1с выгрузка квартальная отчетность формат федерального казначейства
Обновлено: 07.07.2024
В Российской Федерации при формировании бухгалтерской отчетности в электронном виде действует Приказ ФНС России от 20.03.2017 N ММВ-7-6/228 "Об утверждении рекомендуемых форматов представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной форме".
Выгрузка отчетности в файл xml производится большинством бухгалтерских программ. Порядок выгрузки отчетности описан в документации применяемой аудируемом лицом программы. На данной странице приведен порядок выгрузки отчетности из программы 1С в ознакомительных целях.
Выгрузка отчетности из 1С. Конфигурация 3.0
- Запустите программу 1С: Предприятие 8.3 (конфигурация Бухгалтерия предприятия 3.0) и укажите требуемую информационную базу.
- В левом меню открывшейся программы нажмите Отчеты и выберите пункт Регламентированные отчеты. Откроется страница 1С-Отчетность.
- Установите курсор мыши на строке с необходимой формой отчетности и нажмите на кнопку Выгрузить.
Выгрузка отчетности из 1С. Конфигурация 2.0
- Запустите программу 1С: Предприятие 8.3 (конфигурация Бухгалтерия предприятия 2.0) и укажите требуемую информационную базу.
- В строке меню главного окна программы нажмите Отчеты и выберите пункт Регламентированные отчеты. Откроется форма Регламентированная и финансовая отчетность.
- На вкладке Журнал отчетов установите курсор мыши на строке с необходимой формой отчетности. Нажмите на кнопку Выгрузка и выберите пункт Выгрузить. В открывшейся форме 1С: Предприятие подтвердите выгрузку выбранной формы отчетности нажатием на кнопку Да. Откроется форма Укажите каталог.
См. также
Бесплатные обучающие вебинары по IT Audit
Ответим на вопросы действующих и потенциальных пользователей. Покажем работу программы и рабочие документы по МСА.
Сервис 1С-Отчетность встроен в программу. Поэтому все действия с отчетностью производятся в хорошо знакомом интерфейсе без переключения в другие программы.
Все отчеты - налоговые, статистические, а также регламентированные бухгалтерские находятся в одной форме программы, что упрощает поиск и работу с отчетами.
Кроме подготовки регламентированной отчетности, входящей в поставку программы, использование сервиса 1С-Отчетность предусматривает следующие возможности:
сдача отчетности во все контролирующие органы: ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, Росалкогольрегулирование, Росприроднадзор, ФТС и Банк России;
онлайн-проверка регламентированной отчетности перед отправкой в контролирующие органы;
отправка в контролирующие органы отчетов, подготовленных в других программах;
неформализованная переписка с ФНС, ПФР и Росстат;
сверка с налоговой (запросы ИОН);
сверка с ПФР (запросы ИОС);
отправка реестров больничных листов в ФСС;
получение требований и уведомлений из контролирующих органов;
оповещение о поступивших требованиях ФНС через «1С-Коннект» и мессенджер Viber;
отправка электронных документов в ответ на требования ФНС;
удобный инструмент подготовки ответа на требование ФНС о представлении пояснений к налоговой декларации;
получение выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, с электронной подписью ФНС;
формирование пакетов с отчетностью в формате для банков и прочих получателей;
ретроконверсия (процесс перевода из ПФР бумажного архива в электронный вид);
отправка уведомлений о контролируемых сделках;
сохранение архива документооборота с контролирующими органами за предыдущие периоды в онлайн «Личный кабинет» при переходе из другого сервиса;
автоматизированная диагностика предупреждает проблемы в работе сервиса;
федеральная круглосуточная техническая поддержка пользователей.
Отправка отчетности и информационное взаимодействие с налоговыми и другими контролирующими органами через оператора электронного документооборота возможны без оплаты для одного юридического лица, заключившего договор информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС - БЮДЖЕТ) уровня ПРОФ.
Основные возможности 1С-Отчетности в различных конфигурациях 1С:Предприятия совпадают. Порядок подключения, настройки и работы с сервисом описан в Руководстве по использованию сервиса «1С-Отчетность» .
В данной статье приведены особенности интерфейса 1С-Отчетность в редакции 2 программы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».
Основное отличие заключается в отображении в форме 1С-Отчетность кроме налоговой, статистической отчетности ещё и регламентированной бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений.
Такой подход позволяет формировать всю отчетность учреждений в одной форме и из нее же выполнять проверку, печать и отправку отчетности различным получателям.
На странице «Настройки» формы «1С-Отчетность» присутствует дополнительный блок «Бухгалтерская отчетность», в котором собраны инструменты для работы с регламентированной бюджетной и бухгалтерской отчетностью бюджетных и автономных учреждений.
Работа с комплектами регламентированной бухгалтерской, бюджетной отчетности
Загрузка комплектов отчетности
Команда открывает форму для импорта комплекта отчетности из внешнего файла. После загрузки комплекта отчетности все входящие в него отчеты могут использоваться в программе.
Установленные комплекты отчетности
Команда открывает отчет с перечнем всех установленных комплектов отчетности, в котором отображаются номера установленных версий каждого из комплектов. По щелчку мыши на наименовании комплекта отчетности выполняется переход к подробной информации о выбранном комплекте.
Настройка регламентированной бухгалтерской отчетности
Команда открывает форму дополнительных настроек регламентированной отчетности:
Редактировать в простой таблице – устанавливает основной режим редактирования отчетов без открытия табличного документа, что позволяет загружать формы больших отчетов быстрее.
Выполняется загрузка комплекта отчетности – флажок устанавливается автоматически при начале загрузки комплекта отчетности, при успешном окончании загрузки автоматически снимается.
Важно. Во время загрузки комплекта отчетности не может выполняться работа с регламентированными отчетами.
Справочник видов отчетов
Команда открывает форму списка с элементами справочника Виды отчетов.
Справочник контрольных соотношений
Команда открывает форму списка с элементами справочника Контрольные соотношения.
Справочник форматов выгрузки бухгалтерской отчетности
Команда открывает форму списка с элементами справочника Форматы выгрузки бухгалтерской отчетности.
Справочник отчетных периодов
Команда открывает форму списка с элементами справочника Отчетные периоды.
Отличия списка отчетов «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» (ред.2) от стандартного интерфейса 1С-Отчетность
Для отображения дополнительных параметров бухгалтерской, бюджетной отчетности в списке отчетов используются специальные поля:
Пиктограмма Состояние отчета. Возможны следующие варианты пиктограмм , соответствующие состояниям отчетов: Запланирован, Выполняется, Подготовлен, Утвержден.
Пиктограмма Есть данные заполнения . Отображается в списке, если заполнение отчета было выполнено автоматически, с помощью правил заполнения.
Поле Аналитика отчета – отображает все дополнительные реквизиты отчета в строковом формате.
В меню кнопки Проверка присутствуют команды для проверки контрольных соотношений в регламентированных отчетах.
Контрольные соотношения, Внутриформенный контроль – команда выполняет проверку внутриформенных контрольных соотношений для всех выделенных в списке отчетов.
Контрольные соотношения, Межформенный контроль – команда выполняет проверку контрольных соотношений между разными отчетами для всех выделенных в списке отчетов.
Контрольные соотношения, Полная проверка - команда выполняет проверку всех контрольных соотношений (и внутриформенных, и межформенных) для всех выделенных в списке отчетов.
Контрольные соотношения, Показать все контрольные соотношения - команда выполняет проверку всех контрольных соотношений (и внутриформенных, и межформенных) для всех выделенных в списке отчетов. После чего дополнительно отображается протокол с результатами проверки всех соотношений, и корректных, и выполненных с ошибками.
Сравнить с данными автозаполнения – выполняет сравнение текущих данных выбранного отчета с данными, которые были введены с помощью автоматических правил заполнения.
Меню кнопки Выгрузить содержит команды для специализированных способов выгрузки регламентированных отчетов.
Материалов для бюджетников, всегда не хватает, особенно с практическими примерами. Попробую описать процесс настройки с нуля обмена с ОФК/УФК на примере выгрузки документа «Заявки на кассовый расход» из БГУ и импорта в СЭД.
Представим, что с начала года мы начали работать в БГУ 8, но некоторые вещи еще не настроены, некоторые еще не знакомы, некоторые не освоены. Один из таких моментов может заключаться в том, что в организации не налажен обмен с казначейством, по некоторым причинам. Возможно, обмен ведется еще в ББУ 7, что тоже не редкость, так как там настроено, а в БГУ некому настроить.
Есть много нюансов предоставлений документов в электронном виде и различных требований на уровне отельных казначейств, связных и самодурством этих казначейств и непониманием чего, кому и как надо, под эти требования обычно приходится подстраивается клиентам. К сожалению, все эти специфические моменты нет возможности описать в данной статье. Но общие принципы и настройки, я думаю смогу донести.
Первым делом у нас должны быть актуальные версии программ и форматов, на текущий момент это БГУ 8 версия релиза 1.0.10.2,форматы обмена с ОФК/УФК (версия альбома 8.0) от 14.02.2012, СЭД версия1.46B.251.19.
Заходим в БГУ в меню «Казначейство/Банк» - «Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка.»
Начинаем настраивать и заполнять эту форму. Заполняем справа блок «Параметры обмена».
«Тип формата» выбираем «Обмен с ОФК (УФК)».
«Настройки формата», нажимаем «зеленый +», пишем в поле «Наименование» к примеру, слово «СЭД». Выбираем нужные документы в нашем случае «Заявка на кассовый расход» и номер версии формата(TXZR120101). Заполните сразу все нужные документы для обмена с вашим казначейством. Это и Расходные расписания, и Платежные Поручения и тд и тп. Сохраняем.
«Настройки обмена», нажимаем «зеленый +», пишем в поле «Наименование» к примеру, слово «СЭД». «Способ обмена» оставляем как есть – Каталог. Указываем пути выгрузки и загрузки. Сохраняем.
«Кассовый орган» Здесь и вашего списка казначейств, выбираем нужный и смотрим чтобы в текущем казначействе, верно были указы код казначейства, полное наименование, ИНН, КПП. Сохраняем
Сохраняем параметры обмена и на этом здесь больше нечего настраивать в большинстве случаев.
Создаем документ «Заявка на кассовый расход», внимание следует уделить дате и казначейскому органу к которому привязан ваш л/с. В параметрах обмена указанное казначейство должно совпадать с тем казначейством что привязан к вашим лицевым счетам. Печатную форму подгоняем под требования вашего казначейства. Не правкой формы :), а так чтобы в нужных полях печатной формы стояли соответствующие значение из нужных справочниках
В тех лицевых счетах что используется в обмене, то иногда требуется произвести некоторые настройки. В моем случае стоит чекбокс «Использовать для счета учетный номер» с пустым значением, ибо организация федеральная.
Переходим в меню Учреждение - Учреждение, вкладка «Основные», ставим «Учетный номер» заполняем блоки «Учредитель», «Орган осуществляющий полномочия учредителя». Учетный номер можно взять в СЭДе. Наименования учредителей и кстати наименование учреждения должно строго соответствовать справочникам СЭДа, вплоть до лишних пробелов и регистров букв, лучше скопировать строчки из соответствующих справочников СЭДа.
Предположим что у нас относительно верно всё введено и настроено. И мы можем сформировать файлы для выгрузки.
Переходим в меню «Казначейство/Банк» - «Обмен с казначейскими системами и учреждениями банка». Нажимаем «зеленый +» появляется задание на экспорт.
Обработка для выгрузки и загрузки платежных документов из конфигураций 1С: Предприятия 8 в формате xml Федерального казначейства. Данный формат подходит для всех не участников бюджетного процесса (НУБП) (коммерческие организации)
Порядок использования обработки, назначение и заполнение отдельных полей и их назначение описаны в прилагаемой инструкции.
Данный файл работает как внешняя обработка, ее моно открыть через главное меню 1С "Файл --> Открыть". Также обработку можно добавить в информационную базу как дополнительную обработку в составе подсистемы БСП. В инструкции этому посвящен отдельный раздел.
Поддержка конфигураций
На текущий момент обработка работает в конфигурациях:
- Бухгалтерия предприятия, ред. 3
- ERP Управление предприятием, ред. 2
- Комплексная автоматизация, ред. 2
Выбирайте соответствующую версию обработки при оформлении заказа. Ведутся работы по расширению возможности применения на других конфигурациях.
Часто задаваемые вопросы и ответы (FAQ)
Вопрос: При загрузке файлов из ЭБ в 1С ничего не происходит, данные не загружаются.
Вопрос: Не удается открыть обработку в 1С, выдает ошибку
Ответ: Проверьте версию платформы 1С: Предприятия, на которой запущена конфигурация. Минимальная требуемая версия: 8.3.18.1483
Новое в версиях
Версия 4.1 от 08.07.2021
Формат выгрузки приведен в соответствии с требованиями версии 5.0 от 01.07.2021
Добавлена версия обработки для ERP
Доступна пользовательская инструкция по использованию обработки. Поставляется в виде отдельного файла PDF
Реализована поддержка во Фреш
Исправлены ошибки при загрузке файлов от ЭБ, если в выбранном каталоге присутствуют вложенные подкаталоги или архивы. Теперь эти данные просто игнорируются.
Версия 4.2 от 28.07.2021
К выгрузке из 1С в платежные поручения добавлены поля "Корр.счет плательщика", "Корр.счет получателя" и "Вид платежа"
Исправлены выявленные ошибки
Версия 4.3 от 13.08.2021
Добавлена выгрузка полей: Дата и Номер документа-основания
В обработке для ERP исправлено поведение при загрузке Прихода ДС и определении повторно загружаемого документа
Добавлена возможность указать к выгрузке "Код расходов/поступлений плательщика"
Версия 4.4 от 16.08.2021
Выпущена версия для "Комплексной автоматизации 2"
Исправлена ошибка ограниченного числа выгружаемых документов
Версия 4.5 от 23.09.2021
Скорректирован формат имени файла выгрузки
Определение вида хоз.операции при загрузке документа из ЭБ
Добавлена возможность выбирать тип документа-основания перед выгрузкой из 1С
Добавлены поля выгрузки:
- Расширенный код расходов (код цели)
- Признак использования реестра документов-оснований (РДО)
Возможность выбора необходимости выгрузки сведений о договорах
Скорректирована выгрузка идентификатора госконтракта при не заполненном значении
Проверено автором публикации на следующих конфигурациях:
- 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.6.220
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.95.24
Гарантия возврата денег
ООО "Инфостарт" гарантирует Вам 100% возврат оплаты, если программа не соответствует заявленному функционалу из описания. Деньги можно вернуть в полном объеме, если вы заявите об этом в течение 14-ти дней со дня поступления денег на наш счет.
Программа настолько проверена в работе, что мы с полной уверенностью можем дать такую гарантию. Мы хотим, чтобы все наши покупатели оставались довольны покупкой.
Для возврата оплаты просто свяжитесь с нами.
Специальные предложения
Разница между обработками в для СУФД и ЭБ в том, что первая выгружает в текстовом формате для портала СУФД, а вторая в формате XML. Первая так же без вложений, сканы бухгалтер загружает уже в СУФД да, все верно, это тот формат, только из 1с выгружаем без вложений. Их надо будет цеплять уже в портале.
Разница между обработками в для СУФД и ЭБ в том, что первая выгружает в текстовом формате для портала СУФД, а вторая в формате XML. Первая так же без вложений, сканы бухгалтер загружает уже в СУФД Добрый день
А загрузка что из себя представляет?
И скажите пожалуйста. У вас в теме представлен альбом за 2019 год.
Адаптировано под новые альбомы? (6)Добрый день, все актуально.
загрузка представляет собой загрузку платежек выгруженных из ЭБ в 1С. Ну а выгрузка в обратную сторону работает. Добрый день. Будет ли доработана обработка для загрузки вложений документов Оснований в ЭБ ?
Каждая платежка должна содержать приложенные договор, Акты, а также сумму документов оснований . (8)Добрый день, да такая доработка планируется в декабре-январе. Добрый день.
Есть заинтересованность в этой обработке для УПП. Планируется? Добрый день.
Код обработки открыт? Сможем под собственные узкие нужды доработать? Добрый день!
Работает ли данная обработка в конфигурации "Бухгалтерия некоммерческой организации"? Вид платежа не передается. tBasicRequisites_PayView
Кор.счет не передается. PayerAndRecipient_Payer_CorrAcc и PayerAndRecipient_Recip_CorrAcc (20) Добрый день. На данный момент у клиентов выгрузка проходит без проблем, структура выгрузки формировалась по данным стандартного формат обмена 1C:БГУ, в успешно загружаемых файлах отсутствуют перечисленные Вами поля. Если у Вас есть какое-то описание формата, приложите пожалуйста. Добрый день! В конце прошлого года приобрели данную обработку. Вы писали ранее, что планируется реализация выгрузки присоединенных файлов. Подскажите как получить обработку с данной доработкой? (35)Добрый день. В данный момент этот функционал не планирую развивать. Добрый день! Хотели бы приобрести эту обработку. Не можем найти ,где посмотреть Учетный номер в УФК (номер УБП) (23)добрый день. УБП можно найти в платежных поручениях в системе ЭБ, УБП обычно это часть лицевого счета. УБП присваивается каждой организации, поэтому может спросить в техподдержке или посмотреть в документах Можно уточнить, в чем разница двух вариантов - за 6000р и за 2800р? (25)Обработка 6000, 2800 это платная техпождержка и обновление форматов, после окончания льготного периода (27)Добрый день. Сейчас к сожалению нет актуальной версии. Не поддерживаю
данная обработка подойдет для 1C ERP?
(37) Добрый день. В данный момент нету такой конфигурации у меня в наличии. Могу сделать подключившись к вашему рабочему столу Здравствуйте, подскажите, на сегодняшний день, в версии 1с Корп есть возможность из электронного бюджета, выгружать выписки в 1с? (32)Добрый день, да. Базовая, Проф, Корп не имеет значенияНеобходима данная обработка для 1C ERP 2.4, напишите есть ли возможность доработки и сколько будет стоить? Готовы рассмотреть приобретение
(34)Добрый день. В данный момент нету такой конфигурации у меня в наличии. Могу сделать подключившись к вашему рабочему столуНеобходима данная обработка для 1C Бухгалтерия 2.0, напишите, пожалуйста, есть ли возможность доработки и сколько будет стоить? Готовы рассмотреть приобретение.
Заработает обработка на БП 3.0 КОРП?
Здравствуйте! Написала в поддержку проблему, выгружает платежки, при загрузке в ЭБ получаем ошибки Добрый день. При покупке обработки, в течении какого времени Вы обновляете версии обработки? (51) Добрый день!Новые версии выходят по мере необходимости, когда появляются новые требования со стороны Казначейства, или при добавлении нового функционала. Здравствуйте! приобрели обработку еще в середине июля, работает только загрузка выписок из ЭБ по оплатам, выписки с возвратами платежей не грузятся и выгрузка платежек в ЭБ не проходит. Писала подробно об ошибках в техподдержку 2 недели назад, отреагируйте пожалуйста Добрый день. Приобрели обработку в 1С erp, какой формат должен быть у выписок, не загружаются выписки из ЭБ с именем файла , например. TSE_StatemAccNubp_D13_710Е46418900001G
Как поступления загрузить? Добрый день. Обработка для БП 3.0. при импорте сохраненного файла появляется ошибка: (55) Добрый день.
В новой версии обработки эта ошибка исправлена, обратитесь в тех.поддержку для получения свежей версии.
Также обратите внимание, что эта же ошибка появляется, если на вкладке "Выгрузка" не заполнен "Учетный номер УФК" Добрый день!
Будет ли данная обработка работать на конфигурации Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ, редакция 3.0?
Заинтересованы в приобретении (57) Добрый день. Какой редакцией пользуетесь? Можете выслать cf, чтобы проверить?
ссылка на cf в личчке
Добрый день!Используя вашу обработку загружаем платежные поручения в "Электронный бюджет"
Проблема в том, что при импорте платежного поручения в сформированном документе в "Электронном бюджете" нет возможности вносить изменения - поля серые. Нам необходимо после импорта иметь возможность вносить документы основания (скан-копии договоров, актов и т.д.)
Есть ли опыт решения подобной проблемы? (60) Добрый день.
Задача известная, и у других пользователей обработки доступ для подключения документов сохраняется после загрузки в ЭБ. Напишите в тех.поддержку, я подключусь к тикету, постараюсь вам помочь. Добрый день!
Что с моим вопросом (пост 57)? Будет работать? (62)
Связались в личке, проверили - обработка работает, с корректировкой в одной строке кода. Уже исправлено в новой версии Добрый день! При загрузке в ЭБ возникла ошибка. Есть ли решение данной проблемы? (63) Добрый день! У нас такая же ошибка. Как удалось решить проблему? У нас последняя версия обработки.
СПб: 8 (812) 309-06-46
Техподдержка сайта:
с 8:00 до 19:00 по Мск (пн-пт)
Просмотры 14271
Загрузки 85
Рейтинг 70
Создание 14.10.20 14:46
Обновление 23.09.21 12:40
№ Публикации 1309529
Кому Бухгалтер
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Да
См. также
Загрузка в БГУ из УРМ "Криста" Промо
Обработки для загрузки данных из УРМ "Криста" в бухгалтерию государственного учреждения редакция 1.0 и 2.0. Обработка условно-бесплатная - бесплатно в течение одного месяца со дня получения демонстрационного ключа регистрации.
19.06.2013 27625 124 67
СБИС Документооборот в 1С по API Промо
Работа со СБИС непосредственно из 1С. Отправка, утверждение, отклонение, аннулирование, удаление - по одной кнопке с любого рабочего места! Без внешних компонент. Для типовых и нетиповых конфигураций. Для обычных и управляемых форм.
24.06.2021 6121 13 13
Модуль электронной подписи печатных форм. ЗУП 3.1
В соответствии с федеральным законом № 63-ФЗ от 6 апреля 2011г. реализован механизм подписания документов электронной подписью (ЭП) в открепляемом формате для конфигураций 1С ЗУП 3.1 в виде отдельного модуля (расширения конфигурации).
15.06.2021 3120 0 6
КИТ+ помощник бухгалтера Кальцедонии для 1С:Бухгалтерия 8
Создание документов из файлов программы “Shoppy” в “1С:Бухгалтерия 8”, упрощение работы с ЭДО и "Честным знаком".
09.06.2021 4445 4 3
Обмен с системой Меркурий через Web + Ветис.API для любых конфигураций (универсальная конфигурация Хамелеон Меркурий) Промо
Как производится обмен с органами казначейства (настройка суфд) – как настроить формат, как выгрузить расчетно-платежные документы, как загрузить выписки в формате ОФК (УФК)?
- Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу
- Настройка обмена в форматах ОФК (УФК)
- Выгрузка расчетно-платежных документов
- Загрузка Выписки казначейства
После первоначальной установки программы "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2" возможность выгружать и загружать данные в форматах ОФК (УФК) отсутствует. Для ее подключения необходимо загрузить в программу соответствующие форматы и выполнить настройку обмена .
Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу
Настройка суфд начинается с загрузки форматов. Форматы, необходимые для организации обмена с органами казначейства в форматах ОФК (УФК), входят в дистрибутив поставки типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.2", а также их можно загрузить с диска ИТС или с интернет-страницы поддержки конфигурации, на которой оперативно размещаются текущие обновления конфигурации и дополнительных обработок.
Загрузка форматов производится в режиме "Настройки поставок форматов обмена" (раздел "Настройка и администрирование", команда панели действий "Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)").
Для загрузки форматов следует нажать кнопку "Загрузить форматы", в открывшемся окне Помощника загрузки форматов по кнопке "Добавить" указать каталог с установленной конфигурацией, в котором расположен файл поставки форматов "\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\", и далее следовать указаниям программы.
После загрузки форматов в программу в табличной части "Виды обмена с казначейством/банком" обработки " Настройка поставок формата обмена " появится новый Тип обмена – " Обмен с ОФК (УФК)" . При позиционировании на данном элементе курсором мыши в табличной части "Доступные форматы и объекты" будут отражены экспортируемые и импортируемые с помощью указанного типа форматов документы.
Настройка обмена в форматах ОФК (УФК)
После загрузки формата в программу следует произвести настройку обмена. Для этого в обработке "Настройка обмена данными с казначейскими системами и учреждениями банка" (раздел "Настройка и администрирование", команда панели навигации "Настройка обмена (банк, казначейство)", закладка "Настройка правил обмена") нужно создать новую настройку (кнопка "Создать").
В открывшейся форме настройки форматов, используемых при обмене с казначейскими системами и учреждениями банка, в реквизите "Тип обмена " следует выбрать уже загруженный в программу формат Обмен с ОФК (УФК) , также на форме нужно указать Наименование настройки .
Будет создана настройка формата с перечнем объектов конфигурации и форматами, в которых возможен обмен с казначейскими системами.
Затем на закладке "Настройки способов обмена" следует указать способ обмена - ввести (по кнопке "Создать") элемент справочника и заполнить реквизиты, необходимые для работы механизма обмена.
В открывшейся форме следует указать:
- Наименование;
- Тип обмена – выбрать "Обмен с ОФК (УФК)";
- Способ обмена – выбрать значение "Каталог" или "FTP – сервер".
- Пути выгрузки и загрузки – задать каталог, в котором будет создаваться платежный файл – куда будут выгружаться (откуда будут загружаться) документы.
Для способа обмена с выбранным значением "FTP-сервер":
Кроме пути выгрузки и загрузки также для задания дополнительных настроек FTP-соединения следует установить способ выгрузки "FTP". В этом случае путь выгрузки (загрузки) должен быть указан, как имя каталога на сервере (без имени сервера).
Также следует указать параметры подключения к FTP-серверу.
Выгрузка расчетно-платежных документов
После осуществления всех описанных выше настроек в документе "Задание на экспорт данных" (раздел "Денежные средства", команда панели навигации "Задания обмена (банк, казначейство)") по кнопке "Настроить обмен" следует создать настройку обмена в новом формате.
Здесь следует указать:
- Тип обмена – выбрать из списка загруженный тип "Обмен с ОФК (УФК)";
- Настройка форматов – выбрать из справочника "Настройка форматов, используемых при обмене с казначейскими и банковскими системами" ранее созданную настройку форматов;
- Настройка обмена – выбрать из справочника "Настройка обмена с казначейскими и банковскими системами"" ранее созданный способ обмена данными;
- Кассовый орган – орган казначейства, получатель (при экспорте) или отправитель (при импорте) электронных документов.
В результате данной настройки при создании документа "Задание на экспорт данных" по умолчанию будет указана настройка обмена с ОФК (УФК).
После того как все реквизиты документа "Задание на экспорт данных" заполнены, следует переходить к формированию списка выгружаемых объектов и последующей работы со списком, формированию и отправке файла.
1. В документе "Заявка на экспорт данных" следует установить дату (период), за которую нужно выгружать документы (кнопка "Задать отбор"). Поиск объектов производится за указанный период, по умолчанию за дату документа.
Кроме того по кнопке "Задать отбор" можно настроить дополнительные отборы по реквизитам объектов выгрузки.
Поиск объектов для выгрузки производится нажатием кнопки "Заполнить объектами за период: с… по….". При нажатии кнопки производится поиск в информационной базе не помеченных на удаление объектов, удовлетворяющих условиям:
- документ не проведен;
- документ имеет статус исполнения "Подготовлен";
- флаг "Оплачен" на форме статуса исполнения документа не установлен;
- организация соответствует организации, указанной в документе "Задание на экспорт данных";
- кассовый орган соответствует кассовому органу, указанному в документе "Задание на экспорт данных";
- объект присутствует в списке настройки выгрузки (справочник "Настройка формата"), и для него установлено непустое значение формата выгрузки;
- объект ранее не был выгружен с указанным типом формата и Кассовым органом;
- объект соответствует установленным значениям дополнительного отбора в форме "Параметры отбора документов для экспорта".
Табличная часть "Объекты экспорта" заполняется найденными объектами.
В колонке "Формат" отражается формат, в котором будет производиться выгрузка расчетно-платежных документов. По умолчанию подставляется последний действующий формат выгрузки.
Объекты, выгрузка которых не нужна, можно удалить из списка (с помощью соответствующей пиктограммы или пункта контекстного меню).
2. Далее следует сформировать файл выгрузки на основании указанных в Задании на экспорт данных объектов экспорта (кнопка "Сформировать файлы").
Будет произведен анализ отобранных объектов и, при отсутствии ошибок заполнения, сформирован файл.
Если по каким-либо причинам расчетно-платежный документ не попал в файл выгрузки или в ходе экспорта произошли ошибки, информация о них появится в графе "Информация" напротив проблемного выгружаемого документа, а в колонке "Имя файла выгрузки" - текст "!Объект не выгружен! Есть ошибки заполнения.".
Щелкнув по надписи "Подробно" (или нажав клавишу Enter), можно открыть форму с подробным описанием обнаруженных ошибок.
Сформированные файлы можно увидеть в регистре сведений "Присоединенные файлы" (команда панели навигации формы "Присоединенные файлы"). Выделив курсором файл и нажав кнопку "Открыть", можно открыть сформированный файл для просмотра.
4. Передать сформированный файл в казначейство.
После того как документы будут выгружены в файл передачи, их статус исполнения будет изменен на "На исполнении".
Загрузка Выписки казначейства
1. Полученный файл с выпиской казначейства следует поместить в каталог для импорта (его необходимо будет указать в настройке обмена).
2. В новом документе Задание на импорт данных (раздел "Денежные средства", команда панели навигации "Задание обмена (банк, казначейство)") необходимо по аналогии с Заданием на экспорт данных указать следующие настройки:
- Организацию;
- Тип обмена;
- Настройку форматов;
- Настройку обмена;
- Кассовый орган;
- Период импортируемых документов.
3. Затем следует заполнить объектами из файлов импорта документ "Задание на импорт данных" (кнопка "Заполнить объектами за период:…") и загрузить их в базу (кнопка "Загрузить файлы").
Данные файлы импорта можно просмотреть с помощью кнопки "Открыть документ".
4. Для загрузки данных из файлов импорта следует нажать на кнопку "Загрузить". После чего на закладке "Объекты импорта" будут отражены загруженные в систему выписки в виде документов "Выписка из лицевого счета".
Следует отметить, что загруженные документы "Выписка из лицевого счета" будут заполнены не полностью, так как файлы импорта не всегда содержат достаточно информации для полноценного заполнения документов.
В частности, будет заполнена шапка документа "Выписка из лицевого счета", на закладке "Остатки" будет приведена информация об остатках на лицевом счете, также на закладке "Документы" будут указаны переданные ранее документы (Платежное поручение, Заявка на кассовый расход, Заявка на кассовый расход (сокращенная), Заявка на получение наличных денег, Заявка на получение наличных денег (банковская карта), Заявка на возврат, Сводная заявка на кассовый расход и т.д.), а также документы "Кассовое поступление" и "Кассовое выбытие" по суммам, по которым не найдены соответствующие расчетно-платежные документы.
Для документов, вошедших в выписку, можно установить типовые операции. Для этого в документе "Выписка из лицевого счета" следует нажать на кнопку "Установить типовую операцию исполняющим документам"
Под каждым документом в поле "Типовая операция" следует выбрать из списка типовых операций данного документа нужную операцию и в правой части формы заполнить дополнительные реквизиты выбранной типовой операции.
Для сохранения настроек следует нажать на кнопку "Записать доп.реквизиты".
При проведении документа "Выписка из лицевого счета" содержащиеся в нем документы также будут проведены и по ним будут сформированы проводки.
Важно. Документы "Кассовое поступление" и "Кассовое выбытие" при импорте Выписки будут заполнены частично – заполняется шапка документа, сумма документа и информация о контрагенте. Табличная часть не заполняется, так как в файле передачи отсутствует детализация сумм поступлений (выбытий) по кодам бюджетной классификации. В связи с этим, после проведения процедуры импорта следует проверить загруженные объекты и при необходимости дозаполнить их вручную.
Файлы импорта будут сохранены в системе. В случае возникновения спорных вопросов (например, расхождения импортированной информации с данными казначейства на бумажных носителях) их можно будет открыть и проанализировать. Загруженные файлы можно увидеть в регистре сведений "Присоединенные файлы" (команда панели навигации формы "Присоединенные файлы"). Выделив курсором файл и нажав кнопку "Открыть", можно открыть сформированные файлы для просмотра.
Читайте также: