Доставка какой счет затрат 1с унф
Обновлено: 04.07.2024
Подскажите что за документ в разделе предприятия Прочие затраты (расходы). например мы хотим отнести сумму затрат на счет прочие расходы, но в корреспонденции что нужно выбрать. в описании официальном есть пример там выбрали "Прочие доходы" а в низу уже счет затрат и сумма. Но когда проводишь документ идем в анализ доходы и расходы по статьям сумма падает на расход и на доход? как так. то есть как правильно отражать расходы фирмы без использования Приходной накладной с вкладкой "Услуга"
1. В плане счетов настройте счет "Прочие расходы" (91.02) на аналитику по номенклатуре. Тип счета должен быть "Прочие расходы (распределяемые на финансовый результат)", способ распределения по Вашему усмотрению.
2. Заведите контрагента с названием "Прочие расходы". В разделе его карточки "Детали" поставьте галочку "Прочие отношения", а в разделе "Взаиморасчеты" снимите все галочки. В карточке этого контрагента на вкладке "Счета учета" в полях "Расчеты с покупателем"/"Авансы поставщику" выберите счет "Расчеты с разными дебиторами" (76.01), а в полях "Авансы покупателя"/"Расчеты с поставщиком" выберите счет "Расчеты с разными кредиторами" (76.02).
3. В номенклатуре заведите группу (папку) с названием "Прочие расходы". Под ней вбейте номенклатурные карточки с видом "Услуга" на все Ваши виды затрат. Назовите эти услуги в соответствии с Вашей классификацией видов затрат. В каждой такой карточке на вкладке "Счета учета" для поля "Счет учета затрат" (он должен быть там единственный) выберите "Прочие расходы" (91.02).
4. В документе "Прочие затраты (расходы)" поставьте галочку "Учет прочих расходов (контрагенты, учредители)", тогда в списке "Корреспонденция (кредит)" будут доступны еще и другие счета. Выберите из них счет "Расчеты с разными кредиторами" (76.02). В поле документа "Контрагент" выберите созданного Вами контрагента с именем "Прочие расходы". Далее делайте, как и хотели, таблично занося в документ Ваши затраты: указывайте в поле "Счет затрат (дебет)" счет "Прочие расходы" (91.02), в поле "Сумма" сумму вашей затраты, а в поле "Аналитика прочих доходов и расходов" соответствующую услугу, выбранную из группы "Прочие расходы" справочника "Номенклатура", которую Вы создали предварительно в пункте три. Другие поля заполнять не нужно.
5. Создайте документ "Расход из кассы", выберите в нем тип операции "Прочему контрагенту (учредителю)", укажите в поле "Контрагент" Вашего контрагента "Прочие расходы", укажите сумму, соответствующую общей сумме затрат по всему документу "Прочие затраты (расходы)", который создавали в пункте четыре, в поле "Корреспонденция" выберите счет "Расчеты с разными кредиторами" (76.02). Поле "Сумма расчетов" заполнится само.
Много предварительной настройки, зато потом один документ с перечнем затрат за день и один расчетный документ с общей суммой этих затрат. Плюс еще и в том, что будете видеть все свои затраты в оборотке по 76 счету обособлено от поставщиков.
А вообще, к таким недопониманиям приводит путаница с терминами "затраты" и "расходы". Это принципиально разные вещи, которые могут вообще друг с другом не пересекаться. И разработчики УНФ вносят в эту путаницу свою посильную лепту, небрежно используя терминологию в конфигурации. Расходы относятся исключительно к движению денег, а затраты участвуют в формировании себестоимости, или, как в нашем случае, расчету финансового результата. У Вас может быть тьма затрат и вовсе не быть расходов, но тогда возникнут долги. Или может быть много расходов, но не случиться затрат, если Вы занимаетесь, к примеру, финансовой деятельностью (кредитуете кого-то). Если Вам кредиты потом вернут, то Ваши расходы обернутся доходами с процентами и, как следствие, прибылью.
Расшифровку платежей в поступлении на счет от курьерской компании или почты можно загружать из внешних источников.
Загрузку можно выполнить из формы поступления на счет по специальной кнопке в командной панели.
При нажатии на кнопку используется стандартная обработка Загрузка данных из внешних источников. Поддерживается импорт из файлов: *.xlsx, *.mxl, *.csv.
Далее сопоставляются колонки в файле и загружаемые поля расшифровки платежа.
Добавлена возможность поиск заказов и платежных документов по полному номеру, номеру без префиксов или короткому номеру для печати.
Стал проще процесс ручного заполнения. В заказ покупателя добавлено поле, которое содержит информацию о себестоимости доставки заказа покупателя. Расчет может производиться по формуле, используемой в службе доставки, или заполняться при синхронизации с сервисом Яндекс.Доставка.
Данные о себестоимости доставки используются при заполнении поступления на счёт от курьерской компании или почты. Выводятся в форме, которая появляется при нажатии кнопки Подбор.
Также данные о себестоимости доставки используются в форме подбора для заполнения колонки Удержано при ручном подборе заказов и накладных. А также при автоматическом заполнении таблицы подобранных долгов.
![Заполнение приходной накладной на услуги доставки]()
Заполнение приходной накладной на услуги доставки
Добавлено создание приходной накладной на основании поступления на счёт. Теперь можно заполнить табличную часть на закладке Услуги данными о заказах из поступления на счёт и суммами, которые удержал агент.
Читайте также: