Как оформить чек коррекции в 1с унф

Обновлено: 06.07.2024

Как выбить чек коррекции в 1С по поступлению на р/с от физ илца

Как сделать чек коррекции в 1С по поступлению на расчетный счет? Нашли функцию Чеки коррекции но там можно выбрать основание только: Наличные, По карте (экваиринг) . но нет поступления на р/с. подскажите пожалуйста как это сделать?

До сегодняшнего дня не выбивали чеки если оплата поступила от физ лица на р/с по счету. В налоговой сказали делайте чеки коррекции по каждому поступлению. Чеки делаем в 1С Бухгалтерия 3.0 с подключенной кассой. До сегодняшнего дня не выбивали чеки если оплата поступила от физ лица на р/с по счету. И вы так уверены, что обязаны это делать?
Вот в 1С явно уверены, что чеки бить в таком случае не надо. Как и наш глубокоуважаемый Аноним )

Последний раз редактировалось Бумашкина; 11.09.2018 в 16:43 .

Да, сейчас уверен что чеки нужно бить т.к.:
1) Существует огромное количество тем/обсуждений где необходимость таких чеков обосновывают от Анонимов до бухгалтеров пишущих от своего имени (но здесь согласен, что объективность таких обсуждений не 100%)
2) Почему вы написали что в 1С "явно уверены что чеки бить не надо"? Аргументируйте пожалуйста. Если они уверены что чеки бить не надо, то зачем они сделали кнопку Печать чека в Банковских выписках (Банковские выписки-->Поступления на р/с-->Напечатать чек)?
3) Опять про 1С. в ИТС в разделе вопрос аудитору. вот такой ответ:

Ответ от 03.08.2018:
Много текста . -->Понятие электронного средства платежа раскрывается в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе". В норме установлено, что электронное средство платежа – это средство (или способ), позволяющее клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт и иных технических устройств.

Таким образом, если для оплаты физлицо воспользовалось онлайн-банкингом или платежными агрегаторами, а также иными электронными средствами платежа, продавец обязан выдать чек уже сейчас.

4) Я звонил в свою налоговую. спросил у них нужно или нет. и мне однозначно ответили что мы должны были уже выбивать такие чеки и будьте любезны сделать чеки коррекции. в разговоре не было расплывчатых/общих фраз инспектора или "неуверенности в голосе". все весьма однозначно и прямо
5) Вы можете быть 1000 раз правы пережевывая закон по косточкам. но когда придет время. инспектору будет абсолютно не важно. он трактовать закон так, как ему выгодно. а выгодно больше денег собрать в том числе за счет штрафов

Я правильно понимаю, что нам нужно в 1С сделать следующее:

Кассовые чеки коррекции-->Создать приход-->Основание: операция по платежной карте

Я правильно понимаю, что нам нужно в 1С сделать следующее:

Кассовые чеки коррекции-->Создать приход-->Основание: операция по платежной карте

Мы не через 1С, но делали подобным же образом - по карте.
И не забудьте про заявление. Это важный момент для того, чтобы избежать гипотетических штрафов (примечание к 14.5 КоАП). гораздо сложнее аргументированно обосновать свою позицию. Что я и сделал на этом форуме не однократно. Учите матчасть!

snappous, Аноним имеет право высказывать своё мнение так же, как и остальные. Если оно вам не нравится, это не значит, что его не должно быть в принципе.

присоединяюсь к вопросу. Такая же ситуация.

Не понятны следующие моменты:

1. Какой признак чека должен быть? Корректирующий и что там еще должно быть указано? (только начали работать с кассой, не все понятно)

2. Если чеков много (я так понимаю, нужно с июля пробивать), то нужно на каждый чек писать объяснительную?
Их реально много. Там может быть до 30 поступлений в день. Фирма работает с физиками, и платежи все мелкие. Миллион объяснительных на каждую сумму? (перебор наверное будет).
И потом, получив столько корректирующих чеков и объяснительных писем, не будет ли налоговая штрафовать?
Было разъяснение, как я помню, что корректирующие чеки и объяснительная не гарантия того, что не будет штрафов.
Может да, а может нет. Это как налоговая посмотрит. Может с левой ноги встанет, может с правой. А закон не гарантирует отсутствие штрафа, даже если налогоплательщик сам исправил. Не знаю, насколько это так. ?
да и потом, одно дело пару чеков не пробили, можно откорректировать и объяснительную написать, а когда их много?

3. Может просто проще эти чеки просто пробить обычными?. Ну будет пробитие позже прихода денег? То, что будем пробивать - это понятно, вопрос - как лучше? в смысле рисков.

( Формально закон не определяет время пробития чека по безнальным деньгам. Это же вроде только в разъяснениях было. Нет? Вообще, хоть все разъяснения и говорят, что нужно все равно это бред. Это не наличные и не карточные расчеты. Плательщик вполне себе получает отметку банка о платеже. В онлайн банкинге чек плательщик вообще может сам себе этот чек распечатать.).

Не могу понять, как меньше рисков? Делать столько корректирующих чеков - я не знаю. может только хуже будет.
Я склоняюсь просто пробить, не указывать что это коррекция. Нет?

итого правильно ли я понял:
ошибки: 1. был пробит чек на 3500 руб. как оплата наличными (хотя оплата была по терминалу).
2. был пробит чек на 3500 как расход. по налу. (хотя должен был пробит чек возврат прихода по налу).
3. был пробит верный чек на 3500 с оплатой по безналу.

для исправления ошибки требуется оформить чеки коррекции:
по ошибке 1. чек коррекции с признаком "расход" на 3500 руб.
по ошибке 2 чек коррекции с признаком "приход" 3500 руб.

1. был пробит чек на 3500 руб. как оплата наличными (хотя оплата была по терминалу) Решение: чек коррекции ПРИХОДА. Минусуете выручку по налу, плюсуете выручку по безналу. По хорошему - делать это надо было в ту же смену, в которую ошиблись. А для этого нужно отчет кассира требовать. В идеале кассир должен был распечатать отчет за ту смену, допустим, с суммой 11000 налом, которая у него в кассе должна лежать. Посчитать нал в кассе и сверить с отчетом. А в кассе у него было бы 11000-3500=7500! Потому что он ошибся и пробил безнал как нал. Значит либо он вынимает из кармана 3500 (это же недостача), либо ищет ошибку, пишет объяснительную и делает коррекцию. Приход нал "-". Приход безнал "+". Снова снимает отчет за смену и получает наличку 7500, как и есть в кассе. Нормально нужно работу кассы организовывать и отчет с кассиров спрашивать. Тогда не будут такие ошибки появляться "через несколько дней". И лишние вопросы тоже :).

2. был пробит чек на 3500 как расход. по налу. (хотя должен был пробит чек возврат прихода по налу). Пробивается возврат прихода нормальный. Чек расход НЕ ФИСКАЛЬНЫЙ (в ОФД не уходит), поэтому коррекцию к нему не делают. Тут ситуация похожа на предыдущую. После того, как кассир пробьет приход, у него в кассе образуется косяк на 3500. Только теперь излишек. Поскольку будет 2 расходных операции (расход + возврат). На эти 3500 можно добить чек "внесение наличных" (тоже не фискальный). И итоги должны сойтись с количеством денег в кассе.

по ответу 1.
а каким образом скорректировать приход на -3500 по налу и +3500 по б/н.

оформить чек коррекции на "Приход" по б/налу на 3500
оформить чек коррекции на "расход" по налу на 3500?

Нет. Чек коррекции прихода оба раза. Коррекцию можно в минус пробивать. Есть вариант, если не пройдет коррекция с минусом - сделать возврат прихода нал на неверную сумму. Главное, чтобы в итоге у вас сумма выручки по налу, сумма выручки по безналу совпадали с тем, что было по факту

Нигде не нашел как делать коррекцию прихода с минусом.
Если знаете - прошу написать.

Если это невозможно, правильно ли я понял:
1. делаем коррекцию прихода на 3500 руб. по б/налу. (тем самым показываем, что деньги в сумме 3500 руб. пришли по безналу)
2. делаем возврат прихода по налу на 3500 руб.(тем самым устраняем излишки в кассе)
на обе ситуации пишем объяснительные и прикладываем к чекам.

Наиболее востребованная ситуация, когда нужно исправление в чеке ККТ, но не всегда понятно как это сделать. Информация по оформлению чека коррекции представлена в письмах ФНС, но как сделать чек коррекции на практике в программе 1С 8.3 вызывает трудности. Рассмотрим часто встречающиеся ошибки, при которых необходима коррекция чека, и их исправление в 1С 8.3 Бухгалтерия.

при ФФД 1.0.5 осуществляется возврат чека ККТ и повторное его формирование с корректными данными;
при ФФД 1.1 создается чек коррекции.

Печать чека при приеме наличных.

Печать чека коррекции в 1С 8.3 при ошибке в сумме оплаты.

См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Карточка публикации

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Все комментарии (1)

Благодарю за актуальную информацию

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявку

Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Как не попасть в ловушку, работая с контрагентами из ЕАЭС

[17.11.2021 запись] Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С

Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму

Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру

[11.10.2021 запись] Учет ОС по-новому: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018

[29.10.2021 запись] Пообъектный учет ОС и подходы к определению и пересмотру СПИ

Огромное спасибо! Огромное количество информации как всегда интересно и доступно преподнесено Мариной Аркадьевной. Всегда с удовольствием посещаю ваши семинары