Обороты по банку как посмотреть в 1с
Обновлено: 02.07.2024
Отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" (меню "Отчеты" - "Оборотно-сальдовая ведомость по счету") показывает начальные и конечные остатки, а так же обороты за период для выбранного счета. Для счетов, по которым ведется аналитический учет, можно получить остатки и обороты раздельно по объектам аналитического учета (субконто).
Для формирования "Оборотно-сальдовой ведомости по счету" достаточно в форме отчета указать организацию, период и выбрать счет бухгалтерского учета. После чего нажать кнопку "Сформировать" на командной панели формы отчета.
Для получения данных в любых необходимых разрезах выбранного счета в программе предусмотрено большое количество вариантов настройки отчета. С помощью кнопки "Настройка. " командной панели формы отчета в специальном диалоговом окне можно задавать различные условия детализации и отбора. Причем, настройка отбора и детализации возможна не только по субконто, но и по реквизитам субконто.
Рассмотрим несколько вариантов настройки отчета "Оборотно-сальдовая ведомость по счету". Для примера используем счет 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", организацию ООО "Белая акация", период 01.04.2006-30.04.2006.
Для того, чтобы получить данные только по контрагенту "МГТС" с детализацией по документам расчетов на закладке "Отбор" установим флажок в строке с элементом Контрагенты, выберем Тип сравнения - Равно, Значение - МГТС (выберем из справочника "Контрагенты"). На закладке "Детализация" из 3 субконто, по которым ведется аналитический учет на счете 60.01 - "Контрагенты", "Договоры" и "Документы расчетов с контрагентом" - оставим в списке только "Котрагенты" и "Документы расчетов с контрагентом". Субконто "Договоры" удалим из списка нажатием на кнопку в окне настройки. После выполнения всех настроек нажмем на кнопку ОК в правой нижней части окна настройки. В результате таких настроек сформируется оборотно-сальдовая ведомость (см. рис. 1).
Допустим необходимо получить данные по расчетам с контрагентами "МГТС" и "Инвентарь база ООО" с детализацией по договорам.
Для этого на закладке "Отбор" установим флажок в строке с элементом Контрагенты, выберем Тип сравнения - В списке, Значение - МГТС, Инвентарь база ООО (при нажатии на кнопку выбора откроется окно, в котором можно указать список контрагентов, выбрав их из справочника "Контрагенты") (см. рис. 2).
На закладке "Детализация" укажем субконто "Контрагенты" и "Договоры". После выполнения всех настроек нажмем на кнопку ОК в правой нижней части окна настройки. В результате получим оборотно-сальдовую ведомость в разрезе выбранных нами контрагентов (см. рис. 3).
Необходимо получить данные по расчетам со всеми поставщиками с детализацией только по контрагенту и виду контрагента (юридическое или физическое лицо).
Для этого на закладке "Отбор" снимем все флажки. На закладке "Детализация" в первой строке списка укажем субконто "Контрагенты", во второй строке выберем вид контрагента (реквизит субконто "Контрагенты") - "Юр./физ.лицо" (см. рис. 4). После выполнения всех настроек нажмем на кнопку ОК в правой нижней части окна настройки. В результате настройки сформируется соответствующая оборотно-сальдовая ведомость (см. рис. 5).
Если необходимо получить данные по расчетам с поставщиками, наименование которых начинается, например, с выражения "мос" с детализацией по всем субконто счета 60.01, то на закладке "Отбор" в верхней строке установим флажок, выберем Поле - Контрагенты. Наименование (реквизит субконто "Контрагенты"), Тип сравнения - Содержит, Значение - мос% (знак "%" означает, что после выражения "мос" может быть произвольное количество символов). На закладке "Детализация" укажем в списке все 3 субконто счета 60.01 - "Контрагенты", "Договоры" и "Документы расчетов с контрагентом". После выполнения всех настроек нажмем на кнопку ОК в правой нижней части окна настройки, после чего сформируется оборотно-сальдовая ведомость.
От редакции: О возможностях настройки отчетов в "1С:Бухгалтерии 7.7" читайте здесь.
Реализована ли в программе возможность сформировать отчет по оборотам номенклатуры в разрезе контрагентов за конкретный период?
Отчет по движению номенклатуры в разрезе контрагентов можно получить с помощью:
-
; ;
- типового бухгалтерского отчета Обороты между субконто .
Пошаговая инструкция настройки отчета Обороты между субконто для вывода оборотов номенклатуры по контрагентам.
Все необходимые настройки выполнены — осталось нажать кнопку Сформировать .
Достоинство нашего отчета Обороты между субконто Контрагенты и Номенклатура в том, что в нем показаны обороты номенклатуры сразу и по поставщикам, и по покупателям, а сама настройка намного проще, чем в Универсальном отчете .
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую..В данной статье мы расскажем о том, как получить информацию.
Карточка публикации
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>
Все комментарии (1)
Спасибо за полезную информацию
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявкуНажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Как не попасть в ловушку, работая с контрагентами из ЕАЭС
[17.11.2021 запись] Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С
Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму
Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру
[11.10.2021 запись] Учет ОС по-новому: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018
[29.10.2021 запись] Пообъектный учет ОС и подходы к определению и пересмотру СПИ
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.87.22.
Требуемый отчет можно получить, сформировав отчет Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) с отбором по счетам учета денежных средств и детализацией по статьям движения денежных средств.
Отчет Оборотно-сальдовая ведомость (раздел Отчеты – Стандартные отчеты) в общем случае предназначен для формирования ОСВ по всем счетам (субсчетам) за определенный период времени. Каждая строка отчета соответствует определенному счету или субсчету. Счета упорядочены в порядке возрастания. Для каждого счета показаны суммы остатков на начало и на конец периода по дебету и кредиту и суммы оборотов за период.
Чтобы вывести ОСВ только по счетам учета денежных средств следует перейти в настройки отчета (кнопка Показать настройки) и установить отбор на одноименной закладке:
- в графе Поле - указать значение Счет, выбрав его из предлагаемого списка значений;
- в графе Вид сравнения - выбрать условие сравнения В списке;
- через графу Значение перейти в форму списка значений, где добавить в список счета учета денежных средств, используемые в конкретной организации, например, 50.01 «Касса организации», 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета» (кнопка Добавить).
Чтобы детализировать ОСВ по статьям движения денежных средств в настройках отчета на закладке Группировка следует добавить счета учета денежных средств, указанные при отборе (кнопка Добавить). В графе По субконто автоматически подставляются доступные виды субконто:
- Статьи движения денежных средств – для счета 50.01;
- Банковские счета и Статьи движения денежных средств – для счетов 51 и 52.
На закладке Показатели можно установить флаг Валютная сумма – в этом случае для валютных счетов показатели в ОСВ будут выводиться одновременно в рублевой и валютной оценке.
Выполненные настройки можно сохранить по команде Сохранить настройки.
Для эффективного ведения бизнеса необходимо постоянно контролировать деятельность организации. С помощью специальных управленческих отчетов, формируемых по данным бухгалтерского учета, можно прямо в 1С:Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0 получить наглядное представление о состоянии дел в компании, увидеть так называемую картинку бизнеса в цифрах. Данные отчеты находятся в разделе «Руководителю» и могут быть использованы для составления планов и разработки стратегий развития организации.
В данной статье рассмотрим отчеты по денежным средствам, которые позволяют получить информацию о поступлении, расходе и остатках денежных средств, а также проанализировать их движение.
В отчете «Поступления денежных средств» отражаются суммы поступлений денег в кассу и на расчетный счет с разбивкой по видам движения, например «Расчеты с покупателями и заказчиками», «Прочие доходы и расходы» и др. Отчет состоит из двух частей: диаграммы и таблицы, по которой эта диаграмма построена. В таблице можно посмотреть точные суммы показателей, а на диаграмме – наглядно их сопоставить.
В отчет включаются суммы оборотов по дебету счетов 50 (за исключением 50.03, 50.23), 51, 52, 55, 57 (за исключением 57.02, 57.03, 57.22) за указанный период. Счет, корреспондирующий со счетом денежных средств, определяет вид движения. Например, проводки по дебету счетов денежных средств и по кредиту счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» отражаются по виду движения «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».
Для большей детализации по кнопке «Показать настройки» можно настроить группировку и отбор по дополнительным параметрам.
Показатели отчета можно расшифровать с помощью отчета «Анализ движений денежных средств». Для этого нужно дважды кликнуть на столбике диаграммы или в ячейке таблицы.
В отчете Расходы денежных средств отражается информация по расходованию денежных средств из кассы и с расчетных счетов с разбивкой по видам движения, например «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», «Расчеты с подотчетными лицами (израсходовано)» и др.
Стоит отметить, что по виду движения «Расходы с подотчетными лицами (израсходовано)» формируется только та сумма денежных средств, по которой отчитались подотчетные лица.
В отчет включаются обороты по тем же счетам, которые используются для отчета «Поступления денежных средств», но уже по кредиту. Счет, корреспондирующий со счетом денежных средств, определяет вид движения. Например, проводки по кредиту счетов денежных средств и по дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражаются по виду движения «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
В этом отчете, как и в отчете «Поступления денежных средств», для большей детализации предусмотрена группировка и отбор по дополнительным параметрам. Сами же показатели отчета могут быть расшифрованы отчетом «Анализ движений денежных средств».
Отчет «Остатки денежных средств» отражает информацию на определенную дату по остаткам денежных средств на расчетных счетах и в кассе, а также по подотчетным суммам. Разбивка предусмотрена соответственно по кассам, расчетным счетам и подотчетным лицам. Показатели представлены как в национальной, так и в иностранной валюте.
Отчет формируется следующим образом:
· Деньги в кассе – это сальдо по дебету счета 50 (за исключением 50.03, 50.23);
· Деньги на расчетных счетах – сальдо по дебету счета 51, 52, 55, 57 (за исключением 57.02, 57.03, 57.22);
· Деньги у подотчетных лиц – сальдо по дебету счета 71.
Отчет «Анализ движений денежных средств» отражает поступления и расходы денежных средств по кассе и расчетным счетам, а также израсходованные подотчетные суммы за указанный период. Стоит отметить, что в эти обороты не включаются суммы получения наличных в банке, поступления наличных на расчетный счет, а также операции с подотчетными лицами, поскольку это движения денежных средств внутри организации.
В отчете предусмотрена разбивка по видам движения, например «Расчеты с покупателями и заказчиками», «Расчеты с персоналом по оплате труда» и др.
Для представления более детальной информации можно добавить в отчет дополнительные параметры, например «Вид денежных средств», «Получатель/плательщик», «Документы оплат» и др.
Во вкладке «Дополнительные поля» можно добавить отображение назначение платежа, установив соответствующий флаг.
Таким образом, мы с вами убедились, что отчеты для руководителя – это эффективный инструмент для анализа и контроля денежных средств организации.
Читайте также: