Как закрыть лицевой счет в 1с
Обновлено: 07.07.2024
В программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК перед начислением услуг требуется указать, на какие лицевые счета эти услуги будут действовать. Для этого используется документ «Назначение услуг». Он доступен в меню «Начисления услуг – Назначение услуг».
Документ позволяет выполнить операции назначения услуг на лицевые счета, временной приостановки услуг, отключения услуг.
В инструкции рассмотрим порядок выполнения этих операций.
Как массово назначить услуги на лицевые счета
Рассмотрим, как массово назначить услуги на лицевые счета.
Создадим новый документ «Назначение услуг»:
указываем дату документа и организацию.
вид операции выбираем «Назначение на лицевые счета».
указываем услугу, которую нужно назначить.
Примечание: для того чтобы назначить сразу несколько услуг, нужно установить флажок «Список услуг». После этого на закладке «Услуги» добавляются услуги по кнопке «Добавить» или кнопке «Подбор»:
После указания услуги (услуг), на закладке «Объекты» укажем лицевые счета, на которые требуется назначить услуги.
Можно заполнить необходимые лицевые счета вручную нажатием кнопки «Добавить», а также автоматически по кнопке «Заполнить». Если лицевых счетов много, то вручную их добавлять будет долго. Поэтому лучше использовать кнопку «Заполнить»:
Откроется форма «Заполнение получателями услуг»:
указываем организацию и тип объекта для заполнения, в данном случае это лицевые счета;
указываем объект для отбора лицевых счетов: это может быть здание, подъезд, папка с лицевыми счетами. Если поле «Объект» не заполнить, будут отобраны все лицевые счета;
нажимаем кнопки «Заполнить» и «Добавить».
В результате на закладку «Объекты» попадут лицевые счета:
ВАЖНО: для дальнейших расчетов важно правильно заполнить дату документа и поле «Дата С». Например, если значение «Дата С» установить 01.02.2019, а дату документа оставить 01.01.2019, то услуги за январь 2019 начислить не получится. И наоборот, если значение «Дата С» будет 01.01.2019, а дата документа 01.02.2019, услуги также не рассчитаются. Если заполнено поле «Дата По», то услуги будут рассчитываться до этой даты.
По умолчанию «Дата С» заполняется на основании даты документа. При необходимости дату можно поменять массово по кнопке «Установить – Дату начала»:
Аналогично можно установить дату окончания.
Для сохранения документа нажимаем «Провести и закрыть».
Как назначить услуги при открытии лицевого счета
При открытии лицевого счета есть возможность автоматически создать документ «Назначение услуг».
Для этого в Помощнике открытия лицевого счета на этапе «Назначение услуг для лицевого счета» нужно указать список услуг:
Если в правой части помощника указать лицевой счет в соответствующем поле, то из выбранного лицевого счета будет взят список назначенных услуг, действующих на дату открытия лицевого счета. Это позволит не указывать список услуг вручную. Также в лицевой счет будут добавлены нормативы потребления по услугам, если они заданы.
При завершении работы Помощника автоматически будет создан документ «Назначение услуг»:
Как временно приостановить услугу
Бывают ситуации, когда услугу нужно временно приостановить. Например, если жилец временно уехал и ему не нужно услугу рассчитывать, или требуется отключить отопление на летний период. Рассмотрим, как отключить отопление на летний период.
Создадим документ «Назначение услуг»:
указываем дату документа и организацию;
вид операции выбираем «Приостановка»;
Указываем период приостановки услуги, заполняем список лицевых счетов:
Для сохранения документа нажимаем «Провести и закрыть».
Услуга автоматически включится по завершении периода приостановки. В данном примере с 1 сентября 2019 года.
Как полностью отключить услугу
Бывают ситуации, когда услугу нужно отключить насовсем. Например, если жилец хочет отключить радиоточку. Рассмотрим, как отразить такую операцию в программе.
Создадим документ «Назначение услуг»:
указываем дату документа и организацию;
вид операции выбираем «Приостановка»;
Указываем дату отключения услуги, выбираем лицевой счет:
В данном случае «Дату По» не заполняем, то есть услуга будет отключена полностью.
Для сохранения документа нажимаем «Провести и закрыть».
Если в дальнейшем услугу понадобится снова включить, нужно создать новый документ «Назначение услуг» с видом операции «Назначение на лицевые счета».
Как посмотреть, какие услуги действуют на лицевой счет
В программе есть отчет, который позволяет посмотреть, какие услуги действуют на лицевой счет. Отчет называется «Действующие начисления». Открыть его можно 2 способами.
1-й способ – открыть справочник «Лицевые счета», выделить нужный лицевой счет и перейти на закладку «Действующие начисления»:
2-й способ – зайти в меню «Начисления услуг – Отчеты – Действующие начисления»:
Документ «Изменение лицевого счета» предназначен для изменения информации по уже существующему лицевому счету. Рассмотрим применение данного документа в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.
Создать новый документ можно в меню «Управление лицевыми счетами – Изменение лицевого счета»:
Или в справочнике «Лицевые счета» (меню "Управление лицевыми счетами - Лицевые счета"), выделив необходимый лицевого счет и создав документ на закладке «Журнал документов»:
При создании документа указываются дата изменения, организация, лицевой счет и вид операции.
В документе 3 вида операций:
Изменение ответственного собственника – операция предназначена для изменения ответственного владельца лицевого счета, а также для ввода информации о родственных связях жильцов к новому ответственному владельцу;
Изменение данных о жильцах
Позволяет выполнить такие операции, как регистрация жильцов (постоянная или временная), снятие с регистрации, факт проживания, факт отсутствия жильцов. После указания вида операции нужно выбрать соответствующий вид изменения.
Пример. Необходимо бессрочно зарегистрировать сына ответственного владельца по лицевому счету с 01.04.2019. Сын является собственником с долей 1/2. Для отражения регистрации выполним следующие действия:
Укажем степень родства, установим флажок «Собственник», укажем доли собственности:
если необходимо отразить временную регистрацию жильца, то в табличной части документа нужно указать дату окончания регистрации:
При необходимости устанавливается флажок «Владелец единственного жилья» (настройка может использоваться при создании нормативов потребления и доступна, когда в «Настройках программы (ЖКХ)» на закладке «Функциональность программы» установлена настройка «Вести учет владельцев единственного жилья»).
В строке с жильцом, которого нужно снять с регистрации, устанавливается соответствующий флажок и дата снятия с регистрации.
Пример. Необходимо снять с регистрации жильца Чанова Егора Павловича с 01.04.2019. Для этого в документе рядом с именем жильца установим флажок «Снять с регистрации» и укажем дату снятия с регистрации:
Присутствие (временное присутствие) – предназначен для отражения присутствия или временного присутствия (если указана дата выбытия) жильца, а также установки степени родства. В документе также отображаются предыдущие жильцы, информацию по ним редактировать нельзя.
Пример. С 05.04.2019 до 10.04.2019 временно присутствует жилец по лицевому счету. Добавим его в документ по кнопке «Добавить», установим флажок «Проживает» и укажем период проживания:
Отсутствие (временное отсутствие) – предназначен для отражения отсутствия или временного отсутствия (если указана дата возврата) жильца. Документ автоматически заполняется уже имеющимися жильцами. Добавление новых жильцов невозможно.
В строке с жильцом, отсутствие которого необходимо оформить, устанавливается флаг «Отсутствует» и период отсутствия. Например, известно, что отсутствовал собственник квартиры с 15.04.2019 по 30.04.2019, для этого установим флажок и укажем период:
Изменение ответственного собственника
Аналогично предыдущим видам изменений, в документе указывается лицевой счет. Раздел «Предыдущие данных» заполняется автоматически действующим собственником. В разделе «Новые данные» указывается новый собственник.
Например, по лицевому счету изменился ответственный собственник с 15.04.2019. В разделе «Новые данные» укажем нового ответственного собственника:
Если ответственный собственник является жильцом, тогда становится видимой таблица, в которой необходимо указать, какими родственными отношениями связаны текущие жильцы лицевого счета с новым ответственным владельцем.
Внесенные изменения будут влиять на формирование квитанции по лицевому счету, а также других отчетов, в которых предусмотрен вывод владельцев лицевых счетов.
для изменения данных для взаиморасчетов в бухгалтерском учете (контрагента и договора) используется документ «Управление сведениями для взаиморасчетов по лицевым счета». Инструкция доступна по ссылке.
Продажа и прочие изменения
С помощью данного документа можно выполнить следующие действия:
Установка / снятие регистрации.
Установка / снятие метки о проживании.
Установка степени родства.
Изменение ответственного собственника.
Установка собственников (при упрощенном способе учета данных о собственниках).
Установка долей собственников (при упрощенном способе учета данных о собственниках).
Установка метки владельца единственного жильца.
Инструкция по отражению продажи квартиры квартиры тут.
для изменения данных для взаиморасчетов в бухгалтерском учете (контрагента и договора) используется документ «Управление сведениями для взаиморасчетов по лицевым счета». Инструкция доступна по ссылке.
Читайте также: