Создать платежное поручение в 1с ут 11
Обновлено: 06.07.2024
В обновлении 10.3.10 типовой конфигурации «Управление торговлей, ред.10.3» порядок заполнения платежных поручений на уплату платежей в бюджет приведен в соответствие с Приказом Минфина РФ №102н от 01.10.2009 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФ от 24.11.2004 №106н «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ».
Перечисление денежных средств в бюджет и внебюджетные фонды, в таможню, по аренде государственного имущества и подобные платежи в адрес разного рода государственных структур оформляются документом «Платежное поручение исходящее».
Для оформления платежа можно:
- выбрать операцию «Перечисление налога»;
- выбрать другую операцию документа, перейти на закладку «Перечисление в бюджет» и установить флажок «Перечисление в бюджет».
Исключения: закладка «Перечисление в бюджет» невидима при выборе вида операции «Перевод на другой счет» и «Перечисление денежных средств подотчетнику».
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НАЛОГА
Для перечисления таможенного платежа в документе «Платежное поручение исходящее» нужно выбрать вид операции «Перечисление налога», указать налоговый орган и сумму платежа.
На закладке «Перечисление в бюджет» нужно заполнить поля 101, 104 – 110 платежного поручения.
Порядок заполнения этих реквизитов соответствует Приказу Минфина РФ №102н от 01.10.2009 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов РФ от 24.11.2004 №106н «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ».
Правила заполнения полей 104 – 110 определяются выбранным в платежном поручении видом перечисления в бюджет:
- Налоговый платеж - используется для перечисления в бюджет налогов, сборов и других платежей, администрируемых налоговыми органами;
- Таможенный платеж - используется для перечисления в бюджет таможенных и иных платежей от внешнеэкономической деятельности;
- Иной платеж - используется для всех прочих перечислений денежных средств в бюджет (при аренде или покупке имущества, за услуги, оказанные государственными органами, административные платежи и сборы и т.д.). Вид перечисления «Иной платеж» устанавливается по умолчанию для всех видов операции, кроме операции «Перечисление налога».
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ПЛАТЕЖА
Для перечисления таможенного платежа в документе «Платежное поручение исходящее» нужно выбрать вид операции «Прочие расчеты с контрагентами», указать контрагента (таможню), сумму платежа, договор (с видом «Прочее»). Затем перейти на закладку «Перечисление в бюджет» и на этой закладке установить флажок «Перечисление в бюджет», указать вид перечисления «Таможенный платеж», заполнить другие необходимые реквизиты.
Перечисление таможенного платежа
Платежное поручение распечатывается или передается в программу «Клиент-банка». При поступлении выписки банка в платежном поручении ставится флажок «Оплачено».
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЕЖА ЗА АРЕНДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
Для перечисления платежа за аренду госимущества в документе «Платежное поручение исходящее» нужно выбрать вид операции «Оплата поставщику», указать контрагента (госучреждение, управляющее имуществом), сумму платежа, договор (с видом «С поставщиком»). Затем перейти на закладку «Перечисление в бюджет» и на этой закладке установить флажок «Перечисление в бюджет», указать вид перечисления «Иной платеж», заполнить другие необходимые реквизиты.
Перечисление платежа за аренду государственного имущества
Платежное поручение распечатывается или передается в программу «Клиент- банка». При поступлении выписки банка в платежном поручении ставится флажок «Оплачено».
Выписки полученные из банка могут регистрироваться вручную или обработкой обмена с клиент-банковскими системами.
Список банковских платежных документов находится в разделе Казначейство → Безналичные платежи. (Рис.1).
Рис.1
В данному журнале, мы можем создавать документы Поступления безналичных ДС и Списания безналичных ДС.
В новом документе, перейдя на закладку Расшифровка платежа, мы можем заполнить основания для платежа, по списку документов контрагентов, нажав Списком. (Рис.2).
Рис.2
На закладках К поступлению и К оплате возможно вводить платежные документы на основании документов контрагентов. Мы об этом подробно описывали в других статьях.
В журнале мы можем сделать отбор по конкретному банковскому счету и контрагенту, чтобы проанализировать список банковских документов. Также есть возможность установить отбор по проведенным и не проведенным банком документам. (Рис.3).
Рис.3
Общие итоги журнала отображают показатели текущего остатка денежных средств на выбранном банковском счете, суммы к списанию - оформленных в системе, но не проведенных банком платежных поручений или требований, доступного остатка, как разности текущего остатка и суммы к списанию. (Рис.4).
Рис.4
Из данного журнала возможность распечатать Реквизиты платежа, для этого нажимаем Печать → Реквизиты платежа. (Рис.5).
Рис.5
Из формы Журнала безналичных платежей, мы можем обратиться в отчету Сверка банковских выписок, нажав в нижней части журнала Сверка выписок.
Данный отчет может отразить нам информацию о Поступлении, Списании, Начальном и Конечном остатках за каждый день. (Рис.6).
Рис.6
Читайте также: