Анализ бизнеса в 1с унф настройка
Обновлено: 06.07.2024
В версии «1С:УНФ 1.6.23» получила логическое развитие подсистема «Анализ бизнеса». Рассказываем, для чего создавался и как развивался инструмент за последний год.
Первый этап – появление инструмента в «1С:УНФ 1.6.19»
«Анализ бизнеса» появился в версии «1С:УНФ 1.6.19» (осенью 2019 года) как инструмент для собственника бизнеса, позволяющий оперативно в онлайн-режиме получать полную информацию о том, что происходит в компании.
Инструмент находится в разделе Компания – Развитие бизнеса – Анализ бизнеса и состоит из трех ключевых управленческих отчетов, реализованных в едином формате: Денежный поток, Доходы и расходы, Баланс.
Особенность отчетов – гибкость, настраиваемость под особенности бизнеса без программирования, наглядная оценка фактического и планируемого состояния компании.
Строки отчетов представляют собой отдельные показатели, которые можно настроить в разделе Компания – Развитие бизнеса – Показатели.
Показатели можно изменять, удалять, создавать новые по своим правилам. Для показателя можно ввести правила расчета (оборот, остаток, формула), место расположения в отчете, описание.
Состав показателей для отчетов «Анализа бизнеса» уже преднастроен, но в любой момент пользователь может задать свои правила, обеспечивая гибкость для быстро меняющихся условий бизнеса.
Одновременно к аналогичной структуре трех отчетов (Денежный поток, Доходы и расходы, Баланс) привели систему бюджетирования: раздел Компания – Развитие бизнеса – Бюджетирование.
Для значений показателей бюджетирования добавили новые возможности: равномерное распределение общей суммы в плановом периоде, распределение пропорционально по суммам, расчет на основании другого показателя.
Второй этап – появление раздела Ассистент
В версии УНФ 1.6.20 (весной 2020 года) добавили раздел Ассистент, где можно ставить цели и контролировать ключевые показатели.
В качестве целей и показателей выбираются те же показатели отчетов:
- в «Целях компании» отслеживается достижение факта по сравнению с планом;
- в «Показателях» можно выбрать, что отслеживать: динамику (рост, сокращение), сравнивать с конкретным числом или другим показателем.
В карточке показателя можно настроить советы финансового ассистента в зависимости от выполнения заданного условия для контролируемого значения.
Статьи в справочнике «Статьи движения денежных средств» разбили по трем предопределенным денежным потокам: операционный, инвестиционный, финансовый – такая структура изначально создавалась для отчета Денежный поток в «Анализе бизнеса». А теперь с новой группировкой статей можно увидеть любой отчет по движению денежных средств.
При начале учета в пустой базе создаются преднастроенные статьи, уже разделенные на группы по потокам.
Третий этап – учет денежных средств, а также доходов и расходов в разрезе проектов и подразделений
Следующим шагом развития в версии «1С:УНФ 1.6.22» (лето 2020 года) стал учет денежных средств по проектам и подразделениям. Ранее денежные средства можно было видеть по организациям, статьям, контрагентам – но только в целом по бизнесу. Теперь, используя в первичных документах новые аналитики, пользователь может видеть движение денежных средств в разрезе проектов и подразделений.
В версии 1.6.23 (осень 2020 г.) аналитика «Проекты» получила развитие и в доходах, расходах, финансовом результате.
Выручку и прямые расходы можно отнести на конкретные проекты непосредственно в первичных документах учета и при начислении заработной платы.
Проект можно определить либо от контрагента и договора, либо указать при создании заказа покупателя.
Косвенные расходы собираются в конце периода и распределяются на проекты при закрытии месяца.
Бюджетирование тоже дополнили новыми аналитиками – можно создать отдельный бюджет для проекта и подразделения.
Или детализировать общий бюджет компании по проектам и подразделениям.
В отчеты Анализа бизнеса «Денежный поток» и «Доходы и расходы» добавили варианты отчета: «Проекты» и «Подразделения».
Теперь отчеты можно сформировать как в целом по бизнесу, так и по отдельным проектам и подразделениям.
Таким образом, сейчас «Анализ бизнеса» – единый источник информации для собственника бизнеса, где он может увидеть деньги, доходы и расходы в целом по бизнесу и по каждому проекту и подразделению. А также в режиме онлайн отслеживать достижение целей и контролировать ключевые для бизнеса показатели.
Управление денежными средствами по подразделениям и проектам в «1С:УНФ 1.6.22»
Новая аналитика «Проекты» в «Доходах и расходах» в «1С:УНФ 1.6.23»
В версии «1С:УНФ 1.6.23» получила логическое развитие подсистема «Анализ бизнеса». Рассказываем, для чего создавался и как развивался инструмент за последний год.
Первый этап – появление инструмента в «1С:УНФ 1.6.19»
«Анализ бизнеса» появился в версии «1С:УНФ 1.6.19» (осенью 2019 года) как инструмент для собственника бизнеса, позволяющий оперативно в онлайн-режиме получать полную информацию о том, что происходит в компании.
Инструмент находится в разделе Компания – Развитие бизнеса – Анализ бизнеса и состоит из трех ключевых управленческих отчетов, реализованных в едином формате: Денежный поток, Доходы и расходы, Баланс.
Особенность отчетов – гибкость, настраиваемость под особенности бизнеса без программирования, наглядная оценка фактического и планируемого состояния компании.
Строки отчетов представляют собой отдельные показатели, которые можно настроить в разделе Компания – Развитие бизнеса – Показатели.
Показатели можно изменять, удалять, создавать новые по своим правилам. Для показателя можно ввести правила расчета (оборот, остаток, формула), место расположения в отчете, описание.
Состав показателей для отчетов «Анализа бизнеса» уже преднастроен, но в любой момент пользователь может задать свои правила, обеспечивая гибкость для быстро меняющихся условий бизнеса.
Одновременно к аналогичной структуре трех отчетов (Денежный поток, Доходы и расходы, Баланс) привели систему бюджетирования: раздел Компания – Развитие бизнеса – Бюджетирование.
Для значений показателей бюджетирования добавили новые возможности: равномерное распределение общей суммы в плановом периоде, распределение пропорционально по суммам, расчет на основании другого показателя.
Второй этап – появление раздела Ассистент
В версии УНФ 1.6.20 (весной 2020 года) добавили раздел Ассистент, где можно ставить цели и контролировать ключевые показатели.
В качестве целей и показателей выбираются те же показатели отчетов:
- в «Целях компании» отслеживается достижение факта по сравнению с планом;
- в «Показателях» можно выбрать, что отслеживать: динамику (рост, сокращение), сравнивать с конкретным числом или другим показателем.
В карточке показателя можно настроить советы финансового ассистента в зависимости от выполнения заданного условия для контролируемого значения.
Статьи в справочнике «Статьи движения денежных средств» разбили по трем предопределенным денежным потокам: операционный, инвестиционный, финансовый – такая структура изначально создавалась для отчета Денежный поток в «Анализе бизнеса». А теперь с новой группировкой статей можно увидеть любой отчет по движению денежных средств.
При начале учета в пустой базе создаются преднастроенные статьи, уже разделенные на группы по потокам.
Третий этап – учет денежных средств, а также доходов и расходов в разрезе проектов и подразделений
Следующим шагом развития в версии «1С:УНФ 1.6.22» (лето 2020 года) стал учет денежных средств по проектам и подразделениям. Ранее денежные средства можно было видеть по организациям, статьям, контрагентам – но только в целом по бизнесу. Теперь, используя в первичных документах новые аналитики, пользователь может видеть движение денежных средств в разрезе проектов и подразделений.
В версии 1.6.23 (осень 2020 г.) аналитика «Проекты» получила развитие и в доходах, расходах, финансовом результате.
Выручку и прямые расходы можно отнести на конкретные проекты непосредственно в первичных документах учета и при начислении заработной платы.
Проект можно определить либо от контрагента и договора, либо указать при создании заказа покупателя.
Косвенные расходы собираются в конце периода и распределяются на проекты при закрытии месяца.
Бюджетирование тоже дополнили новыми аналитиками – можно создать отдельный бюджет для проекта и подразделения.
Или детализировать общий бюджет компании по проектам и подразделениям.
В отчеты Анализа бизнеса «Денежный поток» и «Доходы и расходы» добавили варианты отчета: «Проекты» и «Подразделения».
Теперь отчеты можно сформировать как в целом по бизнесу, так и по отдельным проектам и подразделениям.
Таким образом, сейчас «Анализ бизнеса» – единый источник информации для собственника бизнеса, где он может увидеть деньги, доходы и расходы в целом по бизнесу и по каждому проекту и подразделению. А также в режиме онлайн отслеживать достижение целей и контролировать ключевые для бизнеса показатели.
Управление денежными средствами по подразделениям и проектам в «1С:УНФ 1.6.22»
Новая аналитика «Проекты» в «Доходах и расходах» в «1С:УНФ 1.6.23»
В конфигурации 1С:Управление нашей фирмой, редакция 1.6 есть инструмент, позволяющий оперативно в онлайн-режиме получать полную информацию о том, что происходит в компании. В разделе «Компания — Развитие бизнеса» можно сформировать отчет «Анализ бизнеса».
Рассмотрим как с помощью данного отчета анализировать учет денежных средств.
Строки отчета представляют собой отдельные показатели, которые можно настроить в зависимости от того, какую и в каком виде информацию хотим увидеть.
Показатели можно изменять, удалять, добавлять новые. Для показателя можно ввести правила расчета, а также место расположения в отчете.
Предположим, что на нашем предприятии выделено направление выплат «Расходы на рекламу». Соответствующая статья занесена в справочнике «Статьи движения денежных средств».
Добавим новый показатель для анализа бизнеса, который будет отражать денежный поток по статьи движения денежных средств «Расходы на рекламу».
Для этого переходим в разделе «Компания – Развитие бизнеса – Показатели бизнеса —
ссылка Денежный поток» и нажимаем «Создать». Откроется форма создания показателя.
* расположение в группе «Платежи»
* тип показателя «Выбытие»
* источник данных — выбираем соответствующую статью из справочника «Статьи ДДС»
* способ получения — Кт (оборот)
Отразим затраты по рекламе. В банковской выписке в поле «Статья ДДС» выберем статью «Расходы на рекламу».
Сформируем «Анализ бизнеса» по денежному потоку за Апрель 2021 и увидим, что в нем отразились понесенные расходы.
Короткое видео, в котором рассказывается, как это делать в программе 1С:УНФ, смотрите на нашем канале Youtube.
Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций.
*Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы (для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)
1С Управление Нашей Фирмой. Антикризисный инструмент. Устанавливаем порядок, контролируем, анализируем.
Часть первая: порядок и анализ.
Сегодня расскажем вам как 1С УНФ может помочь в кризисное время.
В кризисное время первой задачей у нас является контроль за денежными средствами. Давайте сначала сделаем анализ денежных средств. Открываем подсистему «деньги» и переходим в «отчеты».
Сформируем отчет «движение денег», например, за период 1 год и 4 месяца. У вас не должны возникать вопросы о том, куда вы тратите деньги.
Если мы в настройках строк выключим «банковский счет. касса» и оставим только «статью» движения денег, мы увидим, что у нас плохо ведется учет.
Поэтому необходимо детализировать учет. В таком непонятном виде (как показано на картинке выше) представлено 90% баз, которые берутся в проект. Как детализировать отчет более подробно в текущей базе? В настройках строк необходимо добавить возможность «аналитика».
После этого заново сформируем отчет. Мы видим, что отсчет стал более детальным, а также стали отображаться услуги и контрагенты, которым мы платим.
Теперь создадим статью «движение денежных средств». Снова откроем подсистему «деньги» и перейдем во вкладку«статья движение денег».
Напомним, чтобы можно было проводить данную операцию, в настройках должна быть включена возможность «статья движения денег».
После того, как мы открыли пункт «статья движения денег» мы видим перечень разных статей.
Создадим статью по платежам. Кликнем на пункт «платежи» правой кнопкой мыши, а затем «создать».
В меню создания назовем ее, к примеру, «обслуживание 1С».
Представим, что все расходы со счетов движения денежных средств необходимо перенести на счет «обслуживание 1С», который мы только что создали. Как это сделать, чтобы не заходить в каждый документ?
Открываем подсистему «компания» и переходим в «администрирование».
Затем открываем «корректировка данных» и «групповое изменение реквизитов».
Здесь мы выбираем документ «расход со счета», который будем менять.
Изменять мы будем не все элементы. Сделать отбор необходимых можно нажав на строку «все элементы».
Далее в общем списке находим графу «статья» и с правой стороны указываем «обслуживание 1С». И в нижнем правом углу нажимаем на «изменить реквизиты».
Изменения внесены. Проверим как отчет будет выглядеть сейчас.
Мы видим, что часть денежных средств перенеслись на счет «обслуживание 1С».
Таким образом можно конкретизировать любые движения денежных средств. Это удобно для аналитики.
Читайте также: