Как внести деньги в кассу в 1с унф
Обновлено: 07.07.2024
Дата публикации 31.10.2019
Использован релиз 1.6.18
Для отражения в программе операций по внесению наличных денежных средств в кассу ККМ используются документы "Расход из кассы" и "Внесение денег".
- Для отражения перемещения денежных средств из кассы компании в кассу ККМ по кнопке "Создать" создайте документ "Расход из кассы" с видом операции "Перемещение в кассу ККМ" (раздел Деньги – Расход из кассы) (рис. 1).
- Проверьте, что в поле "Операция" указан вид операции "Перемещение в кассу ККМ" (рис. 2). В соответствующих полях укажите кассу компании (из которой изымаются денежные средства), сумму, кассу ККМ (в которую денежные средства будут внесены).
- После проведения документа "Расход из кассы" денежные средства, изъятые из кассы компании, считаются "деньгами в пути". Проанализировать наличные "деньги в пути" перед внесением их в кассу ККМ можно по отчету "Денежные средства к поступлению" (раздел: Деньги – Отчеты ). В колонке "Приход" отражается сумма "в пути", планируемая к поступлению в кассу ККМ (рис. 3).
-
Внесение денежных средств в кассу ККМ можно оформить (для осуществления этих операций кассовая смена должна быть открыта):
через список документов "Чеки ККМ" по кнопке "Внесение денег" (рис. 4) (раздел: Продажи – Чеки ККМ):
Дата публикации 26.08.2019
Использован релиз 1.6.18
Поступление денежных средств от покупателя оформляется в программе документами "Поступление на счет" и "Поступление в кассу".
- Предоплата по сформированному заказу покупателя отражается документами "Поступление в кассу" или "Поступление на счет" на основании документа "Заказ покупателя":
- Раздел: Продажи – Заказы покупателей
- Выделите в списке или откройте документ "Заказ покупателя" и по кнопке "Создать на основании" создайте документ на поступление предоплаты ("Поступление в кассу" или "Поступление на счет") (рис. 1).
- В созданном документе в табличной части в колонке "Заказ/Документ к зачету" вторую подстроку оставьте незаполненной (в подстроке высвечивается "предоплата") (рис. 2). В этом случае поступление денежных средств будет учтено как предоплата.
- Раздел: Продажи – Расходные накладные.
- Выделите в списке или откройте документ "Расходная накладная" и по кнопке "Создать на основании" создайте документ на поступление оплаты ("Поступление в кассу" или "Поступление на счет") (аналогично документу на предоплату, см. рис. 1).
- В созданном документе в табличной части в колонке "Заказ / Документ к зачету" во второй подстроке отразится документ-основание для оплаты (документ Расходная накладная, на основании которого создан документ оплаты) (рис.3). Поступление денежных средств в этом случае будет учтено как постоплата по заказу.
Смотрите также
Для отражения прихода наличных денежных средств в базе используется документ Поступление в кассу. Документ находится в раздел Деньги. (Рис.1).
Рис.1
Данным документом можно отразить различные операции поступление наличности (Рис.2):
• от покупателя;
• прочее поступление;
• от поставщика (возврат);
• от прочего контрагента (учредителя);
• от подотчетника;
• розничная выручка;
• розничная выручка (суммовой учет)
Рис.2
В зависимости от выбранного вида операции измениться состав реквизитов в документе.
Документ позволяет сформировать печатную форму - Приходный кассовый ордер. (Рис.3).
Рис.3
Рассмотрим несколько вариантов поступления ДС в кассу предприятия.
Поступление от покупателя.
Создаем документ с данным видом операции. Причем создать мы его можем в журнале документов Поступление в кассу нажав кнопку Создать. А можем ввести на основании, например, Расходной накладной, в этом случае все данные будут заполнены автоматически.
В шапке документа отражается Касса, Покупатель, общая сумма, дата, номер, а также вид операции. (Рис.4).
Рис.4
Для заполнения табличной части можно воспользоваться кнопкой Подобрать, и форме долгов покупателей выбрать нужный документ и нажать Ок. (Рис.5).
Рис.5
Информация будет перенесена в табличную часть документа. В колонке Аванс необходимо установить флажок, если оплата является авансом. Также в документе указываем Статью ДДС. (Рис.6).
Рис.6
Для примера создадим документ с видом От подотчетника.
Выбираем кассу, Подотчетное лицо и указываем сумму. В поле Расшифровка платежа выбираем документ, которым оформлялась выдача денежных средств. Выбираем статью движения денежных средств и проводим документ. (Рис.7).
Рис.7
Создадим также Поступление в кассу вид операции в котором будет Прочее поступление . (Рис.8).
Рис.8
Выбираем кассу, указываем сумму, в поле Корреспонденция выбираем счет отнесения платежа, после чего появится реквизит Аналитика доходов. Предварительно для счета нужно задать аналитику.
В журнале документов Поступления в кассу по умолчанию отражаются: дата, номер, контрагент, сумма и вид операции. Здесь есть возможность установить отборы по Организации, Контрагенту, Кассе, а также автору. (Рис.9).
Рис.9
Для отражения выдачи наличных денежных средств в базе используется документ Расход из кассы. Находится он в раздел Деньги. (Рис.1).
Рис.1
Данным документом можно отразить различные операции выдачи наличности (Рис.2):
• поставщику;
• на расходы;
• зарплата по ведомости;
• зарплата сотруднику;
• прочему контрагенту (учредителю);
• покупателю (возврат);
• прочий расход;
• подотчетнику;
• перемещение в кассу ККМ;
• налоги.
В зависимости от выбранного вида операции изменится состав реквизитов в документе.
Журнал документов Расход из кассы по умолчанию отражает: дату, номер, контрагента, сумма, а также вид операции. Здесь есть возможность установить различные варианты отбора например, по Организации или кассе.
Из журнала также есть возможность распечатать Расходный кассовый ордер и создать на основании, например, Авансовый отчет. (Рис.3).
Рис.3
Рассмотрим несколько вариантов отражения расходования наличных ДС предприятия.
Поставщику
Создаем документ с данным видом операции. Причем создать мы его можем как в журнале документов Поступление в кассу нажав кнопку Создать, так и вводом на основании, например, Приходной накладной, в этом случае все данные будут заполнены автоматически.
В шапке документа отражается Касса, Поставщик, общая сумма, дата, номер, а также вид операции. (Рис.4).
Рис.4
Для заполнения табличной части можно воспользоваться кнопкой Подобрать, и форме подбора долгов поставщикам выбрать нужный документ и нажать Ок. Информация будет перенесена в табличную часть документа.
В колонке Аванс необходимо установить флажок, если оплата является авансом. Также в документе указываем Статью ДДС.
Для примера создадим документ с видом Подотчетнику .
Выбираем кассу, Подотчетника и указываем сумму. В поле Расшифровка платежа, в случае выдачи сумм, ранее перерасходованных сотрудником по авансовому отчету, выбираем Авансовый отчет. Указываем статью движения денежных средств и проводим документ. (Рис.5).
Рис.5
Рис.6
Создадим также Расход из кассы вид операции, в котором будет Прочий расход . (Рис.7).
Рис.7
Выбираем кассу, указываем сумму, в поле Корреспонденция выбираем счет отнесения платежа.
Бесплатная консультация! Свяжитесь с нами!
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компании «Пять с плюсом»
Для отражения в программе операций по внесению наличных денежных средств в кассу ККМ используются документы Расход из кассы и Внесение денег.
Для отражения перемещения денежных средств из кассы компании в кассу ККМ необходимо перейти в Деньги – Расход из кассы, нажимаем на кнопку Создать с видом операции Перемещение в кассу ККМ:
Нужно проверить, что в поле Операция указан вид операции Перемещение в кассу ККМ. В соответствующих полях указываем кассу компании (из которой изымаются денежные средства), сумму, кассу ККМ (в которую денежные средства будут внесены):
После проведения документа Расход из кассы денежные средства, изъятые из кассы компании, считаются деньгами в пути. Проанализировать наличные деньги в пути перед внесением их в кассу ККМ можно по отчету Денежные средства к поступлению (раздел: Деньги – Отчеты). В колонке Приход отражается сумма в пути, планируемая к поступлению в кассу ККМ:
Внесение денежных средств в кассу ККМ можно оформить (для осуществления этих операций кассовая смена должна быть открыта):
через список документов Чеки ККМ по кнопке Внесение денег:
Также, можно оформить через РМК:
В обоих случаях (при оформлении операции внесения средств через список документов Чеки ККМ или через рабочее место кассира (РМК)) откроется форма со списком документов Расход из кассы. Выберите документ, которым оформлен расход из кассы компании, и завершите операцию по кнопке Внести деньги. Денежные средства из категории деньги в пути перемещаются в кассу ККМ:
Проанализировать движение наличных денежных средств при перемещении из категории деньги в пути в кассу ККМ можно по отчетам Денежные средства к поступлению и Деньги в кассах ККМ:
Читайте также: