Что такое бс в 1с
Обновлено: 04.07.2024
Дополнительные реквизиты для платежей в бюджетную систему Российской Федерации
Указывается информация, установленная Министерством Российской Федерации по налогам и сборам, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации
Статус составителя расчетного документа
Возможные значения: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Код причины постановки на учет (КПП) плательщика или 0 (ноль)
Код причины постановки на учет (КПП) получателя или 0 (ноль)
Показатель кода бюджетной классификации
Показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации или 0 (ноль)
Код ОКТМО территории, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога, сбора и иного платежа
Значение кода, присвоенного территории муниципального образования (межселенной территории) или населенного пункта, входящего в состав муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований или 0 (ноль).
Показатель основания налогового платежа
Показатель основания платежа или 0 (ноль)
Показатель налогового периода / Код таможенного органа
Указывается: показатель налогового периода или 0 (ноль) / код таможенного органа
Показатель номера документа
Показатель номера документа или 0 (ноль)
Показатель даты документа
Показатель даты документа или 0 (ноль)
Показатель типа платежа
Показатель типа платежа или 0 (ноль)
Дополнительные реквизиты для отдельных видов документов
Срок акцепта, количество дней
Срок платежа (аккредитива)
Срок действия аккредитива
Условие оплаты, стр. 1
Условие оплаты, стр. 2
Условие оплаты, стр. 3
Платеж по представлению
Указываются полное и точное наименование документов, против которых производится выплата по аккредитиву
Дата отсылки документов
Признак окончания секции
Признак конца файла
Реквизиты <ПлательщикСчет> и <ПолучательСчет> всегда содержат расчетные счета плательщика и получателя в банках, которые их обслуживают, и при прямых и при непрямых расчетах.
Список видов выгруженных документов передается только из БС "1С: Предприятие" в "ДБО BS-Client x64" . Предполагается, что БС "1С: Предприятие" может хранить не все виды исходящих документов, и "ДБО BS-Client x64" может передавать в банк не все виды исходящих документов. В обратном направлении передаются все документы: предполагается, что в "ДБО BS-Client x64" присутствуют все операции по расчетному счету, а в БС "1С: Предприятие" все они необходимы.
Секции остатков по расчетным счетам используются только при передаче из "ДБО BS-Client x64" в БС "1С: Предприятие". Процедура загрузки сверит переданные значения с учетными данными БС "1С: Предприятие". Период, за который указываются остатки, может быть произвольным; для каждого расчетного счета может быть передано несколько секций (например, на каждый день интервала выгрузки).
При передаче из "ДБО BS-Client x64" в БС "1С: Предприятие" в секции документа можно вставить квитанцию – дополнительную информацию (произвольную строку) о состоянии документа – подписан, отправлен в банк, возвращен банком и т. д.
При передаче из "ДБО BS-Client x64" в БС "1С: Предприятие" в секции документа обязательно указывается дата проведения документа по расчетному счету – дата списания средств (в случае исходящего платежа), дата зачисления средств (в случае входящего платежа). Предполагается, что могут использоваться сразу обе эти даты, в случае, если пользователь перечисляет средства с одного своего расчетного счета на другой, а "ДБО BS-Client" в БС "1С: Предприятие" один документ на обе операции.
Синхронизация документов происходит "интервальным" способом, то есть передаются все документы указанных видов по указанным расчетным счетам за указанный интервал времени, и при повторной загрузке надо удалить лишние.
Идентификация документов производится по расчетному счету (откуда исходит документ), виду документа, дате и номеру. Предполагается, что по одному расчетному счету не может быть нескольких исходящих документов одного вида за одну дату с одинаковыми номерами. Для документов, передаваемых из БС "1С: Предприятие" в "ДБО BS-Client x64" , это обязательное правило.
Передача данных из БС "1С: Предприятие" в систему "ДБО BS-Client x64" осуществляется в два этапа.
Пользователь подготавливает данные (платежные документы) и с помощью модуля обмена данными БС "1С: Предприятие" формирует текстовый файл. В процессе подготовки указываются следующие параметры:
Виды выгружаемых документов. Перечень видов определяется функциональными возможностями БС "1С: Предприятие" и "ДБО BS-Client".
Перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка платежных документов. Предполагается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а выгружаться могут не все (например, для того чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке или при передаче документов по разным счетам в разные банки).
Период выгрузки платежных документов. Будет выполнена выгрузка всех платежных документов указанных видов по указанным расчетным счетам за определенный период. Период выгрузки выбирается таким образом, чтобы были выгружены все документы, введенные (измененные) после предыдущей выгрузки данных. Если в период попадут ранее выгруженные документы, ошибкой считаться это не будет.
Имя импортируемого файла – 1c_to_kl.txt.
Результатом выгрузки данных является текстовый файл. В нем хранится следующая информация:
Служебная информация: сведения о формате файла, времени его создания и т. д.
Период, за который выгружались документы.
Перечень расчетных счетов, по которым выгружены платежные документы.
Перечень видов выгруженных документов.
Информация о платежных документах.
В системе "ДБО BS-Client x64" пользователем инициируется загрузка данных из созданного с помощью БС "1С: Предприятие" текстового файла. Средствами системы этот текстовый файл читается и обрабатывается.
Если документ данного вида не может быть обработан (в силу функциональных возможностей) – система информирует об этом пользователя.
Если загружаемый документ уже присутствует в системе и не отличается по содержанию – он не обрабатывается.
Если загружаемый документ уже присутствует в системе, но отличается по содержанию, то он считается исправленным. Если данный документ (в соответствии с логикой системы "ДБО BS-Client x64" ) может быть изменен (еще не подписан), то он перезаписывается в базе данных.
Если загружаемый документ отсутствует в системе, то он считается новым. Если данный документ (в соответствии с логикой системы "ДБО BS-Client x64" ) может быть передан в банк (не просрочен и т. д.) – он заносится в базу данных.
Во всех остальных ситуациях (например, переданный документ в системе уже присутствует и отличается от существующего, а документ в системе "ДБО BS-Client x64" уже проведен) считается, что документ не может быть обработан, и система информирует об этом пользователя.
После выполнения импорта документов они как исходящие документы должны быть стандартным образом подписаны и отправлены в обработку в банк.
Маска имени файла импорта импортируемый файл должен иметь фиксированное имя 1C_to_KL.txt.
На странице Корреспонденты укажите полный путь к каталогам справочника расчетных счетов и справочника контрагентов.
Sc46.dbf файл справочников контрагентов;
Sc1183.dbf файл справочников расчетных счетов.
Sc133.dbf файл справочников контрагентов;
Sc174.dbf файл справочников расчетных счетов.
Путь к каталогу, в котором находятся файлы - \1SBDB.
Внимание: Необходимо, чтобы при импорте корреспондентов из 1С по новому плану счетов, в директории, где находится справочник счетов корреспондентов 1С SC174.DBF, находились файлы справочника банков SC72.dbf и SC72.cdx. В противном случае импорт будет проходить не корректно.
Только после выполнения вышеописанной настройки можно перейти непосредственно к процессу импорта, информация о котором содержится в Руководстве оператора клиента (файл bsc_oper.doc).
На странице Дополнительно выполните настройку параметров
Установленный флаг указывает на то, что при импорте документов из БС «1С» дублирующиеся платежные поручения нужно удалять; при этом в базу данных СБК записывается последний вариант импортированного документа;
Если флаг не установлен – каждый дублирующийся документ будет импортирован со статусом Импортирован, так как в этом случае он не пройдет входной контроль на уникальность;
Список статусов,
разрешенных к удалению Дублирующиеся платежные поручения можно удалять, если они имеют статус из данного списка: новый, импортирован;
Проверять длину «Назначения
платежа» при импорте документов из БС «1С» осуществляется проверка длины поля Назначение платежа (255 символов);
Автоматически выгружать
полученную выписку выписка автоматически выгружается в соответствующий каталог при получении из банка;
по умолчанию выписка выгружается в каталог %BSSRoot%\SubSys\1C\AutoOut\.
Составные поля
Составное наименование
плательщика при установленном флаге – наименование плательщика полное, включая форму собственности, расчетный счет плательщика, банк плательщика и город банка плательщика;
если флаг не установлен – название корреспондента;
Составное наименование
получателя при установленном флаге – наименование получателя полное, включая форму собственности, расчетный счет получателя, банк получателя и город банка получателя;
при не установленном флаге – название корреспондента;
Составное назначение платежа при установленном флаге в назначение платежа включена информация об НДС;
Заполнять содержимым файла импорта
Наименование плательщика при установленном флаге – наименование плательщика заполняется содержимым файла импорта, при не установленном флаге – из справочника системы;
Реквизиты банка плательщика при установленном флаге – реквизиты банка плательщика заполняется содержимым файла импорта, при не установленном флаге – из справочника системы;
Реквизиты банка получателя при установленном флаге – реквизиты банка получателя заполняется содержимым файла импорта, при не установленном флаге – из справочника системы;
Вид платежа при установленном флаге – вид платежа заполняется содержимым файла импорта, при не установленном флаге – из справочника системы.
Менять статус поле для установки флага, разрешающего изменять статус импортируемого документа;
- флаг установлен
Если при импорте документы прошли контроль форматов, но не прошли «жесткие» входные контроли, они будут импортированы в базу данных системы «Банк - Клиент» со статусом Импортирован;
Если документы успешно прошли контроль форматов и «жесткие» или «мягкие» входные контроли, они будут импортированы со статусом Новый.
- флаг не установлен
Если при импорте документы прошли контроль форматов, то независимо от того, какие входные контроли установлены «мягкие» или «жесткие», прошли они входные контроли или нет, документы будут импортированы в базу данных СБК со статусом Импортирован.
Примечание: Настройка параметра Менять статус «сквозная». Она относится ко всем импортируемым документам из всех БС, взаимодействующих с СБК. Установить значение параметра Вы можете при настройке любой другой связки, например, «ИНФИН» или «Парус».
3.2.2Настройки экспорта выписок
Для экспорта выписок в формате «1С» выберите пункт меню Связь с БСЭкспорт выписок в БС «1С Предпиятие».
На экране появится окно Экспорт выписки.
Рисунок 31 - Настройка экспорта выписок в БС "1С"
Окно содержит две страницы Экспорт и Дополнительно.
На странице Экспорт содержится информация:
Период экспорта по умолчанию система предлагает экспортировать выписки за текущую дату по всем счетам;
Счета экспорт производится по всем либо по выделенным счетам Клиента.
На странице Дополнительно можно изменить следующие параметры:
Тип экспорта позволяет выбрать формат файла экспорта,
Кодировка позволяет выбрать кодировку для экспортируемых данных (DOS, Windows, KOI-8);
Каталог выгрузки позволяет выбрать каталог, в который будет производиться экспорт данных;
по умолчанию %BSSRoot%\SubSys\1C\Out\;
Символ – разделитель полей разделитель полей в выписке; по умолчанию «|»;
Выгружать транзитные реквизиты при установленном флаге – выгружать транзитные реквизиты;
Каталог автоматической выгрузки
полученных выписок при получении из банка выписки автоматически выгружаются в указанный каталог, если выполнена соответствующая настройка;
по умолчанию %BSSRoot%\SubSys\1C\AutoOut\;
Выгружать выписку в старом формате при установленном флаге – выгружать выписку без учета требований Указания ЦБ РФ №1256-У от 03.03.2003;
3.2.3Передача данных из БС "1С:Предприятие" в системе «Банк - Клиент»
На первом этапе пользователь подготавливает данные (платежные документы) и с помощью модуля обмена данными БС "1С Предприятие" формирует текстовый файл.
На втором этапе с помощью СБК этот текстовый файл читается и обрабатывается. Результат обработки передается по телекоммуникационным каналам в "Банк".
Виды выгружаемых документов. Перечень видов определяется функциональными возможностями "1С:Предприятие" и СБК.
Перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка платежных документов. Предполагается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а выгружаться могут не все (чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке, чтобы передавать документы по разным счетам в разные банки и т. д.).
Период выгрузки платежных документов. В этом интервале дат будут выгружены все платежные документы указанных видов по указанным расчетным счетам. Период выгрузки выбирается таким образом, чтобы были выгружены все документы, введенные (измененные) после предыдущей выгрузки данных. Если период охватывает ранее выгруженные документы, это не считается ошибкой.
Результатом выгрузки данных является текстовый файл. В нем хранится следующая информация:
Служебная информация: сведения о формате файла, о времени его создания, и т. д.
Период, за который выгружались документы.
Перечень расчетных счетов, по которым выгружены платежные документы.
Перечень видов выгруженных документов.
Информация о платежных документах.
Если документ данного вида не может обрабатываться СБК (в силу функциональных возможностей) – процедура загрузки информирует об этом пользователя.
Если загружаемый документ уже присутствует в СБК, и не отличается по содержанию – он не обрабатывается.
Если этот документ уже присутствует в СБК, но отличается по содержанию, то он считается исправленным; если документ (в соответствии с логикой СБК) может быть изменен (еще не подписан, не передан в банк и т. д.), то он перезаписывается в базе данных.
Если этот документ отсутствует в СБК, то он считается новым; если документ (в соответствии с логикой СБК) может быть передан в банк (не просрочен и т. д.) – он заносится в базу данных.
Во всех остальных ситуациях (например, переданный документ в СБК есть и отличается от существующего в СБК, а документ в системе СБК уже проведен) считается, что документ не может быть обработан, и процедура загрузки информирует об этом пользователя.
Все существующие в СБК (на момент загрузки), но отсутствующие в файле обмена (отсутствующие в БС "1С Предприятии") документы указанных видов по указанным расчетным счетам в интервале обмена считаются удаленными из БС "1С Предприятия". При этом:
Если документ (в соответствии с логикой СБК) может быть удален (еще не подписан, не предан в банк и т. д.) – он удаляется из базы данных.
В других случаях, если документ не может быть удален, процедура загрузки информирует об этом пользователя.
В СБК выполняется вся необходимая работа по подготовке и отправке документов в "Банк" и получении оттуда информации (результатов обработки переданных документов, выписки по счетам и т. д.).
3.2.4Прием данных из СБК в БС "1С Предприятие"
На первом этапе пользователем инициируется прием данных из "Банка" и формирование текстового файла.
На втором этапе с помощью модуля обмена данными БС "1С Предприятие" этот текстовый файл читается и обрабатывается.
Пользователь указывает перечень расчетных счетов, по которым происходит выгрузка операций. Предполагается, что у пользователя может быть несколько расчетных счетов, а выгружаться могут не все (чтобы уменьшить объем передаваемой информации при повторной выгрузке, чтобы передавать документы по разным счетам в разные банки и т. д.)
Пользователь указывает период выгрузки операций. В этом интервале дат будут выгружены все операции по указанным расчетным счетам. Период выгрузки выбирается таким образом, чтобы были выгружены все данные (измененные) после предыдущей выгрузки. Если период охватывает ранее выгруженные операции, – это не считается ошибкой.
В результате выгрузки данных создается текстовый файл. В нем хранится следующая информация:
Служебная информация: сведения о формате файла, о времени его создания, и т. д.
Перечень расчетных счетов, по которым выгружены операции.
Период, за который выгружались операции.
Остатки и обороты по счетам.
Содержание полей каждого документа, дата его проведения по расчетному счету.
Если загружаемый документ уже присутствует в БС "1С Предприятии", и не отличается по содержанию, то он не обрабатывается.
Если загружаемый документ уже присутствует в БС "1С Предприятии", но отличается по содержанию, то он считается исправленным; процедура загрузки информирует об этом пользователя и предлагает ему изменить существующий документ.
Если загружаемый документ отсутствует в БС "1С Предприятии", то он считается новым и заносится в базу данных.
Все существующие в БС "1С Предприятие" (на момент загрузки), но отсутствующие в файле обмена (отсутствующие в СБК) по указанным расчетным счетам в интервале обмена считаются удаленными из СБК, то они удаляются из базы данных.
3.2.5Соглашения об обмене информацией
Имена файлов настраиваются в процедурах выгрузки и загрузки. По умолчанию используется:
при передаче – 1c_to_kl.txt.
при приеме – kl_to_1c.txt.
Ниже приводится список возможных служебных строк, строк секций, назначенные им идентификаторы, их обязательность при обмене данными.
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО "Сбербанк-АСТ". Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО "Сбербанк-АСТ". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Письмо Федеральной налоговой службы от 15 января 2016 г. N ЗН-4-1/280@ "О предоставлении информации по форме N 1-БС на 2016 год"
Обзор документа
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 января 2016 г. N ЗН-4-1/280@ "О предоставлении информации по форме N 1-БС на 2016 год"
Федеральная налоговая служба сообщает, что информацию по форме N 1-БС "Помесячное распределение поступлений в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации по основным видам администрируемых ФНС России доходов, предусмотренных утвержденными Законом о бюджете субъекта Российской Федерации и Законами о бюджетах муниципальных образований" необходимо представлять в соответствии с методическими указаниями по порядку составления формы N 1-БС (с учётом уточнений по пункту 2.3 методических указаний).
Приложение: 1. Форма 1-БС на 2016 год на 4 л. в 1 экз.;
2. Методические рекомендации на 7 л. в 1 экз.
| Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса | Н.С. Завилова |
Приложение 1
к письму Федеральной налоговой службы
от 15 января 2016 г. N ЗН-4-1/280@
Форма N 1-БС "Помесячное распределение поступлений в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации по основным видам администрируемых ФНС России доходов, предусмотренных утвержденными Законом о бюджете субъекта Российской Федерации и Законами о бюджетах муниципальных образований"
Приложение 2
к письму Федеральной налоговой службы
от 15 января 2016 г. N ЗН-4-1/280@
Методические указания
по порядку составления формы N 1-БС на 2016 год
Общие положения
Форма N 1-БС представляется Управлениями ФНС России по субъекту Российской Федерации (далее - УФНС России).
Форма N 1-БС формируется и направляется в ФНС России на основании сумм доходов, администрируемых ФНС России, утвержденных Законом о бюджете субъекта Российской Федерации и Законами о бюджетах муниципальных образований.
Форма N 1-БС составляется в тысячах рублях, в целых числах (без десятичных знаков).
Форма N 1-БС подписывается руководителем (заместителем руководителя) налогового органа.
1. "Помесячное распределение поступлений в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации по основным видам администрируемых ФНС России доходов, предусмотренных утвержденным Законом о бюджете субъекта Российской Федерации и законами о бюджетах муниципальных образований"
По данным на 2016 год
Форма N 1-БС состоит из двух разделов:
1. Раздел 1 содержит информацию о помесячном распределении поступлений в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации по основным видам администрируемых ФНС России доходов, предусмотренных утвержденными Законом о бюджете субъекта Российской Федерации и Законами о бюджетах муниципальных образований на 2016 год.
Раздел 2 содержит информацию о помесячном прогнозе поступлений администрируемых ФНС России доходов в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации на 2016 год.
В случае не предоставления (или предоставления с нарушением срока), а также предоставления недостоверной информации, персональную ответственность несет Руководитель (исполняющий обязанности Руководителя) УФНС России.
Форма 1-БС по утвержденному Закону о бюджете субъекта Российской Федерации и Законами о бюджетах муниципальных образований на 2016 год представляется по форме, приведенной в приложении N 1.
В случае внесения изменений в Закон о бюджете субъекта Российской Федерации и в законы о бюджетах муниципальных образований, а также в прогноз поступлений, администрируемых ФНС России, в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, необходимо представить форму 1-БС с учетом изменений.
В случае отсутствия изменений форма 1-БС направляется в прежней редакции.
Передача формы в ФНС России осуществляется в соответствии с установленными требованиями к форматам текстовых файлов.
2. Сроки представления формы N 1-БС
2.1. 15 февраля 2016 года - форма 1 БС на 2016 год по утвержденному Закону о бюджете субъекта Российской Федерации и Законами о бюджетах муниципальных образований на 2016 год, а также по прогнозу поступлений, администрируемых ФНС России, в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации.
Для передачи формы N 1-БС по бюджету 2016 года, направляемой в ФНС России 15.02.2016, в имени и заголовке текстового файла указывается дата - "15.02.2016".
Форма N 1-БС для передачи в ФНС России 15 февраля 2016 г.
порядковый номер корректировки - 00 (для первичного файла).
Уточнение формы N 1-БС для передачи в ФНС России (при необходимости), представленной 15 февраля 2016 г.
порядковый номер корректировки - NN = 01, 02 и т.д.
2.2. 15 числа каждого месяца, начиная с 15 марта по 15 декабря 2016 года включительно, - форма N 1-БС с учетом изменений, внесенных в Закон о бюджете субъекта Российской Федерации и Законы о бюджетах муниципальных образований на 2016 год, а также по прогнозу поступлений, администрируемых ФНС России, в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации.
Для передачи формы N 1-БС, направляемого в ФНС России 15 числа отчетного месяца, а также корректировок формы, при формировании текстового файла в его имени и заголовке указывается дата - 15 число соответствующего месяца.
Форма N 1-БС для передачи в ФНС России 15 мая 2016 г.
порядковый номер корректировки - 00 (для первичного файла).
Уточнение формы N 1-БС для передачи в ФНС России (при необходимости), представленной 15 мая 2016 г.
порядковый номер корректировки - NN = 01, 02 и т.д.
2.3. Данные по уточненной форме за 2016 год представляются 10 февраля 2017 года. При формировании текстового файла в его имени и заголовке указывается дата "31.12.2016".
Также обращаем внимание, что данные по уточненной форме за 2015 год представляются 10 февраля 2016 года. При формировании текстового файла в его имени и заголовке указывается дата "31.12.2015".
| Дата отчета по ф. 1БС | Дата представления ф. 1БС в ФНС | Дата в ТФ | Пример имени ТФ | Пример имени ТФ корректировки NN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 г. | |||||
| 15.02.2016 | 15.02.2016 | DT = 15.02.2016 | K0051000000510015022016.1BS | KNN51000000510015022016.1BS | |
| 15.03.2016 | 15.03.2016 | DT = 15.03.2016 | K0051000000510015032016.1BS | KNN51000000510015032016.1BS | |
| 15.04.2016 | 15.04.2016 | DT = 15.04.2016 | K0051000000510015042016.1BS | KNN51000000510015042016.1BS | |
| 15.05.2016 | 15.05.2016 | DT = 15.05.2016 | K0051000000510015052016.1BS | KNN51000000510015052016.1BS | |
| 15.06.2016 | 15.06.2016 | DT = 15.06.2016 | K0051000000510015062016.1BS | KNN51000000510015062016.1BS | |
| 15.07.2016 | 15.07.2016 | DT = 15.07.2016 | K0051000000510015072016.1BS | KNN51000000510015072016.1BS | |
| 15.08.2016 | 15.08.2016 | DT = 15.08.2016 | K0051000000510015082016.1BS | KNN51000000510015082016.1BS | |
| 15.09.2016 | 15.09.2016 | DT = 15.09.2016 | K0051000000510015092016.1BS | KNN51000000510015092016.1BS | |
| 15.10.2016 | 15.10.2016 | DT = 15.10.2016 | K0051000000510015102016.1BS | KNN51000000510015102016.1BS | |
| 15.11.2016 | 15.11.2016 | DT = 15.11.2016 | K0051000000510015112016.1BS | KNN51000000510015112016.1BS | |
| 15.12.2016 | 15.12.2016 | DT = 15.12.2016 | K0051000000510015122016.1BS | KNN51000000510015122016.1BS | |
| за 2016 г. | 10.02.2017 | 10.02.2017 | DT = 31.12.2016 | K0051000000510031122016.1BS | KNN51000000510031122016.1BS |
| за 2015 г. | 10.02.2016 | 10.02.2016 | DT = 31.12.2015 | K0051000000510031122015.1BS | KNN51000000510031122015.1BS |
3. Если срок представления данных формы N 1-БС приходится на выходной или праздничный день, данные представляются в первый рабочий день после выходного или праздничного дня.
4. Одновременно с формой N 1-БС УФНС России представляют в ФНС России пояснительную записку.
Данная пояснительная записка направляется в ФНС России по системе электронного документооборота (СЭД) и подписывается руководителем (заместителем руководителя) налогового органа.
Пояснительная записка должна содержать следующую информацию:
- номер и дату первого и уточненного Закона о бюджете субъекта Российской Федерации;
- причины невыполнения консолидированного бюджета субъекта за отчетный период (нарастающим итогом) как в целом по субъекту, так и в разрезе налогов и с указанием конкретных организаций (без указания ИНН).
5. В целях осуществления Аналитическим управлением контроля за внесением оперативных корректировок с учетом времени их прохождения по каналам связи, о передаче корректировки необходимо сообщить по телефону исполнителю, ответственному за методологию формирования формы N 1-БС в ФНС России.
Порядок составления формы
Раздел I
1. Строки 100-130 содержат утвержденные бюджетные показатели.
2. Строка 101 = строка 100 плюс строка 129.
3. Строка 128 = строка 100 минус сумма строк 102 + 103 + 104 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127.
4. Графы с 1 по 17 содержат информацию о консолидированном бюджете субъекта Российской Федерации.
5. Графы с 18 по 34 содержат информацию о бюджете субъекта Российской Федерации.
6. Графы с 35 по 51 содержат информацию о бюджетах муниципальных образований (в целом по субъекту Российской Федерации).
7. В автоматическом режиме расчетным путем заполняются графы:
- с 1 по 19, 23, 27, 31, 35, 36, 40, 44, 48 по всем строкам.
8. Строка 130 заполняется только по графе 35 (указывается количество муниципальных образований в субъекте. По остальным графам строка 130 - не заполняется).
В графах 1, 18, 35 указываются годовые утвержденные бюджетные показатели (согласно утвержденному Закону о бюджете субъекта Российской Федерации и Законами о бюджетах муниципальных образований) - заполнение происходит в автоматическом режиме.
В графах 2, 6, 10, 14, 19, 23, 27, 31, 36, 40, 44, 48 указываются распределение годовых показателей по кварталам - заполнение происходит в автоматическом режиме.
В графах 3-5, 7-9, 11-13, 15-17 указываются помесячное распределение сумм консолидированного бюджета субъекта - заполнение происходит в автоматическом режиме
Раздел II
1. Строки 100-130 содержат прогнозные значения на соответствующий период (помесячные и поквартальные данные могут отличаться от бюджетных показателей).
2. Строка 101 = строка 100 плюс строка 129.
3. Строка 128 = строка 100 минус сумма строк 102 + 103 + 104 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127.
4. В автоматическом режиме расчетным путем заполняются графы по следующим строкам:
графы 52, 53, 57, 61, 65 по всем строкам.
В графе 52 указывается годовая оценка поступлений в консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - заполнение происходит в автоматическом режиме.
В графах 53, 57, 61, 65 указываются распределение годовых прогнозных показателей по кварталам - заполнение происходит в автоматическом режиме.
Контрольные соотношения
Строка 128 = строка 100 минус сумма строк 102 + 103 + 104 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 + 123 + 124 + 125 + 126 + 127.
Графа 1 = сумма граф 2 + 6 + 10 + 14;
Графа 2 = сумма граф 3 + 4 + 5;
Графа 3 = сумма граф 20 + 37;
Графа 4 = сумма граф 21 + 38;
Графа 5 = сумма граф 22 + 39;
Графа 6 = сумма граф 7 + 8 + 9;
Графа 7 = сумма граф 24 + 41;
Графа 8 = сумма граф 25 + 42;
Графа 9 = сумма граф 26 + 43;
Графа 10 = сумма граф 11 + 12 + 13;
Графа 11 = сумма граф 28 + 45;
Графа 12 = сумма граф 29 + 46;
Графа 13 = сумма граф 30 + 47;
Графа 14 = сумма граф 15 + 16 + 17;
Графа 15 = сумма граф 32 + 49;
Графа 16 = сумма граф 33 + 50;
Графа 17 = сумма граф 34 + 51;
Графа 18 = сумма граф 19 + 23 + 27 + 31;
Графа 19 = сумма граф 20 + 21 + 22;
Графа 23 = сумма граф 24 + 25 + 26;
Графа 27 = сумма граф 28 + 29 + 30;
Графа 31 = сумма граф 32 + 33 + 34;
Графа 35 = сумма граф 36 + 40 + 44 + 48 (за исключением строки 130);
Графа 36 = сумма граф 37 + 38 + 39;
Графа 40 = сумма граф 41 + 42 + 43;
Графа 44 = сумма граф 45 + 46 + 47;
Графа 48 = сумма граф 49 + 50 + 51;
Графа 52 = сумма граф 53 + 57 + 61 + 65;
Графа 53 = сумма граф 54 + 55 + 56;
Графа 57 = сумма граф 58 + 59 + 60;
Графа 61 = сумма граф 62 + 63 + 64;
Графа 65 = сумма граф 66 + 67 + 68.
Контактные телефоны:
- по вопросам методологии формирования: Аналитическое управление Буханкова Светлана Семеновна 913-00-00 (19-06).
- по вопросам приема и обработки файлов формы, отправки протоколов: ФГУП ГНИВЦ ФНС России Григорьева Елена Михайловна 913-07-78 (33-73).
Обзор документа
Приводится форма N 1-БС "Помесячное распределение поступлений в консолидированный бюджет региона по основным видам администрируемых ФНС России доходов, предусмотренных утвержденными Законом о бюджете региона и Законами о бюджетах муниципальных образований". Также даны методические указания по порядку ее составления.
Данные по уточненной форме за 2016 г. представляются 10 февраля 2017 г. При формировании текстового файла в его имени и заголовке указывается дата "31.12.2016".
Данные по уточненной форме за 2015 г. представляются 10 февраля 2016 г. В имени текстового файла и заголовке указывается дата "31.12.2015".
Читайте также: