Отчеты по кассе в 1с ут
Обновлено: 05.07.2024
В этой статье рассмотрим отчетность по денежным средствам подсистемы «Финансы» конфигурации УТ 11.
В частности, будут рассмотрены отчеты:
- по анализу движения денежных средств,
- по наличным и безналичным денежным средствам,
- контролю перемещений денежных средств и денежным средствам у подотчетных лиц.
В части планирования денежных средств будет рассмотрен платежный календарь.
Из этой статьи Вы также узнаете, какие возможности предоставляют отчеты из категории «Планирование и контроль денежных средств», не вошедшей в курс «УТ11 Быстрый старт».
Данная статья будет интересна всем пользователям, интересующимся финансовым учетом в конфигурации «1С:Управление Торговлей 11».
Применимость
Отчеты блока «Финансы»
Целью деятельности любого коммерческого предприятия является получение максимальной прибыли. Эта цель достигается путем регулярного контроля финансовых показателей, позволяющих своевременно реагировать на изменения рынка. Эффективность принятия управленческих решений напрямую зависит от того, насколько своевременной и полной будет информация о деятельности предприятия.
В конфигурации «1С:Управление Торговлей 11» отчеты о финансовой деятельности предприятия располагаются в блоке «Финансы» и разделены на две категории: «Планирование и контроль денежных средств» и «Финансовый результат» (см. Схему 1).
Как уже понятно из названия категории отчетов, они служат как для планирования, так и для контроля за денежными средствами.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Таким образом, отчеты, в которых нет необходимости, можно отключить/включить для отображения.
Последовательно разберем каждый из отчетов. Отчеты формируются в ДЕМО базе поставки ред. 11.0.9.15.
Анализ движения денежных средств (по месяцам)
Отчет предназначен для формирования динамики изменения денежных средств с группировкой по валютам, типу движения (поступление, выбытие), статьям движения денежных средств.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Анализ движения денежных средств (по организациям)
Данный отчет является вариантом предыдущего с измененными группировками. Отчет формируется по всем счетам и всем кассам (группировка в колонках) и с указанием статей денежных средств в качестве группировок по строкам. Анализирует изменение значений денежных средств по каждому счету/кассе за указанный промежуток времени.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Безналичные денежные средства
Отчет формирует сводную информацию по остаткам и оборотам на банковских счетах по организациям.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Денежные средства у подотчетных лиц
Отчет формирует в группировке по организации, валюте и подотчетному лицу остатки и обороты по движению денежных средств у подотчетных лиц.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Контактная информация по контактным лицам и Контактная информация по партнерам
Данные отчеты не имеют отношения к изменению, планированию и контролю денежных средств, поэтому их разбирать не будем. Отчеты включены в блок ФИНАНСЫ с целью быстрого доступа и на случай необходимости, для проведения контрольных мероприятий.
Контроль внутренних перемещений денежных средств
Отчет формирует сводную информацию о фактах внутренних перемещений с указанием суммы, валюты и платежного документа, источник и получатель движения денежных средств.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Контроль перемещений денежных средств между организациями
Отчет формирует информацию аналогично предыдущему по платежным документам и организациям отправителям, получателям с указанием суммы списания и поступления денежных средств.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Наличные денежные средства
Отчет формирует обороты денежных средств за указанный промежуток времени по организациям и валютам
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Остатки денежных средств
Отчет формирует остатки денежных средств по организации на указанную дату. Является детализацией конечных остатков предыдущего отчета. С указанием дополнительных колонок «К поступлению», «К списанию», «Текущий остаток».
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Платежный календарь
Отчет создан для мониторинга поступления, отслеживания просроченных поступлений, ожидания поступлений и планирования денежных средств к списанию. Из отчета возможно добавить поступление и перемещение – из скриншота ниже видны кнопки. При выборе варианта формирования отчета по типам движения денежных средств – формат отчета изменится – будут изменены группировки в колонках.
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
(нажмите на изображение, чтобы увеличить его)
Таким образом, осуществив анализ предложенных разработчиками отчетов можем сделать вывод, что сотрудники финансового отдела, всегда могут быть в курсе движения денежных средств. Сотрудники фин. отдела своевременно, с использованием представленных отчетов, мониторить поступление денежных средств и контролировать списание.
Использование отчетов данного блока увеличит эффективность работы компании. Так как, всем нам известно, что самый ликвидный актив – это ДЕНЬГИ, а деньги любят счет и контроль.
Рассмотрим, как в конфигурации 1С Управление торговлей (УТ) версия 11.2 настраивается информация о кассах и кассовых книгах нашей компании.
Для этого перейдем в раздел «Нормативно-справочная информация и администрирование». В группе Нормативно-справочной информации есть два справочника – «Кассы предприятия» и «Кассы ККМ».
По своему смыслу Кассы ККМ соответствуют кассовым ящикам каждой контрольно-кассовой машины, и сейчас нас данный справочник и интересует. А вот справочник «Кассы предприятия» ― это как раз то, что нам нужно. Перейдем по соответствующей команде.
В справочнике Кассы предприятия в программе 1С Управление торговлей (УТ) версия 11.2 заполняются элементы, соответствующие так или иначе местам хранения денежных средств в организации. Это могут быть как отдельные кассы (кассовые комнаты), так и сейф руководителя, либо еще какие-то места обособленного хранения денежных средств.
В верхней строке окна данного справочника возможно установить отборы по организации и по кассовой книге. Также присутствуют две команды: «Создать кассу» и «Создать кассовую книгу».
Кассовая книга – отдельный элемент справочника, соответствующий кассовой книге. Например, по основной организации может вестись основная кассовая книга, а для филиала можно завести отдельную кассовую книгу для филиала, и настроить систему таким образом, чтобы филиальные кассы отражались в этой отдельной кассовой книге.
Мы сейчас создавать кассовую книгу не будем, а создадим сразу кассу предприятия. Нажимаем команду «Создание», и здесь первое, что нам необходимо выбрать, это – нашу организацию. Выбираем нашу организацию – ТД «Оптовичок». Далее необходимо указать валюту.
В конфигурации 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11) кассы привязаны жестко к каждой организации и определяются валютой хранения и движения денежных средств по данной кассе. Если у вас происходит наличный оборот в различных валютах, соответственно, необходимо будет создать кассы под каждую валюту.
В моем случае, это будет организация ТД «Оптовичок» (она у нас пока одна) и валюта – рубли.
Далее необходимо указать название кассы. Я выберу предложенный системой по умолчанию, т.е. это будет касса нашего торгового дома «Оптовичок» в рублях.
Далее, как раз, необходимо указать в какой кассовой книге будут учитываться кассовые ордера. В моем случае это будет основная кассовая книга организации. Если же вы хотите указать дополнительно кассовую книгу, то выбираете соответствующую опцию «в отдельной кассовой книге» и далее необходимо будет выбрать кассовую книгу из списка уже введенных кассовых книг.
Далее можно указать, за каким подразделением закреплена данная касса, но я сейчас этого делать не буду.
Следующее – указывается срок инкассации денежных средств (количество дней с момента выдачи наличных денежных средств из кассы организации до момента их зачисления на расчетный счет), т.е. срок зачисления денежных средств на расчетный счет предприятия. Оставим его равным нулю, т.е. денежные средства будут зачисляться в день инкассации. Данная информация используется в конфигурации 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11) для планирования денежных средств с помощью платежного календаря.
Далее возможно указать, как будет контролироваться движение денежных средств по кассе. Например, разрешена ли выдача денежных средств без заявок на оплату, и разрешить прием и передачу денежных средств без распоряжений на перемещение в другие кассы. Я сейчас эти флаги устанавливать не буду. В дальнейшем конфигурация 1С Управление торговлей 11.2 (УТ 11) не будет контролировать данные требования. Если же потребуется включить такую настройку, всегда можно вернуться к данному справочнику и установить соответствующий флаг.
После того, как вся необходимая информация заполнена, можно воспользоваться кнопкой «Записать и закрыть». Теперь в нашем справочнике мы видим, что, во-первых, появилась группа «Основная кассовая книга организации» и в рамках этой группы появилась наша касса «ТД «Оптовичок» в рублях.
Таким образом, в конфигурации 1С Управление торговлей версии 11.2 (УТ 11) происходит настройка информации о кассах и кассовых книгах компании.
Отчёт может быть интегрирован в конфигурацию через справочник "Дополнительные отчёты и обработки" :
При первом открытии отчёт выглядит так :
Отчёт может быть сформирован без параметров :
В отчёт включено несколько вариантов :
При выборе варианта "Линейная" отчёт формируется в таком виде :
Хотя вариант отчёта и называется "Линейная", но если не выбрана валюта, то будет добавлена группировка "Валюта" :
Если выбрана периодичность, то будет добавлена группировка "Год, № периода" :
При выборе варианта "Иерархия" отчёт сформируется в таком виде :
Группировки можно "распахнуть". На рисунке они "свёрнуты" для получения общего представления.
На форме диалога размещены параметры отчёта.
Параметры могут быть пустыми - отчёт сформируется на основании всех имеющихся данных
По кнопке "Настройка" можно установить отборы на закладке "Отбор". В этом случае соответствующие параметры на основной форме должны быть пустыми, чтобы избежать наложения отборов на параметры
Отчёт тестировался на релизах конфигураций :
УТ : 11.4.1.261, 11.4.3.144
Платформа 1С : 8.3.10.2580, 8.3.12.1412
Если после установки полей и отборов (по кнопке "Изменить вариант") изменения отчёта не коснулись - нажмите кнопку "Обновить настройку"
Реквизиты, которые расположены на форме отчёта, работают как параметры и по кнопке "Изменить вариант" не отображаются.
Если требуется установить отбор по полям отчёта, аналогичным параметрам, то аналогичные параметры должны быть пустыми. Иначе можно получить нулевое пересечение отборов
Параметры "Статья ДДС" и "Подразделения" позволяет сформировать отбор по группе
Читайте также: