Отчет план факт 1с

Обновлено: 05.07.2024

1С план-фактный анализ производства – это сравнение запланированного и реального объема показателей изготовленной продукции за определенный временной промежуток в требуемых аналитических параметрах. В документе указывается разница отклонения с установленным значением в процентном соотношении.

Зачем это требуется

Как правило, анализ производится для аналитики:

материалов;
перемещения денежных потоков, доходных и расходных статей;
заключенных соглашений и реальных заказов.

Факторный анализ, по сути, является инструментом для определения бюджета производства. Он показывает реальную картину работы организации и служит базой данных для принятия соответствующих мероприятий руководящим составом.

упростить составление плана на будущий год и определить вероятные значения;
узнать, почему некоторые отделы работают эффективней, а некоторые ниже заявленного плана производства;
определить причины перевыполнения или недовыполнения запланированного объема продукции.

Как работает 1С план-фактный анализ

Чтобы провести анализ, требуется в конце отчетного времени выгрузить плановые и реальные показатели. В дальнейшем необходимо выполнение следующего алгоритма действий.

Используя оба значения, высчитываются относительные/абсолютные отклонения.
Определяется возможный коридор для этих показателей.
Положительные и негативные факторы помечаются различными цветами, позволяя определить критерии, которые «выходят за пределы».
Разрабатывается факторная модель, после чего видны реальные показатели, которые тщательно разбираются.
Все проблемные пункты рассматриваются по отдельности.
Внимательно просчитывается структура стоимости для всей изготовленной продукции.
Производится анализ расходных статей, которые претерпели самые большие изменения.

С учетом детализаций определяются причины нарушения баланса. Только после этого становится понятно, что требуется сделать для соблюдения плана.

Для всех программ 1С, которые могут работать с план-отчетами, есть возможность создания БДДС план-факта. Также можно откорректировать анализ под условия определенной компании.

Вследствие этого в общем документе показывается применение разных параметрических отчетов, находящихся в общей основе отчетности организации. Вместо обычных цифр можно получить живую аналитику, которая позволит руководящему составу определить бюджет и принять в последующем правильное решение.

Отчет предназначен для публикации в вашей 1С с помощью типового механизма "Дополнительные отчеты и обработки" и протестирован на конфигурациях 1С:Управление торговлей 11.4.13.155 и 1С:Комплексная автоматизация 2.4.13.203

Многие сталкиваются с необходимостью план-фактного контроля поступления выручки и списания денежных средств на расходы, связанные с основной деятельностью. Особенно актуально это для тех компаний, деятельность которых происходит в проектной парадигме. Т.е. каждая сделка проходит довольно длительный цикл от начала до завершения, и в процессе ведения таких сделок, важно контролировать рентабельность (отношение затрат к выручке) и график поступления и расходования средств в контексте каждой сделки.

Для агрегирования доходов и расходов в разрезе проектов, в типовых конфигурациях 1С:УТ11.х и 1С:КА2.х сложилась общепринятая практика использовать учет по направлениям деятельности. По такой схеме, для каждого проекта (сделки) создается элемент справочника "направления деятельности", который указывается во всех документах, отражающих операции в рамках конкретного проекта. В результате, после закрытия месяца, есть возможность получить финансовый результат (доходы и расходы, включая распределенные косвенные) в разрезе направлений деятельности, каждое из которых олицетворяет отдельный проект-сделку.

В случае, если вы используете такую схему учета доходов и расходов в разрезе проектов, вам очень пригодится данный внешний отчет. Он позволит выполнять оперативный контроль выполнения плана поступлений и списаний денег в рамках ваших проектов.

Основной вариант отчета выглядит следующим образом:

Расшифровка, например, по документам оплаты:

Особенность решения в том, что типовая схема планирования бюджета проектов - использование ввода и утверждения заявок на расходования денежных средств - слишком тяжеловесна для компаний малого и среднего бизнеса, т.к. излишняя бюрократизированность, не принося доп.выгод, тормозит бизнес процессы в таких компаниях. Поэтому плановые данные о поступлении и расходовании средств в нашем решении берутся напрямую из графиков платежей документов "Заказ клиента" и "Заказ поставщику" и не требуют оформления в системе лишних документов.

Важно помнить - необходимое условие для работы по этой схеме - детализация расчетов "по заказам" или "по договору". Иначе, если выбрать детализацию "по накладным", отчет не покажет плановые данные, т.к. по накладным вообще нет никакого графика платежей, только сам факт оплаты.

Данные отчета выводятся в валюте управленческого учета, плановые данные пересчитываются в упр.валюту по курсу, актуальному на текущую дату.

Если вам понадобится помощь или консультация по настройке системы для реализации возможности учета по проектам как направлениям деятельности - пишите в личку.

Данный отчет предназначен и проверен ТОЛЬКО ДЛЯ КОНФИГУРАЦИЙ: УПП 1.3, Комплексная автоматизация 1.1, Управление торговлей 10.3, работающих на платформе 1С 8.2, 8.3.

Отчет тестировался на конфигурациях: УПП 1.3.82.1, КА 1.1.77.1, УТ 10.3.37,5

Отчет работает на обычных и на управляемсых формах, загрузка планов продаж из отчета доступна только на обычных формах.

Срок действия бесплатной поддержки 12 месяцев

Отчет показывает, сколько запланировано, продано и также показатели продаж в различных аналитических разрезах.

План, руб - полный план продаж за выбранный период

Ежедневно по плану - сумма продаж которой необходимо достигать ежедневно чтобы выполнить план

Темп по плану - сумма продаж на текущую дату которой необходимо достигать чтобы выполнить план

Факт, Руб - Фактическая сумма продаж на текущее число

%, исп - Процент на котороый исполнен общий план продаж на текущую дату

Отклонение от плана

Руб - Сумма в рублях насколько фактические продажи отстают от плана

% - На сколько процентов Фактическое выполнение плана на текущее число отстает от Темпа продаж

прогноз вып. руб - На какую суммы будут фактические продажи в конце периода при текущем темпе продаж

% прогноза вып - Какой процент выполнения плана будет в конце месяца при текущем темпе продаж

Точек продаж - Количество различных адресов доставки куда осуществлялись продажи в течении периода

Средний заказ - Средняя сумма заказа (рассчитывается по формуле Факт, Руб / Общее количество заказов )

SKU - Количество ассортимента номенклатуры которая продавалась в течении периода

Валовая прибыль - Валовая прибыль в различных разрезах

Наценка % - Процент наценки на продукцию

Общая схема работы с отчетом

1. Загружаются планы продаж на выбранный период вручную или с помощью встроенного загрузчика из файла excell. см инструкцию по загрузке и описание отчета.

2. Формируется отчет за период загруженных планов

Важно

Необходимые условия корректного функционирования отчета:

1. Для корректной работы план фактного анализа продаж

в продаваемой номенклатуре должна быть заполнена номенклатурная группа и создан хотя бы один сценарий планирования. С детализацией по номенклатурным группам и учетом по суммам периодичностью месяц.

2. Для корректного анализа план-фактных продаж по менеджерам в контрагентах, по которым идут отгрузки, дожны быть установлены основные менеджеры по продажам. (см инструкцию по загрузке и описание отчета.)

Причины купить

Простое и наглядное формирование отчета по план факту продаж.

Достоинства

Внешний отчет План-фактный анализ продаж
1. Отчет позволяет вывести сравнение план факта продаж по различным разрезам:
По сумме продаж, по количеству, по весу.
2. Отчет позволяет вывести сравнения плана и факта продаж в разрезе номенклатурных групп, номенклатуры, подразделений и менеджеров
3. Отчет выводит процент выполнения плана на текущий день, среднедневную продажу для выполнения плана в течении месяца и текущий прогноз выполнения плана при сохранении текущего темпа продаж.
4. Ключевые показатели отчета дублируются в виде информативных и наглядных диаграмм и графиков.
5. В отчете поддерживается стандартная расшифровка и возможности Системы компоновки данных
6. В отчете присутствует форма для загрузки планов в информационную базу из файла excel установленного формата.

При покупке предоставляется бессрочная лицензия на использование внешнего отчета.

Код отчета полностью открыт, возможна доработка отчета силами покупателя.

Всем купившим в дальнейшем предоставляется бесплатное обновление отчета в течении года.

Срок действия бесплатной поддержки 12 месяцев

Гарантия возврата денег

ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.

Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.

Приветствую. Продолжаем изучать объекты на дереве конфигурации и на очереди "Отчет" (Рисунок 1).

Создание отчета ничем не отличается от создания любого другого объекта дерева конфигурации: через контекстное меню или через значок плюсик.

Отчет - это объект дерева конфигурации, который предназначен для обработки данных и вывода их в виде, удобном пользователю.

Как и в жизни, отчеты хранят какую-то информацию, так и наши отчеты будут хранить информацию, которую хочет видеть пользователь.

Приступим к созданию отчета. Перед нами стоит задача: необходимо вывести список всех сотрудников по предприятию.

Добавляем отчет и называем его "Список сотрудников" (Рисунок 2).

Теперь необходимо нажать на кнопку "Открыть схему компоновки данных" (Рисунок 3).

Схема компоновки данных (СКД) - это специальный механизм (инструмент) платформы, который позволяет с легкостью создавать отчеты, даже не имея опыта разработки.

В открывшемся окне нажимаем "Готово"(Рисунок 4).

В следующем окне нужно подготовить все для создания отчета. Для этого создадим запрос (Рисунок 5).

После этого переходим в низ открывшегося окна и нажимаем кнопку "Конструктор запроса" (Рисунок 6).

В открывшемся окне нужно выбрать тот объект, по которому вы хотите сделать отчет, в данном случае нас интересует отчет по сотрудникам, значит выбираем справочник "СписокСотрудников" (Рисунок 7).

Перетаскиваем справочник (или двойным нажатием или на стрелочку вправо, выделив справочник) во второй столбец (Рисунок 7).

Теперь необходимо раскрыть элементы этого справочника и выбрать там те, которые мы хотим видеть в отчете (Рисунок 8). Перетаскиваем в столбец "Поля" нужные элементы (Рисунок 8).

После этого нажимаем "Ок" и в поле "" появится запрос (Рисунок 9).

Переходим на вкладку "Настройки" (Рисунок 10).

На этой вкладке нужно создать сам отчет (Рисунок 11). Создаем группировку.

В новом окне нажимаем "Ок", ничего не меняя (Рисунок 12).

После этого идем вниз и перетаскиваем нужные поля (Рисунок 13).

В итоге у вас должно получиться так (Рисунок 14).

Доступные поля - это те поля, которые вы выбрали на этапе создания запросе.

После этого закроем все окна, отчет готов, но нужно добавить его в одну из подсистем, иначе пользователь не сможет им пользоваться (Рисунок 15).

Запустим пользователя, перейдем в подсистему и найдем наш отчет (Рисунок 16).

Как видите, отчета нет. Нужно нажать кнопку "Сформировать" и отчет появится (Рисунок 17).

Таким образом, нажимая на кнопку "Сформировать" отчет будет формироваться каждый раз по новым данным, которые пользователь может добавлять каждый час или день.

Создание отчета завершено - это самый простейший отчет, который может создавать платформа. Это минимально, что она может и ее функционал намного больше, чем мы сделали сейчас. Но все это еще впереди, пока остановимся на этом.

На этом статья урока подходит к концу. Попробуйте выполнить все действия, которые описаны в этом уроке. Если что-то не получается, то вы всегда сможете написать вопрос о том, что вам непонятно или вернуться к предыдущим урокам и посмотреть их - ссылки внизу!

Отчет о движении денежных средств – один из самых популярных отчетов среди руководителей и собственников компаний. Именно по нему они с легкостью отслеживают все движения денег «в природе»: сколько от кого получили, кому и за что заплатили. По сути, это единственный инструмент, при помощи которого собственники бизнеса находят ответ на свой вопрос: почему при наличии прибыли в налоговой отчетности в кассе и на счетах компании денег нет.

Вариант "Движение денежных средств"

Данный вариант выбирается по умолчанию и отображает данные финансовых потоков по видам деятельности:

Раздел «Операционная деятельность» служит для отражения денежного потока от основной деятельности организации. Данная сумма является ключевой и показывает, насколько компания готова генерировать денежный поток для поддержания текущей деятельности, покрытия кредитов и своего развития.

Формирование денежного потока от операционной деятельности включает в себя:

приток денежных средств от продаж;
дивиденды от акций других организаций;
отток денежных средств по платежам основным поставщикам;
выплаты сотрудникам;
налоги;
платежи прочим контрагентам для осуществления операционной деятельности.

Прочая

Раздел отражает денежный поток по инвестиционной и финансовой деятельности.

Инвестиционная деятельность

В части поступления/выбытия денег от инвестиционной деятельности отображаются данные о финансовой массе, которую компания инвестирует в ресурсы, а они в свою очередь в состоянии формировать денежные потоки в дальнейшем. Здесь, как правило, отображаются:

операции с недвижимостью и оборудованием (покупка, продажа, установка, демонтаж);
приобретение лицензий;

Вложения в НИОКР

Финансовая деятельность

В ее составе приводятся потоки финансов, меняющие состав капитала и заемных средств. Эти данные обеспечивают возможность специалистам по отчетности спрогнозировать будущие требования кредиторов.

Вариант "ДДС по проекту"

Отображает данные по поступлению и выбытию средств по выбранному проекту или группе проектов, а так же рентабельность, рассчитанную кассовым методом.

Настройка отчета

Период

Чтобы установить период отчета, нажмите на значение, установленное справа от надписи "Период" и в открывшемся окне выберите необходимый период отчета:

Выбор варианта отчета

Чтобы изменить вариант отчета, нужно из выпадающего списка вариантов выбрать необходимый. Отчет после выбора не формируется автоматически, его нужно сформировать нажатием кнопки "Сформировать".

Организация

Чтобы в отчете отображались данные только по некоторым организациям, в выпадающем списке организаций нажмите на нужную строку, если нужно добавить еще одну организацию, повторите действие.

Список организаций, по которым установлен отбор, отображается рядом с периодом, над полем отчета, нажатие на крестик рядом с организацией исключит её из отбора.

Тип денежных средств

Чтобы в отчете отображались данные исключительно по наличным или безналичным средствам, установите переключатель "Тип денежных средств" в соответствующее положение.

Банковский счет / касса

Аналогично отбору по Организации, выберите нужный счет или кошелек из списка, чтобы добавить его в отбор. Можно установить отбор как по одному счету, так и по нескольким.

Список счетов, по которым установлен отбор, отображается рядом с периодом, над полем отчета, нажатие на крестик рядом со счетом исключит его из отбора.

Проект

Чтобы установить отбор по проектам, в поле "Проект" из выпадающего списка выберите нужные значения по очереди.

Чтобы установить отбор по группам проектов, переключите режим нажатием на кнопку . Кнопка поменяет вид на . Далее выберите группы проектов из выпадающего списка.

Список проектов и групп, по которым установлен отбор, отображается рядом с периодом, над полем отчета, нажатие на крестик рядом с проектом или группой исключит их из отбора.

План-факт

Описание отчета

Отчет позволяет осуществлять оперативный контроль за отклонением деятельности предприятия от плановых показателей. В нем отображаются запланированные в бюджете суммы, фактические суммы и отклонение, то есть разница между ними.

В различных вариантах разный состав колонок и столбцов, могут быть настроены различные группировки.

Рассмотрим наиболее полный вариант "План-фактный анализ движения денег"

Все операции свернуты по умолчанию до контрагента, но при необходимости можно увидеть каждую операцию, развернув соответствующую группировку.

В группе "Приход" отображаются плановые и фактические показатели поступлений денежных средств по контрагенту (операции, проекту, и т.д. - в зависимости от настроек), разница сумм и процент выполнения плана.

В группе "Расход" отображаются плановые и фактические показатели списаний (выбытия) денежных средств по контрагенту (операции, проекту, и т.д. - в зависимости от настроек), разница сумм и процент выполнения плана.

В группе "Разница" отображается результирующий денежный поток за период.

Настройка отчета

Период

Выбор варианта отчета

Выводить заголовок

Если флажок установлен, при формировании отчета будет выводиться заголовок – название варианта отчета и период отчета.

Строки и колонки

Снимайте и устанавливайте флажки напротив тех строк, колонок и их групп, которые нужно исключить из отчета или добавить.

Добавляйте строки и колонки, которых нет в предлагаемых настройках с помощью кнопок "Добавить строку" и "Добавить колонку".

Кнопка позволяет включить режим изменения порядка строк и столбцов.

Пример зависимости вида отчета от выбранных настроек представлен на видео:

Отбор по организации

Тип денежных средств

Банковский счет / касса / Проект / Статья

Аналогично отбору по Организации, выберите нужный счет, проект или статью из соответствующего списка, чтобы добавить их в отбор. Можно установить отбор как по одному элементу, так и по нескольким.

Список объектов, по которым установлен отбор, отображается рядом с периодом, над полем отчета, нажатие на крестик рядом со счетом, проектом или статьёй исключит их из отбора.

Добавление нового фильтра

При нажатии на кнопку "+ Добавить фильтр" откроется список полей, по которым доступна настройка отбора. В зависимости от типа поля, будут доступны соответствующие типы сравнения. Например, чтобы отобрать все операции, по которым сумма расхода фактическая превышает 60000 рублей, нужно выполнить следующие действия:

Сохранение вариантов отчетов

В случае, если индивидуально настроенные фильтры и настройки понадобятся снова, следует сохранить измененный вариант отчета для последующего удобного использования (выбора из списка вариантов).

Для этого после установки всех настроек и фильтров нажмите кнопку "Запомнить настройки".
В открывшемся окне задайте имя для Вашего варианта и нажмите "Сохранить".

Читайте также: