Как проводить платежи в 1с

Обновлено: 06.07.2024

В настоящее время практически все расчеты осуществляются безналичным путем. Безналичный денежный оборот занимает важную часть жизнедеятельности организации. Работа с безналичными платежами производится в одноименном рабочем месте. Далее детальная инструкция от EFSOL.

Рабочее место Безналичные платежи

Располагается рабочее место Безналичные платежи в разделе Казначейство - блок Банк - Безналичные платежи .

Рисунок 1 - Расположение рабочего места Безналичные платежи Рисунок 1 - Расположение рабочего места Безналичные платежи

Рабочее место Безналичные платежи состоит из четырех вкладок:

Поступление и списание денежных средств ;
К поступлению;
К оплате/переводу;
Документы валютного контроля.

По ссылкам в пунктах списка выше вы можете найти подробное руководство по работе в каждой из вкладок рабочего места Безналичные платежи.

Рисунок 2 - Внешний вид рабочего места Безналичные платежи Рисунок 2 - Внешний вид рабочего места Безналичные платежи

Отборы в рабочем месте Безналичные платежи

В шапке формы рабочего места есть отборы по банковскому счету и контрагенту

Отбор по банковскому счету

Выбор счета производится через справочник Банковские счета.

Рисунок 3 - Указание отбора по банковскому счету в рабочем месте Безналичные платежи Рисунок 3 - Указание отбора по банковскому счету в рабочем месте Безналичные платежи

Внизу формы рабочего места Безналичные платежи отражаются суммы:

остатка на счете;
к списанию;
доступных денежных средств.

Рисунок 4 - Рабочее место Безналичные платежи с отбором Банковскому счету Рисунок 4 - Рабочее место Безналичные платежи с отбором Банковскому счету

Сумма к списанию - это сумма по документу Списание безналичных ДС , в котором нет отметки о проведении банком.

Рисунок 5 - Документ Списание с расчетного счета без отметки о проведении банком Рисунок 5 - Документ Списание с расчетного счета без отметки о проведении банком

Отбор по контрагенту

Вводится название с клавиатуры и нажимается кнопка Enter (название можно вводить не полностью).

Рисунок 6 - Безналичные платежи с отбором по Контрагенту и Банковскому счету Рисунок 6 - Безналичные платежи с отбором по Контрагенту и Банковскому счету

Обмен с банком в рабочем месте Безналичные платежи

Также в шапке располагается обмен с банком - это кнопка Выгрузка и загрузка платежей . При нажатии на кнопку доступно 2 действия:

Рисунок 7 - Кнопка Выгрузка и загрузка платежей в рабочем месте Безналичные платежи Рисунок 7 - Кнопка Выгрузка и загрузка платежей в рабочем месте Безналичные платежи

При выборе действия Выгрузка в банк открывается рабочее место Выгрузка платежей в банк .

При выборе действия Загрузка выписки открывается рабочее место Загрузка выписки банка .

Довольно часто пользователи, начинающие работать в 1С, не могут определиться, каким из документов оформить конкретную операцию. В данной пошаговой инструкции мы рассмотрим назначение документа Платежное поручение .

где находится платежное поручение в 1С;
как сделать платежное поручение в 1С;
какой Вид операции документа следует использовать в каждом конкретном случае;
какая важная информация отражается в журнале документов.

Мы дадим описание всех полей формы документа — ссылки на соответствующие статьи вы найдете при описании назначения каждого вида операции.

Основной акцент в видео сделан на различные способы создания платежных поручений. Сколько их вы знаете? Один? Два? Три? Изучив статью, вы узнаете четыре способа создания платежных поручений и получите рекомендации, в каких случаях какой способ лучше использовать. Это поможет всегда заполнять документы быстро.

Кроме того, оформление платежного поручения в программе можно автоматизировать. Вы узнаете, как настраивать график платежей, чтобы платежные поручения в 1С 8.3 Бухгалтерия формировались автоматически из панели Задач бухгалтера , и много другой полезной информации.

Назначение документа

Документ Платежное поручение в 1С предназначен для оформления бланка Платежного поручения банку на перечисление денежных средств безналичным способом. Для корректного формирования конкретного платежного поручения необходимо правильно выбирать вид операции документа.

Рассмотрим более подробно виды операций документа Платежное поручение в 1С 8.3 Бухгалтерия и в каких случаях их следует использовать.

Виды операций

Оплата поставщику

Вид операций Оплата поставщику используется для оформления платежного поручения на перечисление с расчетного счета поставщику оплаты за материальные и нематериальные ценности, работы, услуги.

Возврат покупателю

Видом операции Возврат покупателю оформляется платежное поручение на возврат денежных средств на расчетный счет покупателя.

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Возврат покупателю .

Уплата налога

Вид операции Уплата налога предназначен для формирования платежного поручения на уплату налогов и сборов, а также взносов во внебюджетные фонды.

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Уплата налога .

Вид операции Уплата налога доступен только, если установлен рублевой банковский счет.

Возврат займа контрагенту

Вид операции Возврат займа контрагенту предназначен для создания платежного поручения на возврат контрагенту заемных денежных средств.

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Возврат займа контрагенту .

Возврат кредита банку

Вид операции Возврат кредита банку предназначен для формирования платежного поручения на погашение задолженности по банковским кредитам.

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Возврат кредита банку

Выдача займа контрагенту

Вид операции Выдача займа контрагенту применяется для формирования платежного поручения на предоставление займа контрагенту.

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Выдача займа контрагенту

Прочие расчеты с контрагентами

Вид операции Прочие расчеты с контрагентами применяется для формирования платежного поручения на перечисление сумм прочим контрагентам, которые не являются поставщиками или подрядчиками вашей организации: например, для платежей таможне.

При оформлении данной операции используется Вид договора с контрагентом — Прочее. PDF

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Прочие расчеты с контрагентами

Перевод на другой счет организации

Вид операции Перевод на другой счет организации выбирается, если формируется платежное поручение на перевод денежных средств между счетами организации.

Данный вид операции доступен, если у организации есть несколько банковских счетов.

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перевод на другой счет организации

Перечисление подотчетному лицу

Вид операции Перечисление подотчетному лицу используется, когда создается платежное поручение на перечисление денежных средств подотчетному лицу или при списании денежных средств с корпоративной карты организации.

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление подотчетному лицу

Перечисление заработной платы по ведомостям

Вид операции Перечисление заработной платы по ведомостям выбирается, когда следует сформировать платежное поручение на перечисление заработной платы сотрудникам по ведомости — по всем сотрудникам, указанным в ведомости: например при выплате зарплаты по зарплатным проектам.

Вы являетесь ИП; PDF
флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление заработной платы по ведомости

Перечисление заработной платы работнику

Вид операции Перечисление заработной платы работнику выбирается, когда формируется платежное поручение на перечисление заработной платы одному сотруднику, даже если в ведомости указано несколько сотрудников: например, при выплате зарплаты на личные карточки сотрудникам.

Вы являетесь ИП; PDF
флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление заработной платы работнику .

Перечисление сотруднику по договору подряда

Вид операции Перечисление сотруднику по договору подряда выбирается, когда формируется платежное поручение в банк на перечисление сотруднику оплаты по договору подряда.

Вы являетесь ИП; PDF
флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление сотруднику по договору подряда .

Перечисление депонированной заработной платы

Вид операции Перечисление депонированной заработной платы выбирается, когда следует сформировать платежное поручение на перечисление сотруднику ранее депонированной заработной платы.

Вы являетесь ИП; PDF
флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Перечисление депонированной заработной платы .

Перечисление дивидендов

Вид операции Перечисление дивидендов выбирается, когда следует создать платежное поручение на перечисление дивидендов учредителю — как физическому, так и юридическому лицу.

Выдача займа работнику

Вид операции Выдача займа работнику выбирается, когда следует создать платежное поручение на предоставление займа сотруднику.

Вы являетесь ИП; PDF
флажок Используется труд наемных работников не установлен. PDF

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Выдача займа работнику .

Прочее списание

Вид операции Прочее списание выбирается, когда формируется платежное поручение на оплату хозяйственной операции, для которой не предусмотрен специальный вид операции документа Платежное поручение .

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Прочее списание .

Уплата налога за третьих лиц

Вид операции Уплата налога за третьих лиц выбирается, если формируется платежное поручение на уплату налога за третьих лиц.

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Уплата налога за третьих лиц .

Личные средства предпринимателя

Вид операции Личные средства предпринимателя выбирается, если формируется платежное поручение на снятие личных средств предпринимателем с расчетного счета.

Данный вид операции доступен, только если вы являетесь ИП. PDF

Узнайте особенности заполнения документа Платежное поручение вид операции Личные средства предпринимателя .

Дополнительные возможности

Открыть журнал документов Платежные поручения в 1С можно в разделе Банк и касса – Банк – Платежные поручения .

Основной способ создания документа Платежное поручение — использовать кнопку Создать . Остальные способы рассмотрены конкретно в отдельных статьях по видам операций, т. к. они отличаются в зависимости от вида операции.

Отборы в журнале

В шапке журнала документов можно установить отбор по необходимым критериям и проанализировать уже отсортированный список Платежных поручений . По умолчанию предлагаются следующие отборы:

Организация;
Банковский счет;
Дата;
Контрагент или Сотрудник.

Помимо этого можно настроить пользовательский отбор по кнопке Еще – Настроить список – вкладка Отбор .

Состояние платежного поручения

В журнале Платежные поручения по графе Состояние можно отслеживать статусы оплаты каждого поручения, не заходя в конкретное Платежное поручение , что позволяет оперативно контролировать оплату различных обязательств организации.

Помимо этого, можно настроить свое условное форматирование и, например, выделять отклоненные банком Платежные поручения .

Предоставление платежного поручения в банк

Платежное поручение предоставляется:

Кнопка 1С:ДиректБанк отображается, только если 1С:ДиректБанк подключен и настроен.

См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Карточка публикации

Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявку

Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Как не попасть в ловушку, работая с контрагентами из ЕАЭС

[17.11.2021 запись] Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С

Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму

Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру

[11.10.2021 запись] Учет ОС по-новому: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018

[29.10.2021 запись] Пообъектный учет ОС и подходы к определению и пересмотру СПИ

Спасибо огромное Марине Аркадьевне за доступное разъяснение материала по УСН Всегда с удовольствием слушаю Ваши Вебинары. Вебинар прошел продуктивно и вся информация разложена по полочкам, четко и понятно.

Иногда организации оплачивают за своих контрагентов (или связанные организации) их долги. В этой статье разберем, как отразить операции по уплате налогов и оплате услуг сторонних организаций за контрагента в 1С 8.3 Бухгалтерия.

Оплата за другую организацию — проводки 1С 8.3 Бухгалтерия

У Организации есть кредиторская задолженность перед поставщиком ООО «МИКРОН» в размере 60 000 руб. (в т. ч. НДС 20%).

Поставщик попросил перевести всю сумму задолженности ООО «ЛИНАСИ».

01 марта Организация перечислила по поручению своего кредитора третьему лицу сумму 60 000 руб.

Перечисление оплаты третьему лицу

В день перечисления оформите Списание с расчетного счета ( Банк и касса — Списание с расчетного счета ).

Заполните документ так же, как при обычной оплате поставщику, указав:

Получатель — третье лицо, которому фактически перечисляете деньги;
Счет расчетов/авансов — 76.09.

Платежка заполняется аналогично обычной оплате поставщику с той разницей, что в Назначении платежа следует указать информацию, по которой третье лицо (получатель платежа) мог бы идентифицировать оплату.

Проводки

Зачет оплаты в счет задолженности перед поставщиком

После оплаты закройте задолженность перед поставщиком с помощью Корректировки долга ( Покупки — Корректировка долга ).

В качестве Поставщика (кредитора) укажите поставщика, которому вы должны. А в поле Новый поставщик — того, кому вы перевели платеж по письму поставщика.

Заполните автоматически табличную часть существующими остатками по договорам с поставщиком и удалите при необходимости лишние строки.

В поле Новый договор выберите основание, по которому перечислили третьему лицу деньги.

Проводки

Контроль

В результате проведения документа закрываются обе задолженности — убедитесь в этом с помощью Оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 и 76 ( Отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость по счету ).

В ОСВ по обоим счетам должно быть нулевое сальдо по этим контрагентам (и договорам с ними).

Оплата налога за 3 лицо — проводки в 1С 8.3 Бухгалтерия

У Организации есть кредиторская задолженность по займу перед контрагентом в размере 50 000 руб.

На момент возврата займа Организация получила от контрагента письмо с просьбой перечислить всю сумму задолженности в счет уплаты за него НДС за 1 квартал.

20 апреля Организация перечислила сумму долга 50 000 руб. в бюджет.

Формирование платежного поручения на уплату налога

Для перечисления налога создайте Платежное поручение — для такого случая в программе реализован специальный Вид операции Уплата налога за третьих лиц ( Банк — Платежные поручения ).

Организация — ваша организация;
Налогоплательщик — контрагент, за которого платите налог;
Получатель — налоговая инспекция контрагента;
по ссылке Реквизиты платежа в бюджет укажите КБК и все данные платежа, соответствующие уплачиваемому налогу;
Статья расходов — Погашение кредитов и займов, так как для нашей организации происходит погашение займа по договору;
Назначение платежа — оформляется автоматически по заполненным данным, вручную укажите период уплаты налога.

Проверьте заполнение печатной формы. На рисунках синим отмечены реквизиты контрагента, красным — реквизиты нашей организации.

Уплата налога в бюджет за третье лицо

На основании Платежного поручения оформите Списание с расчетного счета ( Банк — Платежные поручения ).

Документ заполняется автоматически по данным Платежного поручения .

Счет расчетов — счет, на котором отражена задолженность перед контрагентом, в счет которой уплачен налог (в нашем примере — 66.03).

Проводки

Контроль

Результат операции проверьте по Оборотно-сальдовой ведомости по счету , на котором числилась кредиторская задолженность: в нашем примере — 66.03 ( Отчеты — Оборотно-сальдовая ведомость по счету ).

В ОСВ видим, что задолженность по этому договору займа погашена.