Бухгалтерия 8.3 отсутствует какой-либо специальный документ для отражения данной операции, поэтому отражение сумм начисления вознаграждения в регистре накопления проводят при помощи документа Операция, введенная вручную, а обложение НДФЛ оформляют документом Операция учета НДФЛ.
Заполним данные в документе следующим образом:
Проведем документ и посмотрим результат проведения:
Документ сделал движения по трем необходимым регистрам на основании данных, введенных пользователем.
Корректировка записей регистров в 1С 8.3 ЗУП 3.0
Пример: отражение исчисленного и удержанного НДФЛ с суммы подарка бывшему сотруднику предприятия.
Хотя для отражения данной операции в 1С конфигурации Зарплата 3.0 существует специальный документ, но для примера отразим эту операцию при помощи документа Операция учета НДФЛ.
Несмотря на то, что в документе значится поле с наименованием «Сотрудник», выбор значений в данном поле происходит из списка физических лиц. Что очень важно, так как одариваемый уже не является сотрудником организации.
Таким образом, на рисунке ниже видно по какому количеству регистров документ сформировал движения:
Такие документы экономят время пользователям 1С ЗУП 3.0 и снижают количество ошибок в учете.
Документы с ручным созданием движений по регистрам в 1С
Пример: корректировка начального остатка в строке 100 РСВ-1.
Например, часто случается, что бухгалтер, устроившись на работу, сталкивается с тем, что до него учет в программе 1С велся некорректно, а отчеты в ПФР (возьмем РСВ-1) заполнялись вручную.
Соответственно, после автоматического заполнения начальные остатки, например, по строке 100 (1 193 370,74 р.) не соответствуют суммам в этой же строке, но уже в бумажном варианте отчета, принятого в ПФР (193 370,74 р.).
Так как начальные остатки в отчете РСВ-1 формируются на основе данных из регистра накопления Расчеты с фондами по страховым взносам, то и корректировать будем его при помощи документа Перенос данных (для 1С ЗУП 3.0) или Операция, введенная вручную (для 1С Бухгалтерия 3.0).
Как определить по какому регистру делать движения в 1С ЗУП 3.0
Чтобы проверить по каким регистрам документ сделал движения, воспользуемся следующим способом: откроем любой документ Начисление зарплаты и взносов, пройдем в Главное меню – Вид – Настройка панели навигации:
В открывшемся окне нажмем на кнопку Добавить Все:
В документе сверху появятся наименования регистров. Не совсем удобно, так как выходят все регистры, даже по которым движения отсутствуют. Среди них видим регистр по страховым взносам Расчеты с фондами по страховым взносам. Соответственно по этому регистру и формируем Универсальный отчет.
То есть, чтобы определить по каким регистрам нужно сделать движения, чтобы скорректировать ту или иную ситуацию, необходимо посмотреть движения по каким регистрам сделал один из документов, отражающих эту ситуацию. Например, если нужно подкорректировать взаиморасчеты, то наблюдаем за регистрами в документе Ведомость в банк или Ведомость в кассу.
Как правильно оформить движение по регистру в 1С 8.3 ЗУП 3.0
При настройке отчета выбираем период, за который формируется РСВ-1, регистр накопления Расчеты с фондами по страховым взносам и таблицу Остатки и Обороты. Далее по кнопке Настройка включаем Расширенный режим и добавляем отбор по Организации и Виду обязательного страхования = ПФР по суммарному тарифу с 1 января 2014 года, так как нас интересует сумма именно по этому тарифу:
Данные в отчете это своеобразная подсказка, какие значения в полях документа Перенос данных устанавливать. То есть столбцы в отчете имеют те же наименования, что и в самом регистре накопления:
Создадим новый документ Перенос данных и настроим состав корректируемых регистров как указано на рисунке. Главное меню – Все функции – Документы – Перенос данных:
Добавим новую строку с видом движения Расход, так как сумму нужно уменьшить. Далее заполняем значения теми, что сформировались в Универсальном отчете. Выбираем Вид обязательного страхования и сумму = 1 000 000 р. Дату в строке устанавливаем на день ранее, чем период формируемого отчета РСВ-1. Документ готов. Записываем его:
Перезаполняем отчет РСВ-1. Теперь в строке 100 колонка 3 нужная нам сумма:
Как определить по какому регистру делать движения в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0?
В строке 100 отражается остаток по уплате страховых взносов. Уплата производится документом Списание с расчетного счета с видом операции Уплата налога с указанием вида налога = Страховые взносы в ПФР. Проверим, по каким регистрам данный документ делает движения:
Движение проходит по регистру Расчеты с фондами по страховым взносам. Соответственно по этому регистру и формируем Универсальный отчет.
То есть, чтобы определить по каким регистрам нужно сделать движения, чтобы скорректировать ту или иную ситуацию, необходимо посмотреть движения по каким регистрам сделал один из документов, отражающих эту ситуацию.
Например, если нужно подкорректировать взаиморасчеты, то наблюдаем за регистрами в документе Ведомость в банк или Ведомость в кассу.
Формируем Универсальный отчет по тому же принципу, что и в 1С ЗУП 3.0, но в 1С 8.3 бухгалтерия 3.0 для корректировки уже используется документ Операция, введенная вручную (раздел Операции).
В 1С 8.3 создаем новый документ, по кнопке «Еще» выбираем пункт Выбор регистров и отмечаем флажком нужный:
Добавим новую запись регистра накопления с видом движения Расход, так как сумму нам нужно уменьшить. Далее заполняем значения теми, что сформировались в Универсальном отчете. Выбираем Вид обязательного страхования и сумму = 1 000 000 руб. Дату документа устанавливаем на день ранее, чем период формируемого отчета РСВ-1. Записываем документ:
Ручная корректировка регистров непосредственно из документа в 1С 8.3
Иногда возникают ситуации, когда в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 необходимо скорректировать движения вручную быстро. В таких случаях используется флажок Ручная корректировка. Он доступен после нажатия в документе кнопки . После установки данного флажка появляется возможность корректировать любые данные в регистрах, по которым документ сделал движения:
Важно: не стоит часто прибегать к данному методу корректировки, так как это может повлиять на корректность ведения учета в 1С 8.3.
Более подробно как сделать корректировку движений (проводок) документа в программе 1С смотрите в нашем видео уроке:
На сайте ПРОФБУХ8 Вы можете ознакомиться с другими бесплатными статьями и видео уроками по конфигурации 1C Бухгалтерия 8.3 (8.2).
Научиться работать в 1С 8.3 с полным пониманием функционала и стать профессиональным пользователем программы 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3.0 поможет наш курс по работе в 1С 8.3. Подробнее о курсе смотрите в следующем видео:
Читайте также: