По текущей ведомости нет сумм к выплате 1с
Обновлено: 01.07.2024
Здравствуйте! Вопрос по 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.29.5).
Зарплата рассчитывается в этой программе. Выплата зарплаты производится в месяце начисления (начисление и выплата в один день 29.11.2013). Пока работал в 8.2 ред.3 все было нормально. А сейчас неправильно формируется ведомость на выплату через кассу – суммы к выплате больше правильных, типа раньше всем работникам чего-то недоплатили .Хотя все всегда выплачивали в полной сумме. Видимо это издержки перехода на 8.3. Подскажите, что бы можно сделать в такой ситуации?
Отчет -анализ зп по сотрудникам и подразделениям ничего не показывает?
в отчете ФИО выходит (даже уволенный сотрудник), но сальдо нет, а в ведомости проставляет сумму к выплате.
возможно, в 8.2 были перепутаны периоды выплаты, а в 8.3. это всё выскочило наружу.
хотя, в ведомости же указан период за январь 14 г., значит теория с периодом неверна.
такая же фигня в ведомости заполняются сумму больше к выплате и работники уволенные выходят, хотя галочка по этим уволенным стоят что их нигде не отражать, как была 1с 8 сырой так и осталась
После перехода на 3.0 старые зарплатные документы перепроводили? Старые - те, которые были внесены в ред.2.
перепроводила, но не все. При перепроведении у меня вся аренда слетела(аренда авто) было раньше на 73 счете, а встала на 70, в старой версии в проводках было что аренда ставиться на 73 счет, а в версии 3, такого нет и нет ручной корректировки. Приходиться сейчас ручные проводки делать по аренде.
Этого достаточно, чтобы убить учет. Делайте переход снова. И инструкцию таки почитайте.
Добрый день, у меня Бухгалтерия 1С 8 ред.3 у меня проблема в том что делаю начисление зарплаты, программа считает всё верно, далее делаю ведомость на выплату зарплаты через банк, далее делаю выписку на основании ведомости всё провожу, но почему-то в Книгу учета доходов и расходов зарплата выданная попадает только просто в расходы, а в расходы учитываемые при определении налоговой базы не попадает, соответственно не попадают и налоги с ФОТ, кто сталкивался с такой же проблемой, просьба отзовитесь!! Всё перепроводила и закрытие месяцев, и сами выписки и ведомости ничего не попадает ПРОШУ ПОМОЩИ!!
День добрый!мы решили путем распроведения документов РКО,Ведомости,начисления ,с последующим проведением в правильной последовательности.еще в док Начисления в закладке НДФЛ устанавливали флажок Корректировка НДФЛ,удаляли строки,устанавливали снова флажок,документ проводили.Мозги у 1С вставали правильно.Удачи .
Не могу понять, подскажите пожалуйста.
в 1С 8.3 версия 3.0.37
В 70 счете есть выплаты по з/п, снят НДФЛ, а вот начислений нет. При этом есть провели ведомости с начислениями и в ней видны начисления взносов, но вот проводки 26-70 с начислением з/п нет. Пробовали самостоятельно в "начислении з/п" в графе начислений вместо предлагаемого "Оклада по дням (счет 26) создать такой же самостоятельно, все работает(и начисления тоже появляются на 70 счете), но почему не работает предлагаемый заложенный в программе?
При этом есть провели ведомости с начислениями и в ней видны начисления взносов, но вот проводки 26-70 с начислением з/п нет.
посмотрите какие проводки формирует данный документ по кнопке Д-К
Подскажите, плиз, можно ли по каждому сотруднику каждый месяц отдельную ведомость в банк формировать? В банке нет зарплатного проекта, поэтому на каждого сотрудника своя платежка, а выписка не проводится, требует ведомость на эту сумму.
Bee_Maja, в 1с есть возможность вести ведомости без зарплатного проекта. У нас по одной организации так. Ведомость создаете на всех одну на дату з/п. В выписках вам нужно выбрать вид операции "Перечисление заработной платы работнику", там выбираете работника и общую ведомость по всем работникам.
Bee_Maja, в 1с есть возможность вести ведомости без зарплатного проекта. У нас по одной организации так. Ведомость создаете на всех одну на дату з/п. В выписках вам нужно выбрать вид операции "Перечисление заработной платы работнику", там выбираете работника и общую ведомость по всем работникам.
Здравствуйте! Вопрос по 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.29.5).
Зарплата рассчитывается в этой программе. Выплата зарплаты производится в месяце начисления (начисление и выплата в один день 29.11.2013). Пока работал в 8.2 ред.3 все было нормально. А сейчас неправильно формируется ведомость на выплату через кассу – суммы к выплате больше правильных, типа раньше всем работникам чего-то недоплатили .Хотя все всегда выплачивали в полной сумме. Видимо это издержки перехода на 8.3. Подскажите, что бы можно сделать в такой ситуации?
Bee_Maja, в 1с есть возможность вести ведомости без зарплатного проекта. У нас по одной организации так. Ведомость создаете на всех одну на дату з/п. В выписках вам нужно выбрать вид операции "Перечисление заработной платы работнику", там выбираете работника и общую ведомость по всем работникам.
Проблема при печати формы Т-53
При формировании платежной ведомости формы Т-53 программа 1С неверно пишет ФИО сотрудника, вероятно ранее была совершена ошибка по заполнению личных данных. Но, личные данные впоследствии были исправлены, и во всех документах выдает верные данные, в том числе в ведомости в кассу. Однако при выводе формы Т-53 на печать опять неправильно заполняется ФИО. Все перепроводила, непомогло. Пыталась удалять сотрудника, но при заполнении новой формы программа пишет, что есть уже такой сотрудник и предлагает его выбрать, но опять же при новой печати формы Т-53 заполняет неправильно. Подскажите, что делать?
При начислении и выплате зарплаты в 1С: ЗУП у многих пользователей возникают вопросы, связанные с корректностью сальдо взаиморасчетов по сотрудникам. Речь идет о ситуации, когда выплата зарплаты за текущий месяц (например, ноябрь) производится в начале следующего месяца (в декабре). В таких случаях в программе 1С: ЗУП ред. 3.1 в расчетном листке сальдо взаиморасчетов может отображаться, а может и отсутствовать.
Соответственно, это касается и сальдо зарплатных отчетов. В результате возникают сложности при сверке взаиморасчетов с работниками по счетам 70, 76 после синхронизации с программой 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0. Как все-таки «включить» необходимый вам вид сальдо в 1С: ЗУП, расскажем в этой публикации.
Для начала разберемся с двумя видами сальдо взаиморасчетов:
- «Сальдо бухгалтерское» — программа отражает «переходящее сальдо» в отчетах как остаток на конец месяца. И оно переходит на начало следующего месяца и закрывается выплатой зарплаты.
- «Сальдо зарплатное» — вне зависимости от даты выплаты зарплаты, сальдо на конец месяца в отчетах будет отражать состояние расчетов за данный месяц (например, если вся зарплата за ноябрь выплачена, то будет ноль). В таком варианте четко видно, что выплата «закрыла» месяц.
По умолчанию в настройках установлено использование «зарплатного сальдо». Но, возможно, пользователь захочет видеть переходящий остаток, зарплату к выплате в отчетах (и сверять значение с сальдо 70 счета в 1С: Бухгалтерии). Эту настройку можно изменить.
Рассмотрим, как это сделать, и сравним варианты отчетов при разных настройках.
Шаг 1. Сформируйте расчетный листок по сотруднику. Из отчета видно, что выплата заработной платы за ноябрь была 05.12.2020 года. (НДФЛ у сотрудника удержан в размере 30%). Сальдо на конец расчетный листок не показывает, т.к. зарплата сотруднику выплачена по ведомости.
Это и есть «зарплатное сальдо».
Шаг 2. Сформируйте отчет «Полный свод начислений, удержаний и выплат». Для удобства мы сделали отбор по одному сотруднику. Сальдо по итогам за месяц отсутствует, зарплата выплачена.
Сальдо закрыто выплатой зарплаты за ноябрь в декабре (см. расчетный листок).
Рассмотрим настройку отражения взаиморасчетов с сотрудниками.
Шаг 3. Перейдите в раздел «Настройка» — «Дополнительные настройки».
Обратите внимание на настройку «Показывать взаиморасчеты».
- по месяцам расчета зарплаты — это и есть вариант «зарплатное сальдо», т.е. выплата отражается в месяце, за который выплачивается зарплата.
- по данным бухгалтерского учета — «бухгалтерское сальдо», переходящая задолженность по зарплате.
Шаг 4. Измените настройку, установите переключатель в положение «По данным бухучета».
Сформируйте снова отчеты.
В расчетном листке сальдо уже выглядит иначе:
Сальдо теперь «бухгалтерское», т.е. переходящее в другой период.
Да и в других зарплатных отчетах появилась сумма сальдо — невыплаченная на конец месяца зарплата.
Возможно кому-то такой вариант более удобен.
Шаг 5. Сформируйте заново «Полный свод начислений, удержаний и выплат».
Для наглядности сделаем отбор по сотруднику Галкин С.Г. Отчет показывает сальдо на конец месяца.
Ошибка. Неправильная сумма к выплате ЗП в ведомости
При формировании ведомости на выплату зарплаты за сентябрь бухгалтер обнаружил, что сумма по графе К выплате включает долг за август и не соответствует задолженности организации по зарплате перед одним из работников Кузнецовой А.В.
Из Оборотно-сальдовой ведомости по счету 70 видно, что перед работником Кузнецовой А.В. образовалась следующая задолженность по выплате зарплаты:
- в ведомости на выплату зарплаты – 27 904,04 руб.;
- кредитовое сальдо по счету 70 – 26 100,00 руб.;
- разница (ошибка) – 1 804,04 руб.
Но в программе не получится выявить ошибку на основе проводок бухгалтерского учета, которая отражается в ведомости на выплату зарплаты. Так как в 1С создана специальная подсистема учета зарплаты и кадров, которая базируется на регистрах накоплений.
Учет зарплаты к выплате в НУ
Начисление зарплаты
Для понимания допущенной ошибки сначала обратим свое внимание на проведение документа Начисление зарплаты.
Проводки по документу
В регистр Зарплата к выплате сделаны записи по отражению начисленной зарплаты за минусом НДФЛ:
- запись вида движения Приход — начисленная сумма дохода с плюсом;
- запись вида движения Приход — удержанная сумма НДФЛ с минусом.
Выплата зарплаты
Далее бухгалтер для выплаты зарплаты оформил документ Ведомость в кассу .
Проводки по документу
В регистр Зарплата к выплате сделаны записи по выплате зарплаты работникам:
- запись вида движения Расход — сумма к выплате.
Схема формирования записей в регистр Зарплата к выплате при проведении ведомости на выплату зарплаты.
Выявление ошибки
Сформируем отчет с заданными настройками.
Из отчета видно, что в августе 2018 г. Кузнецовой А.В. было выплачено меньше, чем начислено. Поэтому остаток задолженности за август 1 804,04 руб. попадает в ведомость за сентябрь, при ее формировании мы получим следующий результат.
После этого необходимо сформировать ОСВ по счету 70 по работнику и разобраться, действительно ли организация имеет задолженность перед работником или все же это ошибка?
Расхождения могут быть связаны с:
После обнаружения ошибки надо решить, что с ней делать:
Исправление ошибки
Выбор регистра Зарплата к выплате
Откройте документ Операция, введенная вручную вид операции Операция: раздел Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную . Выберите для работы регистр Зарплата к выплате по кнопке ЕЩЕ — Выбор регистров — Вкладка Регистры накопления — Зарплата к выплате .
Корректировка регистра Зарплата к выплате
Перейдите на вкладку Зарплата к выплате и добавьте запись в регистр:
Запишите документ Операция введенная вручную по кнопке Записать и закрыть .
Проверка выполненной корректировки
Для проверки выполненной корректировки повторно сформируйте настроенный отчет в Универсальном отчете .
Как видно из отчета, ошибка ушла: работнице Кузнецовой А.В. начислено и выплачено в августе 3 404,04 руб.
Заполнение ведомости в кассу на выплату зарплаты
Перезаполните документ Ведомость в кассу на выплату зарплаты за сентябрь.
Теперь по ведомости сумма к выплате за сентябрь для работника Кузнецовой А.В. составляет 26 100 руб., т. е. совпадает с кредитовым оборотом по счету 70.
Проверьте себя! Пройдите тест на эту тему по ссылке >>
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
..Коллеги, много вопросов от Вас поступает по следующей ошибке ЗУП.Эксперты сервиса Роструда «Онлайн-инспекция. рф» ответили на очередную порцию вопросов.
Карточка публикации
(5 оценок, среднее: 3,40 из 5)
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявкуНажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Как не попасть в ловушку, работая с контрагентами из ЕАЭС
[17.11.2021 запись] Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С
Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму
Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру
[11.10.2021 запись] Учет ОС по-новому: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018
[29.10.2021 запись] Пообъектный учет ОС и подходы к определению и пересмотру СПИ
Радует, что много стали уделять внимания УСН. Марию Демашеву слушать очень приятно, понятно все рассказывает. Семинар долгий, но от ее объяснений не устаешь, пролетает как один миг. Спасибо огромное.
В рамках серии статей с полезными советами по работе в ЗУП 3.1 наш специалист линии консультаций Черемных Анастасия подготовила целый блок по теме «Ведомости».
О том, на что нужно обратить внимание при работе с ведомостями, читайте ниже.
Неотъемлемая часть ведения учета в ЗУП 3.1 – создание и заполнение ведомостей на выплату денежных средств (аванс, зарплата, отпускные и т.д.).
К сожалению, результат автоматического заполнения не всегда получается такой, как мы ожидали. Ниже рассмотрим несколько самых популярных ситуаций.
1. При заполнении ведомости мы неизбежно сталкиваемся с решением вопроса, какой месяц поставить в шапке документа.
Сбивает с толку само название этого поля – «Месяц выплаты».
Совет: заполнять «месяц выплаты» тем месяцем, за который мы выплачиваем зарплату, а не в каком. От этого будет зависеть, например: 1) заполнится ли следующая ведомость на аванс, 2) за какой месяц попадут суммы этой ведомости в зарплатный отчет.
2. В документе «Ведомость в банк» колонка «Номер лицевого счета» не заполняется автоматически.
Проверьте, все ли настроено и внесено должным образом:
-
создан/настроен зарплатный проект (Раздел «Выплаты» – «Зарплатные проекты»)
3. В ведомость попадают не все сотрудники.
Такая ситуация чаще всего решается одним из следующих способов:
1) Проверяем, есть ли у нужных сотрудников суммы к выплате. Например, по отчету «Задолженность по зарплате» (раздел «Выплаты» – «Отчеты по выплатам»)
2) Заполняем ведомость в кассу, а сотруднику назначена выплата в банк или наоборот. Исправление:
Соответствие способа выплаты и вида ведомости: через кассу – «Ведомость в кассу»; зачислением на карточку – «Ведомость в банк»; через раздатчика – «Ведомость через раздатчика»; перечислением на счет в банке – «Ведомость перечисления на счета»; как всем – способ выплаты читается из карточки организации.
Если выплата таким способом производится разово (например, всегда в банк, но возникла необходимость выплатить через кассу), то добавить сотрудника в ведомость возможно кнопкой «Подбор». Это позволяет оформить сотруднику выплату любым способом, не меняя постоянной настройки.
4. При заполнении ведомости на выплату в межрасчетный период (отпуска, больничные, командировки) программа запрашивает указать конкретный документ (основание для выплаты), но нужный отсутствует в списке предлагаемых.
Возможное решение: в документе начисления (отпуск, больничный, командировка, разовое начисление) – пункт «Выплачивать» – указать «В межрасчетный период».
. Внимание: при изменении способа выплаты в документе начисления будет полностью осуществлен перерасчет. Если в такой ситуации перерассчитывать документ уже нельзя, то для решения задачи необходимо выбрать другой способ выплаты в документе ведомости (выбрать «Зарплата за месяц»).
Читайте также: