Реквизиты квд в 1с что это

Обновлено: 05.07.2024

Из ББУ в БГУ данные перенеслись хорошо. Но возникла проблема: при создании новых документов (заявка на кассовый расход или любой другой) при выборе КПС пустой справочник, хотя сам справочник КПС заполнен. В рабочем плане счетов список тоже есть, но не видит в документах. Пробую добавить новый счет в рабочий план, тоже КПС не видит. В чем может быть причина? Что не так?

У меня был подобное когда я выгружалась по приказу 162н с конвертацией КВД 1 в 4. Проштудировала статью Формирование рабочего плана счетов на ИТС, пришла к выводу либо приказ 162н и КФО 1,2,3 , либо приказ 174н.

Нам нужен приказ 162н. Я выгружалась по приказу 162н с конвертацией КВД 1 в 4 указала 1. Правильно?

Зайти в справочник КПС и перепровести все КБК, привезав их к справочникам загруженым в БГУ.

А у нас все выбирается, но периодически при попытке провести документ (Заявка на кассовый расход, Кассовое поступление) выдает ошибку: "В строке 1 табличной части "Расшифровка платежа" реквизит "(Кт) КПС" не заполнен.", хотя все заполнено. Кто-нибудь сталкивался?

Да, было такое. Вернее, есть. Эта ошибка значит, что в рабочем плане счетов нет счета с выбранными в документе КФО и КПС. С точки зрения программы, по-кайней мере. Посмотрите внимательно, после перекачки данных из ББУ, если открыть рабочий план счетов самостоятельно, через Меню - Бухучет-План счетов-План счетов(ЕПСБУ)-закладка Рабочий план счетов - вроде он заполнен. Но если вводить документ с нуля и попытаться выбрать счет - откроется пустой рабочий план счетов. Придется, видимо, удалить "залитые" записи рабочего плана счетов и завести его заново, вручную.

Спасибо. Вчера тоже к этому пришли. У нас просто не было в рабочем плане счетов 201.11 с КФО и КПС. Но самое интересное, что в документе при выборе счета программа и не предлагает выбрать рабочий счет. Только код. Еще не в тему спрошу: Кто-нибудь работает с БГУ в клиент-серверном варианте? У нас база на Postgres. и при попытке проведения документа "Списание библиотеки" программа вылетает. Win Server 2008 в подробностях пишет что-то про APPCRASH и accnt.dll. Тоже самое на демо версии из комплекта. В файловом режиме все нормально работает. Никто не наблюдал подобное?

У меня БГУ тоже зависала, когда я обращалась к некоторым основным средствам, постепенно выяснилось, что они находятся в одной папке. Причина была в том, что в 7.7 для справочника ОС было нами установлено Серии кодов "В пределах подчинения" и были папки с одинаковыми кодами (уже и не помню почему, нужно было вроде, чтобы инвентарные номера присваивались в каждой папке свои. Так мы сами реализовали Стратегию присваивания инвентарных номеров). При переносе это было отработано криво. Провела "Тестирование и исправление базы" и о чудо, впервые в моей практике это помогло, база перестала зависать. Вообще-то на линии консультации это первый совет, который вы услышите в большинстве не очень типичных случаях.

Изменения в обязанностях работодателей по закону № 12-ФЗ

На работодателя трудовым законодательством возложено много разнообразных обязанностей. Одна из них — своевременная выплата зарплаты.

Можно ли выплачивать зарплату раньше срока и накажут ли работодателя за частые зарплатные выплаты, узнайте из этой статьи.

Законом «О внесении изменений в федеральный закон “Об исполнительном производстве”» от 21.02.2019 № 12-ФЗ эту обязанность дополнили: предписали работодателям при оформлении платежных поручений на выплату зарплаты и (или) иных доходов указывать специальный код вида дохода. Введенная кодировка позволит банкам и приставам отличать доходы, с которых можно удерживать долги.

Заработало данное нововведение с 01.06.2020 (ст. 2 закона № 12-ФЗ).

Разработать коды и описать систему их отражения в зарплатных платежках законодатели обязали Банк России (п. 5.1 ст. 70 закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ в редакции закона № 12-ФЗ). Что он и сделал, издав указание от 14.10.2019 № 5286-У.

Для каких доходов в платежках введены новые коды

У работодателей, которым приходится работать с новыми правилами, закономерно возник вопрос: по каким выплатам в платежках нужно указывать коды?

Закон № 12-ФЗ не уточняет конкретный перечень доходов, в отношении которых требуется проставление кодов в расчетных документах, хотя их группы в целом очерчены. К ним относятся заработная плата и иные доходы, в отношении которых ст. 99 закона № 229-ФЗ устанавливает ограничения, а также доходы, на которые не может быть обращено взыскание по ст. 101 закона № 229-ФЗ.

О максимально допустимых удержаниях из зарплаты граждан рассказывает этот материал.

Указанием Центробанка № 5286-У предусмотрены три кода:

Код

Когда ставить

Примеры выплат

В платежках по доходам, для которых установлено ограничение размера удержания долгов (ст. 99 закона № 229-ФЗ)

зарплата, включая все ее составляющие и разновидности (надбавки, доплаты)*;
премии;
отпускные, включая компенсации за неиспользованный отпуск;
средний заработок на время командировки;
больничные;
доплаты к пособиям за счет работодателя;
увольнительные выплаты (выходные пособия, средний заработок и пр.);
матпомощь, которая установлена не законодательством, а ЛНА работодателя;
вознаграждение по ГПД, в т. ч. самозанятым гражданам (кроме договоров купли-продажи);
дивиденды;
авторские вознаграждения и др.

В платежках по выплатам, из которых удержания не производятся, кроме возмещения вреда здоровью (ст. 101 закона № 229-ФЗ)

возмещение командировочных расходов (кроме среднего заработка);
компенсации за использование личного имущества в служебных целях;
компенсации, связанные с переводом сотрудника на работу в другую местность;
алименты;
декретные выплаты и пособия на детей и др.

В платежках на выплату возмещения вреда здоровью, а также на бюджетные компенсации пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф (подп. 1 и 4 п. 1 ст. 101 закона № 229-ФЗ). Это суммы, из которых можно удерживать только алименты.

*Что входит в зарплату для данных целей, можно посмотреть в п. 1 Перечня доходов, из которых удерживаются алименты на детей, утв. постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 841.

Оформляем платежные документы по-новому

Введение рассматриваемой нами кодировки привело к тому, что теперь на разные виды доходов нужно оформлять отдельные платежки. Например, больше нельзя одним поручением перечислить человеку зарплату и командировочные.

То же касается и реестров, по которым выплаты производятся в рамках зарплатного проекта (к примеру, нужно формировать отдельные реестры на зарплату и детские пособия). На это указывает Центробанк на своем сайте.

В платежном поручении указывать соответствующий код нужно в поле 20 «Наз. пл.».

Помимо кода дохода в назначении платежа в платежке или реестре теперь нужно указывать сумму удержаний по исполнительным листам, произведенных из доходов работников.

Как указывать сумму взыскания, если для выплаты зарплаты вы формируете и направляете в банк реестр и общую платежку к нему, мы рассказали в этой публикации.

Образец заполненной платежки по новым правилам с 01.06.2020 смотрите и скачивайте в КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к системе, получите пробный доступ к К+ бесплатно.

Если в коде ошибка или он не указан

Если вы не укажете код дохода в платежке, есть вероятность, что банк ее не исполнит. В этом случае вы рискуете просрочить зарплату. А за это предусмотрена разнообразная ответственность. Однако, как поясняет Центробанк, обязанности контролировать правильность указания плательщиками кодов в платежных поручениях у банков нет, а платежки без кодов подлежат исполнению кредитной организацией при положительном результате других процедур приема к исполнению.

Если вы поставите код 1 вместо кода 2 или 3, а в банке на работника есть исполнительный документ, банк произведет взыскание из денег, на которые оно обращаться не может. А это, как минимум, претензии к вам от работника. Возможно и судебное разбирательство.

В системе «КонсультантПлюс» есть ответы на вопросы о применении новых правил. Например, узнать каков порядок указания кода вида дохода в платежном поручении при выплате зарплаты или иных доходов, можно в этом материале. А если доступа к системе К+ у вас нет, получите пробный демо-доступ бесплатно.

Итоги

С 1 июня 2020 года работодателям нужно указывать специальные коды видов доходов в расчетных документах по выплатам работникам. С их помощью банки смогут различать суммы, с которых можно удерживать долги в порядке исполнительного производства.

При переносе из ББУ в БГУ создается и проводится документ ВводОстатковОС, но поле КФО остается незаполненым. Почему? С другой стороны перепровести руками документ нельзя - "Не заполнен реквизит КВД". Заполнить реквизит можно только если в "Структура РПС" учетной политике установить номер приказа для бюджетных учреждений нового типа с 01.01.2010 (но ведь это неверно?). Одновременно с этим: при наличии в учетной политике приказа с 01.01.2011 при создании нового документа ВводаОстатковОс датой 01.01.2011 (вместо 31.12.2010) при выборе счета учета рабочий план счетов пустой (хотя при переносе он заполняется и если открыть отдельно рабочий план счетов то он заполнен). Точно так же нельзя выбрать перенесенные КПС (по сути перенесенные КБК) хотя справочник КПС так же заполнен при переносе. Это все недоработки и стоит просто подождать и новых релизов БГУ и новых правиль переноса, или это мои неправильные дейсвтия?

> При переносе из ББУ в БГУ создается и проводится документ ВводОстатковОС, но поле КФО остается незаполненым. Почему? Пробовала переносить, все проставилось автоматом. Попробуйте по шагам следовать инструкции. Все должно получиться.

Выгрузку из ББУ8 делаете остатками на 01.01.2011 а периодом выгрузки документов ставите 2010 ?

Период не указывала совсем. Выгрузку взяла такой какая есть, на закладке Параметры выгрузки указала только значение 1 (Конвертировать КВД 1 в 4, нам так нужно) и все. Выгрузилось как надо.

Если не сложно, проведите экспермиент: В документе ВводОстатковОС от 31.12.2010 перевыберите КФО (например 2). При этом происходит проверка рабочего плана счетов и привязанных КПС, что в моем случае ведет к полной очистке полей СчетУчета в самом документе и в табличной части в закладке Амортизация.

А я продолжаю бороться с выгрузкой. На первом же документе "Ввод остатков ОС" загрузка в БГУ вылетает. Неужели нельзя было сделать, чтобы загрузка продолжалась, а ошибки в документах уже поправляли в БГУ при их проведении. Сначала выяснила, что в процессе работы мы в ББУ ввели к счетам дополнительное Субконто - детализацию КОСГУ. В вводе остатков поле осталось незаполненным, что в принципе не мешало работе, при начислении амортизации ошибки не возникало, а при переносе в БГУ это привело к фатальной ошибке. Снова попыталась загрузить в БГУ и опять вылетела. Посмотрела в Рабочем плане счетов нет счета 101.02, что естественно, так как никаких проводок, кроме ввода остатков с ним нет, а Рабочий план заполняется в процессе работы. Ввела это счет и снова запустила загрузку, жду. Как вы думаете, получится в этот раз?

) может чего не так понимаю. Зачем менять КФО? Был вопрос о том, что у вас "НЕ ЗАПОЛНЕН КФО". Так все таки заполнено. НО вы меняете с какой-то целью. Может тогда сначала подготовить в ББУ так как надо, а затем уже переносить?

Объясняю: Документ создаеться при переноске с пустым кфо но заполненными счетом учета и сопутствующими реквизитами. "Перевыбрать" - значит перевыбрать, а не поменять. С другой стороны пробуем создать документ руками - получаем пустой список рабочего плана счетов (откуда резонный вопрос - какие же тогда счета и кпс использовались в документе созданном обработкой переноса). Одновременнос этим в модуле документа стоит проверка рабочего плана счетов при выборе КФО документа - что я Вас и попросил сделать. А вдруг и у Вас возникнет такая же проблема (я имею ввиду что очистяться счета учета). Если не сложно, попробуйте в существующем документе выбрать/перевыбрать/поменять ?

"Доступные КФО определяются в соответствии с видом учреждения: Казенные - приказ 162н; Бюджетные получатели бюджетных средств - приказ 162н; Бюджетные получатели субсидий - приказ 174н; Автономные - приказ 183н. Перед переносом данных из ББУ в исходной базе надо было для учреждения определить, в соответствии с каким приказом будет вестись учет в БГУ. В зависимости от этого будут доступны те или иные КФО в новой базе. Для учреждений, ведущих учет в соответствии с приказом 162н, доступны КФО 1,2,3. Если Вы установили ведение учета в соответствии с Инструкцией по приказу 162н, а КФО Вам надо 4 (которое не используется для этой инструкции), то тогда сами вносите изменения в стркутуру рабочего плана счетов в учетной политике учреждения. В типовую поставку такая структура плана счетов включаться не будет. Подробно об определении структуры рабочего плана счетов написано в документации к БГУ, а также в статье на диске ИТС Бюджет "Формирование рабочего плана счетов" в разделе "Бухгалтерия государственного учреждения""

Читайте также: