Рассчитать фот в excel

Обновлено: 04.07.2024

Добрый день! Я занимаюсь бюджетированием затрат на персонал, не являясь экономистом по образованию, а в силу того, что функцию передали в управление персоналом, а людей не добавили. И вот кадровики и подборщики занялись бюджетами. Численность у нас небольшая - 500 человек и мой многостраничный файл меня немного смущал, но в целом потребности что-то изменить не возникало. Сейчас меня попросили сделать единую форму для всей компании и я поняла, что не могу подобное выпустить в эфир для расчета на 10 000 человек. Итак, есть следующие вводные:
сверхурочная работа рассчитывается, как [оклад/норму времени в месяце по производственному календарю*количество часов]. Норма времени на листе "База" во второй строке, начиная со столбца M. На самом деле расчет немного сложнее.Первые два часа, рассчитываются, как 50 %, а последующие уже по формуле во вложении.
работа в ночное время рассчитывается по следующей формуле [оклад/норму времени в месяце по производственному календарю*количество часов*20 %]
работа в выходные время, рассчитывается также, как и упрощенный расчет выше [оклад/норму времени в месяце по производственному календарю*количество часов]

Начисления за 1 месяц [(оклад +премия+оплата сверхурочной работы+оплата работы в ночное время+оплата работы в выходные дни)*(районный коэффициент + северная надбавка]

СВ (страховые взносы) рассчитываются по следующей логике, если накопительная сумма ФОТ за предыдущие месяцы не достигла 755000 руб, то от ежемесячного ФОТ берут 30.2%, если сумма более или равна 755 000 и менее 876 000 руб, то 27.3 %. Если более или равно 876 000 руб., то 17.3 %.

В итоге нужно получить помесячную разбивку по ФОТ и СВ, но с разбивкой по сцепленным ЦФУ и ЦФО. На листе "Формат результата". Не стала функцию "Сцепить" использовать, только потому, что файл и так тяжелый получился.

Помогите сделать расчет более изящным и удобным, чтобы просто на один лист загрузить все вводные и на выходе получить результат.

Помогите сделать расчет более изящным и удобным, чтобы просто на один лист загрузить все вводные и на выходе получить результат. Svetbar1

Помогите сделать расчет более изящным и удобным, чтобы просто на один лист загрузить все вводные и на выходе получить результат. Автор - Svetbar1
Дата добавления - 05.02.2017 в 07:51

Основное назначение бюджета расходов на персонал — планомерное использование зарплатных средств. Составляя такой бюджет на предстоящий год, экономисты и бухгалтеры анализируют экономические показатели по всем направлениям финансово-экономической деятельности учреждения, проводят инвентаризацию основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, закрывают финансирование за счет выделенных субсидий на выполнение государственного задания, проверяют остатки по всем счетам, составляют план финансово-хозяйственной деятельности на очередной год.

Чтобы точно и быстро определить плановые назначения по всем видам расходов, используют программу Excel. В статье рассмотрим, как с помощью этой программы специалисты организации могут планировать фонд заработной платы.

О планировании фонда заработной платы

Планирование фонда заработной платы является частью плана финансово-хозяйственной деятельности. Планирование этого фонда позволяет заранее спрогнозировать и оценить предполагаемые расходы организации на трудовые ресурсы. Это особенно актуально там, где доля затрат на оплату труда составляет весомую часть в себестоимости продукции (выполнении работ, оказании услуг).

Расходы на оплату труда относят на себестоимость продукции. Чем больше затраты, тем меньше прибыль. Определение суммы фонда оплаты служит для разработки мероприятий по экономии затрат. Следовательно, у организации появляется возможность увеличить рентабельность производства.

Фонд заработной платы организации — сумма денежных средств, необходимая для оплаты труда персонала за выполнение установленного объема работ. Обычно удельный вес расходов на оплату труда в общей сумме расходов организации составляет 55 %.

Планирование фонда оплаты труда осуществляют с использованием метода сбора информации по всем видам начислений, исходя из фактических данных и с учетом изменений на предстоящий год.

штатное расписание;
Положение об оплате труда;
коллективный договор;
Положение о порядке оплаты труда сотрудников, занятых оказанием платных услуг (в учреждениях);
график отпусков.

Каждая организация разрабатывает собственное Положение по оплате труда, в котором предусматривает особенности начисления заработной платы как за счет выделенных субсидий на выполнение государственного задания (КФО 4), так и за счет средств от приносящей доход деятельности (КФО 2).

Положение о премировании имеет законодательную силу, именно оно определяет, как начисляются поощрения и премии работникам.

Замечания

1. Премия — выплата стимулирующего характера, начисляемая за достигнутые результаты в работе.

2. Премирование — метод стимулирования заинтересованности работников в результатах деятельности организации.

С работником, труд которого оплачивается за счет разных источников финансирования, должен быть соответствующим образом оформлен трудовой договор. Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами.

В рамках основного трудового договора должны быть предусмотрены постоянные выплаты за счет разных источников финансирования. В договоре с сотрудниками, которые занимаются выполнением работ и оказанием услуг по предпринимательской деятельности, предусматривается ежемесячная выплата в процентном отношении от доходов, полученных от внебюджетной деятельности за предыдущий месяц.

Системой оплаты труда предусмотрены следующие выплаты:

базовый должностной оклад;
компенсационные выплаты;
стимулирующие выплаты.

Базовый должностной оклад (базовая ставка заработной платы) — должностной оклад работника государственного или муниципального учреждения без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Компенсационные выплаты — доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.

Стимулирующие выплаты — доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты: выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, за стаж непрерывной работы, выслугу лет, премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год).

Оплата труда штатным сотрудникам по бюджетной деятельности планируется исходя из базовых должностных окладов, компенсационных и стимулирующих выплат.

Планирование и расчет фонда оплаты труда в программе EXCEL

Рассмотрим, как быстро и точно рассчитать плановые бюджетные средства на заработную плату, на примере медицинского учреждения. Для этого составим таблицу в MS Excel согласно утвержденному штатному расписанию и определим фонд заработной платы на месяц по каждому сотруднику, по структурным подразделениям и в целом по учреждению здравоохранения.

При составлении планового фонда будем учитывать следующее: если работнику присвоена квалификационная категория, его оклад умножается на повышающий коэффициент:

высшая категория — 15 %;
первая категория — 12 %;
вторая категория — 10 %.

Доплата за выслугу (стаж) зависит от количества лет, проработанных в медицинском учреждении:

от года до 3 лет — 0,05;
от 3 до 5 лет — 0,1;
более 5 лет — 0,15.

В учреждении здравоохранения право на надбавку за вредность в размере 5 % имеют следующие структурные подразделения:

1) лаборатория контроля биологических факторов (ЛКБФ);

2) лаборатория контроля химических факторов (ЛКХФ).

Согласно ст. 316 Трудового кодекса РФ для организаций, работающих в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, к заработной плате начисляется районный коэффициент. Это своего рода надбавка (компенсация) к зарплате за работу в тяжелых климатических условиях. Так как учреждение находится в регионе Урал, то на все выплаты начисляется районный коэффициент (уральские) в размере 15 %.

В сводной таблице 1 представлен фонд оплаты по бюджету по структурным подразделениям рассматриваемой организации (лист 1 Excel).

Таблица 1. Сводная таблица фонда оплаты по бюджету по структурным подразделениям (лист 1 Excel), руб.

Скачивайте бесплатно данную финансовую модель без методологии (описания) для бюджетирования ниже в синей рамке.

СКАЧАТЬ
ФИНМОДЕЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ФОТ ДЛЯ HR-ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Идентификационный номер этой финмодели: IDFM-000192

Чтобы сэкономить Ваше время на изучение скачанной Вами финмодели бюджетирования ФОТ, в конце этой страницы можно купить ее методологию с инструкцией для заполнения всего за 670р. , причем после оплаты методологии, если Вам потребуется (об этом необходимо сообщить отдельным письмом на наш эл. адрес), то мы готовы выслать Вам также эту модель в незаполненном виде, что окажется крайне удобным для организации процессов бюджетирования на Вашем предприятии "с нуля".

Обращайтесь к нам, если понадобится помощь с формированием плана продаж и бюджетированием Вашей компании в целом.

Описание характеристик финансовой модели бюджетирования ФОТ:

для примера рассмотрена деятельность компании управляющей недвижимостью со штатом более 1000 человек
периодичность бюджетного процесса - месяц
идентификаторы персонала: ФИО - дата рождения
идентификация оргструктуры (штатного расписания): ЦФО, Объекты, управления, департаменты, должности
учет операций: прием, увольнение, перевод, премирование, штрафование и т.п.
план/факт-отчетность закрытия периода и автоматическое формирование очередной версии бюджета
и т.д. с возможностью гибкой донастройки под фактический регламент

Способы оплаты методологии:

Ниже Вы можете ознакомиться с различными способами приобретения у нас методологии представленной здесь финансовой модели.

Полностью все правила и условия приобретения методологий на нашем сайте размещены здесь.

Для приобретения методологии финмодели бюджетирования ФОТ можно воспользоваться следующей ЮMoney-формой оплаты:

Наравне с возможностью оплаты методологии через ЮMoney-форму можно произвести оплату переводом 670р. на нашу банковскую карту со следующим номером:

4048 4150 3940 6620 - номер карты ЮCard, привязанной к нашему ЮMoney-кошельку;

Чек, подтверждающий оплату методологии, мы вышлем на Ваш адрес.

Для оплаты методологии по договору оферты необходимо произвести платеж на сумму 670р. по реквизитам:

Получатель: ООО «П++»;
ИНН 7728395910;
КПП 772801001;
Расч./счет: 40702810138000009983;
Банк: ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА;
Кор./счет: 30101810400000000225;
БИК: 044525225

В назначении платежа указать:

"За методологию финмодели IDFM-000192 по договору публичной оферты ПО-М/20 от 16.12.2020г."

Если методология не помогла или если нет желания тратить много времени на внесение данных Вашего проекта в условия модели и плюс к тому Ваш бюджет на создание финансовой модели бюджетирования позволяет, то мы можем предложить Вам еще пару вариантов (в зависимости от Вашего бюджета) облегчить себе жизнь в части разработки финмодели Вашего бизнес-проекта или Вашего предприятия:

можно заказать за 5'700р. разработку финмодели бюджетирования по готовому шаблону;
можно заказать за 70'000р. разработку финмодели бюджетирования "под ключ".

Успехов Вам в разработке модели бюджетирования Вашего проекта!

Ожидайте новые финмодели бюджетирования

Банковские реквизиты:
Расч./счет: 40702810138000009983
Банк: ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА
Кор./счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225

О ПЛАНИРОВАНИИ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

К СВЕДЕНИЮ

Выплату заработной платы, отпускных, компенсаций, пособий за первые три дня временной нетрудоспособности и премий за достигнутые результаты в работе планируют по статье 211 КОСГУ.

Документы, необходимые для планирования фонда оплаты труда:

штатное расписание;
Положение об оплате труда;
коллективный договор;
Положение о порядке оплаты труда сотрудников, занятых оказанием платных услуг;
график отпусков.