Формат mt940 чем открыть

Обновлено: 07.07.2024

В этой статье Описание доступного для выверки MT 940 функциональных возможностей Microsoft Dynamics AX 2012 R2 определенное обновление страны.
Выверки — это процесс сравнения и соответствующие значения из банковских операций с указанными на банковской выписке. Конечным результатом является, что все транзакции в банковских операций не найден в банковской выписке, или наоборот говорят, что баланс.

Теперь, в эпоху Интернета, как большинство банков предоставлять через Интернет или загрузить электронные банковские выписки; но существует множество различных форматов файлов электронных банковских выписок, также уровни автоматизации отличаются от страны, даже банка для банка. Некоторые функции вокруг электронной банковской выверки были разработаны в AX в разных слоях локализации другой страны, которые были аналогичны, резервирования и полное решение.

SWIFT MT940 формат используется для экспорта сведений о банковском счете для обработки в финансовых приложений. В Microsoft Dynamics AX этот файл используется для импорта банковской выписки в журнал банковской.

Чтобы убедиться, что форматы можно сообщить все сведения SEPA корректировался MT940 формат. Ниже приведены теги 61 и 86.
-Тега 61, в который была добавлена ссылка, на который ссылается тег 86 («это где можно найти данные»). Новая ссылка является EREF (ссылка с начала до конца, перенос кредита SEPA) или MARF (ссылка предписания, прямого дебета SEPA).
-Изменилась тег 86, содержимое этого тега. Теперь она содержит всю необходимую информацию SEPA эталонные начала до конца.
Тип записи 86 содержит информацию, описание. Эта запись будет включать IBAN и БИК (SWIFT) сведения новый РАСХ кода для возвращенных транзакций и требуют внесения изменений в существующие MT940.xslt.

Сведения об исправлении

Сведения об установке

Если у вас есть настройки для одного или нескольких методы или таблицы, изменяемые данным исправлением, необходимо применить эти изменения в тестовой среде перед развертыванием данного исправления в рабочей среде.
Дополнительные сведения об установке данного исправления щелкните следующий номер статьи базы знаний Майкрософт:

893082 инструкции по установке исправления Microsoft Dynamics AX

Предварительные условия

Необходимо иметь Microsoft Dynamics AX 2012 R2 для установки этого исправления.

Необходимость перезагрузки

После установки исправления необходимо перезагрузить службы Application Object Server (AOS).

Сведения о файлах

Глобальная версия этого исправления содержит атрибуты файла (или более поздние атрибуты файлов), приведенные в следующей таблице. Дата и время для этих файлов указаны в формате общего скоординированного времени (UTC). При просмотре сведений о файле, он преобразуется в локальное время. Чтобы узнать разницу между временем по Гринвичу и местным временем, откройте вкладку Часовой пояс элемента Дата и время в панели управления.

Ниже описана структура данных входящей выписки МТ940.

Данный формат также используется как один из возможных форматов экспорта в банковские системы "обычных" выписок (см. инстр. «Экспорт информации о движении денежных средств в БС» ) .

Таблица 7.9. Структура данных выписки МТ940

Общие данные

Формат данных ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ.СС

Астрономические дата и время поступления выписки в Банк по системе SWIFT по локальному времени часового пояса ГО

Данные по выписке МТ940

16 символов, набор символов ограничен по SWIFT

35 символов, набор символов ограничен по SWIFT

Счет, по которому предоставляется выписка.

5/5, только цифры. Может быть заполнена только первая часть поля (5)

В качестве значения порядкового номера выписки берется порядковый номер в году даты начала периода, за который формируется выписка ( fromDate ).

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок обязательный. Может отсутствовать только в неполной выписке.

Информация поступает из АБС в систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо входящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма входящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая "," между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок необязательный. Может присутствовать только в неполной выписке. Если блок присутствует в выписке, все его поля обязательны для заполнения.

Информация поступает из АБС в Систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо входящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

61: Строка движения по счету

Структура входящих данных: 6!n[4!n]2a[1!a]15d1!a3!c16x[//16x][34x]

Пример входящей строки:

:61:090131С350,25FINTDOGOVOR 12345//495
aNVARX 2006 G

Поле необязательное. Может отсутствовать как в полной, так и в неполной выписке: при отсутствии движений по счету за дату выписки. При наличии движений есть всегда; одна строка на одно движение.

Блок может повторятся для одной выписки несколько раз, т. к. характеризует Приложение к выписке

Цифровой формат Даты, ГГММДД

Дата валютирования данной операции.

Цифровой формат Даты, ММДД

Дата проводки. Поле не обязательное для заполнения.

D – дебетовая операция C – кредитовая операция

Проставляется литера в зависимости от сальдо операции.

Одна латинская буква.

Код средств, представляющий собой третью букву кода валюты, если он требуется

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма операции. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая "," между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

Первый символ всегда латинская буква. Три символа цифр 0…9 или латинские буквы.

Код типа операции согласно стандартам SWIFT

Текст. Должен присутствовать хотя бы один значимый символ, отличный от пробела. Набор символов ограничен по SWIFT

Референс для владельца счета

Референс обслуживающей счет организации

Текст. Должен присутствовать хотя бы один значимый символ

Дополнительная информация по операции.

Текст. Допустимы русские буквы

Информация для владельца счета по отдельной строке движения по счету. Поле необязательное. Может отсутствовать как в полной, так и в неполной выписке – при отсутствии движений по счету за дату выписки. При наличии движений есть всегда – одна строка на одно движение.

62F: Исходящий остаток в балансе

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок обязательный. Может отсутствовать только в неполной выписке.

Информация поступает из АБС в систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма исходящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая "," между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

62M: Промежуточный Исходящий остаток.

Структура входящих данных 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Информация поступает из АБС в cистему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма исходящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая «,» между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

64: Доступный Исходящий остаток.

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Информация поступает из АБС в cистему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

65: Будущий Исходящий остаток.

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Информация поступает из АБС в систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Текст. Допустимы русские буквы.

Информация для владельца счета по выписке в целом. Поле необязательное. Может отсутствовать как в полной, так и в неполной выписке.

:20:0000000000000000
:25:11111111111111111111
:28C:105/6
:60F:C120614RUB38794097,33
:61:120614D90000,NTRF2732//1206144013193149
:86:/BNF/ACC22222222222222222222 INN2222222222 KPP222222222 OOO 'XXXX
XXXXXX'/RCVB/BIC222222222 BANK XXxXX XXX X XXXXXXXXXXXX/REMI/XXX
XXX XX Xx.48 XX 03.06.2012G. XX XXXXXXXX XXXXxXXXXXXX XXXXX XX XX
XXXXXXXx 2 XX 29.05.2012X. X XXXXXXXX 23XXXXX 90000-00XXX XXXXX
X (XXX)
:61:120614D1500000,NTRF2735//1206144015358208
:86:/BNF/ACC33333333333333333333 INN3333333333 ZAKRYTOE AKCIONERNOE O
BqESTVO 'xXX XXXXXXXXx'/RCVB/BIC333333333 XXXXXXXXx XXXX XXX XXXX
XXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX/REMI/XXXXXXXXXX XxXXXXXXXX 1500000-00X
XX XXX
:61:120614C3164,85NTRF47131540//1206144008345869
:86:/ORDP/ACC44444444444444444444 XXXXXXXXXXXXXXXx XXXXXX XXX XXXXXX
XXXX /ORGB/XXXXXXXXXXXXXXXx XXXXXX XXX XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX
/REMI/XXxXXXXXXX XXxXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX X 13/06/2012 XX
13/06/2012 XXXXXXXX XXX. XXXXXXXXXx B/N OT 16/12/2011
:62F:C120614RUB37207262,18
:64:C120614RUB37207262,18
:86:/ORDP/ACC44444444444444444444 XXXXXXXXXXXXXXXx XXXXXX XXX XXXXXX
XXXX /ORGB/XXXXXXXXXXXXXXXx

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Формат электронной выписки из счета SWIFT MT940

Доброго Времени суток коллеги!
У меня следующий вопрос. Я хочу загрузить в SAP электронную банковскую выписку МТ940 формы. Транзакцией FF_5. начинаю я грузить он у меня начал ругаться «Таблица собственных банков: нет записи с кодом банка "77777777" и счетом 00000111111KZT». Раз он ругается на собственные банки я настроил собственный банк и заново хотел загрузить с надежде что он даст еще одну ошибку, точнее следующую, но она не дала и все так же продолжает ругаться. Может кто нить сталкивался с подобной проблемой? Или я чего-то еще не учел? Подскажите пожалуйста.
За ранее благодарен! 1) Вы говорите, что завели собственный банк. А завели ли Вы счет в собственном банке?
2) Соответствует ли номер счета в 25м поле выписки тому, что у Вас указано в настройке счета в собственном банке в полях "Bank Account Number" или "Alternative acct no."?
3) Присвоено ли Вашему банковскому счету какой-либо Вид Операций (Transaction type) (последний раздел в IMG Financial Accounting (New) -> Bank Accounting -> Business Transactions -> Payment Transactions -> Electronic Bank Statement -> Make Global Settings for Electronic Bank Statement 1) Вы говорите, что завели собственный банк. А завели ли Вы счет в собственном банке?

Да я завел собственный банк и завел счет в собственном банке.

2) Соответствует ли номер счета в 25м поле выписки тому, что у Вас указано в настройке счета в собственном банке в полях "Bank Account Number" или "Alternative acct no."?

Посмотрел совпадают, я настраивал смотря прям на выписку банка в 25оп поле (:25: 77777777/000001111111KZT) и в настройке счета в собственном банке в поле "Bank Account Number" поставил счет банка (000001111111)

3) Присвоено ли Вашему банковскому счету какой-либо Вид Операций (Transaction type) (последний раздел в IMG Financial Accounting (New) -> Bank Accounting -> Business Transactions -> Payment Transactions -> Electronic Bank Statement -> Make Global Settings for Electronic Bank Statement

К банковскому счету тоже настроил Вид (тип) операций, точнее создал новый Вид(тип) на примере Multicash 940 Вид(тип).

darkduck: поправил орфографию и пунктуацию.

2) Соответствует ли номер счета в 25м поле выписки тому, что у Вас указано в настройке счета в собственном банке в полях "Bank Account Number" или "Alternative acct no."?
Посмотрел совпадают, я настраивал смотря прям на выписку банка в 25оп поле (:25: 77777777/000001111111KZT) и в настройке счета в собственном банке в поле "Bank Account Number" поставил счет банка (000001111111)
Попробуйте указать в "Альтернатовном номере" 000001111111KZT. Если не получится - 77777777/000001111111KZT. Должно помочь.
К банковскому счету тоже настроил Вид (тип) операций, точнее создал новый Вид(тип) на примере Multicash 940 Вид(тип).

Последний раз редактировалось darkduck Чт, окт 16 2008, 12:38, всего редактировалось 1 раз.

Может поздно, может нет, я задаю данный вопрос?! Но у меня, когда я просматривал файл, у меня возник вопрос. Какую информацию несут строки в электронной выписки из счета: 20, 25 я понял. А вот поля 28C, 60F, 61, 86 я не понял. Может есть добрые люди, помогите. Буду очень признателен.
Заранее спасибо! Попробуйте указать в "Альтернативном номере" 000001111111KZT. Если не получится - 77777777/000001111111KZT. Должно помочь.
Спасибо! У меня получилось. Но вот появился следующий вопрос, тоне он начал ругаться на то что в сроке 86 не соответствует длина поля.
И тут меня еще надо бы из формата МТ940 преобразовать в Multicash, не подскажите каким и через какую программу можно преобразовать? И еще можно ли с помощью транзакции FEBC преобразовать? Если можно то подскажите пожалуйста.
За ранее благодарен! Но вот появился следующий вопрос, тоне он начал ругаться на то что в сроке 86 не соответствует длина поля.

Надо посмотреть в текстовом файле, который из КБ выгружаете, не сдвинулась ли какая-нибудь строка или попала на другую, например:
:20:210307130221
:25.
:28:230107130221
:60F:C070123RUR1406758,51:61:0701230123DR100NTRF1//
:86:902?00КОМИССИЯ: ОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

:20:210307130221
:25.
:28:230107130221
:60F:C070123RUR1406758,51
:61:0701230123DR100NTRF1//
:86:902?00КОМИССИЯ: ОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Спасибо получилось загрузить)))

Добрый день коллеги!
Я тут столкнулся со следующей проблемой: когда я гружу электронную выписку из счета МТ940, он не дает мне сохранить. И выдает список записей, не достающих в таблице T028G, ругается: «При считывании электронной выписки со счета установлено, что не все внешние операции (код внешней операции, ключ текста или текст к проводке) содержатся в T028G.» не подскажите где эту таблицу смотреть и как ее анализировать? Это настройка? Подскажите, пожалуйста!:oops:
За ранее благодарен! Добрый день коллеги!
Я тут столкнулся со следующей проблемой: когда я гружу электронную выписку из счета МТ940, он не дает мне сохранить. И выдает список записей, не достающих в таблице T028G, ругается: «При считывании электронной выписки со счета установлено, что не все внешние операции (код внешней операции, ключ текста или текст к проводке) содержатся в T028G.» не подскажите где эту таблицу смотреть и как ее анализировать? Это настройка? Подскажите, пожалуйста!
За ранее благодарен!

Это происходит потому что не прописано код внешней банковской оперции правилу проводки.
Настраивается это здесь:spro-Финансы-Банковская бухгалтерия-Бизнес-операции-Платежные операции-Электронная выписка из счета-Настройка основных параметров для электронной выписки из счета
В диалоговой структуре выбираем "Присвоение внешн. кодов операций правилам проводок", тип операции это ваш формат.
Затем проставляете № внешней операции, она прописывается в 86 строке файла, например, 902 как в моем примере, проставляете знак +/- и свое правило проводки.

Ниже описана структура данных входящей выписки МТ940.

Таблица 7.9. Структура данных выписки МТ940

Общие данные

Формат данных ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ.СС

Данные по выписке МТ940

16 символов, набор символов ограничен по SWIFT

35 символов, набор символов ограничен по SWIFT

Счет, по которому предоставляется выписка.

5/5, только цифры. Может быть заполнена только первая часть поля (5)

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок обязательный. Может отсутствовать только в неполной выписке.

Информация поступает из АБС в систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо входящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Информация поступает из АБС в Систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо входящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

61: Строка движения по счету

Структура входящих данных: 6!n[4!n]2a[1!a]15d1!a3!c16x[//16x][34x]

Пример входящей строки:

:61:090131С350,25FINTDOGOVOR 12345//495
aNVARX 2006 G

Блок может повторятся для одной выписки несколько раз, т. к. характеризует Приложение к выписке

Цифровой формат Даты, ГГММДД

Дата валютирования данной операции.

Цифровой формат Даты, ММДД

Дата проводки. Поле не обязательное для заполнения.

D – дебетовая операция C – кредитовая операция

Проставляется литера в зависимости от сальдо операции.

Одна латинская буква.

Код средств, представляющий собой третью букву кода валюты, если он требуется

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Первый символ всегда латинская буква. Три символа цифр 0…9 или латинские буквы.

Код типа операции согласно стандартам SWIFT

Референс для владельца счета

Референс обслуживающей счет организации

Текст. Должен присутствовать хотя бы один значимый символ

Дополнительная информация по операции.

Текст. Допустимы русские буквы

62F: Исходящий остаток в балансе

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок обязательный. Может отсутствовать только в неполной выписке.

Информация поступает из АБС в систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

62M: Промежуточный Исходящий остаток.

Структура входящих данных 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Информация поступает из АБС в cистему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

64: Доступный Исходящий остаток.

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Информация поступает из АБС в cистему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

65: Будущий Исходящий остаток.

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Информация поступает из АБС в систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Текст. Допустимы русские буквы.

Читайте также: