Как вести журнал в excel

Обновлено: 02.07.2024

Чтобы стать профессионалом в любом деле — необходимо учиться. Также и при работе на бирже: успешному трейдеру нужен опыт, который может прийти только в результате большого количества совершённых сделок и их анализа, а также при обучении у специалистов, чтении книг известных авторов и финансовых журналов, просмотре специальных телепередач.

Для анализа торговли есть полезный и простой инструмент — дневник трейдера, или журнал сделок, используя который, трейдер, особенно начинающий, может замечать свои ошибки, вносить коррективы в торговую систему и совершенствовать её.

Журнал позволяет видеть историю и параметры совершённых сделок. По ним трейдер может провести анализ торговых операций, узнать статистику и оценить, какой процент сделок был прибыльным или с убытком.

На рисунках ниже показан пример записи сделки. 20 января 2020 г. была открыта короткая позиция: проданы двадцать июньских фьючерсов на акции SBRF-6.20. Закрыта позиция через три месяца, 23 марта 2020 г. с прибылью.

Рис.1. Пример записи сделки в дневнике трейдера, скриншот недельного графика цены и объема SBRF-6.20

Рис. 2. Пример записи сделки в дневнике трейдера, скриншот недельного графика цены и объема SBRF-6.20

При ведении торгового дневника лучше оставлять достаточно места для записи каждой сделки, чтобы после её закрытия можно было провести анализ и добавить комментарии. Это позволит трейдеру увидеть возможные ошибки.

Что отмечать в журнале сделок

Несколько важных граф/параметров

Время от времени, когда рынок меняется, стоит возвратиться назад и проанализировать ранее совершённые сделки. По истечении какого-то срока лучше видны допущенные ошибки или недочёты в торговле.

Возможно, вы поддались эмоциям, поторопились с закрытием и не додержали позицию. Благодаря дневнику трейдера также можно увидеть и свои верные решения. В любом случае, работа с этим полезным инструментом позволит по-новому взглянуть на свой метод торговли и, при необходимости, скорректировать его.

Многие трейдеры заносят в журнал сделок все совершённые операции, в том числе эмоциональные, незапланированные, сделки. Торговый журнал, в большей степени, предназначен для того, чтобы учиться придерживаться плана. Записывая очередную открытую позицию, необходимо обосновать, почему выбран именно этот инструмент, а также ㅡ тот или иной момент времени для купли или продажи. Это позволит увидеть системность своих действий.

В дневник трейдера можно заносить упущенные возможности и пропущенные сигналы, чтобы потом анализировать и их. И посмотреть, правы вы были в своих прогнозах или нет. Важно найти закономерность, с какой трейдер совершает системные сделки, которые влияют на торговый результат, как часто он ошибается и правильную ли стратегию использует.

Анализ прибыльных сделок важен, чтобы увидеть, что именно получается лучше всего и как использовать это в будущей торговле. Найти закономерности убыточных позиций также нужно, чтобы понять, при каких условиях были совершены такие сделки, чтобы их не повторять в дальнейшем.

Со временем можно заметить, что стоп-лоссов стало меньше, а прибыльных сделок — больше. Как следствие, появляется уверенность в том, что стратегия работает, а торговый опыт совершенствуется. В результате такой торговли приобретается дисциплина. Дневник трейдера может позволить стать опытным и успешным трейдером гораздо быстрее.

Ведение журнала, возможно, поможет сделать шаг вперёд в профессиональном развитии, и ваша работа на бирже станет более качественной, а трейдинг успешным. Поэтому ведите записи и торгуйте эффективно и осознанно, проводя анализ новых позиций. Уменьшайте количество неудачных и увеличивайте количество удачных сделок, улучшая свои торговые результаты вместе с «Открытие Брокер».

С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счёт онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями — всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.

Невыдуманные истории Сергея Костарёва про инвестиции и трейдинг Интервью с Алексеем Хохловым о том, как тренируют биржевые навыки клиенты «Открытие Брокер» О возможных пределах и ожиданиях начинающих трейдеров Самые важные принципы. Например, почему трейдинг может быть только системным Как работают эти разновидности экзотических деривативов Готовимся к неожиданностям на рынке деривативов: матрица стратегий на любой случай О трейдерах, практикующих высокорисковую стратегию быстрого заработка Дайте мне торговать с плечом, и я переверну этот мир

Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4

Будьте в курсе новых публикаций!
Подпишитесь на дайджест «Открытого журнала» и получайте подборку публикаций за неделю.

Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

История о том, как моя мама несколько месяцев ищет работу в Москве. Маме 44, огромный опыт в торговле, ИП пришлось закрыть из-за пандемии. В идеале ищет работу менеджера по закупкам или административную, но увы. Сама я искала работу больше двух лет назад и забыла уже, как это долго и муторно. И все же - ну не было тогда столько откровенно галимых компаний и кидал.

Кто только ей не названивал: от неадекватных рекрутеров, обрывающих ее посреди разговора: "Вы что меня не слышали?? Так, все, до свидания" и фирм-однодневок с обещаниями бешеных деньжищ за неделю до медцентров, которые кидают людей на кредиты.

Кстати, о кредитах. Был один случай, просто вишенка на торте. Наткнулась она на вакансию с обязанностями "составлять отчеты в Excel" удаленно. Что за отчеты, что за компания - особо непонятно, но дополнительная денежка не помешает. После отклика с ней связалась рекрутер и заверила, что там просто анализировать информацию и забивать в программу. Дала ее телефон руководителю, который позже объяснил, что надо писать отчеты и составлять графики для трейдинга. Мама и знать не знала, что это, но так просто он все преподносил, обещал, что и недели обучения будет достаточно.

И вот первый день обучения. Мама пытается вникнуть, очень старается, потому что верит, что работа того стоит. И тут оказывается, что чтобы составлять отчеты, нужно торговать своими деньгами. По крайней мере, именно в этом убеждает ее сэнсей. А денег нужно для начала хотя бы 5000 долларов :(

Такой суммы нет, мама естественно расстроена, она-то вообще не ожидала такого поворота. Вот тебе и отчеты составлять. Говорит прямо, мол, возможности такой нет, извините, давайте прощаться. И тут происходит нечто гениальное: ей предлагают взять кредит, да, прям щас, чего думать, надо быть смелее. Да так все делают. Зато сколько бабосов привалит сразу же (!), гарантия 100%.

Конечно, на этом все и закончилось. Остался неприятный осадок и грусть за тех, кто все же попадается на эту уловку и верит в быстрый и абсолютно безрисковый (ага) заработок. Кстати, после того как этот персонаж понял, что ничего не выгорит, он просто отключился - даже без "до свидания".

Забавно, что он звонил еще раз через неделю: предлагал взять кредит с меньшей ставкой, предложение ограничено! И снова после ее "нет" сразу короткие гудки. Такой вот суровый бизнес.

Очень знакомая штука, сама на такое попадала. Позвонили по телефону, пригласили на непонятную должность "помощник специалиста". На собеседовании пыталась узнать побольше о компании, там спраштвала, почему я не могу вас нагуглить, есть ли у вас сайт, как клиенты вас находят,в чем будут заключаться мои обязанности? HR сразу начала говорить, типа мало времени, приходите завтра, на примере все покажу. В итоге с общих слов, что такое трейдинг и рынок, затянулось внезапное "обучение", на вопрос, на какой оно срок, мне точно не ответили. Несколько дней ездила к ним, при этом былало, что она со мной просто болтала, и все пыталась выяснить, как я живу, с кем, какие у меня отношения с родителями. При каждом удобном случае хвасталась своим телефоном за 100к (как жаль, что человека, у которого мобильнтк падает из рук по десять раз на дню, дорогая аппаратура не впечатляет)). Все пыталась завлечь, самой торговать, дескать деньги найдутся. В итоге рыла в сети, нашла похожие сюжеты, написала, что не буду у них работать. HR даже не ответила.
Автор, плюсик тебе.
Побольше бы таких постов для просвещения.

Зато сколько бабосов привалит сразу же (!), гарантия 100%.

Ну, если такая контора хранит наличку и вынести её до того как всё увезут, то заработать можно.Правда потом скрываться придётся, но это издержки

Бегут от такого опыта наебалова сходу. Разве что продавцом, да.

Маме 44, огромный опыт в торговле, ИП пришлось закрыть из-за пандемии. В идеале ищет работу менеджера по закупкам или административную, но увы.

На менеджера по закупкам желающих ой как много было даже до пандемии, причем молодых и активных и амбициозных. Самая "откатная" должность. Найти работу в офисе при таких данных трудно, а вот продавцом запросто возьмут.

Работа в Германии (часть 3)

Продолжение "текстовой версии" рассказа про работу и жизнь в Германии.

Сегодня расскажу про рабочий контракт в Германии. Само видео -> нажми меня

Если вы уже нашли работу, провели собеседование и вам предложили работать на конкретной фирме, то перед началом работы вам предложат подписать контракт. Без этого никак т.к. контракт описывает всякие нюансы в отношениях между работником и работодателем.

В основном контракты бывают двух типов: бессрочный и на фиксированное время (ну или на проект).

Самый распространенный - это контракт без конкретного срока действия, т.е. пока обе стороны всё устраивает он продолжается.

Так как полностью узнать какой вы работник из одного только собеседования нельзя, есть так называемый испытательный срок.

В нашей области обычно он длится 6 месяцев. Работа в это время ничем не отличается от работы в обычное время. Т.е. вы выполняете ту же работу, что и другие сотрудники, ну конечно в зависимости от ваших знаний. Пока новичок, много от вас сразу ожидать не будут. Понятно что вам нужно сначала понять как там у них всё работает и это занимает определенное время.

Также на испытательном сроке есть один момент - это увольнение. Чтобы вас уволить или вам уволится самому, достаточно сообщить об этом и после этого отработать всего две недели.

После испытательного срока так быстро уволится уже не получится. Этот процесс может занимать до 6 недель. Конечно это зависит от фирмы и вашего стажа работы там.

Это может показаться долго, нo не забывайте что и вас так быстро уволить не могут. Ребята, забудьте американские фильмы где человек приходит на работу, а ему говорят всё, собирай вещи ты уволен. В Германии работник защищен намного лучше чем в Америке. Что бы вас уволить, фирме нужно очень постараться, а вам конкретно так накосячить.

Итак, вы заключаете обычный контракт, где прописана длительность испытательного срока. Как я уже говорил - обычно 6 месяцев. По истечении этого срока, вы не заключаете новый контракт, а просто продолжается ранее заключенный плюс вступают новые правила насчет увольнения.

По зарплате, если вы не договаривались особо о разной зарплате во время испытательного срока и после, все остается как есть. Иногда бывает, что вам предлагают работу при условии зарплаты, во время испытательного срока, на Х% меньше. Но тут уж вам либо соглашаться либо нет - решать вам. Т.е. это далеко не правило, что должно быть меньше.

Отпуск также прописывается в контракте. В Германии по закону вы имеете право на 24 рабочих дня отпуска. Все что идет сверху каждая фирма добавляет сама. В IT сфере часто прописано 30 дней отпуска. Конечно ожидать, что вы сможете взять весь отпуск за один раз, например летом не стоит. Никто вас на такой большой срок не отпустит. В Германии обычно отпуск делят на несколько частей. Например часть весной, часть летом и на Новый год. Еще желательно иметь дни про запас, чтобы можно было устроить себе длинные выходные. Это когда какой-нибудь праздник выпадает на четверг, и беря один день в пятницу у вас получается мини отпуск в 4 дня. В общем знайте, что отпуск это не какая-то неделимая штука. Все очень хорошо делится на много много частей.

Еще один из важных моментов контракта - заработная плата. Обычно указывается за год. И это брутто - т.е. грязными. С них вы уплатите налоги и разные виды страховок. И вот то что останется фирма вам переведет на ваш банковский счет. Часто в контракте прописывается план повышения з.п. на ближайшее время. Ну например, в первый год у вас з.п. 50000 евро, со второго года 54000 евро. Если вы идете работать в крупную фирму возможно ваша з.п. будет взята из тарифной сетки. Т.е. в этой фирме есть таблица, где расписаны зарплаты в зависимости от вашего тарифного класса. Устраиваясь на работу вас определяют к какому классу вы принадлежите. И каждый год ваш класс повышается. И все сотрудники с таким же классом зарабатывают столько же. Т.е. вы можете из этой таблице - это открытая информация, узнать сколько у вас будет з.п. через 5 лет. Обычно такая система у крупных фирм с большим количеством сотрудников. Так проще чем с каждым вести разговоры о повышении з.п. В маленьких фирмах чаще индивидуальный подход. Каждый год происходит разговор где в частности поднимается вопрос о повышении или не повышении з.п.

Контракт подписывается в двух экземплярах, ест-но перед подписанием его стоит внимательно изучить. Если не знаете немецкий попросите кого-то кого вы знаете перевести его. Чем тщательнее вы его изучите тем лучше для вас.

В контракте могут быть прописаны такие вещи как: количество рабочих часов в неделю - обычно 40 либо меньше, есть ли переработки, и если есть как они оплачиваются, есть ли командировки и как часто. Короче народ, еще раз настоятельно рекомендую внимательно прочесть и понять все нюансы.

Проблема очень актуальна для больших организаций, когда одним файлом пользуются несколько человек. И каждый может сделать какие-то свои изменения. И конечно всегда наступает момент когда надо узнать - а кто сделал то или иное изменение? Возможно просто для информации, а бывает и хуже, когда необходимо узнать кто внес конкретное изменение, которое делать было нельзя и по возможности восстановить хоть часть того, что было.

Хранить журнал в течение (keep change history for) : - если необходимо вести журнал изменений(а нам необходимо!) то оставляем этот пункт включенным и устанавливаем количество дней, в течение которых необходимо сохранять историю. По умолчанию это 30 дней. Здесь имеются ввиду последние 30 дней от текущей даты. Т.е. по истечению этих 30 дней более ранние данные истории будут затерты
Не хранить журнал изменений (don't keep change history) : после выбора этого пункта и подтверждения журнал будет удален(если он был создан) и история вестись не будет

Обновлять изменения

При сохранении файла (When file is saved) - это самый оптимальный вариант. Данные об изменениях в файле будут обновляться только тогда, когда мы сами сохраним файл.
Каждые (Automatically every) : указывается промежуток времени в минутах, через который книга сама автоматически будет сохраняться и регистрировать изменения. Не очень удобен данный пункт если в файле одновременно работает несколько человек. При этом необходимо будет обязательно выбрать какое действие будет производится по умолчанию:
- сохранить мои изменения и просмотреть чужие (save my changes and see others' changes)
- только просмотреть чужие изменения (just see other users' changes)
Для противоречивых изменений (Conflicting changes between users)
Включить в личное представление (Include in personal view)
Теперь самое главное: как увидеть все сделанные изменения
После того, как пользователи поработали с файлом и стало необходимо увидеть сделанные изменения необходимо перейти на вкладке Рецензирование (Review) -Исправления (Track changes) -Выделить исправления (Highlight changes)

Здесь можно выбрать какие изменения показывать
- по времени (When) - если хотите увидеть только какие-то конкретные изменения, то надо установить галочку на этом пункте и выбрать нужное. Доступно выбрать: Со времени последнего сохранения, Все, Еще не просмотрено, С даты. Пункты достаточно красноречивы и понятны, расписывать каждый не вижу смысла. Если хотите просмотреть все изменения - галочку с этого пункта надо снять
- пользователем (Who) можно показать изменения, сделанные конкретным пользователем, всеми пользователями, или всеми пользователями, кроме того, кто запросил отчет об изменениях(т.е. кроме себя любимого)
- в диапазоне (Where) можно указать конкретный диапазон на листе и отчет об изменения будет выведен только для ячеек этого диапазона.
Выделять исправления на экране (Highlight changes on screen) : если установить эту галочку, то изменения будут созданы в виде примечаний к ячейкам, изменения в которых были сделаны. В левом верхнем углу ячейки в этом случае появится черный треугольник, а при наведении на эту ячейку появится примечание с информацией о том кто изменил, когда и на что:

Вносить изменения на отдельный лист (List changes on a new sheet) : в этом случае будет создан новый лист с именем "Журнал", в котором будут перечислены ячейки, в которые были внесены изменения с указанием даты и времени изменения, пользователя сделавшего изменение, старое и новое значение измененной ячейки:

Примечание: После того, как книге дан общий доступ книгу одновременно могут менять несколько пользователей. Однако я не рекомендую делать это без крайней необходимости, т.к. одновременный доступ к файлам Excel реализован очень плохо и работает это нестабильно. В какой-то момент файл может просто отказаться работать и все данные будут утеряны. Так же неизбежно будут возникать спорные ситуации, когда изменения внесли два человека одновременно и не сохранилось в результате ни одно из внесенных.

Но самый главный недостаток: книги в общем доступе имеют ряд ограничений, среди которых такие как:
- невозможно удалять листы
- невозможно создавать диаграммы, можно лишь просматривать созданные ранее
- невозможно создавать сводные таблицы, можно лишь просматривать созданные ранее
- невозможно создавать или изменять группировку данных, можно использовать ранее созданную
- невозможно изменять параметры защиты листов и книги
- невозможно использовать расширенный фильтр
- невозможно использовать Текст по столбцам
- невозможно создавать новые проверки данных, а так же изменять существующие. Допускается лишь обвести или удалить обводку с неверных данных
- невозможно добавлять или изменять ранее созданные формулы массива
- и т.д.
Плюс невозможно не только использовать умные таблицы, но и сделать книгу общей, если в ней есть хоть одна умная таблица. Если будет попытка сделать общий доступ к книге с умной таблицей Excel покажет предупреждение, что этого делать нельзя и проинструктирует как преобразовать такую таблицу в диапазон для возможности использовать общий доступ.
Так же хочу отметить, что есть распространенное заблуждение о невозможности использования макросов в книгах с общим доступом. Это не так, коды Visual Basic for Applications разрешается применять и в большинстве случаев они будут работать корректно и как задумывались, если они только не пытаются произвести действия, перечисленные как запрещенные для книг с общим доступом. Плюс невозможно просматривать и изменять коды в книгах с общим доступом.

Отслеживание изменений и ведение журнала при помощи кода
Изменения можно отслеживать и при помощи кода. При этом такой метод дает не менее полное представление об изменениях в ячейках и при этом давать общий доступ книге нет необходимости, а следовательно и все ограничения, применимые для книг в общем доступе тоже остаются за бортом, что делает такой подход порой предпочтительнее. Единственное, при таком режиме файл нельзя будет редактировать одновременно нескольким пользователям. Но в большинстве случаев этого и не надо.
Я могу предложить небольшой код, который будет отслеживать следующие параметры:
- Имя пользователя(учетная запись пользователя на компьютере), сделавшего изменения
- адрес ячейки, в которую были внесены изменения
- дата и время внесения изменений
- имя листа, в котором были сделаны изменения
- значение ячейки до изменения(старое значение)
- значение ячейки после изменения(новое значение).
Итак, Вы решили реализовать данный процесс. Изначально необходимо разрешить макросы, без этого данный способ ведения журнала не сработает. Далее необходимо добавить в книгу новый лист с именем LOG и вставить приведенный код в модуль книги, изменения в которойнеобходимо отслеживать:

Что такое модуль книги и как туда вставить код подробно описано в этой статье. Если кратко: открываем редактор VBA(Alt+F11) -находим в списке объектов ЭтаКнига(ThisWorkbook) -двойной щелчок по ней и в окно редактора справа вставляется этот код.

Лист "LOG" рекомендую сделать скрытым, иначе смысла в отслеживании действий мало, т.к. любой сможет перейти на этот лист и стереть историю своих изменений. Надежно скрыть лист поможет эта статья: Как сделать лист очень скрытым.

Для того, чтобы хранить историю изменений в отдельном текстовом файле или отдельной книге Excel можно применить такой код:

Файл хранится в папке "Мои документы" пользователя. Имя файла - LOG.txt задается посредством константы Const sLOGName As String = "\LOG.txt"

Чтобы вести изменения в отдельной книге Excel надо будет всего лишь закомментировать строки под "только для записи в текстовый файл" и раскомментировать строки под "только для записи в отдельный файл Excel" и поменять значение для константы Const sLOGName As String = "\LOG.xls"
Не следует оставлять оба этих блока - они противоречат друг другу и если оставить оба, то будет создан текстовый файл, но изменения все равно будут заноситься в отдельную книгу Excel.
Если хотите, чтобы файл с историей изменений хранился в папке, отличной от Мои документы, то необходимо
Application.DefaultFilePath заменить на нужный путь, к примеру такой: sPath = "C:\Users\The_Prist\Рабочий стол"

При изменении данного параметра необходимо учитывать, что не у всех пользователей может быть доступ к конкретной папке.

Основное преимущество интернет-сервисов по учёту инвестиций в том, что в любой момент вы можете посмотреть состояние дел в вашем портфеле из любой точки мира. Но что делать, если вы не хотите тратить лишние деньги или не доверяете Интернету? В таком случае можно вести учёт сделок самостоятельно в Excel. Минус этого подхода в том, что вам необходим именно тот компьютер, на котором хранится отчётность. Хотя с применением облачных технологий этот недостаток легко устраняется. Неудобством является то, что вы не сможете оценить стоимость портфеля в режиме онлайн, как это доступно в интернет-сервисах, но и эта проблема решается, если вы аккуратный инвестор и регулярно проверяете свой портфель.

Далее на примере показано, как можно вести отчётность. Подразумевается, что все разделы отчётности — листы одной книги Excel, т.е. физически всё хранится в одном файле.

1. Движение денежных средств по счёту

Простая таблица из трёх столбцов: «Дата», «Зачисление», «Отзыв». Желательно, чтобы была ещё и сводная статистика по зачисленным и отозванным денежным средствам за всё время инвестирования.

Для определения «Зачислил, Всего» вам нужно суммировать все значения в столбце «Зачисление». Для получения значения «Отозвал, Всего» — суммируете значения в столбце «Отзыв». «Сальдо» определяется как разница между «Отозвал, Всего» и «Зачислил, Всего». В том, что сальдо отрицательное, нет ничего страшного, если вы вносите на счёт намного большие суммы, чем отзываете. Важнее другое: сумма сальдо и текущего баланса счёта должна быть положительной. Это означает, что в случае, если вы закроете счёт и выведете все деньги, то окажетесь с прибылью. В нашем примере 31.12.18 года на счёте было 820 тысяч рублей, сальдо равнялось − 606 тысяч. Если бы вы закрыли счёт и вывели все деньги в последний день 2018 года, то ваша прибыль составила бы 214 тысяч рублей. Это накопленный итог за всё время инвестирования.

Обратите внимание, что в таблице присутствуют даты 31.12.18 и 01.01.19, но в эти дни не производилось ни зачисление, ни отзыв денег. Они необходимы для определения доходности вложений в течение года.

Одна полезная функция, встроенная в Excel — возможность фиксировать строки, чтобы они не прокручивались. Обратите внимание, что на рисунке после третьей строки идёт 121-я. Фиксация строк делает работу с длинными таблицами намного удобнее.

2. Состав портфеля

Следующий лист в книге — «Состав портфеля на отчётную дату». В нашем примере отчётными датами выступают последние дни кварталов.

На рисунке биржевые тикеры акций используются для краткости. Значения для количества акций и стоимости соответствующей позиции можно посмотреть в терминале. «Доля в портфеле» определяется как отношение стоимости соответствующей позиции к общей стоимости портфеля. Диаграмма приведена для наглядности.

Лист с составом портфеля позволяет отслеживать динамику акций. Если вы собираетесь проводить ребалансировку, то столбец с долями акций в портфеле подскажет, как её осуществить.

3. Динамика портфеля по годам

Состав портфеля на определённую отчётную дату может быть весьма информативен, но если нужно подсчитать доходность вложений за длительный период, то необходимы дополнительные данные. Помимо ежеквартальной отчётности желательно вести годовую.

«Результат управления» рассчитывается как разница между стоимостью активов в конце года и начале, с поправкой на сальдо ввода и вывода денежных средств. «Прирост капитала» рассчитывается как отношение результата управления к стоимости активов на конец года.

«Чистая доходность» — это внутренняя норма доходности ваших вложений, учитывающая ввод и вывод денежных средств со счёта. Смысл внутренней нормы доходности поясним на примере.

На рисунке вы видите, что по итогам 2016 года «Чистая доходность» составила 25,52%. Представьте, что вы нашли депозит в банке со ставкой 25,52% и совершили следующие действия:
1. внесли в начале года 341 246 рублей;
2. в течение года внесли суммарно 212 600 рублей, такими же частями и в те же даты, что и на брокерский счёт;
3. в течение года вывели 8 360 рублей, такими же частями и в те же даты, что и с брокерского счёта.
В этом случае в конце года на вашем депозите было бы 646 751 рубль.

При отслеживании динамики портфеля по годам желательно сравнивать «Чистую доходность» портфеля с Индексом Мосбиржи. Об этом читайте в статье «Почему стоит ориентироваться на индекс при покупке акций».

4. Учёт дивидендов и купонов

Если ваш инвестиционный подход ориентирован на получение дивидендов и купонов, то важно отслеживать суммарные дивидендные и купонные выплаты по итогам того или иного года.

Биржевые тикеры акций и обозначения 3М, 6M, 9M, Y используются для краткости. Если дивиденды пока не известны, например, по акциям «Газпрома», в таблице стоят нули.

5. Сделки с ценными бумагами

Учёт сделок показан на примере акций «ФосАгро». «Сумма покупки» и «Сумма продажи» учитывают комиссии брокера. «Сальдо» определяется как разница между суммой продажи ценных бумаг и суммой покупки. В нашем примере ни одна акция не продавалась, поэтому сальдо отрицательное. Если текущая стоимость акций будет выше 98 тысяч рублей, то при продаже акций и закрытии позиции будет прибыль. Если в финансовом результате учитывать полученные дивиденды, то для получения прибыли нужно продать акции дороже, чем за 94 325 рублей. «Цена безубытка» определяется как отношение сальдо, взятого со знаком «—», к количеству акций в портфеле. «Цена безубытка с учётом» дивидендов определяется аналогично, только в расчётах используется «Сальдо с учётом дивидендов». «Количество ц\б» рассчитывается автоматически на основании содержимого столбцов «Количество» в разделах «Покупка» и «Продажа».

Для облигаций учёт будет аналогичным, но с учётом НКД и номинала при покупке и продаже.

На каждую позицию в вашем портфеле следует завести соответствующий лист в книге Excel. Поскольку позиций в вашем портфеле может быть много, то будет лучше вынести листы со сделками в отдельную книгу. Финансовые результаты сделок можно вести на отдельном листе.

Для большей информативности удобно завести в таблице с финансовыми результатами отдельный столбец, в котором содержится тип дохода: дивиденды, купоны, закрытие позиции. Он будет полезен при составлении сводной таблицы для группировки финансовых результатов, т.к. доступна сумма по каждой категории.

Рис. 8. Сводная информация о результатах сделок за предыдущие годы
В нашем примере ведётся учёт финансового результата без разделения на типы доходов, поэтому группировка выполнена по годам.

Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение – вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!
Способы дополнительного заработка на своем портфеле Дивиденды: консервативные и спекулятивные стратегии заработка Как получать выгоду от владения дивидендными акциями? Как вести себя во время коррекции на фондовом рынке Как работают эти разновидности экзотических деривативов Готовимся к неожиданностям на рынке деривативов: матрица стратегий на любой случай О трейдерах, практикующих высокорисковую стратегию быстрого заработка Дайте мне торговать с плечом, и я переверну этот мир
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Будьте в курсе новых публикаций!
Подпишитесь на дайджест «Открытого журнала» и получайте подборку публикаций за неделю.
Размещённые в настоящем разделе сайта публикации носят исключительно ознакомительный характер, представленная в них информация не является гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем. Информация в статьях выражает лишь мнение автора (коллектива авторов) по тому или иному вопросу и не может рассматриваться как прямое руководство к действию или как официальная позиция/рекомендация АО «Открытие Брокер». АО «Открытие Брокер» не несёт ответственности за использование информации, содержащейся в публикациях, а также за возможные убытки от любых сделок с активами, совершённых на основании данных, содержащихся в публикациях. 18+

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия).

ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Читайте также: