Платежный календарь в 1с унф это

Обновлено: 02.07.2024

Дата публикации 11.02.2020

Использован релиз 1.6.19

Для планирования поступлений и выплат денежных средств с целью предотвращения кассовых разрывов в программе используется инструмент "Платежный календарь".

Используйте статус заявок в документах "Заявка на расход денег" для согласования заявок (рис. 6 – 7). В списке заявок заявки можно отобрать по статусу, датам, счетам и другим признакам (рис. 7).
Из списка заявок по ссылке "Открыть платежный календарь" можно перейти в отчет "Платежный календарь" (рис. 7). Также доступ к отчету возможен из раздела Деньги – Отчеты.

В каждой компании система начисления заработной платы индивидуальна. Программа «Управление нашей фирмой» позволяет автоматизировать практически любую схему расчета с персоналом, без вмешательства программистов. В 1С УНФ зарплата учитывается управленческая, поэтому в ней можно настраивать произвольные виды начислений и финансовой мотивации для сотрудников. Рассмотрим последовательность действий, при расчёте зарплаты лицу, находящемуся на повременной системе оплаты труда.

Штатное расписание

Вся работа по расчётам, начислениям оплат и выдаче денег происходит в закладках раздела «Зарплата».

Если вы приобрели программу, и не увидели в ней раздела «Зарплата», не нужно пугаться. В новых конфигурациях он скрыт настройками. Для того, чтобы он появился, открываем в левом меню любую вкладку, и в настройках нажимаем на кнопку «Еще больше возможностей».

В появившемся окне выбираем графу «Зарплата» и по ней обязательно устанавливаем верхнюю галочку. Это откроет возможность в 1С УНФ начислять зарплату и вести учет персонала. Также, при необходимости, можно проставить и три другие отметки.

Для того, чтобы начислять денежное вознаграждение сотруднику, работающему на определенной должности, нам необходимо ее создать. Делается это в документе штатного расписания (Зарплата/Кадровый учет/Штатное расписание).

В левой части открывшейся формы выбираем подразделение, к которому будет относиться данная должность. В правой части нажимаем функциональную клавишу «Создать». В появившемся окне видим, что программа уже заполнила подразделение, дату и количество ставок.

Начинаем печатать название должности в соответствующей графе, и в открывшемся поле нажимаем на крестик (создание нового). В этой форме прописываем полное наименование, записываем и закрываем.

Чтобы установить тариф, выбираем вид денежных операций, из двух представленных в программе: начисления, либо удержания.

Далее указываем систему начисления зарплаты, отметив подходящий вариант из выпадающего списка. При необходимости можно создать новую систему, если ваша не соответствует ни одному из следующих шаблонов:

Оплата по дням;
Оплата по часам;
Оплата по заданиям;
Премия;
Процент от продаж по ответственному;
Сдельная оплата (% от суммы)
Сдельная оплата (тариф);
Сдельная оплата (фиксированная сумма).

Для сотрудника, работающего на повремённой системе оплаты труда, выделяем первый, или второй вариант и в верхней части формы нажимаем кнопку «Выбрать».

Вводим вручную установленную сумму в графы «от» и «до», в пределах которой специалист будет получать зарплату, в рамках данной системы расчетов. Корректируем количество ставок, если их больше указанного минимума. Нажимаем функциональную клавишу «Записать и закрыть».

Мы создали новую должность, теперь нам надо трудоустроить на неё соответствующего специалиста.

Прием на работу

Прежде чем принять человека на работу, нам необходимо завести его личную карточку в журнале сотрудников (Зарплата/Кадровый учет/Сотрудники).

Создаем новый документ.

Обязательно указываем ФИО нового лица. Заполняем остальные графы. Вносим информацию из паспорта, контактные данные. При начислении зарплаты в УНФ, в карточке сотрудника берутся только фамилия имя отчество, остальные данные не влияют на процесс расчета и выдачи денежных средств. Но все же, чем больше данных о человеке введено в базу, тем проще вести учет и аналитику по разным параметрам.Записываем и закрываем документ.

Теперь нам нужно отметить, по какой системе будут формироваться начисления для данного лица. Открываем его карточку в журнале сотрудников и нажимаем раздел «Работа». Выбираем пункт «Принять на работу».

В открывшейся форме заполняем все графы, используя варианты из выпадающих списков:

Дата приема – указываем дату, с которой принимаем человека на работу;
Организация – проставляется автоматически. Иногда в программе ведется учет данных нескольких компаний. В этом случае указываем нужную организацию;
Подразделение – выбираем отдел;
Должность – отмечаем название должности;
График работы – подбираем условия работы сотрудника (пятидневка/сменный график);
Занимает ставок – вводим количество ставок и обязательно ставим галочку «Добавить ставки автоматически».

Нажимаем кнопку «Далее», и заполняем открывшийся табличный документ. Вносим информацию по выбранной системе начислений. Вручную печатаем минимальную сумму установленной заработной платы, которую обозначили в штатном расписании. Выбираем счет затрат, указывая один из вариантов раскрывающегося списка. Внизу справа нажимаем «Готово».

Данные о приеме на работу отразились в документе. Записываем и закрываем карточку сотрудника.

В журнале сотрудников, не открывая документ, можно посмотреть на какую должность, с какого числа принят интересующий нас работник и какая зарплата в 1С УНФ ему будет начисляться.

Также мы можем принять человека на работу другим путем. Используем документ «Приемы на работу» (Зарплата/Кадровый учет/Приемы на работу).

Создаем новый документ.

В открывшейся форме программой уже заполнено название организации. Меняем ее, если указанные данные не верны. Нажимаем «Добавить».

Появилась строка, в табличной части документа. Все графы заполняем от руки, либо с использованием вариантов из выпадающих списков. Информацию вносим ту же и так же, как указано выше, при описании приема на работу в карточке сотрудника. Внизу формы пишем комментарий, в котором отражаем все необходимые сведения о работнике. Записываем и закрываем документ.

Новый документ появился в журнале «Приемы на работу».

Начисление зарплаты

Для хранения информации о рабочем времени сотрудников используются табели (Зарплата/Зарплата/Табели).

В последний день месяца формируем новый табель. Нажимаем кнопку «Создать».

Программа автоматически проставляет организацию и отчетный период. Выбираем подразделение, по которому будет производиться начисление зарплаты УНФ и нажимаем кнопку «Записать», тем самым сохраняя новый табель.

Теперь нажимаем кнопку «Заполнить». Автоматически заполняется табличная часть по шаблону, в соответствии с рабочим календарем. По умолчанию для всех сотрудников отдела выставляется отметка о явке (Я) в рабочие дни.

Корректируем табель, в соответствии с фактическим присутствием каждого сотрудника.

Для того, чтобы заполнить табель необходимо знать условные обозначения использования рабочего времени. Их можно увидеть, нажав на стрелочку, в окошке столбца «Вид». Эти обозначения определены действующим законодательством. 1С УНФ также позволяет создавать новые.

Если кто-то из сотрудников был на больничном, в очередном отпуске, или же отпуске за свой счет, то напротив каждого из дней отсутствия, выставляем отметку Б, ОТ, ОД соответственно и обнуляем часы. Просматриваем табель по каждому дню с первого до последнего числа месяца.

Нажимаем «Провести и закрыть», сохраняя табель в журнале табелей.

Заполнить табель возможно не только в разрезе дней, но и в целом за период. Для этого устанавливаем в верхней части документа переключатель на значение «За период». Программа, в первом столбце табличного документа, покажет общее отработанное время по каждому сотруднику, без детализации по дням.

В проведенном документе нажимаем кнопку с изображением принтера, выбираем из списка «Табель учета рабочего времени». Еще раз сверяем данные в таблице с фактическими. Отправляем на печать, с помощью функциональной клавиши в верхнем левом углу.

На основании отработанного времени, которое мы показали в табеле, делаем начисление зарплаты (Зарплата/Зарплата/Начисление зарплаты) сотрудникам, работающим на повремённой системе. Сдельная зарплата в УНФ рассчитывается на основании заказ-нарядов, сдельных нарядов и заказов на работу.

Открываем журнал начислений зарплаты и создаем новый документ.

Выбираем период и подразделение. Нажимаем «Заполнить и рассчитать».

Для каждого сотрудника автоматически заполняется таблица с количеством отработанных дней и часов, а так же рассчитывается сумма к оплате за период. Проводим и закрываем.

Выплата зарплаты

Выплата зарплаты производится на основании платежной ведомости (Зарплата/Зарплата/Платежные ведомости).

В журнале создаем новую платежную ведомость.

Указываем срок, за который будем производить выплату, структурное подразделение и вид операции. В программе существует два варианта – это аванс, либо зарплата. Нажимаем «Заполнить по остаткам».

Данные из документа начисления зарплаты подставляются в платежную ведомость. Записываем и распечатываем документ.

Каждый сотрудник, получая деньги, должен расписаться в предназначенной для него графе.

На основании платежной ведомости создаем документ, отражающий расход денежных средств из кассы предприятия (Создать на основании/Расход из кассы), либо с расчётного счета (Создать на основании/Расход со счета).

Проверяем все данные в документе, если необходимо меняем статью расходов в графе «Операции».

Проводим и закрываем документ, тем самым фиксируя в 1С УНФ уменьшение средств в кассе или на расчётном счету.

В программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) обновился платежный календарь. Теперь это не просто информативный отчет.

Вам доступно полноценное интерактивное рабочее место для оперативной работы с платежами, планирования и контроля движения денег.

В новом отчете Платежный календарь можно анализировать движения денег и управлять ими в одной форме:

Меняйте дату и источник оплаты интерактивно, перетягивая сумму оплаты в колонку с требуемой датой или строку с нужным счетом. Данные в документе изменятся автоматически.

Создавайте новые документы планирования кликом по ячейке календаря: дата и счет/касса в документе заполнятся автоматически.

Отменяйте запланированный приход/расход в платежном календаре, не переходя в документы планирования.

Согласовывайте и отклоняйте заявки на расход в платежном календаре.

Внешний вид платежного календаря изменился. Теперь он более удобный. Контролируйте даты платежей в колонках, а информацию о платежах в строках.

Если сформировался кассовый разрыв и необходимо перенести платеж на другую дату, то просто перетяните сумму платежа на нужную дату в отчете.

Или вызовите контекстное меню двойным кликом либо нажатием правой кнопкой мыши. Изменения мгновенно произойдут в отчете.

Если увидели, что не хватает денежных средств на расчетном счете, но планируются поступления в кассу, просто запланируйте перемещение денег из кассы на расчетный счет, не выходя из отчета.

Перемещайте суммы между счетами и кассами или используйте команды контекстного меню.

Теперь создавать документы планирования и платежные поручения можно непосредственно в отчете двойным кликом или нажатием правой кнопкой мыши.

Документ автоматически заполнится данными выбранных строки и столбца отчета: наличные или безналичные, счет или касса, статья и дата.

Или используйте копирование. Выделите ячейку документа в отчете, вызовите команду Скопировать.

В отчете Платежный календарь можно утверждать или отклонять заявки на расход, не выходя из отчета.

Для быстрого поиска суммы в датах платежного календаря, активируйте двойным кликом нужный документ и сразу перейдете к сумме.

В новом платежном календаре разработали фильтры по всей возможной аналитике отчета.

Переходите и изменяйте аналитику из отчета, выбрав ее двойным кликом на правой панели отборов.

Устанавливайте свои настройки платежного календаря.

Укажите аналитики для формирования отчета: организации, счета, кассы, документы и уровень раскрытия группировок при каждом открытии.

Для визуального анализа состояния счетов и касс в платежном календаре используются интерактивные графики.

Детальная диаграмма содержит изменения остатков денежных средств на всех счетах и в кассах с учетом всех планируемых поступлений и списаний денежных средств.

Сводная диаграмма содержит суммарные остатки по всем местам хранения денежных средств с учетом данных планирования.

Если линия графика опускается ниже нуля, то вы имеете кассовый разрыв с учетом денежных средств на всех счетах и кассах.

Если вы заметили, что деньги лежат на счете без движения, а не работают на вас. Сразу планируйте более эффективное их размещение.

В платежный календарь добавили переключатель Отображать более ранние платежи. При включении в отчете Платежный календарь добавляется колонка Ранее. В нее выводятся все запланированные оплаты с более ранними датами, чем те, которые выбраны в отчет.

Изменился порядок формирования платежных документов на основании заявок на расход. Теперь заполнение платежных документов зависит от документа основания заявки на расход денег.

Если вы создали заявку на расход на основании документов: Авансовый отчет, Платежная ведомость, Договор кредита и займа, Начисление зарплаты, Начисление налогов, то при создании платежных документов будет выбрана операция и заполнены реквизиты из документа-основания заявки на расход.

Этот отчет также может быть полезен для выполнения финансового планирования и оперативного контроля за выполнением финансовых обязательств, а также разработки приоритетов платежных операций.

О том как пользоваться этим инструментом и я расскажу в данном обзоре.

Как запланировать приходные движения

Алгоритм отчета Платежный календарь рассчитывает планируемые приходные и расходные движения внесенные пользователями в программу, а также принимает в учет текущие остатки денег в кассах предприятия и на расчетных счетах в банках. На основании этой информации, в проекции на временную ось в отчет выводятся данные для анализа и принятия решения.

Давайте разберемся с помощью каких инструментов возможно запланировать поступление денег. В УНФ это можно сделать через документы:

Заказы покупателей;
Заказы-наряды;
Счета на оплату;
Поступления денег (запланировано).

Если клиент планирует делать частичные оплаты, тогда вводите несколько строк. Например, на нижеприведенном фото указаны два плановых зачисления на банковский счет по 50%.

Взносы учредителей;
Займы;
Кредиты и т.п.

Этот документ можно зарегистрировать прямо из отчета (см. фото ниже).

Поля, которые нужно заполнить в этом документе интуитивно понятны из названий. Этот документ можно ввести на основании целого ряда документов (см. на рисунке ниже).

Как запланировать расходные движения

Зафиксировать ожидаемый расход можно в документах представленных в этом списке:

Поля документа также интуитивно понятны для заполнения.

Перемещение денежных средств

Анализ данных

В настройках отчета нужно задать период просроченных платежей и период будущих платежей.

Обратите внимание! Для определения периода за который будут отбираться запланированные платежи алгоритм отчета берет начальную дату периода просроченных платежей по конечную дату периода будущих платежей.

С примером работы и анализом данных в этом отчете можно ознакомиться в этом видео:

Включить модуль «Платежного календаря» можно через раздел «Деньги» по ссылке «Еще больше возможностей»

После установки галки в строке «Платежный календарь» в первичных документах продажи закупа появятся вкладки «Платежный календарь» и станет доступен сам отчет «Платежный календарь».

Планирование поступления денег смотрите в статьях «Планирование поступлений денег от покупателей в 1С Управление Нашей Фирмой.» и «Документы планирования движения денег в 1С УНФ»

Откроем «Платежный календарь»

и рассмотрим подробнее.

Над табличной часть 3 кнопки: большая желтая кнопка «Сформировать» формирует отчет после каждого входа или изменения параметров отчета и две кнопки первая разворачивает структуру отчета, а вторая сворачивает ее.

В табличной части первая строка является временной шкалой планирования. В правой части можно задать период временной шкалы и 2 варианта отображения – по дням и по неделям – на верхнем изображении вариант шкалы «по дням», а ниже вариант «по неделям»

Вариант «по дням» удобен для оценки текущей ситуации и краткосрочного планирования, а второй вариант удобен для среднесрочного планирования.

Задать период планирования можно нажав на ссылку в правой части формы

В появившейся форме можно выбрать точный период от –до или в таблице ниже выбрать месяц или мышкой выделить несколько месяцев. После задания периода нажимаем кнопку «Выбрать».

В первом столбце располагается структура движения денежных средств, которая расположена в следующей иерархии:

- Тип денежных средств

- Статья движения денежных средств

В правой части в блоке «Строки» галочками можно убрать первые три пункта и оставить только документы планирования:

В платежном календаре мы видим только запланированные суммы, как только на основании документа произведена оплата или пришли деньги запись исчезает, но меняется сумма на счете/кассе.

В платежном календаре можно перенести платеж или скорректировать дату оплаты перетащив значение суммы напротив нужного заказа на нужную дату.

Таким образом мы можем составить реестр платежей на текущий день.

Если кликнуть правой клавишей мыши на пустую ячейку, то можно создать документ планирования «Заявку на расход денег», «Поступление денег (план)» и «Перемещение денег (план)».

Выделив документ основание платежа или запланированную сумму, в правой части экрана мы увидим краткую информацию о платеже/поступлении.

На этом обзор отчета «Платежный календарь» завершен.

Специалисты РПС-Учет проведут анализ бизнес-процессов, предложит оптимальный вид настройки программы и разработает материалы для обучения Ваших сотрудников, а также обучит их работе в программе.

Мы можем провести обучение как лично на Вашем предприятии, так и удаленно.

Специалисты РПС-Учет консультируют и обучают методологии работы в 1С Управление Нашей Фирмой. Для подключения техподдержки РПС-Учет или запроса консультации заполните форму:

Читайте также: