Что такое гфу в 1с erp

Обновлено: 07.07.2024

Что необходимо знать прежде, чем приступить к настройкам программы по отражению документов в регламентированном учете:

План счетов для бухгалтерского и налогового учета в программе 1С: ERP единый (Регламентированный учет – План счетов бухгалтерского учета):

Благодаря этой возможности, при проведении документов и отражении их в регламентированном учете мы увидим проводки по бухгалтерскому и налоговому учету.

Автоматическое формирование проводок при проведении документов в программе не предусмотрено. Обусловлено это тем, что пользователи часто допускают ошибки при ручном указании счетов учета.

Давайте рассмотрим ключевые моменты настройки счетов учета на основании которых и формируются проводки в регламентированном учете.

Необходимо включить опцию «Группы настроек финансового учета». Данная опция позволяет отражать обязательства, активы, доходы и расходы на разных счетах учета. (НСИ и Администрирование – Настройка НСИ и разделов – Финансовый результат и контроллинг):

Предварительно пользователи могут добавить необходимые группы финансового учета (Регламентированный учет – Настройки и справочники – Группы финансового учета – Группы финансового учета расчетов / Группы финансового учета номенклатуры):

При создании группы финансового учета мы задаем настройки, на основании которых в дальнейшем будут формироваться проводки (пример):

Второй вариант настроек счетов учета через рабочее место (Регламентированный учет – Отражение документов регл.учета - Отражение документов – Счета учета – Настройка отражения документов в регламентированном учете):

Настройка счетов учета по расчетам с контрагентами задаются аналогично, как и для материалов.

Для части хозяйственных операций настройки отражения документов в регламентированном учете определены программой изначально.

В программе есть возможность задать настройки расчетов для отдельных контрагентов и для каждой ГФУ. Предусмотрен «переключатель» (Режим настройки – Исключение):

Настройка счетов учета по расчетам с контрагентами задаются аналогично, как и для материалов.

ГФУ для расчетов с контрагентами задаются в следующих документах/справочниках:

Онлайн обучение 1С доступно и понятно для каждого пользователя

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

9 отличий Групп финансового учета от Номенклатурных групп в 1С Комплексная и ERP 2

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Как анализировать расчеты с покупателями в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Как учесть расходы на доставку от переработчика в 1С Комплексная автоматизация 2?

ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: как удалить ненужные варианты отчетов?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Как правильно перевыставить расходы в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Где найти ведомость по заказам клиентов в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Подпишитесь на канал YouTube:

Перейти к разделам:

Новое в 1С Комплексной редакции 2.4: группы финансового учета расчетов с партнерами

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 23-30 НОЯБРЯ!

Новое в 1С Комплексной редакции 2.4: группы финансового учета расчетов с партнерами

Конфигурации: КА 2, ERP 2

В новой редакции 1С Комплексной автоматизации 2.4 внесены существенные изменения в Группах настроек финансового учета расчетов с партнерами.

Это сделало возможности настройки учета расчетов гораздо гибче по сравнению с предыдущими редакциями.

В статье мы рассмотрим основные изменения.

Сами Группы настроек финансового учета расчетов с партнерами предназначены для гибкой настройки счетов учета в зависимости от партнера.

В предыдущей редакции 1С Комплексной 2 в группах настраивались только счета и только подходящим названием группы можно было определить к каким расчетам она относится. Теперь группы настраиваются в зависимости от вида расчетов. Причем программа подстраивает форму и набор счетов для заполнения под выбранный вид расчетов. Согласитесь, это удобно и снижает риск ошибок.

Группы финансового учета (ГФУ) мы найдем в меню: Регламентированный учет- Настройки и справочники - Группы финансового учета расчетов.

Тип группы финансового учета расчетов

В ГФУ указывается тип группы финансового учета расчетов. Это и есть вид расчетов, для которого предназначена будет группа:

1С Комплексная автоматизация 2.4: группы финансового учета расчетов с поставщиками

Это позволяет настраивать Группы финансового учета расчетов сразу правильно, указывать только требуемые счета учета.

Удобно в объектах расчетов выбирать соответствующие виду расчетов группы финансового учета. Дело в том, что тип ГФУ определяет доступность выбора этой группы в объектах расчетов.

Расчеты с комиссионерами

Следующее изменение - для расчетов с комиссионерами учет вознаграждений ведется на регистрах, поэтому в группе финансового учета отдельного счета для комиссионного вознаграждения теперь нет. Только учет долга и авансов:

1С Комплексная автоматизация 2: группа финансового учета расчетов с комиссионерами

И возможность указания ГФУ в документе, в том случаи если в договоре учет ведется по накладным.

Вопрос: В договоре стоит настройка "по договору в целом", если заполнить в документе ГФУ (программно, или добавить видимость этого реквизита насильно), будет ли документ делать проводки по ГФУ указанном в нем или будет делать по ГФУ указанной в договоре ?

(1) Если очень надо заменить счет в проводке, то в настройках надо разрешить ручное изменение проводок документа. Тогда при нажатии Дт/кт, после автоматического отражения ставите галочку ручная корректировка проводок, и меняете счет в нужной строке.
На оперативный учет данная манипуляция не влияет, но могут не корректно заполнятся отчетные регистры, КА2 очень не любит когда делают не по ее :))).
При изменении документов нужно обращать внимание на ручные корректировки, в автомате они не отражаются
Не думаю что вы часто выставляете своим клиентам штрафы, так что такой способ может помочь без кардинального вмешательства в конфигурацию
С этими возможностями нужно быть очень осторожными , никогда не знаешь где аукнется

А вообще после 2 лет работы с КА2 могу сказать, что гораздо эффективнее приспособить свой учет к КА2, чем КА2 к своему учету

Если будет - то это будет ошибкой, договор должен определять.

(2) ну это неудобное ограничение.

Получается что я не могу определить ФГУ для документа произвольно. Только от настроек договора.

в БП вообще нет возможности учета по заказам, тут в КА получается тоже ограничения .

Ломать мозги бухгалтерам очень сложно, а они привыкли самостоятельно определять проводки на уровне документа (автоматическое заполнение при создании документа из регистра, с возможностью ручной правки).

А теперь получается как ты договор один раз завел, сразу наложил на себя ограничения - так или вот так, и никак иначе :(

Логика вообще простая6 хотите по договору, указывайте договор, хотите по накладным - не указывайте.

(4) это все прекрасно, если человек первый раз программу 1С увидел, и сразу КА.
Ты ему рассказываешь логику, и он чаще всего с ней соглашается.

А у меня "тежялый" случай когда бухгалтер работает сейчас в УПП 1.3.
И они с поставщиком, в рамках одного договора ведут различные операции по разным счетам.
И бухгалтерия не захочет не отдельные договора заводить, не переходить на работу по расчетным документам (накладным).
И получается как обычно 2 варианта: или ломать мозги бухгалтерам, или ломать программу . и не знаешь что хуже :(

(5) Ломать программу может быть дорого и поддержка потом будет дорогая.

Внедрение надо начинать в головах: бухгалтеры должны сразу забыть о ручных проводках совсем. Бух. операции вводятся только по ограниченным счетам и их будет очень мало.

С КА2 сразу надо смириться, что разные счета это всегда разные ГФУ, а значит или разные договора или без договоров , но разные ГФУ в документах.

Будете "сопротивляться" получите развернутое сальдо на всех счетах и субсчетах взаиморасчетов.

(6) Нет подождите. Я немного о другом. Речь не идет о ручных проводках.
в УПП 1.3 (так же как и в ут 10) в документе определялись счета учета на форме документа, это даже не ручная корректировка проводки. Это указание счета. Например при расчетах с прочими дебиторами и кредиторами, указывается на какой счет должна сформироваться проводка на 76.5 или 76.6.

(7) тут такого нет, конечно. Есть часть документов , типа прочих доходов/расходов с ручными счетами, но ими взаиморасчеты трогать нельзя.

здесь только ГФУ. И это вообще логично, что если счет 76,5 то это один договор, если 60, то другой.

(9) Давайте на конкретном примере.
С поставщиком ведуться взаиморасчеты на 76.5. И в рамках этого же договора поставщику выставляются штрафы при несоблюдении графика поставок. по счету 76.2.
сейчас в УПП для данного поставщика/договора в регистре проставлены счета учета 76.5. А в документах Оказния услуг которыми выставляются штрафные санкции бухгалтер проставляет счет 76.2.

Заводить отдельный договор на штрафы бухгалтер не хочет.

в КА 2.4 если я правильно понимаю, на договор я могу настроить ГФУ только на один счет 76.5.
либо я должен в этом договоре поставить изначально ведение по накладным, и указывать ФГУ 76.5 или 76.2 в каждом конкретном документе.

НО, если я правильно понимаю, ведение договора по накладным это аналог ведения договора по расчетным документам.
а в УПП у меня пока учет ведется по договору в целом. Вести в одной программе по договору в целом, а в другой по расчетным документам я не могу, потому что это с большой вероятностью мне даст расхождения.

(12) Это возможно, вот пример с ИТС с претензиями на 76.2

(14) вариант интересный, но сводится к тому что мне надо разобрать как ведется учет по всем субсчетам на 76 счете, и потом бухгалтерам предложить в УПП вести учет по другому, чтобы это корректно выгружалось в КА. Задача трудоемкая :) Но в целом подъемная.
Спасибо за ваши комментарии. (16) Частью счетов как в бухгалтерии вы управлять вообще не сможете, они зашиты впрямо в модуле проведения документов. так что если не собираетесь переделывать программу, то придется конечно разбираться, как задумали разработчики.

(7) главный нюанс учета взаиморасчетов: соблюдать правильное заполнение документов при расчетах накладные/договора/заказы.

Даже если счета по ГФУ будут совпадать, то от развернутого сальдо , например по 60.01- 60.02 будет не уйти.

(3) Игры с порядком расчетов как правило заканчиваются тратами на выправление движений с неверными объектами расчетов. Ну или перезапуском учета потому что в расчетах - все пропало.

Банальнейшая ошибка поменять порядок расчета по договору имеющему сальдо. Изучите вопрос потом думайте, к чему приведет, когда в рамках одного договора разные документы примутся фиксировать в движениях разные объекты расчетов.

(8) Или я ваш ответ не понимаю, или вы мой вопрос.

У меня идет переход с УПП 1.3 на КА. Даже не переход, а планируется выгрузка документов на постоянной основе.
в УПП с поставщиками взаиморасчеты по договорам ведутся по договору в целом, и в КА вести учет по накладным (т.е. по расчетным документам) я не могу.
При этом в УПП есть возможность изменять счет учета для БУ в документе.
А в КА если я правильно понял такой логики не заложено. Т.е. или ФГУ назначается на договор, или надо делать договор по накладным и тогда можно указывать ФГУ в конкретном документе.

Я не понимаю как из этой ситуации правильно выходить . Поэтому первое самое простое что пришло на ум, а что будет если договор настроен "по договору", а в конкретном документе указывать ФГУ отличную от указанной в договоре.

У меня идет переход с УПП 1.3 на КА. Даже не переход, а планируется выгрузка документов на постоянной основе.

Любопытно за сколько денег вы или вам такое сделали?

Типовой функционал предлагает использование ГФУ на договор, в случаи ведения учета "по договору" в целом

Вот это место. Я правильно понимаю что вы считаете - при порядке расчетов не по договору - нельзя указать ГФУ в договоре?

И по сути: я проверил возможность указания ГФУ в договоре и документе. Зависимостей не вижу. Технически (теоретически) если вам для разных случаев нужно отражать проводки на разных счетах учета вы в состоянии изменить ГФУ в документе.

А вот порядок расчетов должен браться ТОЛЬКО из договора, если вы этот принцип переделаете - намучаетесь.

Я кстати не уверен что речь про реквизит порядок расчетов. В ГФУ есть реквизит порядок оплаты но и тип и значение его другое. реквизита порядок расчетов в ГФУ нет.

(13) я может быть не совсем точно выразился.

Зависимость вот какого рода: В документе есть реквизит ГФУ. Но его видимость и соотв. доступность зависит от настроек договора, как в договоре ведется учет по договору/заказм/накладным.

Если по договору - то реквизит на форме документа невиден и соотв недоступен.
Если по заказам то он доступен в заказах.
Если по накладным - то реквизит доступен в документах РТУ, ПТУ и так далее.

Мне интересно как отреагирует система если я программно буду заполнять реквизит ГФУ в документе, при том что у меня в договоре стоит учет по Договору в целом. Возможны 3 варианта:
1) заполненный мной реквизит в документе про игнорируется.
2) создатся нужная мне проводка (по ГФУ из документа) и всё будет хорошо
3) создатся нужная мне проводка, но я получу какую-то проблему в будущем, например при закрытии месяца.

(15) Извиняюсь, что мои рассуждения теоретические.

Я посмотрел состояние документа когда -
"Если по договору - то реквизит на форме документа невиден и соотв недоступен."
Реквизит ГФУ в РТУ в таком случае не заполнен.
Если же - "Если по накладным - то реквизит доступен в документах РТУ" реквизит в РТУ доступен но при выборе договора он не заполняется.

Что позволяет предположить наличие в коде формирующем проводки условия выбора откуда брать настройку счетов. Я бы до доработок проверил следующее:
1 создаем две ГФУ с разными счетами отражения движений.
2 ГФУ 1 указываем в договоре, порядок расчетов в котором по договору.
3 Оформляем документ с подготовленным договором в котором указан ГФУ1 и записываем.
4 Обработкой редактирования объектов (тут есть в магазине) устанавливаем в документе принудительно ГФУ2.
5 Проводим документ. Отражаем на регл учете и наблюдаем счета движений. Делаем выводы.

Было бы очень интересно ознакомится с результатами выполнения такого контрольного примера.

(19) Сделал такой тест. Проводка сформировалась по ГФУ из договора :(
надежда на логику, что если заполнено в документе то бери оттуда, если нет то из договора - не оправдалась.
Если в договоре ведется по договору в целом то и ГФУ берется строго из договора . может методологически это и правильно. А то потом пойди разберись, почему в договре ГФУ одно, а проводки в документе другие (а ГФУ в документе со скрытой видимостью другая).

Значит или переходить на расчеты по накладным, или переходить на отражения операций другими документами . Кто-то выше вот указал, что штрафы(претензии) надо вводить другим документом, а в ГФУ идет настройка счетов не просто долг,аванс,тара, как это было раньше, а по целому набору разных видов операций.

(22) А вариант совсем в договоре ГФУ не указывать, но указать ГФУ в РТУ не пробовали? (23) Сейчас попробовал. В этом случаи берется счет из настроек организации. Т.е. "идет выше". (24) Неожиданно. В каком же случае берется настройка ГФУ из документа? Я что то упустил. может это типовой косяк в коде? Должен же быть вариант когда указанная в РТУ ГФУ имеет значение для проводок? (25) он есть. Только в том случаи если в договоре стоит вид ведения расчетов потнакладным. создаться нужная мне проводка, но я получу какую-то проблему в будущем, например при закрытии месяца.

Для КА вообще регламентированный учет вторичен. Так что никаких проблем вы не получите. Его даже можно совсем отключить на процедурах учета это никак не отразится.

В программе 1С:ERP Управление предприятием, начиная с версии 2.4.6, функциональность кредитов, лизинга, займов и депозитов переводится на единый механизм расчетов по финансовым инструментам. Графики платежей финансовых инструментов включаются в планирование денежных потоков в платежном календаре.

Изменения в интерфейсе

В разделе Казначейство группа Учет кредитов и депозитов переименована в Финансовые инструменты. В раздел добавлены новые рабочие места.

В рабочем месте Финансовый результат и контроллинг - Закрытие месяца шаг переоценки изменил название на Переоценка денежных средств и финансовых инструментов. И включает в себя переоценку по лизингу.

Регламентная операция переоценки кредитов, займов и депозитов теперь переоценивает Финансовые инструменты.

Лизинг

В учете лизинга появились новые возможности.

Изменился внешний вид договора. Он стал аналогичен форме договоров кредитов и депозитов, включает информацию по графикам оплат.

Настройка разноски по счетам плана счетов явно не указывается в договоре лизинга, а настраивается через Группы финансового учета расчетов, аналогично расчетам по кредитам/депозитам и контрагентам.

В договоре можно указывать варианты графиков оплат и начислений. Все аналогично графикам для кредитов и депозитов. Реализована загрузка графиков из табличных документов по кнопке Загрузить. Статусы Используется и Утвержден могут быть только у одного варианта графика по договору. Для платежного календаря, заявок на расход и заполнения начислений в документах приобретения услуг по лизингу применяются графики в статусе Используется.

Оперативные данные расчетов по финансовым инструментам используются как база для расчета курсовых разниц по переоценке лизинговых задолженностей. Отчет Справка-расчет переоценки валютных средств включает расшифровки для лизинга.

Табличная часть документа Приобретение услуг по лизингу может формироваться по графикам начислений по кнопке Заполнить.

В документе Приобретение услуг по лизингу для забалансового лизинга реализована возможность указывать Статьи активов и пассивов при отражении расходов.

Отчет График оплат и начислений больше не используется, т.к. вся информация содержится отчете План-фактный анализ оплат и начислений.

Отчеты по финансовым инструментам

Отчет Обороты по кредитам и депозитам переименован в Ведомость расчетов по финансовым инструментам и существенно изменен.

Отчет используется для анализа сальдо и оборотов по финансовым инструментам в разрезе договоров и типов сумм.

Настройки отчета позволяют указать отборы и задать, в какой валюте выводить суммы: регламентированной, управленческой или валюте взаиморасчетов.

Отчет План-фактный анализ оплат и начислений по договорам анализирует лизинговые графики.

В отчете Справка-расчет переоценки валютных средств раздел переоценки кредитов и депозитов выводится как Финансовые инструменты и содержит расшифровки для лизинга.

Корректировка задолженности по финансовым инструментам

Документы Казначейство – Финансовые инструменты - Корректировки задолженностей по финансовым инструментам позволяют списывать (или начислять) задолженность на статьи доходов/расходов, а так же на статьи активов и пассивов. Это позволяет в паре с документами Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности - Списания задолженностей для контрагентов делать взаимозачеты и перевод задолженности из финансовых инструментов (кредитов, займов, лизинга) в задолженность контрагентов и обратно, списывая суммы через промежуточную статью активов и пассивов.

Начисления по кредитам и депозитам

Подразделение и Направление деятельности для отнесения расходов и доходов могут отличаться от указанных в договоре.

Платежный календарь и заявки на расход денежных средств

В платежный календарь включены настройки по учету графиков финансовых инструментов в расчете планируемых оплат и поступлений денежных средств для расчета кассовых разрывов по дням.

В рабочем месте Казначейство – Финансовые инструменты – Оформление заявок на оплату можно формировать и управлять заявками по графикам кредитов, займов, депозитов и лизинга.

Расходы по УСН

Признание расходов при УСН (доходы минус расходы), анализирует расходы по лизингу (в части услуг), при этом в качестве документа возникновения расходов используется договор лизинга, а для удобства анализа в статью включается информация по типу лизингового платежа.

Аналитические оборотные регистры для учета лизинга остались без изменений, т.е. лизинг по-прежнему учитывается на тех же хозяйственных операциях и регистрах Движения Денежные средства - Доходы/Расходы и Движения Доходы/Расходы - Прочие активы/пассивы. Настройки операций для бюджетирования и международного учета остались без изменений.
Расчеты по финансовым инструментам не включаются в Акт сверки взаиморасчетов и Взаимозачет задолженности совместно с контрагентскими расчетами.

Обновление 1С:ERP Управление предприятием на новую версию 2.4.6

При переходе на новую версию происходит автоматическое заполнение регистра для расчетов по финансовым инструментам.

Так как в начислениях по кредитам и депозитам реализованы новые возможности и поля, то поля подразделений для расходов заполняются по данным из договора. Поле Подразделение для расходов обязательно к заполнению, если же в договоре подразделение не было указано, то такой документ потребует заполнения Подразделения расходов при перепроведении.

На основе настроек счетов учета лизинговых договоров автоматически формируются Группы финансового учета расчетов (ГФУ) для лизинга. Названия групп заполняются из наименований договоров. Для договоров ГФУ заполняются по сочетанию счетов из созданных ранее, либо создаются свои. Позже возможно изменить смысловые наименования в созданные автоматически ГФУ.

Для лизинга до перевода на финансовые инструменты не использовалась база расчета курсовых разниц в управленческом контуре. Курсовые разницы рассчитывались по валютным 76 счетам плана счетов. После обновления сформируется регистр расчетов по фин. инструментам и такая база появится:

Если были валютные договоры лизинга или валюта упр. учета отличается от валюты регл. учета, то сформируется необходимость пересчета прошлых периодов в Закрытии месяца.
Прошлые периоды допускается не переоценивать - задание к пересчету можно удалить через Еще - Задания к расчету.

В текущем периоде будут начислены необходимые переоценки по оперативному учету, но так как они уже были ранее отражены в бухгалтерском учете, то они будут откорректированы начислением курсовых разниц по регламентированному учету. Это создаст лишние обороты по доходам и расходам в месяце обновления, но необходимо для поддержания правильного итогового финансового результата в месяце перехода на расчеты по финансовым инструментам.

Читайте также: