Отчет по банковским выпискам в 1с
Обновлено: 05.07.2024
Дата публикации 15.10.2019
Использован релиз 3.0.73
В программе для загрузки и выгрузки файлов в/из системы "Клиент-банк" необходимо выполнить настройку обмена данными с системой "Клиент-банк" (рис. 1):
- Раздел: Банк и касса – Банковские выписки.
- По кнопке "Еще" выберите "Настроить обмен с банком". В открывшемся окне "Настройка обмена с клиентом банка" выберите:
- банковский счет, по которому будут выгружаться платежные поручения и загружаться выписки;
- название программы банк-клиента из списка;
- в поле "Файл выгрузки в банк" укажите расположение файла 1с_to_kl.txt (файл создается автоматически), если планируется выгружать платежные поручения из программы "1С:Бухгалтерия 8" в "Клиент-банк";
- в поле "Файл загрузки из банка" укажите расположение файла kl_to_1c.txt (файл создается автоматически) для загрузки данных из "Клиент-банка";
- переключатель "Кодировка" по умолчанию установлен в положение Windows, его можно установить в положение DOS (кодировка должна соответствовать кодировке в программе "Клиент-банк");
- в поле "Группа для новых контрагентов" можно указать группу, в которую будут добавляться новые контрагенты (которых еще нет в информационной базе) при их создании. Если оставить поле пустым, то новые контрагенты будут создаваться в корне справочника "Контрагенты";
- в блоках "Выгрузка" и "Загрузка" установите или снимите флажки по параметрам выгрузки и загрузки (например, чтобы отключить автоматическое проведение банковской выписки после загрузки снимите флажки "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета" в блоке "После загрузки автоматически проводить").
- Кнопка "Сохранить и закрыть".
Для прямого взаимодействия с банком без загрузки и выгрузки файла в/из системы "Клиент-банк" воспользуйтесь сервисом 1С:ДиректБанк. При этом обязательно использование электронных подписей. Условия подключения и способ взаимодействия устанавливает банк, в котором открыт счет.
Смотрите также
Отчет предназначен как для бухгалтера, так и для пользователя, не владеющего бухгалтерской терминологией (руководителя, менеджера). Отчет показывает операции по банковским счетам в различных разрезах и не имеет аналога в типовой конфигурации.
Всего предлагается 4 отчета, которые вызываются по кнопке выбора варианта отчета (см. рис. 1).
Рис. 1. Выбор варианта отчета
По рублевым счетам (по счету 51):
- ведомость с группировкой по счетам, месяцам и документам;
- ведомость с группировкой по счетам, месяцам, дням и документам.
По валютным счетам (по счету 52):
- ведомость с группировкой по валютам, счетам, месяцам и документам;
- ведомость с группировкой по валютам, счетам, месяцам, дням и документам.
Во всех вариантах отчетов можно отключить группировку по документам через расширенные настройки (см. рис. 2).
Рис. 2. Расширенная настройка отчета
Для формирования отчета необходимо ввести период, организацию и список счетов учета. По умолчанию предлагается счет 51 для рублевых отчетов и счет 52 для валютных. Можно также ввести банковский счет организации для дополнительного отбора.
Отчеты снабжены подробной справкой. Код открыт, так что вы сможете при необходимости доработать отчет для своих нужд.
Подключение отчета
Добавьте отчет в список дополнительных отчетов и обработок (раздел "Администрирование"). В поле "Размещение" укажите раздел "Руководителю" или любой другой, из которого он будет впоследствии вызываться.
Отчет протестирован на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685), конфигурации Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 (3.0.67.38), Бухгалтерия предприятия КОРП редакция 3.0 (3.0.66.70).
Внимание! Совместимость с актуальными версиями БП и БП КОРП смотрите в комментариях.
Внешний отчет "Банковская выписка" позволяет руководителю или бухгалтеру оперативно получить полную информацию о движении и остатках денежных средств на расчетных счетах организаций в одном отчете со всеми расшифровками:
- Организация
- Счет организации
- Контрагент
- Назначение платежа
Возможно настроить отправку отчета на e-mail утром после разнесения данных из банка в 1С.
Тестирование проведено на релизах:
- 1С:ERP Управление предприятием 2.4.9.98
- 1С:Управление торговлей 11.4.9.98
- 1С:Комплексная автоматизация 2.4.9.98
Достоинства
Отчет "Банковская выписка"
Удобно использовать:
- Не нужно делать настройки детализации.
- Не нужно искать отчеты.
- Можно использовать в нескольких базах 1С.
- Для любого пользователя (без навыков программирования в 1С).
- Таблица выписки, привычная руководителю, финансисту и бухгалтеру.
Быстро работает:
- Подключается внешним отчетом к 1С.
- Не требует навыков в 1С.
- Результат по всем фирмам и счетам одной кнопкой!
Универсально совместим:
- Подходит для 1С:Управление торговлей 11
- Подходит для 1С:Комплексная автоматизация 2.4
- Подходит для 1С:ERP Управление предприятием 2.4
- Не требует доработки и изменения конфигурации
- Работает после обновления конфигурации 1С!
Специальные предложения
Просмотры 3611
Загрузки 8
Рейтинг 3
Создание 18.11.19 16:59
Обновление 30.11.19 12:11
№ Публикации 1155288
Кому Бухгалтер
Операционная система Не имеет значения
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Да
См. также
Универсальный реестр всех документов, с возможностью вывода данных из табличных частей (для любых конфигураций 1С:8) Промо
Универсальный реестр может выводить любые существующие в вашей базе документы, с настраиваемым отбором и сортировкой. Также умеет выводить данные из табличных частей (суммовые показатели, такие как "количество", "сумма", "сумма ндс" и т.п.) Приятный внешний вид. И им легко пользоваться. Очень часто выручает в реальной работе.
1 стартмани
31.10.2013 58381 718 Kubik1984 57
Проверка действительности паспортов, проверка ФЛ на негатив в ЗУП 3.1
Обработка проверки действительности паспортов физических лиц в 1С ЗУП 3.x. Обработка обращается к API сервису проверки паспортов и открытых реестров. При работе в демо режиме обращение к сервису происходит с задержкой в 2 секунды. Проверка ФЛ на негатив осуществляется по следующим открытым реестрам: реестр дисквалифицированных лиц, реестр массовых руководителей, реестр массовых учредителей, реестр лиц причастных к террористической деятельности, открытый реестр недействительных паспортов. Не работает в демо режиме.
1 стартмани
04.11.2018 26195 20 user718500 4
Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты
Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: "Зарплата и управление персоналом" , релиз не ниже 3.1.2.105 и "Зарплата и кадры государственного учреждения" , релиз не ниже 3.1.2.105.
2 стартмани
08.06.2018 38685 229 APTEM_SLV 19
Настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для ЗУП/ЗГУ 3.1
Несколько полезных настроек отчета "Анализ начислений и удержаний" для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат
2 стартмани
03.05.2018 54087 316 the1 45
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, ЗГУ 3.1, ЗУП 3.1) Промо
Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог.
1 стартмани
28.01.2016 44959 177 the1 11
Себестоимость реализованной продукции по периодам выпуска в УПП (для РАУЗ, бухгалтерский учёт)
Отчёт показывает распределение себестоимости реализованной продукции по периодам. Продукция по периодам выпуска распределяется на полуфабрикаты по периодам выпуска полуфабрикатов. Затем выполняется разузлование полуфабрикатов до уровня материалов. Отчёт может быть полезен для предоставления результатов деятельности предприятия акционерам предприятия.
8 стартмани
29.12.2017 36261 65 Designer1C 15
Налоги и взносы (кратко) по подразделениям и сотрудникам. ЗУП 3
Отчет "Налоги и взносы (кратко)" в разрезе подразделений и сотрудников.
3 стартмани
13.11.2017 46524 181 tritonof 12
Контроль учёта спецодежды
Отчет предназначен для выявления ошибок возникших в бухгалтерском учёте специальной одежды в эксплуатации.
8 стартмани
08.09.2017 42250 45 sansys 15
Универсальный бухгалтерский отчет Промо
Стандартные отчеты на СКД из 1С:Бухгалтерия предприятия 8 КОРП, адаптированные для: 1С:Бухгалтерия предприятия 8, 1С:Бухгалтерия предприятия 8 для Украины, 1С:Бухгалтерия для Беларуси, 1С:Управление производственным предприятием, 1С:Управление производственным предприятием для Украины, 1С:Управление торговым предприятием для Украины.
1 стартмани
24.08.2009 25855 2457 bonv 173
Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
Отчет для проверки правильности данных во всех регламентированных отчетах 6-НДФЛ - по всем организациям и обособленным подразделениям. Анализируются: 1. Данные возвращенного налога в 6-НДФЛ должны быть равны возвращенному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом ВозвращеноНалоговымАгентом, за период отчета. (голубой цвет). 2. Удержанный налог из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с учетом возвратов и НДФЛ к уплате из Регистра накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" - сомневаюсь - что это верно - может кто-нибудь прокомментирует? (зеленый цвет). 3. Удержанный налог в Разделе 1 (070) должен быть равен Удержанному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ). (золотой цвет). 4. Анализируется удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ Раздел 2 (140) и данные по удержанному налогу Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ) по крайнему сроку уплаты. (бледно желтый цвет). 5. Контрольное соотношение 2.1: (070) - (090) д.б. - значит "недоплата" (ярко-розовый цвет), если > значит "переплата" (бледно-розовый цвет)).
2 стартмани
17.08.2017 32188 153 user_2010 49
Универсальная ведомость (отчет) по РАУЗ (управленческий и регламентированный учет)
Универсальные отчеты, раскрывающие регистры РАУЗ (УчетЗатрат, УчетЗатратРегл) по всем доступным реквизитам, для конфигураций КА 1.1, УПП 1.3. По функциональности эквивалентны типовым отчетам "Ведомость по учету МПЗ", "Ведомость по учету затрат", но отличаются простыми и менее капризными настройками (по мнению автора), более удобной расшифровкой, решенной проблемой с расшифровкой по периодам.
Банковская выписка в 1С 8.3 — это уже выполненная хозяйственная операция, отражающая движение денег. Для списания средств со счета необходимо сформировать платежное поручение и передать его банку. Его можно формировать как в 1С, так и в сторонней программе, но сам факт снятия денег со счета обязательно отражается в 1С.
Чтобы не выполнять двойную работу, программа предлагает загружать банковские выписки в 1С автоматически:
- из программы Клиент-банк ;
- напрямую из банка, если подключен сервис 1С:ДиректБанк .
Причем можно загрузить в 1С не только списания с расчетного счета, но и поступления на него.
- с помощью программы Клиент-банк ;
- напрямую из 1С (необходимо подключение сервиса 1С:ДиректБанк ).
1С: Клиент-банк
Настройка Клиент-банка
Перейдите по кнопке Настройка вкладки Отправка в банк в форму настроек обмена с Клиент-банком .
Укажите банковский счет и программу клиент-банка.
Для использования Клиент-банка необходимо, чтобы в 1С были занесены настройки обмена с вашим банком.
В полях Файл выгрузки в банк и Файл загрузки из банка указывается наименование файла и его расположение. Это необходимо для автоматического создания или загрузки файлов. По умолчанию файлы называются 1c_to_kl и kl_to_1c. Если данный файл не будет найден при загрузке или выгрузке, программа предложит указать его вручную.
В разделе Реквизиты для подстановки по умолчанию задайте:
- Группа для новых контрагентов — группа в справочнике Контрагенты, в которой создадутся новые Контрагенты . Здесь можно установить любую группу, например, Поставщики или Покупатели. В нашем примере создана группа, в которую сохранятся все новые контрагенты, которых нужно будет потом «разобрать» на покупателей и поставщиков.
Поля Статья доходов и Статья расходов в банковских выписках заполняются автоматически предустановленными настройками в справочнике Статьи движения денежных средств по ссылке Основные статьи . Из настроек клиент-банка можно перейти в данный справочник по ссылке Статьи движения денежных средств .
Ниже устанавливаются настройки для выгрузки и загрузки.
Выгрузка :
- отметьте, какие документы будут выгружаться в клиент-банк;
- какие данные контролируются при выгрузке:
- Корректность номера документа — проверка на некорректные символы в номере;
- Безопасность обмена с банком — чтобы после выгрузки вирусы не изменили платежные реквизиты.
Загрузка :
- Задайте основные настройки при загрузке:
- Автоматическое создание не найденных элементов — контрагенты, которые не будут найдены при загрузке, автоматически создадутся в папке Группа для новых контрагентов .
- Перед загрузкой показывать форму обмена с банком — если флажок установлен, загрузка пройдет автоматически. Если не установлен, можно будет выбрать, какие выписки загружать, а какие нет.
Если нужно оперативно видеть картину по денежным средствам и быстро разнести банковские выписки, рекомендуется устанавливать флажки для проведения документов. Но не забывайте потом проверить все данные в проведенных выписках банка, т.к. 1С может некорректно что-то определить: договор, счет или другие данные.
Как загрузить банковскую выписку в 1С 8.3
Загрузка выписки в 1С из Клиент-банка выполняется из журнала Банковские выписки по кнопке Загрузить .
Как выгрузить выписку из банка в 1С.
![]()
Окно Клиент-банка будет показано, только если это предусмотрено настройками (флажок Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком» ).
![]()
Графы, которые подсвечиваются серым, предупреждают, что этих данных нет в базе, и они будут загружены автоматически. Особое внимание обращайте на графу Договор и сверяйте ее с Назначение платежа . Если они не совпадают, нужно перейти в выписку и скорректировать ее.
![]()
Если договора с контрагентом нет, то он будет создан автоматически с наименованием Основной договор. Если у контрагента несколько договоров, то устанавливается тот договор, у которого установлен признак Основной договор.
![]()
Отметьте флажками все банковские выписки, которые необходимо загрузить в 1С, и нажмите Загрузить .
Как загрузить банк в 1С.
![]()
Ссылки на созданные документы отразятся в графе Документ .
Загрузка выписки из банка в 1С 8.3.
![]()
Если ранее уже были загружены выписки, то ссылки в графе Документ появляются сразу при загрузке файла. Проверка ранее загруженных данных происходит по номеру платежного документа, указанному в графе Номер .
По ссылке Отчет о загрузке можно сформировать Отчет о загруженных документах .
![]()
Как из 1С выгрузить платежку для банка
На вкладке Отправка в банк отражаются все платежные документы, у которых Состояние — Подготовлено.
Как выгрузить платежку из 1С.
![]()
Некорректные платежные поручения подсвечиваются красным, например, Платежное поручение № 1 от 27.12.2018 уже не действительно. Перейдите в документ, дважды нажав на него, для того, чтобы его пометить на удаление или откорректировать. Возможно, наше платежное поручение уже было оплачено, но при каких-то обстоятельствах Состояние его не было скорректировано.
![]()
Отметьте в графе Выгружать флажками все платежные поручения, которые необходимо оплатить, и нажмите Выгрузить .
![]()
![]()
Не закрывайте это окошко, пока не загрузите данные в клиент-банк. Далее выполните проверку по кнопке Проверить .
![]()
По ссылке Отчет о выгрузке можно сформировать Отчет о выгруженных платежных документах .
Мы рассмотрели как оптимизировать работу бухгалтера с банковскими выписками в 1С 8.3 Бухгалтерия, настроить Клиент банк в 1С 8.3, загрузить выписку из банка в 1С и выгрузить платежку для банка.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
..Рассмотрим особенности отражения в 1С выплаты аванса сотрудника через банк.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую.
Карточка публикации
(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>Все комментарии (1)
Спасибо,важная информация для работы
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявкуНажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>Как не попасть в ловушку, работая с контрагентами из ЕАЭС
[17.11.2021 запись] Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С
Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму
Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру
[11.10.2021 запись] Учет ОС по-новому: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018
[29.10.2021 запись] Пообъектный учет ОС и подходы к определению и пересмотру СПИ
Радует, что много стали уделять внимания УСН. Марию Демашеву слушать очень приятно, понятно все рассказывает. Семинар долгий, но от ее объяснений не устаешь, пролетает как один миг. Спасибо огромное.
Читайте также:
