Шаблоны управления строительными работами в excel
Обновлено: 08.07.2024
Как вы уже догадались, я разработал Excel шаблон для ведения проектов.
Почему Excel
Первое, наиболее очевидное, возражение, по которому мне следует объясниться с моим читателем, это: зачем вести проект в Excel, если для этого есть специализированные программы, в том числе и бесплатные. Да, вы можете подобрать себе неплохое приложение для управления проектами, однако, проблема заключается в том, что этих приложений нет у ваших коллег, с которыми вам безусловно хотелось бы делиться статусами, либо работать над проектами совместно. Советы и призывы установить аналогичное приложение, как правило, не срабатывают, да вам и без этого, наверняка, есть чем заняться.
Часто в корпоративной среде бывает, что компания готова купить MS Project только для некоторых сотрудников, что в общем-то лишено смысла. Постоянно выгружать в HTML или Excel отчёты из MS Project и рассылать по почте всем заинтересованным лицам довольно утомительное дело. На моей памяти так не делал никто, хотя мы (IT отдел) предлагали это в качестве опции. Бесплатного просмотрщика файлов MS Project Майкрософт не выпускает. Третьи компании, насколько я знаю, тоже (но есть платные).
Вот если бы проект можно было вести в MS Office, который есть практически везде. Для этой задачи всех лучше подходит Excel.
Ещё один проектный темплейт для Excel?
Не сказать, что подобного добра на просторах интернета мало. Хватает. Однако, мой шаблон достаточно удобен, функционален и я не прошу за него денег. Насколько я смог познакомиться с предложениями на эту тему, то они в основном делятся на следующие классы:
Нечто бесплатное, но предельно простое и убогое.
Нечто забюрократизированное и неудобоваримое, типа "Комплект шаблонов проектных документов из 55 файлов".
Нечто реально удобное, но за деньги.
Реальная жизнь преподносит нам другую крайность: большинство мелких и средних проектов ведутся вообще без какой-либо документации, что не добавляет этим проектам шансов быть реализованным.
Мой шаблон для тех, кто хочет избежать крайностей, сохранить контроль над проектом и избежать лишних расходов.
Возможности
Планирование сроков и этапов проекта
Двух-уровневая структура этапов проекта
Сроки для плана и для факта
Возможность перекрытия соседних пунктов плана
Учёт завершения пункта плана в процентах
Учёт затрат денежных средств по этапу (план/факт)
Оценка необходимого и достигнутого качества работ
Возможность обозначить вехи (milestones) проекта
Возможность связать конкретный этап с риском (risk) или проблемой (issue)
Серьёзная автоматизация при планировании сроков.
Диаграмма Ганта
Масштабирование по времени
Возможность смотреть либо плановый график, либо фактический
Цветовое выделение выходных и праздников
Учёт ресурсов
Планирование необходимого количества ресурсов
Учёт наличествующего количества ресурсов
Сравнение плана и факта
Статус проекта (board)
Светофорные индикаторы: график, бюджет, качество, ресурсы, риски, проблемы
Количественные и аналитические показатели
В целом board выглядит довольно эстетично
Ведение справочников
От себя
Мне понравилось, как у меня получилась диаграмма Ганта. Такого масштабирования я ни у кого больше не видел. Она представляет из себя замечательный пример взаимодействия формул и условного форматирования.
Шаблон достаточно сложен и явно может содержать ошибки. О замеченных ошибках просьба сообщать, я буду их по возможности быстро устранять. Вообще развитие этого проекта зависит от количества активных пользователей. Надеюсь, вы извлечёте для себя пользу из этого инструмента.
Версия 1.03 от 24.04.2015
Разбор создания универсального табеля рабочего времени
Шаблон посменного графика работы
Шаблон для совместных мероприятий с друзьями или коллегами
Желающие получить VBA пароль на шаблон могут перевести 300 руб. на указанный ЯК:
Строительные проекты имеют комплексную природу, поэтому и управлять ими достаточно сложно. Они обычно включают в себя много заинтересованных лиц, сотни деталей и огромное количество документации. Упущенный из виду элемент может повлечь за собой задержку выполнения проекта, увеличение временных и финансовых расходов владельца или подрядчика и даже судебные иски. Именно поэтому для успеха проекта так важна организованность на всех его этапах.
Структурировать все детали проекта очень просто с помощью шаблона Excel. Мы просмотрели ключевые шаблоны Excel, применимые к строительным работам, и составили для вас список, содержащий описание и основные способы применения.
Мы также расскажем, как использовать шаблоны для строительных работ в Smartsheet, инструменте управления с элементами электронных таблиц, который упрощает процесс управления и совместной работы ещё больше, чем Excel.
Как выбрать правильный шаблон для строительных работ
Каждый строительный проект отличается от другого, поэтому важно выбрать шаблон Excel, подходящий для целей вашего проекта. Шаблон для строительных работ может быть настолько простым или настолько сложным, как вы этого хотите. Ниже мы рассмотрим различные виды шаблонов для строительных работ, а также расскажем, как их создать и как использовать.
Со Smartsheet вы сможете управлять строительными процессами по-новому. Убедитесь сами.
Smartsheet позволяет контролировать каждый проект в отдельной таблице и визуализировать данные по всем проектам на единой панели мониторинга. Отслеживайте задачи из разных проектов и фиксируйте проблемы на объектах с помощью простой формы для ПК и мобильных устройств.
Шаблон бюджета строительных работ
Шаблон бюджета строительных работ полезен при выполнении проектов по строительству и ремонту. Этот шаблон позволяет вам создавать комплексный бюджет проекта и отслеживать ключевые элементы в списке. Кроме того, по мере реализации проекта эта электронная таблица будет служить ориентиром для отслеживания дефицита или профицита бюджетных средств.
Оценка строительных работ
В зависимости от типа строительного проекта подрядчику может быть необходимо предоставить собственную оценку работы. Этот простой шаблон оценки строительных работ поможет сделать первичную оценку трудовых и финансовых затрат, связанных с проектом. Воспользуйтесь этим шаблоном для отображения перечня работ, а также связанных с ними затрат и общей стоимости.
Временная шкала строительства
Строительные проекты могут включать в себя множество этапов и огромное количество задач, зависящих друг от друга. Если задача не выполнена в срок, могут возникнуть задержки зависящих от нее задач и даже задержки в выполнении всего проекта. Воспользуйтесь шаблоном временной шкалы строительного проекта для отслеживания прогресса всего проекта, определения рисков на ранних этапах и обеспечения выполнения проекта в срок, указанный в контракте. В этом шаблоне вы можете указать все задачи, необходимые для завершения проекта, а также даты начала, сроки выполнения и длительность для каждой задачи.
Перечень поданных коммерческих предложений
Зачастую бывает полезно и даже необходимо запросить от потенциальных подрядчиков или субподрядчиков коммерческие предложения для требуемой работы. Получение нескольких коммерческих предложений поможет вам убедиться, что вы заплатите адекватную цену за работу. Шаблон перечня поданных коммерческих предложений поможет вам сравнить все поданные заявки и принять верное решение о выборе подрядчика. Указав каждого подрядчика рядом с предложенной им стоимостью работы и квалификациями, вы сможете быстро просматривать полученные предложения и расставлять их по приоритету.
Реестр коммерческих предложений
В зависимости от типа строительного проекта возможно наличие огромного количества элементов поданных коммерческих предложений, сумма которых вместе образует окончательную стоимость заявки. В связи с такой сложностью данных, а также скоростью подачи заявок, возможны ошибки в подсчётах, которые могут существенным образом повлиять на окончательную стоимость коммерческого предложения и принятие решения о получателе тендера. Шаблон реестра коммерческих предложений – отличный инструмент для проверки окончательной стоимости предложения. Кроме того, шаблон включает в себя столбец для предварительной оценки владельца или инженера для сравнения каждого коммерческого предложения с первоначальной заложенной в бюджет стоимостью работ.
Шаблон средства отслеживания документов для строительства
Строительные проекты зачастую требуют отслеживания значительного количества документации на протяжении всего проекта. Структурирование всех деталей проекта – от планов и спецификаций до отчётов инспекторов и графика прогресса за неделю – поможет вам ускорить процесс завершения проекта. Используйте шаблон средства отслеживания документов для строительства и сможете быстрее выполнять поиск необходимых данных и обеспечивать отправку и получение всей необходимой документации.
Шаблон отслеживания документации субподрядчиков
Для строительных проектов, в которых участвуют субподрядчики, отслеживание документации, в частности, контрактов, лицензий и контактных данных, имеет важное значение. Кроме того, в зависимости от типа проекта, сбор и подача данных от субподрядчика в другие инстанции может быть обязательным требованием, невыполнение которого, в свою очередь, может повлечь отсрочку выполнения всего проекта. Именно поэтому шаблон средства отслеживания документации субподрядчика – полезный инструмент для сбора и хранения всех необходимых документов и сведений. Используйте этот шаблон для отслеживания данных, полученных от субподрядчика, охвата проекта и подробных сведений о контракте.
Шаблон графика оплаты строительных работ
На проектах, которые длятся достаточно продолжительный срок, скорее всего, вам придётся регулярно оплачивать выполненную за период оплаты работу подрядчиков и субподрядчиков. Шаблон графика оплаты строительных работ поможет определить сумму к оплате за определённый период времени на основании процента выполненной работы с учётом различных удержаний, изменений в заказе, а также предыдущих платежей. Кроме того, шаблон включает в себя вторую страницу, с помощью которой можно отслеживать процент выполненной работы по каждой задаче, чтобы без труда высчитывать общий процент выполненной на текущий момент работы.
Шаблон краткой сводки запросов на изменение заказов
В строительных проектах часто бывает нужно вносить изменения в первоначально оговоренную стоимость работ связанные с, например, изменениями условий работы на строительной площадке, увеличением или уменьшением объёма работ или возникновением непредвиденных обстоятельств. Этот шаблон краткой сводки запросов на изменение заказов позволит подрядчику предоставить подробное описание запрашиваемого изменения, чтобы вы могли принять обоснованное решение о необходимости изменения и определить ответственного за воздействие на общий бюджет и время выполнения проекта сотрудника.
Шаблон журнала отслеживания изменений заказов
В зависимости от длины и сложности проекта вам может быть необходимо отслеживать многочисленные изменения заказов во время всей работы над проектом. Этот шаблон журнала отслеживания изменений заказов поможет сохранять описания запросов изменений, дополнительное время, связанное с этими изменениями, а также общую стоимость изменений.
Шаблон запросов на предоставление информации
Шаблон журнала проведения инспекций
Крайне важно регулярно проверять прогресс вашего строительного проекта. Вы можете запланировать еженедельные собрания для обсуждения статуса проекта, но ещё более ценным является периодическое (каждый день или раз в неделю) посещение строительной площадки. Это ключевой элемент визуальной инспекции продвижения работ и определения потенциальных рисков. Проводя личные инспекции, используйте этот шаблон отчёта по итогам инспекции для отслеживания отработанных часов, использованных материалов и оборудования, а также общего продвижения проекта.
Шаблон сертифицированной формы зарплаты/почасовой оплаты
В зависимости от типа строительного проекта, основные подрядчики и субподрядчики могут быть обязаны предоставлять отчёты о полученной заработной плате. Хотя обычно предоставление таких отчётов не является обязательным на большинстве строительных проектов, этот шаблон сертифицированной формы зарплаты/почасовой оплаты поможет отслеживать выплаченные зарплаты.
Накладная типа "Время и материалы"
Накладная типа "Время и материалы" используется в случаях выполнения экстренной или дополнительной работы во время проекта. Возможность использовать такие накладные позволяет подрядчикам и субподрядчикам быстро выполнять экстренную работу, при этом отслеживая и выставляя требования к оплате на основе затраченных материалов и времени. Используйте этот шаблон накладной типа "Время и материалы" и вы сможете учитывать затраченные часы, использованные материалы, а также добавлять специальную наценку для определения общей суммы к уплате.
Шаблон списка задач для строительных работ
По мере приближения строительного проекта к завершению важно проверить все выполненные задачи и убедиться, что всё было сделано в соответствии с планами, спецификациями и стандартами. Этот шаблон списка задач для строительных работ описывает все исправления и обновления, которые вы хотели бы сделать, а также позволяет подрядчику и субподрядчикам быть в курсе этих изменений.
Шаблон контрольного списка закрытия проекта
Закрытие строительного проекта может занимать длительное время в связи с тем, что необходимо выполнить большое количество различных обязательных шагов – выполнить все пункты контрольных списков, провести финальные инспекции, проверить требования контракта, предоставить документацию и т.д. Чтобы убедиться, что все эти шаги своевременно выполняются, используйте контрольный список закрытия проекта. В этом шаблоне вы сможете перечислить все необходимые для выполнения задачи, а также подробные сведения о каждой задаче, указать особые требования и сроки выполнения.
Узнайте, как создать простой шаблон управления строительным проектом в Smartsheet
Держите все заинтересованные стороны в курсе событий на всех этапах проекта, от подготовки к строительству и до закрытия проекта, благодаря совместной работе в режиме реального времени и автоматическим обновлениям. Теперь вы сможете принимать более обоснованные решения, при этом выполняя проекты вовремя и в рамках бюджета. Платформа Smartsheet упрощает планирование, сбор, управление и составление отчётов о работе, помогая вашей команде работать более эффективно и добиваться большего, где бы вы ни находились. Создавайте отчёты по ключевым показателям и получайте информацию о работе в режиме реального времени с помощью сводных отчётов, панелей мониторинга и автоматизированных рабочих процессов, специально разработанных для поддержания совместной работы и информированности вашей команды. Когда у команд есть ясность в отношении выполняемой работы, невозможно предсказать, насколько больше они смогут сделать за одно и то же время. Попробуйте Smartsheet бесплатно уже сегодня.
Frequently Asked Questions
How Do You Calculate or Estimate Construction Costs?
To accurately estimate your construction costs, you must first determine specific aspects of your construction project, like schedule based unit prices, assembly based unit prices, and labor costs. This will give you a baseline understanding of what it will cost you to complete the project.
From there, apply a markup to your costs that will yield profits after any expenses. This will ensure that the project is profitable and comes in under budget. Make sure to track your estimates to ensure that your construction project is hitting under or on budget during every phase of the project.
What Are the Key Steps in Managing a Construction Project?
First, create a comprehensive project plan. Define roles and responsibilities for each phase of the project, and assign specific tasks.
Develop a clear project scope and baselines to assess your project plan for success. Create a schedule for the project and identify cost baselines that should be hit at each part of the project timeline. Analyze project risks and identify specific mitigation plans for any potential risks.
After all of these variables and project details have been established, hold a kickoff meeting to communicate the construction project plan to all involved team members and key stakeholders.
At this time, the procurement phase can begin where the project team obtains all necessary equipment, materials, and resources needed to complete the project.
The construction phase comes after the planning process and kickoff meeting are complete. The team must get ready for construction by setting up storage facilities, securing the site, and developing a handling and safety plan.
Once construction is complete, the team must commission the project by testing all new systems and equipment, and training personnel to use the updates appropriately. The owner or key stakeholder in the project can then occupy the space and decide whether or not the project meets the expectations that were outlined in the original contract.
The final phase of a construction project is project closeout, where the team completes any outstanding contractual obligations. The team may use a project punch list to identify and complete any tasks that didn’t get completed during the original project. A post-project review outlines all lessons learned and archives any project documents.
Шаблоны управления проектами являются неотъемлемой частью тиражирования успешных проектов. С помощью бесплатных шаблонов Microsoft Excel вы можете превратить ваши простые электронные таблицы в мощные инструменты управления проектами.
В этой статье вы найдете некоторые из самых полезных и бесплатных шаблонов управления проектами Microsoft Excel и отслеживания проектов, которые вы хотите использовать для своего следующего проекта.
В этой статье:
Шаблоны управления проектами Microsoft Excel
Давайте посмотрим на лучшие шаблоны управления проектами Microsoft Excel.
Примечание. Здесь мы рассмотрим как собственные, так и сторонние шаблоны. Чтобы найти предустановленные шаблоны таблиц Excel, откройте Excel и найдите соответствующее ключевое слово на экране « Новый документ». Если вы уже в Excel, перейдите в « Файл»> «Новый», чтобы вызвать поиск по шаблону. Обратитесь к разделу « Управление шаблонами Microsoft Excel » ниже для получения более подробной информации.
Шаблоны временной шкалы проекта Excel
Excel поставляется с несколькими временными шкалами и шаблонами диаграмм Ганта, предоставленными Microsoft, но также включает в себя шаблоны из Vertex42, одного из самых популярных сторонних ресурсов для электронных таблиц.
1. Рабочий план Хронология
Шаблон временной шкалы рабочего плана подходит для базового проекта с несколькими этапами. Когда вы вводите свои данные в таблицу, дорожная карта будет обновляться автоматически.
Этот шаблон поставляется с Microsoft Excel 2016.
2. Диаграмма Ганта с отслеживанием даты
Диаграммы Ганта являются одним из основных в каждом наборе инструментов менеджера проекта. Они помогают вам визуализировать поток ваших задач и отслеживать прогресс.
С помощью этого шаблона вы можете создать полную диаграмму Ганта с минимальными усилиями. Просто введите каждое задание, вместе с описанием, кому оно назначено, процентное значение для обозначения прогресса, дату начала и количество дней до завершения.
Этот шаблон является Microsoft Excel по умолчанию.
3. Сроки и задачи проекта
Если вы хотите интегрировать вехи в базовую временную шкалу, этот шаблон, предоставленный Vertex42, идеален. Он сочетает в себе лучшие элементы диаграммы Ганта, то есть визуализацию потока задач, с вехами, зависшими над временной шкалой. Просто заполните соответствующие таблицы, чтобы заполнить визуальный.
Вы можете найти этот шаблон, выполнив поиск в Excel.
Шаблон плана проекта Excel
План проекта — это документ. которые могут требовать диаграмм Excel, но в остальном составлены в Microsoft Word. Однако для базовых проектов вам может потребоваться только документ Microsoft Excel.
4. Простая диаграмма Ганта
При поиске в хранилище шаблонов Excel шаблонов плана проекта вы в основном найдете различные варианты диаграмм Ганта, включая эту простую диаграмму Ганта из Vertex42. Что отличает его от диаграммы Ганта, приведенной выше, так это включение этапов проекта.
Этот шаблон включен в Microsoft Excel.
5. Шаблон планировщика событий
План проекта действительно не то, что вы обычно составляете в Excel. Но если ваш проект достаточно прост, например, планирование вечеринки, вам нужен твердый одностраничный шаблон, в котором перечислены основные задачи и вы можете определить график и бюджет. Этот шаблон из Office Templates Online — отличное начало.
Шаблон отслеживания проектов Excel
При поиске трекера вы увидите удивительное сочетание личных и деловых шаблонов таблиц Excel для отслеживания. Вы можете сузить область поиска, выбрав категории, связанные с задачей управления проектом, с которой вы работаете.
6. Отслеживание затрат по видам деятельности
Этот шаблон отслеживания может помочь вам получить представление о прямых, косвенных, а также общих и административных затратах на продукт.
7. Шаблон отслеживания проекта
Этот шаблон Vertex42 необходим, если вы работаете с несколькими различными клиентами, проектами и / или результатами. Он объединяет детали проекта, расходы, статусы задач и сроки выполнения.
Шаблоны бизнес планов
В Microsoft Office есть собственная категория для бизнес-планов. Воспользуйтесь предложенным бизнес-поиском и выберите категорию « Бизнес-планы » справа.
Вы найдете следующие шаблоны Microsoft Excel:
- Затраты на запуск
- Контрольный список бизнес-плана
- Контрольный список бизнес-плана с SWOT-анализом
Дополнительные шаблоны бизнес-планов шаблоны бизнес-планов , посмотрите нашу специальную статью.
Поиск онлайн-шаблонов
Не можете найти нужный шаблон управления проектом в Excel? Обратитесь к стороннему онлайн-ресурсу для более широкого выбора шаблонов таблиц Excel. Мы рекомендуем следующие сайты.
Vertex42
На этом сайте есть несколько отличных шаблонов управления проектами для Microsoft Office 2003 и выше. Сайт отмечает, что его шаблоны в основном связаны с планированием проекта. Для более сложных задач может потребоваться Microsoft Project или другое программное обеспечение для управления проектами.
На странице, посвященной управлению проектами , вы найдете список полезных материалов, включая, помимо прочего, следующее:
Каждая страница содержит краткое описание того, что делает шаблон, один или несколько шаблонов, а также дополнительные советы и рекомендации для соответствующего инструмента управления проектами. Это отличный ресурс для начинающих менеджеров проектов.
TidyForm
TidyForm имеет респектабельный выбор шаблонов управления проектами Microsoft Excel. Самые популярные категории перечислены на главной странице. Если вы не можете сразу найти то, что вам нужно, переключитесь в раздел « Бизнес » или попробуйте функцию поиска.
Когда вы прокрутите до конца раздела, вы увидите список популярных категорий и связанных категорий. Это может быть полезно при поиске нужного шаблона.
Мы рекомендуем следующие страницы:
Все еще ищете идеальный шаблон? Возможно, вам придется создавать пользовательские шаблоны Excel. чтобы получить именно то, что вы хотите.
Управление шаблонами Microsoft Excel
Сначала посмотрим, какие шаблоны вы уже установили в Microsoft Excel. Для этой демонстрации мы использовали Excel 2016, но процедура аналогична в Microsoft Office 2013 и Office 2019.
Значения по умолчанию
Когда вы запускаете Microsoft Excel, первое окно, которое вы видите, будет содержать поле поиска для онлайн-шаблонов. Когда вы начинаете с существующей книги, перейдите в Файл> Создать, чтобы перейти к тому же представлению.
Microsoft Excel поставляется с набором предустановленных шаблонов. Они перечислены под полем поиска. Вы можете закрепить избранные, нажав на соответствующий символ в правом нижнем углу списка.
Искать в Интернете больше шаблонов проектов
Самый быстрый способ найти нужный вам шаблон — это поиск. Как только вы начнете поиск, например, для термина « проект» , вы также увидите категории шаблонов, перечисленные рядом с шаблонами, которые соответствуют вашему поиску.
Сузить поиск
Отличная особенность заключается в том, что вы можете сузить область поиска, выбрав несколько категорий. Это поможет вам исключить шаблоны, которые могут соответствовать вашему ключевому слову, но не нужной категории. С другой стороны, вы можете обнаружить, что идеальный шаблон не доступен в Microsoft Excel.
Предварительный просмотр и создание шаблона
При нажатии на шаблон вы увидите предварительный просмотр с кратким описанием того, что предоставляет шаблон. Вы также можете закрепить шаблон из его предварительного просмотра; символ находится в правом верхнем углу.
Чтобы загрузить и использовать шаблон, нажмите кнопку « Создать» , чтобы открыть новую книгу Microsoft Excel с предварительно заполненным шаблоном.
Шаблон готов, установлен, иди
Пока вы заняты этим, просмотрите наш список полезных офисных шаблонов. и запаситесь шаблонами деловых писем. Шаблоны
Мы рассмотрели много советов по управлению проектами и уловок прошлого. Когда вы разберетесь с шаблонами, вы можете рассмотреть дополнительные инструменты и решения. Например, знаете ли вы, что Outlook отлично подходит для управления проектами ? Аналогично, вы можете использовать OneNote для управления проектами. И вы можете интегрировать OneNote с Outlook для управления проектами. ? Возможности безграничны.
САЙТ ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ. ИЗЛАГАЕТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ. ОБ УЧЕТЕ С ЛЮБОВЬЮ
Как вести учет в строительстве по объектам при помощи Excel
В данной статье рассмотрим способ ведения затрат по объектам на небольшом предприятии в строительстве или другом единичном производстве.
Рассмотрим её подробнее:
Столбец А – дата;
Столбцы В,С,D – приход, расход и остаток по расчетному счету. Отражается полное движение по расчетному счету. Отражаются ВСЕ движения, независимо от того, относятся движения к объекту или нет. Остаток должен соответствовать остатку по расчетному счету;
Столбцы E,F,G – приход, расход и остаток по кассе. Отражается полное движение по кассе. Отражаются ВСЕ движения, независимо от того, относятся движения к объекту или нет. Остаток должен соответствовать остатку по кассе;
Столбец Н – объект к которому относится данная финансовая операция. В данной колонке указываются строящиеся объекты. Объекты должны называться точно так же, как и на карточке этого объекта. Два исключения: «постоянные затраты» и «транзит». О них поговорим позже.
Столбец I – вид операции (затрата, оплата). Здесь указываются виды операций, например: зарплата, закупка материалов (рекомендую просто называть «материалы»), предоплата заказчика и т.д. Соответственно на листе объекта необходимо будет указать все те виды затрат, которые будут написаны в данном столбце. Если какой-то вид затраты не будет написан в карточке объекта, то соответственно эти затраты не попадут в карточку объекта. Вы можете добавить виды затрат в карточку объекта или удалить все те виды затрат, что я написал в карточках объектов и написать свои. Главное, чтобы в данной колонке указывались те же виды затрат, что написаны в карточке объекта.
Столбец J – здесь указываются контрагенты, которым деньги платят или от которых получают платежи. В карточках объектов данный признак не участвует, но для сверки расчетов можно отфильтровать платежи по любому контрагенту и увидеть все совершенные платежи.
Столбец К – примечание. Здесь указывается любая информация, которую считаете необходимым написать по каждой финансовой операции. Например, если это покупка материалов (то есть в столбце I указано «материалы», то в данной колонке стоит написать какие именно материалы, по какой цене и в каком количестве. Чем больше информации вы напишете, тем легче вам будет понять через некоторое время – что это был за платеж.
В самой верхней строке листа (строке 1) указаны: в столбце А – текущая дата, а все остальные формулы позволяют рассчитывать итоги по результатам фильтрования. Попробуйте отфильтровать таблицу по любому признаку и увидите, что формулы верхней строки пересчитывают только значения в отфильтрованных строках.
Когда вы вносите данные в вышеуказанную таблицу, то данные из неё распределяются по карточкам объектов, которые вы указываете в столбце H.
Объекты
Карточка объекта выглядит следующим образом:
В верхней ячейке столбца E (ячейка отмечена оранжевым цветом) указывается наименование объекта. Соответственно именно это слово вы должны использовать при указании объекта финансовой операции в таблице «Движение средств».
В основной таблице указываются расходы по видам затрат. Оранжевым цветом выделены ячейки куда вы должны написать вид затрат, по которым будет происходить их распределение.
Под таблицей с затратами находится таблица с данными о поступивших доходах.
В ячейке выделенной оранжевым цветом необходимо указать наименование контрагента, который является заказчиком и плательщиком по данному объекту.
В случае если расходы по объекту превысят сумму доходов по объекту, строка доходов окрасится в красный цвет.
Постоянные расходы (расходы, несвязанные с объектами)
Для сбора указанных расходов, есть отдельный лист, который так и называется «Постоянные расходы».
Оранжевым цветом выделены ячейки, которые вы должны заполнить самостоятельно.
Соответственно на листе «Движение средств» в случае, если расход не относится ни к одному объекту, в столбце «Объект» необходимо написать «Постоянные расходы», а в столбце «Вид затрат» необходимо указывать только те затраты, которые вы написали на листе «Постоянные расходы»
Объекты и затраты
Следующим листом рассматриваемого файла является лист «Объекты и затраты».
Это сводный лист по всем карточкам распределения затрат будь то затраты по объектам или постоянные расходы, не связанные с объектами. Этот лист необходим для проверки полноты распределения всех затрат и доходов с листа «Движение средств».
Самая верхняя строка, обозначенная как «Движение средств» отражает сумму всех финансовых операций с листа «Движение средств» за минусом расходов, обозначенных как «Транзит».
Непосредственно в таблице на этом листе находится информация о распределении доходов и затрат по-объектно:
Столбец А – наименование объекта.
Столбцы В,С,D – приходы по расчетному счету, приходы по кассе и сумма.
Столбцы E,F,G – расходы по расчетному счету, расходы по кассе и сумма.
Если общая сумма расходов превышает общую сумму доходов по объекту, то строка данного объекта окрасится в красный цвет.
Так как в этой таблице отражается распределение всех приходов и расходов, то общая сумма операций по объектам и постоянным затратам должна быть равна сумме всех операций по данному столбцу минус затраты на «Транзит». В противном случае соответствующая колонка на листе «Движение средств» окрасится в красный цвет.
Пример:
Вот так будет выглядеть лист «Движение средств», если вы забыли поставить наименование объекта:
Вот так будет выглядеть, если вы забыли поставить вид затраты:
При помощи такой индикации вы всегда можете увидеть, что не все обязательные признаки для корректного распределения затраты были поставлены.
Расчеты с собственниками
Вполне возможны ситуации, когда в бизнес собственникам приходится вкладывать дополнительные средства, а так же собственники могут изымать средства из бизнеса. Расчеты с собственниками предусмотрены только в файле на 50 объектов. Этот раздел рассмотрен ниже.
Что такое «Транзит»
Если вы совершаете операцию по обналичиванию средств, то с точки зрения ваших финансов эта операция не может относиться ни к затратам, ни к доходам. Соответственно такую операцию нельзя разносить на объекты. Поэтому в таблице «Движение средств» и в объекте операции необходимо написать «Транзит» и в виде затрат.
Вы можете написать расход с расчетного счета и приход в кассу в одной строке (как показано выше) или разбить на две строки:
Смысл от этого не поменяется. Главное, чтобы стояли все необходимые признаки. А на листе «Объекты и затраты» в ячейке G2 стояло слово «Транзит».
Советы по заполнению и ведению файла.
Где приобрести этот файл.
Его можно приобрести в нашем магазине.
Если вам необходимо разносить расходы больше, чем на 10 объектов
Если вам недостаточно 10 объектов в файле, то для вас у нас есть файл с 20ю и 30ю объектами. Эти файлы, кроме количества объектов, имеют ещё одно отличие. Это навигация по файлу. Необходимость в навигации появляется из-за количества листов в файле. Ибо в файле на 10 объектов все листы одновременно присутствуют на экране:
В этом случае никакая навигация не нужна, все листы видны сразу. В файлах на 20 и 30 объектов не все листы одновременно видны на экране:
Расчеты с собственниками
Эти расчеты предусмотрены в файле на 50 объектов.
Где приобрести эти файлы
Все четыре варианта файла по движению денежных средств в разрезе объектов можно приобрести в нашем магазине:
Читайте также: