Из 1с не выгружается уин

Обновлено: 07.07.2024

Указание идентификаторов УИН и ИП в расчетно-платежных документах

С 1 января 2014 г. вступили в действие новые Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденные приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н (далее соответственно - Правила, Приказ № 107н)

В соответствии с Приказом № 107н с 31 марта 2014 г. в платежном поручении на перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также платежей за государственные и муниципальные услуги должны указываться, в том числе, следующие идентификаторы:

- в реквизите 108 платежного поручения - идентификатор сведений о физическом лице (далее - ИП);

- в реквизите 22 "Код" платежного поручения - уникальный идентификатор начислений (далее - УИН).

В переходный период с 1 января 2014 г. до 31 марта 2014 г. в платежном поручении на оплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также платежей за государственные и муниципальные услуги могут указываться следующие идентификаторы:

- в реквизите 108 платежного поручения может указываться ИП;

- в реквизите 24 "Назначение платежа" платежного поручения может указываться УИН.

Письмом Казначейства России от 19.12.2013 № 42-7.4-05/5.3-836 доведены разъяснения по указанию УИН и ИП в расчетно-платежных документах, используемых при обслуживании в органах Федерального казначейства, таких как Заявка на кассовый расход (ф. 0531801), Заявка на кассовый расход (сокращенная) (ф. 0531851).

Согласно указанному письму с 31 марта 2014 г. Заявка на кассовый расход (ф.0531801) заполняется следующим образом.

Идентификатор УИН указывается в разделе 2 "Реквизиты документа-основания", при этом:

в графе 1 "Вид" указывается текст "УИН";

в графе 2 "Номер" указывается значение УИН;

графа 3 не заполняется;

в графе 4 "Предмет" указывается значение "-".

Идентификатор ИП указывается в графе 6 "Номер документа-основания" раздела 4 "Реквизиты налоговых платежей" при условии указания в графе 1 "Статус налогоплательщика" данного раздела значения "19".

Заявка на кассовый расход (сокращенная) (ф. 0531851) заполняется следующим образом.

Идентификатор УИН указывается в разделе 1 "Реквизиты документа", при этом:

в поле "наименование документа-основания" указывается текст "УИН";

в поле "Номер" указывается значение УИН.

Идентификатор ИП указывается в графе 5 "Номер документа-основания" раздела 3 "Реквизиты налоговых платежей" при условии указания в поле "Код статуса налогоплательщика" данного раздела значения "19".

При указании идентификатора ИП знаки "№" и "-" исключаются (не указываются).

В случае невозможности указать конкретное значение показателя УИН и ИП в соответствующих полях (графах) платежных документов, предназначенных для указания смыслового значения данных показателей, проставляется ноль ("0").

Указание УИН и ИП в Заявке на кассовый расход (сокращенная) (ф. 0531851)

Для оформления Заявки на кассовый расход (сокращенная) (ф. 0531851) на перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также платежей за государственные и муниципальные услуги в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» в документе «Заявка на кассовый расход (сокращенная)» применяются операции:

Перечисления в доходы бюджетов (302 10, 20, 30, 70, 90);
Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13);
НДС в части операций налогового агента (303 04);
Налоги и сборы, уплачиваемые за счет прибыли (дохода) (303 03-05);
Перечисление в бюджет средств в возмещение ущерба, недостачи, дебиторской задолженности прошлых лет и др.

При выборе указанных операций доступны реквизиты для заполнения раздела 1 "Реквизиты документа" Заявки на кассовый расход (сокращенная) (ф. 0531851).

Согласно письму Казначейства России от 19.12.2013 № 42-7.4-05/5.3-836 на закладке «Заявка» документа «Заявка на кассовый расход (сокращенная)»

в поле "Документ-основание" следует ввести текст "УИН";
в поле "Номер" следует ввести 20-значный номер УИН;
поле «Дата» заполнять не следует.

Идентификатор плательщика указывается так же, как и в документе «Заявка на кассовый расход», на закладке «Налоговый платеж». При указании кода 19 в строке «Статус налогоплательщика (101)» следует ввести код ИП в строке "Номер документа-основания (108)", в левом или правом поле (рис. 3).

Данная информация будет отражаться в соответствующих разделах печатной формы «Заявка на кассовый расход (сокращенная)» и в файле выгрузки.

В переходный период с 1 января 2014 г. до 31 марта 2014 г. в расчетно-платежных документах на оплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также платежей за государственные и муниципальные услуги идентификаторы указываются:

УИН - в реквизите "Назначение платежа";
ИП - в реквизите "Номер документа-основания (108)" (рис. 3).

Указание УИН и ИП в платежном поручении

Для оформления платежных поручений на перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также платежей за государственные и муниципальные услуги с указанием УИН и ИП, начиная с версии 1.0.25, в документах "Платежное поручение" применяется реквизит "Идентификатор платежа" (поле 22 «Код») согласно Приказу № 107н.

Реквизит 108 платежного поручения доступен на закладке «Налоговый платеж» при выборе операций:

Перечисления в доходы бюджетов (302 10, 20, 30, 70, 90);
Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13);
НДС в части операций налогового агента (303 04);
Налоги и сборы, уплачиваемые за счет прибыли (дохода) (303 03-05);
Перечисление в бюджет средств в возмещение ущерба, недостачи, дебиторской задолженности прошлых лет и др.

Указание УИН и ИП в Заявке на кассовый расход (ф.0531801)

Для оформления Заявки на кассовый расход (ф.0531801) на перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также платежей за государственные и муниципальные услуги в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» в документе «Заявка на кассовый расход» применяются операции:

Перечисления в доходы бюджетов (302 10, 20, 30, 70, 90);
Налоги и сборы, включаемые в состав расходов (303 01, 02, 05-13);
НДС в части операций налогового агента (303 04);
Налоги и сборы, уплачиваемые за счет прибыли (дохода) (303 03-05);
Перечисление в бюджет средств в возмещение ущерба, недостачи, дебиторской задолженности прошлых лет и др.

При выборе указанных операций доступна закладка «Документ-основание», на которой указываются реквизиты для заполнения раздела 2 "Реквизиты документа-основания" Заявки на кассовый расход (ф.0531801).

Согласно письму Казначейства России от 19.12.2013 № 42-7.4-05/5.3-836 в графе «Вид документа» указывается текст «УИН» выбором из справочника «Виды первичных документов», предварительно в справочник следует внести соответствующую позицию.

В графе «Номер» следует ввести 20-значный номер УИН, графа «Дата» не заполняется, в графе «Предмет документа-основания» следует ввести прочерк.

Идентификатор плательщика указывается на закладке «Налоговый платеж» документа «Заявка на кассовый расход».

При указании кода 19 в строке «Статус налогоплательщика (101)» следует ввести код ИП в строке "Номер документа-основания (108)", в левом или правом поле.

Данная информация будет отражаться в соответствующих разделах печатной формы «Заявка на кассовый расход» и в файле выгрузки.

Часто бухгалтеры задают вопрос: что такое код УИН в платежном поручении? Мы расскажем, для чего он предназначен, где его взять и в каких случаях указывать в платежках в 2021 году.

Что такое УИН в платежке

УИН — уникальный идентификатор начисления, состоящий из 20 или 25 цифр, которые не могут одновременно принимать значение «0». Код УИН иногда (но не всегда) указывается в платежках при перечислении налогов, сборов, страховых взносов, а также пеней и штрафов по ним.

Для УИН предназначено поле платежного поручения с реквизитом 22, которое называется «Код». Это следует из Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ (утв. приказом Минфина России от 12.11.13 № 107н ).

Примечательно, что в приложении № 1 к положению Банка России от 19.06.12 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» реквизит 22 носит иное название — уникальный идентификатор платежа (УИП). Но это не должно смущать бухгалтера. На практике при переводе денег в бюджет в поле 22 ставится именно УИН.

Какой код УИН указывать организациям в платежных поручениях в 2021 году

Организации проставляют код УИН только в том случае, когда перечисляют в бюджет сумму, указанную в требовании об уплате налога, сбора, страхового взноса, пеней или штрафа. Такое требование может прийти из налоговой инспекции. Фонды вправе начислять страхователям некоторые виды штрафов. Например, Пенсионный фонд может выставить требование об уплате штрафа за непредставление ежегодных сведений о стаже, а Фонд социального страхования — за нарушение срока или порядка сдачи 4-ФСС.

В подобной ситуации бухгалтеру нужно сделать два простых шага.

Определить, какой УИН значится в требовании об уплате налога, сбора, страхового взноса, пеней или штрафа.
Продублировать его в поле 22 платежки, которая оформляется в связи с исполнением требования.

Очень важно не ошибиться при переносе кода из требования в платежку. Неверное значение приведет к тому, что платеж не будет идентифицирован. Как следствие, задолженность организации не будет списана своевременно, что приведет к дальнейшему начислению пеней.

Иначе обстоит дело, если организация рассчитывает сумму платежа самостоятельно. Именно так бывает при уплате текущих налогов, сборов и взносов, величина которых обозначена в декларации, расчете или другом документе. Например, НДС по итогам квартала, налог на прибыль по итогам года, НДФЛ за месяц и проч. А в некоторых случаях организация сама считает недоимку за прошлые периоды и пени. Тогда уникальный идентификатор указывать не нужно.

ВНИМАНИЕ. Банк обязан принять и исполнить платежку без УИН, если юридическое лицо перечисляет текущие платежи по налогам или взносам, либо погашает недоимку, рассчитанную собственными силами. Главное, чтобы компания не забыла отразить свой ИНН.

Существует еще одна причина, по которой организация не отражает УИН. Это ситуация, когда требование об уплате получено, но уникального идентификатора начисления там нет. При таких обстоятельствах бухгалтер не в состоянии указать УИН в платежке.

УИН в платежке индивидуального предпринимателя

ИП, нотариусы, адвокаты и прочие «частники» вправе вносить в платежки один из двух реквизитов: либо ИНН, либо УИН. Это подчеркнула Федеральная налоговая служба в письме от 08.04.16 № ЗН-4-1/6133@.

при перечислении сумм, указанных в требовании об уплате, у ИП есть два варианта: либо проставить УИН (продублировав его из требования) и не указывать ИНН, либо проставить ИНН и не указывать УИН;
при перечислении сумм, рассчитанных самостоятельно, у ИП есть только один вариант: отобразить в платежке ИНН, поскольку уникальный идентификатор отсутствует.

Что указывать в поле 22

Поле платежного поручения 22 «Код» не может быть пустым. В нем необходимо указать уникальный идентификатор начисления, а при его отсутствии поставить ноль («0»). Платежка с незаполненным полем 22 оформлена неправильно, и банк ее не примет.

ВАЖНО. В задачи налогоплательщика не входит самостоятельное определение УИН для того или иного платежа. Этот код переносится из требования об уплате. Причем единого значения, которое применялось бы для всех налогов, сборов, взносов, пеней или санкций, не существует. Каждый код уникален.

Пример платежного поручения

Частное охранное предприятие ООО «ЧОП «ЧеКа» перечисляет в бюджет НДФЛ, удержанный из зарплаты сотрудников за январь 2021 года. Величина налога к уплате составляет 100 000 руб.

Поскольку платеж является текущим, бухгалтер не должен заполнять реквизит 22 «Код», указывая в нем УИН. Вместо этого он поставит здесь ноль («0»).

Если бы компания исполняла требование об уплате недоимки, пеней или штрафа, то бухгалтер проставил бы код УИН в платежном поручении 2021. Значение идентификатора он продублировал бы из соответствующего требования.

Обратите внимание: ошибок при заполнении платежки на уплату налога можно избежать, если формировать платежки автоматически. Некоторые веб-сервисы для сдачи отчетности (например, «Контур.Экстерн») позволяют сформировать платежку в один клик на основе данных из декларации (расчета) или присланного инспекций требования об уплате налога (взноса). Все необходимые реквизиты — УИН, КБК, данные получателя, коды для статуса плательщика — обновляются в сервисе автоматически, без участия пользователя. При заполнении платежки все актуальные значения подставляются автоматически.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (20)

Добрый день, Ольга! Пока не удалось воспроизвести аналогичную ситуацию. Укажите, пожалуйста, релиз программы. Приложите скрин платежных поручений, а также скрин ошибки.

Спасибо за уточнение. Вопрос в работе, по результатам сразу Вам отпишусь.

Ольга, коллеги попросили меня посмотреть программный код по части вашей ошибки, возможно, Оксана добавит к этому что-то еще, если сможет выполнить настройку с банком. из тестовой базы. У меня возможности подключиться к банку напрямую нет, поскольку тут нужны реальные данные для подключения реальной организации, не тестовой.

Но что я вижу из программного кода.

Я как программист описала, как разработчики оформили передачу в банк в типовой 1С.
То есть эти условия работают для типовой 1С:Бухгалтерия. Поэтому повторное указание УИД у ВСЕХ вызовет ту же ошибку, что и у вас.

Ольга, мы сами работаем с тем, что дают разработчики.
Видимо, у них были причины оформить все это именно так. Подождите ответа Оксаны. По коду я все расписала подробно, по оформлению таких случаев (длящиеся исполнительные листы) она вам подскажет более профессионально, нужно ли заполнть УИД повторно, как бухгалтер.

При выгрузке в банк идет все та же проверка на дубли в специальной процедуре ПроверитьЗаполнениеНалоговыхРеквизитов (см. скрин). В результате программа определяет наличия дублей и формирует ошибку, которая уже ПРЕПЯТСТВУЕТ выгрузке данных в бвнк.

Чисто программно это можно обойти только убрав эту проверку.

Поэтому если Оксана подтвердит, что вы думаете верно, нужно писать разработчикам по этой теме. Возможно, это еще не до конца доработанный вариант. Или они не учли эту ситуацию, поэтому о ней нужно заявить.
Опять же после подтверждения Оксаной, что действительно для повторных выгрузок длящихся ПП в бюджет проблем быть не должно.

Поэтому подождите ответа Оксаны и тогда уже можно будет понимать как действовать. 🙂

Ирина , спасибо большое за подробный ответ .

Добрый день, Ольга! Прошу прощения за задержку с ответом, потребовалось дополнительно обсудить вопрос с коллегами. Уточните, пожалуйста, какой вид операции указываете в ПП? При перечислении по исполнительному листу в платежке попробуйте указать Прочее списание, при выборе такого вида операции подобной ошибки возникнуть не должно. Если же выбираете Перечисление в бюджет, ошибка возникает по причинам, о которых подробно рассказала Ирина выше в комментариях.

Давайте я к вам подключусь в виде исключения. )
Высылайте логин и доступ через TeamViewer, я потом сразу удалю их.

Тогда помочь мы вам не сможем.
Если базу вы не дадите и нельзя подключиться, то способов вам помочь нет.

Мы просмотрели формирования ошибки в программном коде типовой 1С. Правда я смотрела на редакции 3.0.95.15. Можем тогда предложить вам только обновиться.

Если у вас так строго с базой, то, видимо, есть программист или фирма, которая ее обслуживает. Пусть посмотрят в Отладчике формирование ошибки, если у вас полностью типовая, т.е. не доработанная конфигурация.

Вот на всякий случай приводу скрин, о котором говорила выше.

Дата публикации 15.10.2019

Использован релиз 3.0.73

В программе для загрузки и выгрузки файлов в/из системы "Клиент-банк" необходимо выполнить настройку обмена данными с системой "Клиент-банк" (рис. 1):

Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.
По кнопке "Еще" выберите "Настроить обмен с банком". В открывшемся окне "Настройка обмена с клиентом банка" выберите:
- банковский счет, по которому будут выгружаться платежные поручения и загружаться выписки;
- название программы банк-клиента из списка;
- в поле "Файл выгрузки в банк" укажите расположение файла 1с_to_kl.txt (файл создается автоматически), если планируется выгружать платежные поручения из программы "1С:Бухгалтерия 8" в "Клиент-банк";
- в поле "Файл загрузки из банка" укажите расположение файла kl_to_1c.txt (файл создается автоматически) для загрузки данных из "Клиент-банка";
- переключатель "Кодировка" по умолчанию установлен в положение Windows, его можно установить в положение DOS (кодировка должна соответствовать кодировке в программе "Клиент-банк");
- в поле "Группа для новых контрагентов" можно указать группу, в которую будут добавляться новые контрагенты (которых еще нет в информационной базе) при их создании. Если оставить поле пустым, то новые контрагенты будут создаваться в корне справочника "Контрагенты";
- в блоках "Выгрузка" и "Загрузка" установите или снимите флажки по параметрам выгрузки и загрузки (например, чтобы отключить автоматическое проведение банковской выписки после загрузки снимите флажки "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета" в блоке "После загрузки автоматически проводить").
Кнопка "Сохранить и закрыть".

Для прямого взаимодействия с банком без загрузки и выгрузки файла в/из системы "Клиент-банк" воспользуйтесь сервисом 1С:ДиректБанк. При этом обязательно использование электронных подписей. Условия подключения и способ взаимодействия устанавливает банк, в котором открыт счет.

Смотрите также

Читайте также: