Swift mt940 формат загрузить в 1с

Обновлено: 05.07.2024

Ниже описана структура данных входящей выписки МТ940.

Данный формат также используется как один из возможных форматов экспорта в банковские системы "обычных" выписок (см. инстр. «Экспорт информации о движении денежных средств в БС» ) .

Таблица 7.9. Структура данных выписки МТ940

Общие данные

Формат данных ДД.ММ.ГГГГТЧЧ:ММ.СС

Астрономические дата и время поступления выписки в Банк по системе SWIFT по локальному времени часового пояса ГО

Данные по выписке МТ940

16 символов, набор символов ограничен по SWIFT

35 символов, набор символов ограничен по SWIFT

Счет, по которому предоставляется выписка.

5/5, только цифры. Может быть заполнена только первая часть поля (5)

В качестве значения порядкового номера выписки берется порядковый номер в году даты начала периода, за который формируется выписка ( fromDate ).

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок обязательный. Может отсутствовать только в неполной выписке.

Информация поступает из АБС в систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо входящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма входящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая "," между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок необязательный. Может присутствовать только в неполной выписке. Если блок присутствует в выписке, все его поля обязательны для заполнения.

Информация поступает из АБС в Систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо входящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

61: Строка движения по счету

Структура входящих данных: 6!n[4!n]2a[1!a]15d1!a3!c16x[//16x][34x]

Пример входящей строки:

:61:090131С350,25FINTDOGOVOR 12345//495
aNVARX 2006 G

Поле необязательное. Может отсутствовать как в полной, так и в неполной выписке: при отсутствии движений по счету за дату выписки. При наличии движений есть всегда; одна строка на одно движение.

Блок может повторятся для одной выписки несколько раз, т. к. характеризует Приложение к выписке

Цифровой формат Даты, ГГММДД

Дата валютирования данной операции.

Цифровой формат Даты, ММДД

Дата проводки. Поле не обязательное для заполнения.

D – дебетовая операция C – кредитовая операция

Проставляется литера в зависимости от сальдо операции.

Одна латинская буква.

Код средств, представляющий собой третью букву кода валюты, если он требуется

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма операции. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая "," между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

Первый символ всегда латинская буква. Три символа цифр 0…9 или латинские буквы.

Код типа операции согласно стандартам SWIFT

Текст. Должен присутствовать хотя бы один значимый символ, отличный от пробела. Набор символов ограничен по SWIFT

Референс для владельца счета

Референс обслуживающей счет организации

Текст. Должен присутствовать хотя бы один значимый символ

Дополнительная информация по операции.

Текст. Допустимы русские буквы

Информация для владельца счета по отдельной строке движения по счету. Поле необязательное. Может отсутствовать как в полной, так и в неполной выписке – при отсутствии движений по счету за дату выписки. При наличии движений есть всегда – одна строка на одно движение.

62F: Исходящий остаток в балансе

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Блок обязательный. Может отсутствовать только в неполной выписке.

Информация поступает из АБС в систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма исходящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая "," между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

62M: Промежуточный Исходящий остаток.

Структура входящих данных 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Информация поступает из АБС в cистему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Указывается сумма исходящего остатка. Целая часть суммы должна содержать хотя бы одну цифру. Запятая «,» между целой и дробной частью указывается обязательно и включается в максимальную разрешенную длину.

64: Доступный Исходящий остаток.

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Информация поступает из АБС в cистему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

65: Будущий Исходящий остаток.

Структура входящих данных: 1!a6!n3!a15d

Пример входящей строки:

Информация поступает из АБС в систему в виде отдельных подполей

D – дебетовый остаток

C – кредитовый остаток

Проставляется литера в зависимости от сальдо исходящего остатка

Дата остатка, формат цифровой, ГГММДД

Проставляется дата, на которую предоставляется остаток

Буквенный ISO код валюты, 3 символа.

Проставляется валюта остатка, буквенный ISO код валюты

Формат суммы, общее число символов 15, копейки отделяются запятой.

Текст. Допустимы русские буквы.

Информация для владельца счета по выписке в целом. Поле необязательное. Может отсутствовать как в полной, так и в неполной выписке.

:20:0000000000000000
:25:11111111111111111111
:28C:105/6
:60F:C120614RUB38794097,33
:61:120614D90000,NTRF2732//1206144013193149
:86:/BNF/ACC22222222222222222222 INN2222222222 KPP222222222 OOO 'XXXX
XXXXXX'/RCVB/BIC222222222 BANK XXxXX XXX X XXXXXXXXXXXX/REMI/XXX
XXX XX Xx.48 XX 03.06.2012G. XX XXXXXXXX XXXXxXXXXXXX XXXXX XX XX
XXXXXXXx 2 XX 29.05.2012X. X XXXXXXXX 23XXXXX 90000-00XXX XXXXX
X (XXX)
:61:120614D1500000,NTRF2735//1206144015358208
:86:/BNF/ACC33333333333333333333 INN3333333333 ZAKRYTOE AKCIONERNOE O
BqESTVO 'xXX XXXXXXXXx'/RCVB/BIC333333333 XXXXXXXXx XXXX XXX XXXX
XXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXXX/REMI/XXXXXXXXXX XxXXXXXXXX 1500000-00X
XX XXX
:61:120614C3164,85NTRF47131540//1206144008345869
:86:/ORDP/ACC44444444444444444444 XXXXXXXXXXXXXXXx XXXXXX XXX XXXXXX
XXXX /ORGB/XXXXXXXXXXXXXXXx XXXXXX XXX XXXXXX XXXX X XXXXXXXXXXXX
/REMI/XXxXXXXXXX XXxXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX X 13/06/2012 XX
13/06/2012 XXXXXXXX XXX. XXXXXXXXXx B/N OT 16/12/2011
:62F:C120614RUB37207262,18
:64:C120614RUB37207262,18
:86:/ORDP/ACC44444444444444444444 XXXXXXXXXXXXXXXx XXXXXX XXX XXXXXX
XXXX /ORGB/XXXXXXXXXXXXXXXx

В настоящее время банками Российской Федерации применяются наиболее распространенные форматы для создания файлов электронной банковской выписки (ЭБВ): MultiCash, SWIFT MT 940 и 1С. В настоящей статье, с помощью демонстрационного примера дано описание файла SWIF MT 940, используемого для загрузки ЭБВ исходящих платежей в SAP S/4HANA.

Усвоив изложенную в статье методику, вы сможете настроить в системе SAP, в модуле FI загрузку ЭБВ в формате SWIF MT 940.

В книге (**) в пункте 2.6 на ст.149 подробно описывается формат файла МТ940 выписки по счету клиента (Рис. 1).

Рис.1. Файл МТ940 ЭБВ

В той же главе, приведено подробное описание каждого поля и описаны правила оформления содержащейся информации.

На рис.2 приведена распечатка текстового файла.ЭБВ исходящих платежей (ТАП и ТП в RUB): txt.

Рис.2. Файл - пример МТ940 ЭБВ

Расшифровка полей ЭБВ формата МТ940. Исходящие платежи.

Рассмотрим каждое поле файла МТ940 из Рис.2:

:20: Расчетный счет (Р/С) Получателя Платежа

:25: Р/С Плательщика

:28: № ЭБВ

:60F:

У вас уже есть учетная запись?

Обсуждения 5 Написать комментарий

Комментарий от Иван Хряпин 18 октября 2016, 10:34

Добрый день, спасибо за статью. Есть ли разница между загрузкой МТ940 в S/4 HANA и предыдущей версией SAP?

Комментарий от Екатерина Васина 19 октября 2016, 13:02

Добрый день, спасибо за статью. Есть ли разница между загрузкой МТ940 в S/4 HANA и предыдущей версией SAP?

Добрый день, Иван! Загрузку БВ осуществляю только в S/4, так что сравнивать не могу. Могу дать только уточнения по загрузке в S/4: файл выписки лучше хранить на диске С, чтобы путь к нему имел короткое название, Формат ЭБВ выбирать МТ940 структурированный, ставить грыжики: Ввод данных, Загрузка с рабочей станции, Немедленная проводка, Контировка даты валютирования, все три вида печати отметить; указать интервал номеров XBLNR.

Комментарий от Каглик Дмитрий 02 ноября 2016, 00:45

Екатерина, каждый из "грыжиков" (хотя, кажется, правильнее "крыжики", но не буду спорить) имеет своё значение. Если Вас научили, что на Вашем проекте нужно ставить или снимать такие-то галочки/крыжики/грыжики/чекбоксы, то это не является общеупотребимой практикой для всех пользователей S/4HANA. Поэтому будьте осторожнее в своих рекомендациях.
В самом начале статьи Вы пишете: "Усвоив изложенную в статье методику, вы сможете настроить в системе SAP, в модуле FI загрузку ЭБВ в формате SWIF MT 940." Но сама статья содержит лишь описание структуры файла. Никакой методики я здесь не увидел.

Отвечая на вопрос Ивана (а Вам, Екатерина, для информации) формат файла от системы пользователя (S/4HANA, R/3, SAP ECC, Axapta, OEBS) и прочих систем не зависит, ибо устанавливается SWIFT'ом, а не САПом. Абсолютно то же касается предыдущей статьи, где Екатерина описывала структуру Multicash.
Поэтому в обоих случаях S/4HANA указано чисто "для красного словца". Ничего специцичного для HANA в данных статьях нет. Более того, в данной статье вообще про настройку SAP нет ни слова.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Формат электронной выписки из счета SWIFT MT940

Доброго Времени суток коллеги!
У меня следующий вопрос. Я хочу загрузить в SAP электронную банковскую выписку МТ940 формы. Транзакцией FF_5. начинаю я грузить он у меня начал ругаться «Таблица собственных банков: нет записи с кодом банка "77777777" и счетом 00000111111KZT». Раз он ругается на собственные банки я настроил собственный банк и заново хотел загрузить с надежде что он даст еще одну ошибку, точнее следующую, но она не дала и все так же продолжает ругаться. Может кто нить сталкивался с подобной проблемой? Или я чего-то еще не учел? Подскажите пожалуйста.
За ранее благодарен! 1) Вы говорите, что завели собственный банк. А завели ли Вы счет в собственном банке?
2) Соответствует ли номер счета в 25м поле выписки тому, что у Вас указано в настройке счета в собственном банке в полях "Bank Account Number" или "Alternative acct no."?
3) Присвоено ли Вашему банковскому счету какой-либо Вид Операций (Transaction type) (последний раздел в IMG Financial Accounting (New) -> Bank Accounting -> Business Transactions -> Payment Transactions -> Electronic Bank Statement -> Make Global Settings for Electronic Bank Statement 1) Вы говорите, что завели собственный банк. А завели ли Вы счет в собственном банке?

Да я завел собственный банк и завел счет в собственном банке.

2) Соответствует ли номер счета в 25м поле выписки тому, что у Вас указано в настройке счета в собственном банке в полях "Bank Account Number" или "Alternative acct no."?

Посмотрел совпадают, я настраивал смотря прям на выписку банка в 25оп поле (:25: 77777777/000001111111KZT) и в настройке счета в собственном банке в поле "Bank Account Number" поставил счет банка (000001111111)

3) Присвоено ли Вашему банковскому счету какой-либо Вид Операций (Transaction type) (последний раздел в IMG Financial Accounting (New) -> Bank Accounting -> Business Transactions -> Payment Transactions -> Electronic Bank Statement -> Make Global Settings for Electronic Bank Statement

К банковскому счету тоже настроил Вид (тип) операций, точнее создал новый Вид(тип) на примере Multicash 940 Вид(тип).

darkduck: поправил орфографию и пунктуацию.

2) Соответствует ли номер счета в 25м поле выписки тому, что у Вас указано в настройке счета в собственном банке в полях "Bank Account Number" или "Alternative acct no."?
Посмотрел совпадают, я настраивал смотря прям на выписку банка в 25оп поле (:25: 77777777/000001111111KZT) и в настройке счета в собственном банке в поле "Bank Account Number" поставил счет банка (000001111111)
Попробуйте указать в "Альтернатовном номере" 000001111111KZT. Если не получится - 77777777/000001111111KZT. Должно помочь.
К банковскому счету тоже настроил Вид (тип) операций, точнее создал новый Вид(тип) на примере Multicash 940 Вид(тип).

Последний раз редактировалось darkduck Чт, окт 16 2008, 12:38, всего редактировалось 1 раз.

Может поздно, может нет, я задаю данный вопрос?! Но у меня, когда я просматривал файл, у меня возник вопрос. Какую информацию несут строки в электронной выписки из счета: 20, 25 я понял. А вот поля 28C, 60F, 61, 86 я не понял. Может есть добрые люди, помогите. Буду очень признателен.
Заранее спасибо! Попробуйте указать в "Альтернативном номере" 000001111111KZT. Если не получится - 77777777/000001111111KZT. Должно помочь.
Спасибо! У меня получилось. Но вот появился следующий вопрос, тоне он начал ругаться на то что в сроке 86 не соответствует длина поля.
И тут меня еще надо бы из формата МТ940 преобразовать в Multicash, не подскажите каким и через какую программу можно преобразовать? И еще можно ли с помощью транзакции FEBC преобразовать? Если можно то подскажите пожалуйста.
За ранее благодарен! Но вот появился следующий вопрос, тоне он начал ругаться на то что в сроке 86 не соответствует длина поля.

Надо посмотреть в текстовом файле, который из КБ выгружаете, не сдвинулась ли какая-нибудь строка или попала на другую, например:
:20:210307130221
:25.
:28:230107130221
:60F:C070123RUR1406758,51:61:0701230123DR100NTRF1//
:86:902?00КОМИССИЯ: ОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

:20:210307130221
:25.
:28:230107130221
:60F:C070123RUR1406758,51
:61:0701230123DR100NTRF1//
:86:902?00КОМИССИЯ: ОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Спасибо получилось загрузить)))

Добрый день коллеги!
Я тут столкнулся со следующей проблемой: когда я гружу электронную выписку из счета МТ940, он не дает мне сохранить. И выдает список записей, не достающих в таблице T028G, ругается: «При считывании электронной выписки со счета установлено, что не все внешние операции (код внешней операции, ключ текста или текст к проводке) содержатся в T028G.» не подскажите где эту таблицу смотреть и как ее анализировать? Это настройка? Подскажите, пожалуйста!:oops:
За ранее благодарен! Добрый день коллеги!
Я тут столкнулся со следующей проблемой: когда я гружу электронную выписку из счета МТ940, он не дает мне сохранить. И выдает список записей, не достающих в таблице T028G, ругается: «При считывании электронной выписки со счета установлено, что не все внешние операции (код внешней операции, ключ текста или текст к проводке) содержатся в T028G.» не подскажите где эту таблицу смотреть и как ее анализировать? Это настройка? Подскажите, пожалуйста!
За ранее благодарен!

Это происходит потому что не прописано код внешней банковской оперции правилу проводки.
Настраивается это здесь:spro-Финансы-Банковская бухгалтерия-Бизнес-операции-Платежные операции-Электронная выписка из счета-Настройка основных параметров для электронной выписки из счета
В диалоговой структуре выбираем "Присвоение внешн. кодов операций правилам проводок", тип операции это ваш формат.
Затем проставляете № внешней операции, она прописывается в 86 строке файла, например, 902 как в моем примере, проставляете знак +/- и свое правило проводки.

Обработка расширяет возможности типовой обработки Клиент-банк из 1С:Бухгалтерия предприятия 2.0 - добавляет возможность выгрузки/загрузки банковских документов в систему CitiDirect.

Выгрузка осуществляется в формате CDFF, загрузка - SWIFT MT940.

Для работы с CitiDirect в настройках обработки необходимо указать:

Название программы - "CitiDirect (CDFF - SWIFT MT940)" ЗАО КБ "Ситибанк";
Контрагент для комиссии - Банк (справочник "Контрагенты"), по которому необходимо отражать комиссию банка;
Банковский счет для комиссии.

Специальные предложения

Спасибо! Очень нужная вещь, т.к. CitiDirect очень скуп на форматы импорта. Сколько может потребоваться времени для оптимизации клиент-банка в УТ 11.1 ? Готов заплатить Добрый день! Пользуемся такой же расширенной обработкой для СитиБанка, и при формировании файла выгрузки в поле "Назначение платежа" обрезаются все символы в строке до первых слешей. Кто-нибудь сталкивался с проблемой, это особенность модуля Ситибанка? День добрый. Купили Вашу обработку для работы с клиент-банком СитиБанка в БП 2.0, но она не заполняется выписками из файла выгрузки. Просто ничего не происходит. Если в номере расчетного счета организации изменить 1 цифру, обработка ругается - В заголовке файла указан счет, не принадлежащий организации: XXXXXXXXXXX301829003!
- то есть читать она ее все-таки пытается. Как нам быть?

Номинально они добавили формат 1С версии 1.02
Настроил профиль экспорта, скачал выгрузку, глянул -

1. Плательщик=A.C(потом 20 цифр РС) (ИНН). В стандарте – строка, ИНН и наименование плательщика
2. Плательщик1=A.C(потом 20 цифр РС). В стандарте - строка, Наименование плательщика.
3. ПлательщикБанк1=(БИК):(потом 20 цифр РС):. В стандарте - строка, РЦ банка плательщика.
4. ПлательщикБанк2=(20 цифр РС) (Плательщик) В стандарте - строка, Город РЦ банка плательщика.
5. ПлательщикБИК= (пустая строка). В стандарте - строка, БИК РЦ банка плательщика.
6. Самое неприемлемое – пустое поле «Назначение платежа».
7. Не нашёл возможности получить выписку за произвольный период.

Позвонил, написал, услышал "А никто не жаловался".

В общем, это уникальный банк. Там ВСЁ через не голову. Не надо с ними ничего делать, пожалейте нервы и пользуйтесь ЛЮБЫМ ДРУГИМ БАНКОМ.

Апдейт. Получил письмо:

"мы рекомендуем вам использовать формат SWIFT MT940 для отображения всех полей в выписке.
Формат Russia 1C Version 1.0 доработан не до конца."

Выгрузка осуществляется в формате CDFF, загрузка - SWIFT MT940.

Для работы с CitiDirect в настройках обработки необходимо указать:

Название программы - "CitiDirect (CDFF - SWIFT MT940)" ЗАО КБ "Ситибанк";
Контрагент для комиссии - Банк (справочник "Контрагенты"), по которому необходимо отражать комиссию банка;
Банковский счет для комиссии.

Специальные предложения

Номинально они добавили формат 1С версии 1.02
Настроил профиль экспорта, скачал выгрузку, глянул -

Позвонил, написал, услышал "А никто не жаловался".

Апдейт. Получил письмо:

Читайте также: