Обороты по проводкам и документам не совпадают в 1с как исправить

Обновлено: 07.07.2024

"Формировать проводки" стоит у всех ПКО И РКО. Как я понимаю в РКО стоять не должно. Так?

ну на одном форуме нашел, что в РКО галочки стоять не должно. Во всех ПКО и РКО галочка стоит.Вот понять не могу куда вообще смотреть, чтобы решить данную проблему

(2) нет, не так.
следует понимать как формируется кассовая книга, и как формируется ОСВ/анализ счета/анлиз субконто и прочее.
.
Кассовая книга - это (упрощенно) АГРЕГИРУЮЩАЯ (собирающая) ПЕРВИЧКА. Первичка ни про какие проводки сам по себе не знает.
.
кассовая книга собирает !!СУММЫ!! (не проводки!) ПКО и РКО - как ОБОРОТЫ по кассовой книге. + в кассовой книге начальное сальдо - берется из итогов кассы предыдущего дня (СНД50) + обороты ПО СУММАМ ПКО И РКО = сальдо на конец дня (заметь - сальдо на конец дня не по СКД).
.
а вот ОСВ собирает тупо проводки.
.
умеющий мыслить задаестся вопросм - какие доки делают провдки по кассе
ПКО, РКО, ВЫПЛАТА ЗП, БУХСПРАВКИ.
.
ну ежели в выплатеЗП уже есть ПРОВОДКИ, то ПКО - отражающий выплату ЗП - должен быть БЕЗ ПРОВОДОК

кстати. НЕПРОВЕДЕННЫЕ ПКО/РКО - тоже попадают в кассовую книгу (вроде) - надо смотреть! точно не помню

Вот формирую за 2011 год (там также во всех ПКО и РКО стоит галочка "Формировать проводки"), но там такой проблемы нет. Подскажите, как мне сравнить документ и его проводку (одинаково или нет).

распечатай кассовую книгу - в не йбудут фигурировать ПКО и РКО и их суммы.
.
распечатай КАРТОЧКУ счета 50.1 (рублевая касса) - в ней будут фигурировать суммы по проводкам ПКО и РКО.
.
положи рядом и тупо отчекрыжь вручную - будет видно где у тебя есть сумма по проводкам, но нет по кассовой книге и наоборот - где есть лишние документы, а проводок нет

вариантов проверки может быть множестов - распечатай анализ счет апо датам - сравни ОБОРОТЫ в анализе счета по дням с оборотами по листам кассовой книги

Может я что-то не так понимаю, но проблема заключается в том, что сальдо на конец дня не совпадает с сальдо на начало следующего дня. Не понимаю почему программа на начало след. дня ещё раз плюсует приходы+расходы предыдущего дня

(12) везде ли валюта руб и не менялся ли курс рубля случаем?

Валюта везде одинаковая. Анализ счета показывает верные данные. Просто не понимаю почему он на начало периода берёт не норм данные (те которые были на конец предыдущего дня)

Доброго времени суток! 1с 7.7 Бухгалтерия. При формировании кассовой книги, выдает ошибку: Обороты по документам и проводкам за 17.03.16 не совпадают!
Обороты по документам и проводкам за 18.03.16 не совпадают! Читал, что эта ошибка может быть вызвана неправильно оформленным расходным кассовым ордером. ПРоверил, все оофрмлялось так же, как и раньше. Подскажите пожалуйста, в чем ошибку искать? Скажите какие надо сделать скриншоты, для более быстрого поиска проблемы? Заранее спасибо!

Сделал карточку счета 50, и Кассовую книгу за данный период, проверил, все сходится. вообще теперь не пойму в чем проблема может быть.

(1) Gang031, чудес не бывает - ищите по оборотке/карточке 50 счета и кассовой книге. Или ручные операции, или выписка, ИМХО. проверил уже раз 10 все! А это сможет быть из за того, что остаток по кассе отрицательный, и он из за этого не переносится на начало следующего дня, и соответственно формируется эта ошибка? да и проверять там всего 11 операций/проводок, так что объем не большой, вряд ли я ошибся при проверке ИМХО Расходник на сдачу наличных в банк в этих операциях есть?
Снимите галку формировать проводки. Расходник на сдачу наличных в банк в этих операциях есть?
Снимите галку формировать проводки.
Проводки из кассы в банк и обратно как раз проводятся ордерами, а в выписках не вносятся. Как раз когда это делается в выписке и возникают подобные ошибки. А это сможет быть из за того, что остаток по кассе отрицательный
Не может - там же ясно пишет, что не совпадают обороты. "остаток по кассе отрицательный" - сначала разберитесь как вы добились этого чуда.

Толпень поражающей некомпетентности. ;-)

Сдача наличных в банк и получение наличных из банка - можно и нужно совершенно спокойно показывать в банковской выписке. Наличие этих операций в банковской выписке позволяет нормально сверить обороты и остатки на начало/конец дня указанные в базе и в документе выписки. Указанные операции по выписке проводок формировать не будут. Проводки по счетам кассы и банка будут формироваться КАССОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

Далее - см.топик (11) - ликвидируем отрицательный остаток по кассе.
После этого приступаем к разбору ситуации несовпадения остатков/оборотов по проводкам и кассовой книге. В т.ч. смотрим чтобы РКО по выплате ЗП был со снятой галкой формирования проводок (проводки формируются документом выдачи ЗП)

При начислении и выплате зарплаты в 1С: ЗУП у многих пользователей возникают вопросы, связанные с корректностью сальдо взаиморасчетов по сотрудникам. Речь идет о ситуации, когда выплата зарплаты за текущий месяц (например, ноябрь) производится в начале следующего месяца (в декабре). В таких случаях в программе 1С: ЗУП ред. 3.1 в расчетном листке сальдо взаиморасчетов может отображаться, а может и отсутствовать.

Соответственно, это касается и сальдо зарплатных отчетов. В результате возникают сложности при сверке взаиморасчетов с работниками по счетам 70, 76 после синхронизации с программой 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. Как все-таки «включить» необходимый вам вид сальдо в 1С: ЗУП, расскажем в этой публикации.

Для начала разберемся с двумя видами сальдо взаиморасчетов:

«Сальдо бухгалтерское» — программа отражает «переходящее сальдо» в отчетах как остаток на конец месяца. И оно переходит на начало следующего месяца и закрывается выплатой зарплаты.
«Сальдо зарплатное» — вне зависимости от даты выплаты зарплаты, сальдо на конец месяца в отчетах будет отражать состояние расчетов за данный месяц (например, если вся зарплата за ноябрь выплачена, то будет ноль). В таком варианте четко видно, что выплата «закрыла» месяц.

По умолчанию в настройках установлено использование «зарплатного сальдо». Но, возможно, пользователь захочет видеть переходящий остаток, зарплату к выплате в отчетах (и сверять значение с сальдо 70 счета в 1С: Бухгалтерии). Эту настройку можно изменить.

Рассмотрим, как это сделать, и сравним варианты отчетов при разных настройках.

Шаг 1. Сформируйте расчетный листок по сотруднику. Из отчета видно, что выплата заработной платы за ноябрь была 05.12.2020 года. (НДФЛ у сотрудника удержан в размере 30%). Сальдо на конец расчетный листок не показывает, т.к. зарплата сотруднику выплачена по ведомости.

Это и есть «зарплатное сальдо».

Шаг 2. Сформируйте отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат». Для удобства мы сделали отбор по одному сотруднику. Сальдо по итогам за месяц отсутствует, зарплата выплачена.

Сальдо закрыто выплатой зарплаты за ноябрь в декабре (см. расчетный листок).

Рассмотрим настройку отражения взаиморасчетов с сотрудниками.

Шаг 3. Перейдите в раздел «Настройка» — «Дополнительные настройки».

Обратите внимание на настройку «Показывать взаиморасчеты».

по месяцам расчета зарплаты — это и есть вариант «зарплатное сальдо», т.е. выплата отражается в месяце, за который выплачивается зарплата.
по данным бухгалтерского учета — «бухгалтерское сальдо», переходящая задолженность по зарплате.

Шаг 4. Измените настройку, установите переключатель в положение «По данным бухучета».

Сформируйте снова отчеты.

В расчетном листке сальдо уже выглядит иначе:

Сальдо теперь «бухгалтерское», т.е. переходящее в другой период.

Да и в других зарплатных отчетах появилась сумма сальдо — невыплаченная на конец месяца зарплата.

Возможно кому-то такой вариант более удобен.

Шаг 5. Сформируйте заново «Полный свод начислений, удержаний и выплат».

Для наглядности сделаем отбор по сотруднику Галкин С.Г. Отчет показывает сальдо на конец месяца.

Читайте также: