Отчет по платежным поручениям в 1с
Обновлено: 06.07.2024
Обработка писалась для клиента, который не вводил в базу Платежные поручения, и, соответственно, не мог использовать их как основание для выписки. Если у вас платежные поручения вводятся и выгружаются в клиент-банк, проблем с оплатой поставщикам быть не должно. Обработка, тем не менее, может быть интересна, если много поступлений от покупателей.
Как это работает.
Обработка реализована в виде расширения. Обрабатываются два вида платежа – оплата поставщику и оплата от покупателя. Остальные платежи вроде комиссии банка доверяем типовому механизму.
Добавлен новый справочник Правила поиска договоров (после установки доступен из раздела Банк и касса). Проанализировав достаточно выписок, видим, что нужные нам сведения (договор и счет на оплату) как правило, можно найти по маске вроде «ОПЛАТА ПО ДОГ. ХХХХХХХ ОТ ХХ.ХХ.ХХХХ» или «Оплата по сч. ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ». И вариантов таких масок немного. То, что справа от «сч.» - это номер счета. То, что следует после «от» - его дата.
Справочник Правила поиска… содержит такие маски. Например, у моего клиента названия договоров часто дублируют номера счетов на оплату. Поэтому на скриншоте маска «сч. + от» используется для поиска и договора и счета.
Обработка сначала ищет договор (по реквизиту Номер), затем счет на оплату (из которого можно вытащить договор), затем счет-фактуру (в ней есть договор и можно поискать связанный счет на оплату). Если договор все еще не определен, смотрим, а сколько договоров у контрагента и, если один, подставляем его.
Обязательное условие – при загрузке должна открываться форма Обмен с банком. При необходимости, в Настройках обмена с клиентом банка поставить нужную галку. Именно в этой форме можно увидеть, что будет загружаться и, если надо, отредактировать. В форму Обмен с банком добавлена новая колонка «Счет на оплату».
- В архиве лежит внешняя обработка Тестирование назначения платежа. Используется для настройки Правил поиска и для анализа ненайденного (ищет по тому же алгоритму, что и непосредственное заполнение). Запускаем, выбираем строку выписки, получаем назначение платежа, жмем ИСКАТЬ. Изменением Правил поиска добиваемся заполнения реквизитов.
- Код содержит процедуру записи в лог (файл log_kl_bank.txt) строк с ненайденными договорами. Регулярно просматриваю его, при необходимости корректирую правила. Обработка поставляется с закомментированным вызовом процедуры записи файла. Если нужно, внести изменения в код (раскомментировать стр.410-413), проверить путь к файлу, права на запись.
- Файл Правила.mxl с моими правилами. Их можно загрузить в чистый справочник правил (например обработкой ЗагрузкаДанныхИзТабличногоДокумента.epf).
Устанавливается как расширение. Проверено на БП 3.0.77.106, платформа 8.3.16.1148.
Внимание! Расширение меняет обработку Клиент-банк. Если в базе есть другие доработки по Клиент-банку, проанализируйте возможные конфликты.
Для подключения расширения в пользовательском режиме выбрать пункт меню Все функции -> Стандартные -> Управление расширениями конфигурации, нажать кнопку Добавить, далее выбрать скачанный файл ивс_ПодборДоговоровИзКлиентБанка.cfe, снять с расширения галку Безопасный режим, затем нажать кнопку Перезапустить для перезапуска программы.
Назначение отчета:
Отчет формирует реестр Платежных поручений за период с возможностью отбора документов по списку контрагентов, расчетному счету и отбора оплаченных/неоплаченных. Отчет может быть использован для управленческого учета, например для утверждения текущих платежей, просмотра оплат по списку контрагентов, вывода оплаченных на сегодняшний день.
Описание работы отчета:
Отбор за период
В группе полей "Отобрать за период" вводится период, за который будет формироваться реестр.
Если задан Отбор документов "Все" или "Неоплаченные" (см. ниже), то в реестр будут попадать Платежные поручения, даты которых попадают в заданный период.
Если задан Отбор документов "Оплаченные за период", то в реестр будут попадать Платежные поручения, подтвержденные Выпискам, даты которых попадают в заданный период,
т.е. в этом случае отбор идет по датам Выписок, а не по датам Платежных поручений.
Отбор по Банковскому счету
Если необходимо выводить Документы по выбранному расчетному счету, задайте счет в поле "Банковский счет".
Если это поле не задано, в отчет будут выведены документы по всем расчетным счетам, с группировкой по счету и выводом
итогов по каждому счету.
Список Контрагентов
В поле "Список Контрагентов" можно задать контрагентов, по которым будут отобраны документы.
Список вводится с помощью кнопки "Подбор".
С помощью переключателя ниже списка задайте способ отбора по списку Контрагентов:
"по всем контрагентам" - без отбора, выводятся документы по всем контрагентам;
"по списку контрагентов" - выводятся документы по контрагентам, попадающим в заданный список;
"по всем, кроме включенных в список" - выводятся документы по всем контрагентам, за исключением заданных в списке.
Отбор документов
С помощью переключателя "Отбор документов" задайте, какие документы будут попадать в отчет:
"Все" - все Платежные поручения за период;
"Неоплаченные" - только неоплаченные Платежные поручения (нет проведенных Выписок, подтверждающих оплату);
"Оплаченные за период" - только Платежные поручения, оплаченные в заданном периоде (имеющие проведенные Выписки в заданном периоде);
Сформировать - формирует реестр по заданным условиям. Сформированный реестр выводится на печать стандартной кнопкой "Печать" (Ctrl+P).
Сохранение настроек
Для автоматического сохранения настроек на командной панели формы отчета нажмите кнопку "Сохранение настройки" (иконка со стрелкой от квадратика к треугольнику). В открывшейся форме "Сохранение настройки" поставьте внизу галочку "Сохранять автоматически". Нажмите "ОК".
Расшифровка
В сформированном отчете двойным кликом по полю "Дата и Номер документа" открывается форма документа для просмотра и редактирования.
Отчет-реестр по платежным поручениям на СКД, добавлена шапка, настроена расшифровка для открытия платежных поручений.
Специальные предложения
Просмотры 11966
Загрузки 65
Рейтинг 7
Создание 05.10.11 16:29
Обновление 06.10.11 10:19
№ Публикации 93203
Кому Бухгалтер
Конфигурация 1С:Бухгалтерия 2.0
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Не указано
54-ФЗ: Онлайн-кассы для 1С 7.7 (с поддержкой маркировки ЕГАИС, ТАБАКА, ОБУВИ, ЛЕКАРСТВ и пр.)См. также
Универсальный реестр всех документов, с возможностью вывода данных из табличных частей (для любых конфигураций 1С:8) Промо
Универсальный реестр может выводить любые существующие в вашей базе документы, с настраиваемым отбором и сортировкой. Также умеет выводить данные из табличных частей (суммовые показатели, такие как "количество", "сумма", "сумма ндс" и т.п.) Приятный внешний вид. И им легко пользоваться. Очень часто выручает в реальной работе.
1 стартмани
31.10.2013 58381 718 Kubik1984 57
Проверка действительности паспортов, проверка ФЛ на негатив в ЗУП 3.1
Обработка проверки действительности паспортов физических лиц в 1С ЗУП 3.x. Обработка обращается к API сервису проверки паспортов и открытых реестров. При работе в демо режиме обращение к сервису происходит с задержкой в 2 секунды. Проверка ФЛ на негатив осуществляется по следующим открытым реестрам: реестр дисквалифицированных лиц, реестр массовых руководителей, реестр массовых учредителей, реестр лиц причастных к террористической деятельности, открытый реестр недействительных паспортов. Не работает в демо режиме.
1 стартмани
04.11.2018 26195 20 user718500 4
Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты
Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: "Зарплата и управление персоналом" , релиз не ниже 3.1.2.105 и "Зарплата и кадры государственного учреждения" , релиз не ниже 3.1.2.105.
2 стартмани
08.06.2018 38685 229 APTEM_SLV 19
Настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для ЗУП/ЗГУ 3.1
Несколько полезных настроек отчета "Анализ начислений и удержаний" для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат
2 стартмани
03.05.2018 54087 316 the1 45
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, ЗГУ 3.1, ЗУП 3.1) Промо
Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог.
1 стартмани
28.01.2016 44959 177 the1 11
Себестоимость реализованной продукции по периодам выпуска в УПП (для РАУЗ, бухгалтерский учёт)
Отчёт показывает распределение себестоимости реализованной продукции по периодам. Продукция по периодам выпуска распределяется на полуфабрикаты по периодам выпуска полуфабрикатов. Затем выполняется разузлование полуфабрикатов до уровня материалов. Отчёт может быть полезен для предоставления результатов деятельности предприятия акционерам предприятия.
8 стартмани
29.12.2017 36261 65 Designer1C 15
Налоги и взносы (кратко) по подразделениям и сотрудникам. ЗУП 3
Отчет "Налоги и взносы (кратко)" в разрезе подразделений и сотрудников.
3 стартмани
13.11.2017 46524 181 tritonof 12
Контроль учёта спецодежды
Отчет предназначен для выявления ошибок возникших в бухгалтерском учёте специальной одежды в эксплуатации.
8 стартмани
08.09.2017 42250 45 sansys 15
Универсальный бухгалтерский отчет Промо
Стандартные отчеты на СКД из 1С:Бухгалтерия предприятия 8 КОРП, адаптированные для: 1С:Бухгалтерия предприятия 8, 1С:Бухгалтерия предприятия 8 для Украины, 1С:Бухгалтерия для Беларуси, 1С:Управление производственным предприятием, 1С:Управление производственным предприятием для Украины, 1С:Управление торговым предприятием для Украины.
1 стартмани
24.08.2009 25855 2457 bonv 173
Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
Отчет для проверки правильности данных во всех регламентированных отчетах 6-НДФЛ - по всем организациям и обособленным подразделениям. Анализируются: 1. Данные возвращенного налога в 6-НДФЛ должны быть равны возвращенному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом ВозвращеноНалоговымАгентом, за период отчета. (голубой цвет). 2. Удержанный налог из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с учетом возвратов и НДФЛ к уплате из Регистра накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" - сомневаюсь - что это верно - может кто-нибудь прокомментирует? (зеленый цвет). 3. Удержанный налог в Разделе 1 (070) должен быть равен Удержанному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ). (золотой цвет). 4. Анализируется удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ Раздел 2 (140) и данные по удержанному налогу Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ) по крайнему сроку уплаты. (бледно желтый цвет). 5. Контрольное соотношение 2.1: (070) - (090) д.б. - значит "недоплата" (ярко-розовый цвет), если > значит "переплата" (бледно-розовый цвет)).
2 стартмани
17.08.2017 32188 153 user_2010 49
Универсальная ведомость (отчет) по РАУЗ (управленческий и регламентированный учет)
Универсальные отчеты, раскрывающие регистры РАУЗ (УчетЗатрат, УчетЗатратРегл) по всем доступным реквизитам, для конфигураций КА 1.1, УПП 1.3. По функциональности эквивалентны типовым отчетам "Ведомость по учету МПЗ", "Ведомость по учету затрат", но отличаются простыми и менее капризными настройками (по мнению автора), более удобной расшифровкой, решенной проблемой с расшифровкой по периодам.
Назначение отчета:
Отчет формирует реестр Платежных поручений за период с возможностью отбора документов по списку контрагентов, расчетному счету и отбора оплаченных/неоплаченных. Отчет может быть использован для управленческого учета, например для утверждения текущих платежей, просмотра оплат по списку контрагентов, вывода оплаченных на сегодняшний день.
Описание работы отчета:
Отбор за период
В группе полей "Отобрать за период" вводится период, за который будет формироваться реестр.
Если задан Отбор документов "Все" или "Неоплаченные" (см. ниже), то в реестр будут попадать Платежные поручения, даты которых попадают в заданный период.
Если задан Отбор документов "Оплаченные за период", то в реестр будут попадать Платежные поручения, подтвержденные Выпискам, даты которых попадают в заданный период,
т.е. в этом случае отбор идет по датам Выписок, а не по датам Платежных поручений.
Отбор по Банковскому счету
Если необходимо выводить Документы по выбранному расчетному счету, задайте счет в поле "Банковский счет".
Если это поле не задано, в отчет будут выведены документы по всем расчетным счетам, с группировкой по счету и выводом
итогов по каждому счету.
Список Контрагентов
В поле "Список Контрагентов" можно задать контрагентов, по которым будут отобраны документы.
Список вводится с помощью кнопки "Подбор".
С помощью переключателя ниже списка задайте способ отбора по списку Контрагентов:
"по всем контрагентам" - без отбора, выводятся документы по всем контрагентам;
"по списку контрагентов" - выводятся документы по контрагентам, попадающим в заданный список;
"по всем, кроме включенных в список" - выводятся документы по всем контрагентам, за исключением заданных в списке.
Отбор документов
С помощью переключателя "Отбор документов" задайте, какие документы будут попадать в отчет:
"Все" - все Платежные поручения за период;
"Неоплаченные" - только неоплаченные Платежные поручения (нет проведенных Выписок, подтверждающих оплату);
"Оплаченные за период" - только Платежные поручения, оплаченные в заданном периоде (имеющие проведенные Выписки в заданном периоде);
Сформировать - формирует реестр по заданным условиям. Сформированный реестр выводится на печать стандартной кнопкой "Печать" (Ctrl+P).
Сохранение настроек
Для автоматического сохранения настроек на командной панели формы отчета нажмите кнопку "Сохранение настройки" (иконка со стрелкой от квадратика к треугольнику). В открывшейся форме "Сохранение настройки" поставьте внизу галочку "Сохранять автоматически". Нажмите "ОК".
Расшифровка
В сформированном отчете двойным кликом по полю "Дата и Номер документа" открывается форма документа для просмотра и редактирования.
Реестры оплат доступны в журнале банковских выписок, кассовых документов и операций по платежным картам. В этой статье рассмотрим на примере выписок — в других журналах порядок формирования реестров такой же.
Зайдите в меню Банк и касса — Банковские выписки .
В отчете выводится информация:
- Период — по умолчанию ставится текущий месяц. Можно указать любой другой период и заново вывести отчет по кнопке Сформировать .
- Организация — выводится на основании организации, указанной в списке банковских выписок.
- В таблице выводится информация по выпискам: дата, номер, сумма, валюта и т.д.
- После таблицы отображается раздел с подписями ответственного лица.
В отчете, формируемом по умолчанию, поступления и списания денег выводятся в колонке Сумма , а хотелось бы видеть информацию по отдельности. В следующем разделе рассмотрим настройки реестра.
Настройки реестра оплат
Для изменения реестра нажмите кнопку Показать настройки .
На вкладке Оформление снимите флажок для поля Сумма и установите флажки для полей Поступление и Списание .
При необходимости добавьте в отчет другие поля.
Для перемещения полей вверх или вниз используйте кнопки с синими стрелками.
Чтобы вернуться к настройкам по умолчанию, нажмите кнопку Стандартные настройки .
На вкладке Отбор при желании настройте фильтры.
Например, можно вывести реестр по конкретным банковским счетам, контрагентам, посмотреть операции с крупными суммами и другим параметрам.
Для отображения отчета с новыми настройками нажмите кнопку Сформировать .
Сохранение и печать реестра
Чтобы реестр оплат сохранить в файл или распечатать, используйте кнопки Сохранить и Печать на верхней панели отчета.
Мы рассмотрели, как сформировать реестр платежей в 1С.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
.Стимулирующие выплаты в связи c COVID-19, в соответствии с Постановлениями.Вместо обычных пояснений при камеральной проверке с 01.07.2021 можно представлять.В Письме от 04.09.2018 N 14-1/OOГ-7353 чиновники рассмотрели ситуацию с.
Карточка публикации
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявкуНажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Как не попасть в ловушку, работая с контрагентами из ЕАЭС
[17.11.2021 запись] Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С
Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму
Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру
[11.10.2021 запись] Учет ОС по-новому: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018
[29.10.2021 запись] Пообъектный учет ОС и подходы к определению и пересмотру СПИ
Радует, что много стали уделять внимания УСН. Марию Демашеву слушать очень приятно, понятно все рассказывает. Семинар долгий, но от ее объяснений не устаешь, пролетает как один миг. Спасибо огромное.
Читайте также: