Где посмотреть банковские счета в 1с

Обновлено: 08.07.2024

Здравствуйте!
С помощью расширения решаем проблему автоматического формирования документов списания дс на подотчет.
Почти все поля получилось заполнить автоматически, кроме банковского счета получателя.
Подскажите, пожалуйста, как можно вытащить номер счета физ лица из справочника "банковские счета"?
Конфигурация erp 2.2
Спасибо.

Есть метод "НайтиПоРеквизиту(<ИмяРеквизита>, <ЗначениеРеквизита>, <Родитель>, <Владелец> )".

Сделал так:
Док.БанковскиеСчетаКонтрагентов = Спровочники.БанковскиеСчетаКонтрагентов.НайтиПоРеквизиту(. ТекущаяСтрока.ФизическоеЛицо);

Вроде бы работает.

А точно из справочника "Банковские счета"? Обычно в регистре сведений "Лицевые счета сотрудников по зарплатным проектам" хранятся.

Точно, когда создаем документ списания ДС с видом операции "Выдача ДС подотчет", лицевой счет вводится в справочнике "Банковские счета".

"Банковские счета контрагентов" в качестве владельца могут иметь "Физ. лицо". Т.е. нужен просто запрос с отбором по владельцу.

(5) У справочников есть есть метод Выбрать(), в котором можно Владельца указать.

Есть метод "НайтиПоРеквизиту(<ИмяРеквизита>, <ЗначениеРеквизита>, <Родитель>, <Владелец> )".

СчетПолучатель = Справочники.БанковскиеСчетаКонтрагентов.НайтиПоРеквизиту("НомерСчета". );


Подставить физ лицо ("ПодотчетноеЛицо"), значение реквизита тоже надо указать, поэтому я бы поставил лучше поиск по валюте:
Валюта = Справочники.Валюты.НайтиПоКоду("643");
СчетПолучатель = Справочники.БанковскиеСчетаКонтрагентов.НайтиПоРеквизиту("ВалютаДенежныхСредств",Валюта,,ПодотчетноеЛицо);

(9)Хорошо, буду пробовать через валюту, но как корректно указать <Владелец>?
Укажу я ПодотчетноеЛицо, а откуда его брать-то? Из документа или из справочника? Я не понимаю, объясните, балбесу, пожалуйста.

(10)из реквизита "ПодотчетноеЛицо" в документе. Судя по шапке темы этот реквизит уже заполняется?

(11)Да, заполняется: Док.ПодотчетноеЛицо = ТекущаяСтрока.ФизическиоеЛицо.
ТекущаяСтрока.ФизическоеЛицо вывожу из Объект.Зарплата документа "ВедомостьНаВыплатуЧерезБанк".

(12) Все же мне кажется запрос бы был лучше, в нем получаешь все данные и уже просто тупо запиливаешь доки.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (17)



Спасибо. Зашла, обнаружила, что у меня там вместо старого расчетного счета вообще корсчет был указан, и это как то раньше никак не мешало, ничего при синхронизации не затирало. А сейчас вот затирать стало счет в бухгалтерии. Начинаю подозревать, что дело не только в том, что в бухгалтерии счет поменялся, а в ЗУП я его не поменяла.

Я в самом вопросе вначале не верно написала. При синхронизации не перезаписывает реквизиты, а обнуляет их вовсе.

Все не так однозначно оказалось с этим счетом. Похоже лицевые счета привязаны к старому БИК, старого филиала. Нас хоть и перевели в другой филиал, и перечисляем мы по зарплатному проекту в новый филиал, а лицевые счета то остались прежние. Делала выгрузку Реестра на прямые выплаты карантина пенсионерам 65+, В Контуре написали, что ошибка, Новый БИК не сочетается с лицевыми счетами сотрудников. Выходит либо отказаться от синхронизации и автоматически выгружать реестры по прямым выплатам, либо синхронизацию оставить с новыми реквизитами, а в реестрах на прямые выплаты БИК руками менять на старый.

Уточните, пожалуйста, реестр 65+ выгружали из Бухгалтерии?

Обмен только с бухгалтерией. Сама бухгалтерия обменивается с унф. обе проф.
Может быть потому что у меня базовая версия ЗУП, у меня нет справа название Организации. Просто пусто там, если слева встать на Организацию.
Попробовала настроить новую синхронизацию в ФОРМАТЕ ENTERPRISE DATA. Не знаю на сколько правильно это сделала. При обмене опять добавились не нужные подразделения в бухгалтерию, но при синхронизации расчетный счет не обнулился. Хотелось бы по подробнее о ФОРМАТЕ ENTERPRISE DATA почитать, или посмотреть. там много можно выбрать, а я делала на угад. В текстовом файле обмена много ненужных документов. они пустые, хотя в настройках я выбирала, что только документы по которым есть движение.

Спасибо. Я как раз и смотрела про новую синхронизацию по этой ссылке. Осталось чувство, что не хватило информации. там больше вариантов обмена для выбора. А проблема выбора, она всегда проблема 🙂
Логично, что в УНФ такой же набор реквизитов, что и в бухгалтерии. Синхронизация между бухгалтерией и УНФ идет каждые 5 минут. И реквизиты не затираются. А вот синхронизация ЗУП и Бухгалтерии раз в месяц. И как то совпадало, что реквизиты затирались после моей синхронизации.

Т.е в данной ситуации необходимо было создать новый р/с, редактировать старый нельзя.

В бухгалтерии не корректировали. Конечно создали новый счет. В зупе счет нашла только в зарплатном проекте. И по зарплатному проекту остался тот же филиал. Склоняюсь, что в настройках синхронизации что то не сошлось после какого то обновления. И это скорее всего не связано было со счетом, просто примерно по времени совпало. Настройка новой синхронизации enterrise data вроде проблему сняло. В начале января узнаю точно

Здравствуйте Елена. Спасибо. Регистр нашла. Но не поняла как там смотреть. Тип приемника. Тип источника. А что конкретно туда загрузилось не нашла как увидеть. По ходу заметила, что в этом регистре есть информация только по старой синхронизации. По новой enerrise data там нет. Видимо в каком то другом регистре уже будет

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.71.63.

Для учета денежных средств на счетах, открытых в кредитных организациях (в банках), предназначены счета бухгалтерского учета (План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н):

  • 51 «Расчетные счета»;
  • 52 «Валютные счета»;
  • 55 «Специальные счета в банках».

Аналитический учет ведется по каждому банковскому счету.

Для хранения сведений о российских и иностранных банковских счетах всех юридических и физических лиц (в том числе собственных организаций и сторонних контрагентов) в программе предназначен справочник Банковские счета.

Список банковских счетов собственной организации или контрагента определяется теми банковскими счетами, которые подчинены элементу справочника Организации, Контрагенты и Физические лица. Переход к списку банковских счетов осуществляется по ссылке Банковские счета из карточки организации (контрагента или физического лица).

Для каждого контрагента или собственной организации можно выбрать основной банковский счет. Этот счет будет подставляться по умолчанию в платежные документы.

Создание нового банковского счета, в том числе и валютного, выполняется по кнопке Создать. В открывшейся карточке банковского счета следует заполнить основные реквизиты: банк, в котором открыт счет; номер счета; валюту денежных средств, банк-корреспондент для непрямых расчетов, а также иную дополнительную информацию.

Выбор банка, в котором открыт счет

Заполнение банковского счета рекомендуется начинать с поля Банк, поскольку указанный банк влияет на отображение реквизитов в карточке банковского счета и на состав проверок ввода. Для выбора банка достаточно ввести БИК или первые буквы наименования банка. При вводе значения происходит поиск банка в справочнике Банки и подстановка значений в остальные поля. В случае если банк с таким БИК отсутствует, в справочнике банков нужно ввести новый банк.

Информацию о новом российском банке можно заполнить автоматически используя общероссийский классификатор банков. Классификатор банков РФ представляет собой отдельный справочник программы, который содержит подробную информацию обо всех российских банках и который поддерживается в актуальном состоянии. Банки, деятельность которых прекращена, по умолчанию скрыты. Для того чтобы увидеть в списке эти банки, следует выполнить команду Еще - Показывать недействующие банки.

Обновить сведения о банках можно с помощью команды Загрузить классификатор. С помощью переключателя можно выбрать вариант загрузки:

Обновление классификатора с сайта 1С можно настроить автоматически по расписанию с помощью регламентного задания Загрузка классификатора банков. Для загрузки классификатора банков с сайта 1С, в программе должна быть подключена интернет-поддержка пользователей.

Чтобы ввести в справочник Банки новую запись о российском банке следует использовать команду Создать – По классификатору.

В открывшейся форме выбора Классификатор банков РФ следует выделить курсором требуемый банк и нажать кнопку Выбрать. Также можно воспользоваться двойным щелчком мыши. В справочник Банки автоматически водится новый элемент, где хранится следующая информация:

  • Наименование - наименование банка;
  • SWIFT - код для банков подключенных к международной системе расчетов SWIFT;
  • Страна - Россия;
  • БИК - банковский идентификационный код банка в банковской системе РФ;
  • Корр. счет - корреспондентский счет банка в ЦБ РФ;
  • Группа - регион, в котором находится банк.
  • Город, адрес, телефоны - контактные данные банка.

Чтобы ввести в справочник Банки новую запись об иностранном банке, следует использовать команду Создать – Новый, отказавшись от предложения программы подобрать банк из классификатора.

В карточке иностранного банка хранится следующая информация:

  • Наименование - наименование банка (обязательный реквизит), которое рекомендуется заполнять на английском языке;
  • SWIFT - код для банков, подключенных к международной системе расчетов SWIFT;
  • Страна - страна местонахождения банка. При заполненном поле SWIFT страна заполняется автоматически;
  • Национальный код - код, присвоенный банку в банковской системе страны его регистрации. Это поле доступно только для иностранных банков;
  • Корр. счет - корреспондентский счет банка;
  • Город, адрес, телефоны - контактные данные банка, которые рекомендуется заполнять на английском языке.

Указание номера банковского счета

При вводе счета программа проверяет корректность по следующим параметрам:

  • корректность введенных символов (допускаются буквы латинского алфавита A-Z и цифры);
  • контрольную сумму номера счета (только для счета в формате для IBAN);
  • соответствие страны банка и страны номера счета (только для счета в формате IBAN).

Указание валюты банковского счета

Для российских банковских счетов валюта денежных средств заполняется автоматически на основании ввода корректного номера счета.

Для иностранных банковских счетов требуется указать валюту, выбрав значение из справочника Валюты. Доступ к справочнику Валюты осуществляется по одноименной гиперссылке из раздела Справочники вне зависимости от включенных функциональных опций.

Необходимые для работы валюты можно подобрать из Общероссийского классификатора валют - или добавить в справочник вручную.

В программе предусмотрено регламентное задание Загрузка курсов валют для автоматической загрузки курсов валют с сайта 1С.

Указание дополнительных реквизитов банковского счета

Для российских банковских счетов в карточке банковского счета доступно заполнение банка для расчетов, которые требуются, если расчеты производятся через корреспондентский счет данного банка в другом банке. Банк-корреспондент подставляется в качестве банка-отправителя или банка-получателя в платежных поручениях.

К счету организации могут быть привязаны одна или несколько корпоративных карт сотрудников. Их можно указать непосредственно в карточке банковского счета.

Отчет предназначен как для бухгалтера, так и для пользователя, не владеющего бухгалтерской терминологией (руководителя, менеджера). Отчет показывает операции по банковским счетам в различных разрезах и не имеет аналога в типовой конфигурации.

Всего предлагается 4 отчета, которые вызываются по кнопке выбора варианта отчета (см. рис. 1).

Выбор варианта отчета

Рис. 1. Выбор варианта отчета

По рублевым счетам (по счету 51):

- ведомость с группировкой по счетам, месяцам и документам;
- ведомость с группировкой по счетам, месяцам, дням и документам.

По валютным счетам (по счету 52):

- ведомость с группировкой по валютам, счетам, месяцам и документам;
- ведомость с группировкой по валютам, счетам, месяцам, дням и документам.

Во всех вариантах отчетов можно отключить группировку по документам через расширенные настройки (см. рис. 2).

Расширенная настройка отчета

Рис. 2. Расширенная настройка отчета

Для формирования отчета необходимо ввести период, организацию и список счетов учета. По умолчанию предлагается счет 51 для рублевых отчетов и счет 52 для валютных. Можно также ввести банковский счет организации для дополнительного отбора.

Отчеты снабжены подробной справкой. Код открыт, так что вы сможете при необходимости доработать отчет для своих нужд.

Подключение отчета

Добавьте отчет в список дополнительных отчетов и обработок (раздел "Администрирование"). В поле "Размещение" укажите раздел "Руководителю" или любой другой, из которого он будет впоследствии вызываться.

Отчет протестирован на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685), конфигурации Бухгалтерия предприятия редакция 3.0 (3.0.67.38), Бухгалтерия предприятия КОРП редакция 3.0 (3.0.66.70).

Внимание! Совместимость с актуальными версиями БП и БП КОРП смотрите в комментариях.

Читайте также: