Как в 1с настроить подпись в акте сверки

Обновлено: 07.07.2024

Акт сверки взаиморасчетов 1С — документ, содержащий сведения о состоянии расчетов между контрагентами за выбранный период и на определенную дату. Оформление акта сверки в программе — несложная операция, освоить которую помогут наши подсказки. Представляем пошаговую инструкцию, как сделать акт сверки в 1С 8.3.

где найти акт сверки в 1С 8.3;
как сформировать акт сверки в 1С.

Как сделать акт сверки в 1С 8.3 Бухгалтерия

Где найти акт сверки в 1С 8.3? Сверку расчетов оформляют документом Акт сверки расчетов с контрагентами в разделе Покупки – Расчеты с контрагентами – Акты сверки расчетов – кнопка Создать .

Организация заключила договор поставки кухонной мебели с ООО «КЛЕРМОНТ».

10 января поступила кухонная мебель на сумму 1 416 000 руб.

01 февраля организация погасила задолженность за поставку мебели от 10 января.

15 февраля поступила кухонная мебель на сумму 590 000 руб.

22 февраля организация оплатила поставку мебели от 15 февраля и перечислила предоплату за следующую поставку в размере 295 000 руб.

Рассмотрим, как сформировать акт сверки в 1С по данному примеру.

Период в Акте сверки

Период и контрагент, с которым осуществляется сверка, заполняются в шапке документа Акт сверки расчетов с контрагентами . Рассмотрим подробнее:

От — дата формирования акта сверки с контрагентом;
Контрагент — покупатель, поставщик или прочий контрагент, с которым осуществляется сверка взаиморасчетов;
Договор — документ, по которому ведутся расчеты с контрагентом.

Договор указывается, только если необходимо сверить расчеты с контрагентом по определенному договору. Если поле не заполнено, то сверка осуществляется по всем договорам контрагента.

Также можно осуществить сверку расчетов с контрагентом и его обособленными подразделениями в одном акте, для этого необходимо:

выбрать головную организацию в поле Контрагент ;
установить флажок С обособленными подразделениями .

Счета учета расчетов в Акте сверки

После заполнения контрагента необходимо также указать счета учета, по которым будут анализироваться расчеты с контрагентом. Это нужно сделать на вкладке Счета учета расчетов , установив необходимые флажки.

Если вам нужно добавить еще какой-то счет, неотраженный в табличной части по умолчанию, то необходимо воспользоваться кнопкой Добавить . При этом одно из субконто в добавленном счете должно быть Контрагенты и Договоры , если сверка идет еще и по определенному договору. Иначе данные по этому счету автоматически заполняться не будут.

Как сделать Акт сверки взаиморасчетов в 1С

После установки необходимых настроек заполняем расчеты с контрагентом на вкладках По данным организации , По данным контрагента .

Это можно сделать несколькими способами:

вручную по кнопке Добавить ;
автоматически заполнить по данным в базе по кнопке Заполнить .

При этом можно заполнить сразу:

по нашей организации и контрагенту;
либо только по нашей организации.

Если выбрать По нашей организации и контрагенту , то заполнятся обе вкладки ( По данным организации и По данным контрагента ).

Если выбрать Только по нашей организации , то вкладку По данным контрагента необходимо заполнить вручную или по кнопке Заполнить , но уже на вкладке По данным контрагента .

Рассмотрим подробнее заполнение Акта сверки в 1С на вкладках По данным организации и По данным контрагента :

Дата — дата совершения хозяйственной операции (прихода, продажи, оплаты и т.д.). Заполняется датой первичного документа.
Документ — ссылка на первичный документ в базе.
Представление — краткое описание хозяйственной операции, в скобках — дата, номер первичного документа (входящие или исходящие данные первичного документа). Именно эти данные попадают в печатную форму документа Акта сверки . Подробнее о выводе полного названия документов в печатной форме Акт сверки.
Дебет — сумма, отраженная по дебету;
Кредит — сумма, отраженная по кредиту.

В подвале документа выводится:

Остаток на начало — итоговые взаиморасчеты с контрагентом на начальную дату указанную в поле Период . В нашем примере Поступление от 10.01.2018 на сумму 1 416 000 руб. не попало в период сверки, поэтому неоплаченная сумма отражается в данном поле.
Остаток на конец — итоговые взаиморасчеты на конечную дату указанную в поле Период . В нашем примере перечислен аванс в счет будущих поставок в размере 295 000 руб.; т.к. он не закрыт на 28.02.2018, то выводится в данном поле.
Расхождение с контрагентом (Расхождение с организацией) — должно равняться «0». Если в данном поле есть сумма, то значит каких-то данных не хватает в базе. Возможно не разнесена оплата или забыли внести документ поступления (продажи). Что делать, если в расчетах с контрагентом допущены ошибки и акт сверки оказался неверным?

После заполнения и проверки данных Акт сверки необходимо согласовать или передать контрагенту для согласования:

Есть расхождения с контрагентом

Что делать, если в расчетах с контрагентом допущены ошибки и акт сверки оказался неверным?

Сверка согласована

Если контрагент одобрил суммы, внесенные в акт сверки и подписал его без расхождений, то в документе Акт сверки расчетов с контрагентом необходимо установить флажок Сверка согласована .

Если дата Акта сверки в 1С в поле от находится в закрытом для редактирования периоде, то отметка Сверка согласована не доступна. Документ закрыт для редактирования.

Если ответ с подтверждением от контрагента поступил с опозданием, то можно создать еще один Акт сверки за нужный период, но с датой создания в открытом периоде.

Например, Акт сверки от 15.05.2020 за 2019 год. Заполнить необходимыми данными. Сверить с информацией от контрагента, которая поступила после закрытия периода. Если все сходится, то поставить флаг Сверка согласована .

Как распечатать Акт сверки

Как вывести полное название документа в печатной форме Акта сверки

Названия документов в печатной форме могут выводиться в двух видах:

полное название — «Списание с расчетного счета (258 от 01.02.2018)».

Для вывода полного наименования необходимо установить флажок Выводить полные названия документов на вкладке Дополнительно .

Как вывести счета-фактуры в Акте сверки

Для вывода счет-фактур в бланке Акта сверки необходимо установить флажок Выводить счета-фактуры на вкладке Дополнительно .

Как указать договора в Акте сверки

Для вывода договоров в бланке Акта сверки необходимо установить флажок Разбить по договорам на вкладке Дополнительно .

Если сверка осуществляется с головным контрагентом (ГО) и его обособленными подразделениями (ОП), то флажок Разбить по договорам устанавливать нужно аккуратно: может быть задвоение оборотов, если была корректировка взаиморасчетов (Оплата от ГО, поставка от ОП или наоборот).

Как в Акте сверки указать ответственных лиц, подписывающих его

Рассмотрим, как заполнить печатную форму акта сверки, чтобы в ней автоматически указывались ответственные лица нашей организации и контрагента, подписывающие акт сверки.

Дружников Г. П.— со стороны Организации;
Васильев С.С. — со стороны ООО «КЛЕРМОНТ».

В печатной форме Акта сверки ФИО и должность представителей сторон заполняют по данным вкладки Дополнительно в разделе Представители сторон .

Эти данные автоматически заполняются при создании документа, при необходимости их можно изменить вручную.

В печатной форме Акта сверки данные по представителю контрагента ООО «КЛЕРМОНТ» мы увидим в двух местах: в тексте акта и внизу акта — там, где проставляется печать контрагента.

Если Представитель контрагента на вкладке Дополнительно не указан, то данные по нему в печатную форму не попадут.

Чтобы не переделывать документ, можно вписать в пустующее поле ФИО представителя контрагента от руки.

Как вывести факсимильную подпись и печать организации в Акте сверки

Для вывода факсимильной подписи руководителя и печати организации необходимо указать флажок Подпись и печать в командной строке печатной формы Акта сверки .

Также в акте сверки можно вывести ИНН контрагента.

См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Карточка публикации

(10 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Акт сверки – это первичный документ, предназначенный для контроля и регистрации сверки взаиморасчетов. Этот документ подтверждает финансовую дисциплину партнера и позволяет провести проверку финансовых взаимоотношений с контрагентом за выбранный период или подтвердить задолженность клиента.

Для формирования Акта сверки с партнером (контрагентом) в конфигурациях «1С:ERP» / «1С:Комплексная автоматизация» / «1С:Управление торговлей» пользователь переходит из раздела «Продажи» / «Расчеты с клиентами» в справочник «Сверки взаиморасчетов». Также документ можно создать из разделов «Закупки» и «Казначейство» (скриншоты кликабельны).

Рисунок 1 - Форма окна раздел «Продажи»

В открывшемся справочнике «Сверки взаиморасчетов» пользователь нажимает кнопку «Создать новую» (рис. 2).

Рисунок 2 - Справочник документов «Сверки взаиморасчетов»

Откроется окно «Сверка взаиморасчетов (создание)», где пользователю необходимо заполнить реквизиты.

«За период» / «По» - указать период анализа расчетов;
«Организация», «Контрагент» - участники сверки.

Из поля «Детализация» перейти по ссылке, в форме «Настройка детализации взаиморасчетов» указать необходимый уровень детализации:

без детализации – сверка взаимных расчетов проводится только в разрезе контрагента;
по партнерам – сверка проводится в разрезе контрагента и всех участвовавших партнеров;
фильтр по партнеру – взаиморасчеты проводятся в разрезе контрагента и заданного партнера;
по договорам – сверка будет проводится в разрезе контрагента и договоров;
фильтр по договору – сверка проводится в разрезе контрагента и заданного договора.

При установке отметки «Расшифровка задолженности по объектам расчетов» в документ вносится информация о взаимных расчетах в разрезе договоров и расчетных документов. Детализация зависит от вида расчетов указанного в договоре.

Далее необходимо нажать кнопку «Применить» (рис. 3). Детализированная информация будет распечатана в форме акта в виде приложения.

Рисунок 3 - Форма документа «Сверка взаиморасчетов» (настройка детализации взаиморасчетов)

В окне «Сверка взаиморасчетов (создание)» нажать кнопку «Заполнить по данным организации» для автоматического заполнения документа по данным учета в программе. Также при помощи кнопки «Добавить» можно вручную указать данные по расчетам (рис. 4). И в списке выбрать расчетный документ, по которому существует задолженность по данным контрагента.

Рисунок 4 - Форма документа «Сверка взаиморасчетов» (вкладка «Задолженность по данным контрагента»)

Для печати данных по взаиморасчетам пользователь нажимает кнопку «Печать» (рис. 5). В списке выбора доступны варианты печатных форм «Акта сверки»:

Акт сверки взаимных расчетов.
Акт сверки взаимных расчетов (с задолженностью по данным контрагента).

Рисунок 5 - Форма документа «Сверка взаиморасчетов» (печать документа)

«Акт сверки взаимных расчетов» включает информацию, содержащую перечень первичных документов, оформленных между участниками взаиморасчетов (рис. 6).

Рисунок 6 - Печатная форма «Акт сверки взаимных расчетов»

В варианте документа «Акт сверки взаимных расчетов (с задолженностью по данным контрагента)» отображается состояние задолженности на дату оформления сверки (рис. 7).

Рисунок 7 - Печатная форма «Акт сверки взаимных расчетов (с задолженностью по данным контрагента)»

После печати документ передается контрагенту. В системе необходимо изменить статус документа на «На сверке», кнопка «Установить статус» (рис. 8).

Рисунок 8 - Список документов сверки взаиморасчетов (установка статуса)

Контрагент сверяет данные, присланные организацией, со своими данными. Информация о расхождениях по задолженностям взаиморасчетов заполняется на закладке «Задолженность по данным контрагента».

После согласования взаиморасчетов и подписания документа пользователь изменяет статус на «Сверена».

Для создания Акта сверки в конфигурации «1С:Бухгалтерия» пользователю необходимо перейти из раздела «Продажи» / «Расчеты с контрагентами» в справочник «Акты сверки расчетов» (рис. 1).

Рисунок 1 - Форма окна раздел «Продажи»

Далее, в списке необходимо нажать кнопку «Создать» (рис. 2).

Рисунок 2 - Справочник документов «Акты сверки расчетов с контрагентами»

Организация - наименование нашей организации.
Контрагент - выбрать из списка поставщика или покупателя.
Договор - выбрать договор, по которому необходимо провести сверку.
Период - указать даты проведения сверки.

Если установить отметку «Сверка согласована», то документ запрещается редактировать (рис. 3).

Рисунок 3 - Форма документа «Акт сверки расчетов с контрагентом»

Данные по взаиморасчетам заполняются на вкладках «По данным организации» и «По данным контрагента».

На вкладке «По данным организации» указываются документы, по которым осуществляются расчеты с контрагентами. Данные заполнятся автоматически (кнопка «Заполнить») или вручную (кнопка «Добавить»).

При автоматическом заполнении производится анализ движения по указанному договору и по счетам учета, которые указываются в закладке «Счета учета расчетов» за указанный период (рис. 4). После автоматического заполнения можно выяснить причины изменения задолженности непосредственно по каждому документу.

В нижней части закладки выводятся суммы остатков на начало и конец периода, а также выдается информация о расхождении в суммах с данными контрагента.

Рисунок 4 - Форма документа «Акт сверки расчетов с контрагентом» (вкладка «По данным организации»)

На закладке «По данным контрагента» указываются суммы расчетов по данным контрагента. Данные можно заполнить автоматически или вручную.

При автоматическом заполнении используется информация из табличной части «По данным организации». При этом оборот по дебету по данным организации интерпретируется как оборот по кредиту по данным контрагента.

В нижней части закладки выводятся суммы остатков на начало и конец периода, а также выдается информация о расхождении в суммах с данными контрагента (рис. 5).

Рисунок 5 - Форма документа «Акт сверки расчетов с контрагентом» (вкладка «По данным контрагента»)

На вкладке «Счета учета расчетов» указан список счетов участвующих в расчетах. Если в организации используются другие счета, необходимо добавить их в список, кнопка «Добавить» (рис. 6).

Рисунок 6 - Форма документа «Акт сверки расчетов с контрагентом» (вкладка «Счета учета расчетов»)

На вкладке «Дополнительно» (рис. 7) указываются данные о представителях сторон ответственных за документ:

Представитель организации.
Представитель контрагента.

Также указываются настройки печатной формы:

Разбить по договорам - отметка, позволяющая отразить взаиморасчеты в разрезе договоров.
Выводить полное название документов - настройка вида названия, при установке отметки названия будут иметь вид «Поступление на расчетный счет», без - «Оплата».
Выводить счета-фактуры.

Рисунок 7 - Форма документа «Акт сверки расчетов с контрагентом» (вкладка «Дополнительно»)

Рисунок 8 - Форма документа «Акт сверки расчетов с контрагентом» (печать документа)

Выводится печатная форма «Акт сверки», пользователь печатает документ, кнопка «Печать» и передает на согласование контрагенту (рис. 9).

Решил описать ещё раз создание внешней печатной формы. Покороче, по делу. Необходимо в стандартный акт сверки взаиморасчётов "Управления торговлей 11.4" добавить факсимиле.

Имеем на входе конфигурацию Управление торговлей, редакция 11 (11.4.6.207) , на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)

Создаём внешнюю обработку:

Сохраняем её на диск. Делаем всё, как учили, с той лишь только оговоркой, что печать не требует дополнительной обработки конфигурации, а выполняется непосредственно из модуля менеджера данного документа. Макет, однако, необходимо скопировать.

Далее сделаем то, без чего мы далеко не уедем, сформируем вот такую штуковину:

То есть добавляем две необходимые функции и одну процедуру. Дальше делаем всё по накатанной. Модифицируем процедуру "Печать":

И останется только в Функции СформироватьПечатнуюФормуАктСверкиВзаимныхРасчетов заменить макет с штатного на наш. Предварительно переименовав его в обработке:

После этого на печать выводится именно наш макет.

Теперь я решил прибраться, то есть убрать ненужные процедуры и функции. Вот список:

Больше решил не убирать. Не мешается, и ладно.

Теперь нужно присобачить факсимиле. Нужно его откуда-то взять. Конечно же из старой доброй обработки ПечатьСчетовНаОплату .

Там есть вот такая штуковина:

Ещё в макет нужно добавить область " ОбластьФаксимиле " и заставить её работать.

Пишу по порядку, что делаю. Ну понятно, скопировал вышеуказанную область. Затем в процедуру ДобавитьКомандыПечати(КомандыПечати) необходимо добавить вот такой параметр:

И, наконец, в функцию СформироватьПечатнуюФормуАктСверкиВзаимныхРасчетов(МассивОбъектов, ОбъектыПечати) нужно добавить код:

Огорчению моему не было предела. Пришлось закомментировать строчку ФормированиеПечатныхФорм.ВывестиФаксимилеВТабличныйДокумент. .. и попытаться разобрать вышеописанную процедуру на цитаты.

В принципе, ничего сверхестественного она не делает, проверяет необходимые значения, берёт факсимиле, соответствующий данной организации и шлёпает его в указанную область макета. Время было уже позднее, я подумал, "Утро вечера мудренее", плюнул на всё это, выключил компьютер и лёг спать. Но про обработку всё думал. Потом решил мыслить логически. В штатной конфигурации она же работает, внешняя печатная форма опять же взята из штатной конфигурации, значит ларчик-то должен как то просто открываться. Вспоминаются ребусы из спичек: переложите одну спичку так, чтобы из нуля получилось сто. И О ЧУДО. Всего лишь переставил строчку из одного места в другое и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО. От перестановки мест слагаемых сумма иногда кардинально меняется.

Вышеуказанную строчку всего лишь нужно было переместить на три строчки вниз!

Всю функцию выкладывать не буду, а только фрагмент, куда нужно вставить вызов штатной процедуры:

На всякий случай вставил её дважды, в ПОДПИСИ и в ПРИЛОЖЕНИЕ. Но это ещё не всё. Область факсимиле взята из счёта. Она закрывает все подписи, и нашей организации, и контрагента. Поэтому макет придётся немного модифицировать. Наткунлся на очередной трабл. И закралась мысль, почему 1С сама не делает факсимиле в акте сверки. Оказалось, что области макета " Подписи " и " ОбластьФаксимиле " как то очень сложно между собой взаимодействуют. Убил часа три, пытаясь вывести информацию о контрагенте. Плюнул, оставил пустые подписи.

Читайте также: