Остаток на конец дня не сходится с остатком на начало дня 1с
Обновлено: 07.07.2024
В 1С больше получается остаток, все перепроверила 10 раз! Все суммы кот. в реальной выписке провела в 1С! Кто нибудь может подскажет что можно сделать? Что еще проверить?
У меня один р/с, да если бы было несколько, я бы их не перепутала. Наличку снимали, но я сразу все оприходовала в кассу. И в интернет банке формировала выписку, там по прежнему 181 091,26, а в 1С получается 182 588, 28. С предыдущим днем остаток сходится.. Вручную пересчитывала уже раз 20, все верно. А остаток на конец дня не идет!
Всем огромное спасибо за ответы! Все исправили! Это был косяк банка!
Может получали наличные деньги в банке, пока по кассе не проведены остаток не сойдется. Проверяйте кассу.
Я бы собрал оборотку по счету, и по дням проверил с выпиской на более раннюю дату, чтобы найти временной интервал с ошибкой
попробуйте сформировать выписку в интернет-банке еще раз за тот период где не идет остаток, если ничего не поменяется, звоните в банк операционисту, с которым работаете и сообщите ему об ошибке. Возможно это их косяк.
если снимали или клали наличку на счет в банке, проверьте документы по кассе. и еще - у вас один р/с? а то может просто в счетах запутались?
1. Проверьте данные в самой выписке (сходится ли с предыдущим днем остаток, математику оборотов и остатка на конец проверьте, крайне редко, но все-таки банк иногда ошибается) .
2. Возможно вы снимали деньги по чеку, в этом случае пока вы не оприходуете эти деньги, у вас остаток по р/с в 1с будет больше остаток, чем в выписке, т. к. проводки, связанные с 50 счетом в 1с формируются только кассовыми документами. Причем по кассе надо еще проверить, стоит ли там галочка "формировать проводки" (правда это только расходников касается) .
3. Возможна путаница с расчетными счетами (если их у вас несколько) , тоже проверьте.
4. Ну собственно введенные операции по выписке тоже проверьте, пересчитайте вручную свою выписку в 1с.
4. Если все вышеперечисленное верно, возможен сбой в программе. Попробуйте выполнить операцию "полный пересчет итогов", если и это не поможет, вызывайте программиста. Подобные сбои, к сожалению, обновлением не лечатся.
На моей практике были подобные случаи. При переносе данных из Банк-клиент, почему то иногда не переноситься операция - комиссия, которую снимает банк за обслуживание. Добавила ее вручную и все встало на место.
уменьшайте временной интервал, чтобы узнать в каком периоде ошибка. мб какой взнос наличными в банк по кассе не отразили? либо какаято платежка пропущена или не проведена
Читайте также: