Списание задолженности в 1с erp где найти
Обновлено: 07.07.2024
В настоящее время практически все расчеты осуществляются безналичным путем. Безналичный денежный оборот занимает важную часть жизнедеятельности организации. Работа с безналичными платежами производится в одноименном рабочем месте. Далее детальная инструкция от EFSOL.
Рабочее место Безналичные платежи
Располагается рабочее место Безналичные платежи в разделе Казначейство - блок Банк - Безналичные платежи .
Рисунок 1 - Расположение рабочего места Безналичные платежи Рисунок 1 - Расположение рабочего места Безналичные платежиРабочее место Безналичные платежи состоит из четырех вкладок:
- Поступление и списание денежных средств ;
- К поступлению;
- К оплате/переводу;
- Документы валютного контроля.
По ссылкам в пунктах списка выше вы можете найти подробное руководство по работе в каждой из вкладок рабочего места Безналичные платежи.
Рисунок 2 - Внешний вид рабочего места Безналичные платежи Рисунок 2 - Внешний вид рабочего места Безналичные платежиОтборы в рабочем месте Безналичные платежи
В шапке формы рабочего места есть отборы по банковскому счету и контрагенту
Отбор по банковскому счету
Выбор счета производится через справочник Банковские счета.
Рисунок 3 - Указание отбора по банковскому счету в рабочем месте Безналичные платежи Рисунок 3 - Указание отбора по банковскому счету в рабочем месте Безналичные платежиВнизу формы рабочего места Безналичные платежи отражаются суммы:
- остатка на счете;
- к списанию;
- доступных денежных средств.
Сумма к списанию - это сумма по документу Списание безналичных ДС , в котором нет отметки о проведении банком.
Рисунок 5 - Документ Списание с расчетного счета без отметки о проведении банком Рисунок 5 - Документ Списание с расчетного счета без отметки о проведении банкомОтбор по контрагенту
Вводится название с клавиатуры и нажимается кнопка Enter (название можно вводить не полностью).
Рисунок 6 - Безналичные платежи с отбором по Контрагенту и Банковскому счету Рисунок 6 - Безналичные платежи с отбором по Контрагенту и Банковскому счетуОбмен с банком в рабочем месте Безналичные платежи
Также в шапке располагается обмен с банком - это кнопка Выгрузка и загрузка платежей . При нажатии на кнопку доступно 2 действия:
Рисунок 7 - Кнопка Выгрузка и загрузка платежей в рабочем месте Безналичные платежи Рисунок 7 - Кнопка Выгрузка и загрузка платежей в рабочем месте Безналичные платежиПри выборе действия Выгрузка в банк открывается рабочее место Выгрузка платежей в банк .
При выборе действия Загрузка выписки открывается рабочее место Загрузка выписки банка .
В этой статье расскажу, как пользователю 1С:ERP можно создать, провести и отразить документ «Корректировки задолженности по финансовым инструментам».
Документ предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями предприятия и ее клиентами или поставщиками В части таких инструментов как «Кредит или займ полученный», «Депозит», «Займ выданный», «Лизинг». При выборе одного из финансового инструмента «Тип суммы задолженности» становится доступным для выбора.
Списание как дебиторской, так и кредиторской задолженности возможно на прочие активы/пассивы.
Основное рабочее место для работы с документом расположено в Разделе «Казначейство» / «Финансовые инструменты» /Рабочее место «Корректировки задолженностей» (см. Рис.1)
Рис. 1 Рабочее место журнала документа «Корректировки задолженностей» в 1С:ERP
Создать документ можно по кнопке «Добавить» или по кнопке «Заполнить по остаткам»
В нашем примере будем списывать кредиторскую задолженность по Лизингу.
В шапке документа заполняем:
• Финансовый инструмент — «Лизинг»;
• Корректировка — вид списания задолженности (в нашем примере Кредиторская задолженность);
• Кредитор — партнер, оказывающий услуги по финансовому инструменту;
На закладке «Задолженность» (см. Рис.2) заполняем:
• Тип суммы — Указываем лизинговый платеж.
• Сумма- сумма, списываемой задолженности.
Рис. 2 Пример заполнения документа «Корректировка задолженности» в 1С:ERP
На закладке «Доходы и пассивы» (см. Рис. 3) заполняем:
• Статья доходов/пассивов — статья доходов, по которой списываемая задолженность отражается в прочих доходах.
• Аналитика доходов — объект аналитики прочих доходов.
• Подразделение — подразделение, в котором оформлен документ.
Рис. 3 Пример заполнения документа «Корректировка задолженности» в 1С:ERP
После того как заполнили наш документ, проводим его. Просмотреть проводки возможно нажатием кнопки Дт/Кт. (см. Рис. 4)
Рис. 4 Отражение проводок в документе «Корректировка задолженности» в 1С:ERP
Счет Дт. — 76.09 «Расчеты с поставщиками услуг» настраивается в договоре с контрагентом на закладке «Учетная информация» в реквизите «Группа фин. учета расчетов».
Счет Кт. — 91.01 «Списание КЗ по лизингу» — мы указали на закладке «Доходы и пассивы» в реквизите «Статья доходов/пассивов», я выбрала счет 91.01 и сделала настройки статьи доходов (см. Рис. 5,6)
Рис. 5 Настройка статьи доходов в 1С:ERP
Рис. 6 Настройка статьи доходов в 1С:ERP
Надеюсь, данная статья была вам полезна!
Автор статьи: специалист отдела сопровождения Головаш Лидия Сергеевна. Дата обновления статьи 16.12.2019 г.
Подпишитесь на нашу рассылку
и получите еще больше статей от экспертов по 1С!
В этой статье расскажу, как пользователю 1С:ERP можно создать, провести и отразить документ «Списание дебиторской задолженности».
Документ предназначен для оформления операция списания задолженности, возникшей в процессе оформления хозяйственных операций между организациями предприятия и ее клиентами или поставщиками. Предусмотрена возможность списания задолженности с конкретного юридического (физического) лица клиента или поставщика (контрагента), если компания состоит из нескольких юридических (физических) лиц.
Списание дебиторской задолженности возможно также на прочие активы/пассивы.
Основное рабочее место для работы с документом расположено в Разделе «Казначейство» / «Взаимозачеты и списания задолженностей» /Рабочее место «Списание задолженностей» (см. Рис.1)
Рис. 1 Рабочее место журнала документа «Списание задолженностей» в 1С:ERP
Создать документ можно по кнопке «Добавить» или по кнопке «Заполнить по остаткам»
В шапке документа заполняем:
Списание — «Дебиторская задолженность» (выбирается в случаях, когда клиент или поставщик должен организации и долг планируется списать на расходы).
Дебитор — Организация, по которой списываем задолженность.
На закладке «Задолженность» (см. Рис.2) заполняем:
Тип расчетов — Указываем расчеты с поставщиком или клиентом.
Объект расчетов — Указываем договор (заказ, накладную) по которой списываем задолженность.
Сумма- сумма, списываемой задолженности в валюте взаиморасчетов.
Рис. 2 Пример заполнения документа «Списание задолженности» в 1С:ERP
На закладке «Расходы и активы» (см. Рис. 3) заполняем:
• Статью списания — статья, по которой отражается списываемая дебиторская задолженность.
• Аналитика расходов — объект аналитики прочих расходов.
• Подразделение — подразделение, на которое должны быть отнесены расходы по списанию задолженности.
Рис. 3 Пример заполнения документа «Списание задолженности» в 1С:ERP
После того как заполнили наш документ, проводим его. Просмотреть проводки возможно нажатием кнопки Дт/Кт. (см. Рис. 4)
Рис. 4 Отражение проводок в документе «Списание задолженности» в 1С:ERP
Счет Дт. — 91.02 «Списание ДЗ» — мы указали на закладке «Расходы и активы» в реквизите «Статья списания», я выбрала счет 91.02 и сделала настройки статьи расходов (см. Рис. 5,6)
Рис. 5 Настройка статьи расходов в 1С:ERP
Рис. 6 Настройка статьи расходов в 1С:ERP
Счет Кт. — 76.05 «Расчеты с поставщиками услуг» настраивается в договоре с контрагентом на закладке «Учетная информация» в реквизите «Группа фин. учета расчетов».
Надеюсь, данная статья была вам полезна!
Автор статьи: специалист отдела сопровождения Головаш Лидия Сергеевна. Дата обновления статьи 03.12.2019 г.
Подпишитесь на нашу рассылку
и получите еще больше статей от экспертов по 1С!
Онлайн обучение 1С доступно и понятно для каждого пользователя
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
9 отличий Групп финансового учета от Номенклатурных групп в 1С Комплексная и ERP 2
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
Как анализировать расчеты с покупателями в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Как учесть расходы на доставку от переработчика в 1С Комплексная автоматизация 2?
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
1С Комплексная автоматизация 2 и ERP: как удалить ненужные варианты отчетов?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Как правильно перевыставить расходы в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP 2?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Где найти ведомость по заказам клиентов в 1С Комплексная автоматизация 2 и ERP?
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
ЧИТАТЬ И СМОТРЕТЬ ВИДЕО
ЧИТАТЬ СТАТЬЮ
Подпишитесь на канал YouTube:
Перейти к разделам:
Списание кредиторской задолженности в 1С Комплексной автоматизации 2 и ERPЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 23-30 НОЯБРЯ!
Списание кредиторской задолженности в 1С Комплексной автоматизации 2 и ERP
Конфигурации: 1С КА2, 1C ERP2
В 1С Комплексной или ERP 2 операции, связанные с учетом расходов или взаиморасчетов, очень важно выполнять документами, а не операциями регламентированного учета.
Программа формирует отчеты и выполняет расчеты при закрытии месяца на основе данных регистров, а не остатков на бухгалтерских счетах. Поэтому, если вы сделали ручную бухгалтерскую операцию, то в оборотках у вас все хорошо. А вот программа начинает «дурить»: не закрывать месяц или делать странные лишние движения.
В качестве примера рассмотрим уменьшение кредиторской задолженности.
Сверились с поставщиком, таможней или прочим кредитором. И теперь нужно уменьшить кредиторскую задолженность за счет прочих доходов. В видео пример дан с поставщиком, а здесь, в статье будут примеры с уменьшением задолженности перед таможней.
По сути, это списание задолженности. Только не дебиторской, а кредиторской. Поэтому мы будем использовать документ «Списание задолженности» раздела Казначейство.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Списание задолженности в разделе Казначейство
В документе выбираем вариант списания «Кредиторской задолженности» и выбираем нужного контрагента.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Заполнение документа Списание задолженности
Заполняем задолженность по остаткам.
У вас заполнятся документы - объекты расчетов и суммы задолженности. В зависимости от настроек договоров с кредитором, у вас в список могут попасть договоры, заказы или первичные документы. Выбираем нужный нам договор или документ расчетов. Если сумма списания отличается от остатка взаиморасчетов по этому документу, то вводим нужную сумму.
Дальше нам нужно перейти на закладку «Доходы и пассивы» и указать направление списания нашей кредиторской задолженности. Выбираем статью прочих доходов.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Заполнение статьи доходов в документе Списание задолженности
При создании новой статьи важно заполнить информацию по регламентированному учету. Указываем настройку налогового учета доходов и счет учета в статье.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Настройка статьи прочих доходов
Выбираем статью в документ и все готово: документ можно проводить. Мы получаем нужную проводку.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Проводки документа Списание задолженности
В ней счет дебета взят из настроек договора с поставщиком, а счет кредита - из статьи доходов.
Что важно, документ сформировал все необходимые движения по регистрам взаиморасчетов с кредитором и по учету прочих доходов и расходов.
1С Комплексная автоматизация и ERP 2: Движения документа Списание задолженности
Теперь мы молодцы и можем быть уверены, что эта операция не принесет нам в будущем неприятных сюрпризов в программе.
Списание дебиторской задолженности возможно в том случае, когда она признана безнадежным долгом, т.е. долгом, по которому истек срок исковой давности, либо данное обязательство было прекращено вследствие невозможности его исполнения, т.е. контрагент признан банкротом.
Безнадежную дебиторку можно списать, за счет ранее созданных резервов по сомнительным долгам, либо отнести их на внереализационные расходы.
Для списания дебиторской задолженности необходимо сначала создать Акт инвентаризации расчетов .
Он находится в разделе Регламентированный учет.
На первой вкладке Основное заполняется Организация, основание инвентаризации и период ее проведения.
На четвертой вкладке Инвентаризационная комиссия необходимо указать членов комиссии
Для этого в программе предусмотрено два способа:
· в произвольной строковой форме,
· с помощью команды Подбор из справочника Физические лица.
Так же необходимо указать должность членов комиссии и их роли – председатель и члены комиссии.
На второй вкладке Счета по команде Настроить задается перечень счетов бухгалтерского учета, участвующих в инвентаризации, выводятся итоги задолженности по ним.
При необходимости с помощью команды Открыть ОСВ выполняется открытие Оборотно-сальдовой ведомости по счету с отбором по дебитору, выбранному в данной строке.
Табличная часть на вкладке Задолженность заполнится списком контрагентов, по которым в организации есть дебиторская задолженность. В поле Истек срок давности необходимо указать сумму, по которым истек срок исковой давности долга.
Документ необходимо Записать и закрыть , а затем распечатать Приказ о проведении инвентаризации (ИНВ-22) и Акт инвентаризации расчетов (ИНВ-17).
Теперь можно приступить к списанию дебиторской задолженности.
Заходим в раздел Казначейство – Взаиморасчеты и списание задолженности – Списание задолженностей.
Заполняем Организацию , тип списания - Дебиторская задолженность , дебитор – Контрагент .
По команде Заполнить по остаткам табличная часть документа заполняется данными по долгу дебитора.
На вкладке Расходы и активы проставляем статью расходов, аналитику и подразделение.
Читайте также: