Не загружаются платежные поручения в 1с

Обновлено: 07.07.2024

Здравствуйте!
С восьмеркой работаю не так давно, опыта еще нет.

При подгрузке документов из банк клиента выписки грузятся.
А вот платежные поручения нет. Проблема в том, что прошлый бухгалтер делала платежки не в программе, а непосредственно в банк клиенте.

Платежки можно подгрузить только изменив программу в конфигураторе?

И второй вопрос про налоговые платежки. Почему то при подгрузке налоговых платежей автоматически не проставляется счет дебета. Хотя он указан для конкретно этого налога, с этим КБК, с этим получателем в "Реквизиты уплаты налогов и иных платежей в бюджет". У вас тоже так? Это нормально? (по логике машина могла бы сама проставить, ей же все известно)

из выписки грузятся "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета"

Да. Эти документы прекрасно грузятся, за исключением, налогов.

А как быть с платежными поручениями?

а платежки вообще выгружаются из клиент банка в каком-либо виде ?
а платежки вообще выгружаются из клиент банка в каком-либо виде? да, выгружаются. но нумерация сбита, т.к. в 1С платежки не создавали (делали в банк-клиенте).
выгружаете в файл1, а загружаете в 1С файл2, не?) Не очень понятен вопрос. Если вы о том, что я могу спутать и грузить не тот файл, то это не так.
Формально все работает, выписка грузится. За исключением двух моих вопросов.
Знаю что в 7.7 платежки всегда грузились, на их основе создавалась выписка за день. В восьмерке версии 1.6 вроде бы тоже платежки грузятся. Но вот в версии 2.0 выписок как таковых нет. Есть только "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета".
(8) я только слышал, что работа с банком в БП ред. 2.0 отличается от БП 1.6
Ну если они выгружаются, то как минимум можно написать обработку внешнюю по их загрузке в БП. Определиться только с нумерацией.
Предполагается, что пользователь будет их изначально вносить в БП, а потом выгружать в Клиент банк, а не наоборот. Фарш невозможно прокрутить назад.

А зачем вам в 1С-ке платежки? 1С принципиально пересмотрела работу с выписками, и теперь как документ Платежное поручение испльуется только как печатная форма, никаких движений или тому прочее он не делает. И предназначен для ручного ввода для дальнейшей выгрузки в клиент-банк. по моему опыту таких очень мало, как правила бухгалтера создают в клиент банке, а потом грузят в 1С, а документы Платежное поручение не используют в принципе.

так что типовой загрузки нет никакой, только если писать только нужно ли.

Дата публикации 15.10.2019

Использован релиз 3.0.73

В программе для загрузки и выгрузки файлов в/из системы "Клиент-банк" необходимо выполнить настройку обмена данными с системой "Клиент-банк" (рис. 1):

Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.
По кнопке "Еще" выберите "Настроить обмен с банком". В открывшемся окне "Настройка обмена с клиентом банка" выберите:
- банковский счет, по которому будут выгружаться платежные поручения и загружаться выписки;
- название программы банк-клиента из списка;
- в поле "Файл выгрузки в банк" укажите расположение файла 1с_to_kl.txt (файл создается автоматически), если планируется выгружать платежные поручения из программы "1С:Бухгалтерия 8" в "Клиент-банк";
- в поле "Файл загрузки из банка" укажите расположение файла kl_to_1c.txt (файл создается автоматически) для загрузки данных из "Клиент-банка";
- переключатель "Кодировка" по умолчанию установлен в положение Windows, его можно установить в положение DOS (кодировка должна соответствовать кодировке в программе "Клиент-банк");
- в поле "Группа для новых контрагентов" можно указать группу, в которую будут добавляться новые контрагенты (которых еще нет в информационной базе) при их создании. Если оставить поле пустым, то новые контрагенты будут создаваться в корне справочника "Контрагенты";
- в блоках "Выгрузка" и "Загрузка" установите или снимите флажки по параметрам выгрузки и загрузки (например, чтобы отключить автоматическое проведение банковской выписки после загрузки снимите флажки "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета" в блоке "После загрузки автоматически проводить").
Кнопка "Сохранить и закрыть".

Для прямого взаимодействия с банком без загрузки и выгрузки файла в/из системы "Клиент-банк" воспользуйтесь сервисом 1С:ДиректБанк. При этом обязательно использование электронных подписей. Условия подключения и способ взаимодействия устанавливает банк, в котором открыт счет.

Смотрите также

Инструкция пользователя по настройке и использованию сервиса 1С:ДиректБанк со Сбербанком в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред.3.0

Подробная инструкция по подготовке и использованию решения на стороне «Сбербанка» опубликована в личном кабинет Сбербанк Бизнес Онлайн, а также доступна по ссылке.

Убедиться, что используемая версия "1С:Бухгалтерии" редакции 3.0 совместима с 1С:ДиректБанк для Сбербанка. Потребуется релиз версии 3.0.43.147 или новее. Список других типовых конфигураций, в которых реализован прямой обмен платежными документами со Сбербанком, а также ссылка на инструкции представлены здесь.

Для того чтобы начать процесс настройки 1С:ДиректБанк для работы со Сбербанком, откройте форму Банковского счета Организации и выберете команду Подключить 1С:ДиректБанк.

Программа откроет Помощник подключения 1С:ДиректБанк .

Возможно сделать настройку двух видов:

На форме помощника подключения необходимо ввести пару логин и пароль от личного кабинета "Сбербанк Бизнес Онлайн" и нажать кнопку Подключить .

Далее программа запросит PIN и пароль доступа к токену. Выберете необходимый номер PIN и введите пароль для данного PIN.

После окончания заполнения параметров обмена программа выполнит диагностику настроек и сообщит о результате подключения к сервису банка.

Если используется сенсорный токен, то при выполнении операций подписания, например, при Тесте обмена , программа каждый раз будет запрашивать подтверждение подписи нажатием на кнопку сенсорного токена. Чтобы продолжить операцию, необходимо дотронуться до токена.

Если в программе 1С требуется временно вернуться к обмену через «выгрузку/загрузку» текстового файла, не отключая услугу на стороне Сбербанка, то необходимо перейти к ранее выполненным настройкам 1С:ДиректБанк через Администрирование -> Обмен электронными документами , группа Обмен с банками по ссылке Настройки обмена с банками .

Выбрать из списка счет Сбербанка и установить флаг Недействительна . После этого обмен в программе будет снова работать через текстовый файл. Аналогичным образом можно вернуться к прямому обмену с банком, убрав этот флаг.

Если в программе 1С требуется добавить еще подписей ответственных лиц организации, необходимо:

перейти в форму Настройки обмена с банками со Сбербанком по нужной Организации;
подключить к компьютеру нужный токен с сертификатом;
выбрать команду Добавить в группе Сертификаты ключа электронной подписи ;
указать правильный PIN и пароль.

Найти ранее выполненные настройки 1C:ДиректБанк возможно из раздела Администрирование -> Обмен электронными документами , группа Обмен с банками по ссылке Настройки обмена с банками .

Для того чтобы в списке настроек увидеть отключенные настройки, нужно установить флаг Показать недействительные настройки обмена.

Диагностика подключения обмена со Сбербанком

Открыть Настройку обмена со Сбербанком и выполнить команду Проверить .

В ранее созданной Настройке обмена с банком можно в любое время обновить настройки по команде Получить настройки .

Отправка платежных поручений

в открывшейся форме выберите необходимые документы и отправьте в банк;

При отправке платежного документа по логину/паролю каждое платежное поручение необходимо подтвердить СМС.

Проверка состояний отправленных платежных поручений

Программа автоматически получает актуальные состояния электронных документов при каждом сеансе обмена данными с банком, например, при запросе выписки банка. Но также пользователь может принудительно запустить процесс получения состояний ранее отправленных платежных документов.

откройте форму Платежные поручения ;
укажите Организацию и Банковский счет (при необходимости);
в форме списка выберите команду Обновить .

Получение выписок банка

откройте форму Банковские выписки;
укажите Организацию и Банковский счет (при необходимости);
в форме списка выберите команду Загрузить ;

Важно! Если обмен запускается первый раз, то период получения данных по движению денежных средств может быть большим и процесс получения выписки может выполняться длительное время.

Чтобы сократить период запроса, необходимо выполнить Запрос выписки с указанием периода (см. ниже).

Программа автоматически рассчитает запрашиваемый период, начиная от последней полученной выписки банка, сформирует запрос, предложит его подписать и отправит в банк.

Важно! Если используется сенсорный токен, то при выполнении операций подписания и опроса банковского сервера о готовности банковской выписки, программа каждый раз будет запрашивать подтверждение нажатием на кнопку сенсорного токена. Чтобы продолжить операцию, необходимо дотронуться до токена.

Чтобы получить выписку за определенный период:

откройте форму Банковские выписки;
укажите Организацию и Банковский счет (при необходимости);
в форме выберите команду Еще - >Обмен с банком ;

в открывшейся форме укажите Период , за который хотите получить выписки, и выполните команду Запросить выписку . После получения выписки по гиперссылке Электронная выписка банка можно посмотреть полученные электронные документы.

Для загрузки полученных движений по счету нажмите на кнопку Загрузить .

Если специалисты технической поддержки запросят архив информационной базы 1С, то его необходимо подготовить штатными средствами, входящими в комплект поставки программного продукта «1С».

В некоторых случаях специалистам для расследования достаточно отдельных электронных документов (зависит от категории проблемы). Для того чтобы подготовить необходимый набор данных:

1С:ДиректБанк (прямой обмен электронными документами с банком)

Сервис 1С:ДиректБанк работает на технологии DirectBank, позволяющей отправлять документы напрямую в банк и получать их непосредственно из программы "1С:Управление нашей фирмой" – не нужно устанавливать и подключать программу "Клиент-Банк".

С сервисом 1С:ДиректБанк вы сможете:

работать в едином окне и привычном интерфейсе для управления всеми счетами, открытыми в разных банках;
обмениваться информацией с банком с высокой скоростью – отправка платежных поручений или получение выписки из банка может выполняться по одной команде пользователя;
отслеживать этапы отправки платежа прямо в программе 1С:УНФ – процесс под вашим контролем;
документы в программе 1С подписываются электронной подписью и передаются в банк по шифрованным каналам – все операции надежно защищены как со стороны "1С", так и со стороны банка.

Программа позволяет организовать следующее взаимодействие с банком по прямому каналу:

получение из банка настроек обмена в автоматическом режиме;
тестирование настроек обмена с банком;
передачу в банк платежных поручений и требований;
отправку запроса состояния обработки платежного документа;
получение извещения о состоянии обработки платежного документа;
отправку в банк запроса об отзыве отправленного ранее платежного документа, который еще не был отражен в выписке банка;
отправку в банк запроса выписки;
получение выписки банка.

Настройка подключения к сервису 1С:ДиректБанк.
Формирование и отправка платежных документов.
Получение и обработка выписок банка.

Существует 2 варианта аутентификации на ресурсе банка:

По логину и паролю — при отправке документов пользователь вводит логин и пароль.
По сертификату подписи — при отправке документов пользовать вводит пароль закрытой части сертификата электронной подписи и шифрования.

При этом возможны 2 способа подтверждения платежных документов:

Без электронной подписи — электронные документы формируются в программе и отправляются в банк без электронной подписи. Затем пользователю нужно зайти в банковский модуль и дополнительно подтвердить (акцептовать или подписать — в зависимости от регламента конкретного банка) эти документы.
С электронной подписью — обязательное использование электронной подписи для прямого обмена с банком. Документы формируются и подписываются в программе, а затем отправляются в банк на исполнение.

Важно! Перед началом использования обмена по технологии DirectBank необходимо обратиться в свой банк для уточнения условий подключения и способа взаимодействия .
Если ранее работа с банком по системе дистанционного банковского обслуживания не выполнялась потребуется заключить соглашение о дистанционном банковском обслуживании или дополнение к нему.

Полный список банков, с которыми возможен прямой обмен платежными документами по технологии DirectBank, можно посмотреть на сайте.

После заключения соглашения с банком и получения от него параметров для авторизации подключения к сервису банка, можно переходить к настройкам прямого обмена с банком в программе «1С:Управление нашей фирмой».

При добавлении нового банковского счета пользователь сразу же может настроить прямой обмен с банком по гиперссылке Подключить сервис 1С:ДиректБанк .

Также настройки обмена с сервисом 1С:ДиректБанк доступны из карточки организации ( Компания – Наша компания или Компания –Организации ) по гиперссылке Настройки обмена с банками.

Настройкой обмена занимается либо администратор системы, либо ответственный сотрудник, с соответствующими правами доступа.

ВАЖНО! Для подключения и работы сервиса необходим доступ в Интернет.

Настроить обмен с сервисом 1С:ДиректБанк можно также из раздела Компания (Администрирование - Обмен электронными документами - Обмен с банками – Настройки обмена с банками) .

При переходе к настройкам откроется помощник подключения к сервису 1С:ДиректБанк. В зависимости от выбранного банка, внешний вид помощника и этапы подключения могут отличаться.

Ниже мы рассмотрим два варианта настроек подключения:

В стартовом окне помощника подключения пользователь может ознакомиться с возможностями, преимуществами и условиями получения сервиса 1С:ДиректБанк.

Если банк, в котором открыт счет организации, входит в список банков, поддержавших технологию DirectBank, то программа сама определит сценарий подключения и запустит упрощенную версию помощника подключения.

Возможны два варианта получения настроек обмена :

Для аутентификации по сертификату необходимо предварительно установить на компьютере программу криптографии и добавить сертификат подписи в личное хранилище пользователя операционной системы. Если на компьютере не установлена программа криптографии, то аутентификация на ресурсе банка будет доступна только по логину.

Загрузка настроек обмена из файла. Файл необходимо предварительно скачать из личного кабинета банка.

Если банк не сертифицирован по технологии DirectBank, то запустится стандартная версия помощника подключения. Порядок настройки подключения в данном случае рекомендуется уточнить в банке.

Пользователю будет предложено выбрать способ создания настройки обмена с сервисом 1С:ДиректБанк.

Возможны следующие варианты:

ручное заполнение (все параметры для подключения необходимо запросить в технической поддержке банка).
В рамках этого сценария реализована возможность подключить взаимодействие с банком с использованием внешнего модуля, поставляемого банком.

После завершения настройки обмена программа автоматически запустит тестирование обмена по выполненным настройкам, после чего сообщит о успешном выполнении настройки или предупредит об ошибках.

Созданную настройку обмена с банком можно открыть по гиперссылке Сервис 1С:ДиректБанк подключен в форме банковского счета ( Компания - Банковские счета ).

Отметим, что для каждого банка предусмотрена своя процедура настройки взаимодействия по технологии DirectBank . Порядок действий и формат данных, необходимых для настройки, может отличаться.

Перед началом настройки подключения к сервису рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией по подготовке и использованию решения на стороне "Сбербанка".

Инструкция опубликована в личном кабинете Сбербанк Бизнес Онлайн .

Запустите помощник подключения по гиперссылке Подключить сервис 1С:ДиректБанк из карточки счета или организации (как описано в разделе Настройки подключения).

Возможна настройка подключения двух видов:

В данном случае в форме помощника подключения потребуется ввести логин и пароль от личного кабинета " Сбербанк Бизнес Онлайн " и нажать кнопку Подключить .

С использованием токена .

В окне помощника подключения необходимо ввести логин и пароль от личного кабинета " Сбербанк Бизнес Онлайн " и нажать кнопку Подключить .

Далее откроется окно аутентификации по токену, программа запросит PIN и пароль доступа к токену.

В момент ввода PIN и пароля usb-токен должен быть подключен к компьютеру.

Если используется сенсорный токен , то при выполнении операций подписания, например, при тесте обмена, программа каждый раз будет запрашивать подтверждение подписи нажатием на кнопку сенсорного токена.

Чтобы продолжить операцию, необходимо дотронуться до токена.

Найти ранее выполненные настройки 1C:ДиректБанк можно в карточке организации на закладке Настройки обмена с банками.

Также настройки доступны в разделе Компания - Обмен электронными документами -Обмен с банками -Настройки обмена с банками.

Чтобы проверить работу обмена с сервисом 1С:ДиректБанк необходимо открыть соответствующую настройку обмена и выполнить команду Проверить (1).

Обновить настройки обмена с банком, созданные ранее, можно в любое время по команде Получить настройки (2).

Загрузить или обновить компоненту криптографии возможно по команде Обновить из файла (3).

Электронный документ для передачи в банк создается на основании документа Платежное поручение с помощью команды Создать электронный документ .

Предусмотрено несколько вариантов передачи электронных документов в банк. Платежные поручения можно выгрузить в банк:

Для этого необходимо создать новое Платежное поручение или открыть ранее созданное, и провести его.

Для передачи платежных поручений в банк необходимо перейти на вкладку Платежные поручения рабочего места Банк и касса (раздел Деньги) и выполнить команду Выгрузить из 1С в банк .

Откроется рабочее место Выгрузка платежных поручений из 1С в банк .

Из рабочего места можно выполнить отправку сразу нескольких платежных поручений.

В рабочем месте выгрузки платежных документов необходимо установить Период , указать банковский счет, для которого необходимо произвести обмен, и отметить флажками платежные документы, которые необходимо выгрузить.

Далее следует выполнить команду Выгрузить из 1С в банк .

Рабочее место Выгрузка платежных документов из 1С в банк также можно открыть из списка документов Платежные поручения .

В момент передачи платежного поручения банк может запросить подтверждение выполнения операции. Порядок подтверждения отправки электронного документа зависит от выбранного банка.

После того, как документ принят банком на обработку, получить состояние обработки документа на стороне банка можно автоматически (при выполнении обмена с банком) или вручную.

Получение информации о состоянии отправленных платежных поручений происходит при загрузке информации из банка по кнопке Загрузить из банка в 1С.

Состояние отправленного документа можно увидеть в форме списка документов Платежные поручения .

Порядок прохождения состояний для выбранного платежного документа можно увидеть в форме электронного документа на закладке Подписи и статусы .

Проверить состояние отправленного документа вручную можно по команде Просмотреть электронный документ в меню 1C:ДиректБанк.

Откроется окно просмотра платежного поручения, в котором отображается текущий статус документа. По команде Запросить состояние можно обновить состояние по данным банка.

Для получения выписок из банка необходимо открыть рабочее место Банк и касса и нажать на кнопку Загрузить из банка в 1С.

Далее нужно выбрать счет, для которого настроен обмен с сервисом 1С:ДиректБанк, указать период загрузки выписки и выполнить команду Запросить выписку .

При авторизации по логину и паролю программа запросит пароль для входа на банковский сервер (процесс аутентификации) и отправит запрос выписки в банк на обработку.

Если на стороне банка включено подтверждение операций по СМС, то программа дополнительно запросит одноразовый пароль, который был отправлен на мобильный телефон, указанный в банке для Вашей организации.

В результате выполнения команды табличная часть обработки заполнится данными выписки банка за указанный период. Пользователю нужно будет отметить строки и нажать Загрузить выписку в 1С .

При разборе ошибок обмена с банком, специалисты технической поддержки могут запросить для расследования набор данных, выгруженный из проблемного электронного документа (зависит от категории проблемы).

Чтобы получить эту информацию необходимо открыть документ Платежное поручение или Выписка банка перейти к просмотру электронного документа через группу команд 1С:ДиректБанк ;

В окне просмотра электронного документа необходимо перейти в меню Еще и выбрать команду Выгрузить информацию для технической поддержки ;

Читайте также: