Где в 1с установить лимит кассы
Обновлено: 07.07.2024
Все организации обязаны вести кассовую книгу по форме № КО-4, если они получают или расходуют наличные денежные средства (п. 1, п. 4 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У, далее – Указание № 3210-У). В кассовой книге отражаются кассовые документы (приходный и расходный кассовый ордер).
В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 для формирования кассовой книги предназначен отчет Кассовая книга, доступ к которому осуществляется по одноименной кнопке из списка кассовых документов (раздел Банк и касса – Касса - Кассовые документы).
В форме отчета необходимо указать требуемый период и организацию. Переход к настройкам осуществляется по кнопке Показать настройки.
Лимит остатка наличных денежных средств в кассе организации
Согласно пункту 2 Указания № 3210-У для ведения кассовых операций (то есть операций по приему наличных денег, включающих их пересчет, и выдаче наличных денег) юридическое лицо распорядительным документом устанавливает максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в кассе, после выведения в кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня (лимит остатка наличных денег).
Юридическое лицо самостоятельно определяет лимит остатка наличных денег, исходя из характера его деятельности с учетом объемов поступлений или объемов выдач наличных денег.
Организация не должна допускать накопления в кассе наличных денег сверх установленного лимита остатка наличных денег, за исключением дней выплат заработной платы, выплат социального характера и других выплат, в соответствии с абзацем 8 пункта 2 Указания № 3210-У (письмо Банка России от 08.12.2014 № 29-1-1-6/9698).
Субъекты малого предпринимательства могут не устанавливать лимит остатка наличных денег в кассе (абз. 10 п. 2 Указания № 3210-У, письмо ФНС России от 09.07.2014 № ЕД-4-2/13338).
В программе для хранения сведений о лимитах остатков денежных средств в кассе предназначен регистр сведений Лимиты остатка кассы. Записи создаются для каждой организации на определенную дату.
Доступ к регистру осуществляется из формы элемента справочника Организации (из карточки организации) по команде Еще - Лимиты остатка кассы.
Записи регистра используются для контроля кассовой дисциплины, который можно выполнить с помощью отчета Экспресс-проверка ведения учета (раздел Отчеты – Экспресс-проверка).
В этой статье мы подробно расскажем, как в программе 1С Бухгалтерии 8 установить максимальную сумму наличных денежных средств, доступную для хранения в кассовом аппарате на конец рабочего дня.
Лимит остатка наличных денег представляет из себя максимальную сумму наличных денежных средств, которую можно хранить в кассовом аппарате на конец рабочего дня. Правом самостоятельно устанавливать лимит остатка в кассе обладают как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, однако последние могут работать и без установки лимита остатка наличных денег.
Чтобы установить лимит остатка кассы, необходимо воспользоваться соответствующим регистром Лимиты остатка кассы, для этого открываем раздел
Главное — Организации, как показано на примере ниже.
Далее нам необходимо открыть карточку той организации, для которой мы планируем установить лимит остатка кассы. В открывшемся окне карточки организации переходим во вкладку Лимиты остатка кассы.
- в поле Период указываем дату начала действия данного лимита;
- в поле Лимит остатка кассы указываем максимальную сумму наличных денежных средств, которую можно будет хранить в кассовом аппарате на конец рабочего дня.
Чтобы проверить соблюдение лимита остатков денег в кассе необходимо перейти в раздел Отчеты — Экспресс-проверки.
В полях сверху задаем проверяемый период и выбираем организацию, по которой необходимо выполнить проверку соблюдение лимита остатков денег в кассе. Фраза в отчете Ошибок не обнаружено будет свидетельствовать о том, что выхода за лимит за установленный период зафиксировано не было.
Типы выемки при закрытии смены
Первым делом, что нам необходимо сделать - это выбрать тип выемки, который будет на кассе происходить в результате закрытия рабочей смены кассиром. Нам доступны несколько вариантов:
- полная выемка;
- частичная выемка;
- выемку не производить и оставлять деньги в кассе для следующей смены.
Теперь нам нужно открыть настройки магазина.
Далее кликаем на папку с зеленой стрелочкой и выбираем пункт Типы выемки при закрытии смены.
Важно обратить внимание на предупреждение, которое нам сообщает, что если настройка отсутствует, то будет произведена полная выемка при закрытии смены. Если данный вариант настрое вас не устраивает, то нужно нажать на кнопку Создать.
Выемка не производится.
Если мы не отметим пункт Автоматическая выемка.
В результате этих настроек - вся выручка будет оставаться в кассе ККМ после закрытия смены .
Полная выемка .
Если мы отметим пункт Автоматическая выемка и не укажем максимальную сумму остатка.
В результате будет происходить полная выемка выручки из кассы ККМ.
Частичная выемка.
Отменим пункт Автоматическая выемка и указать максимальную сумму остатка в кассе ККМ.
В результате кассиру будет предложено вручную указать требуемую сумму выемки из кассы при закрытии смены. Оставшиеся денежные средства в кассе будут использованы для следующей смены. Если кассир попытается оставить в кассе денежную сумму больше, чем указанный ранее максимальный остаток в настройках, он увидит окно с предупреждением, однако выполнить эту операцию он все равно сможет.
Обращаем внимание на суммы остатка в кассе и указываем необходимую сумму для выемки, после чего нажимаем клавишу Enter.
Готов, можно забрать указанную сумму из кассы.
Теперь нам необходимо перейти в в раздел Финансы и открыть Приходные кассовые ордера .
На вкладке Денежные средства к поступлению находим, после чего выделяем сделанную нами выемку, а затем, нажимаем Принять оплату .
В результате, программа самостоятельно заполнит поля формы. Мы можем проверить пункт просто Касса (операционная касса), Касса ККМ отправитель, сумму документа (выемки) и, если вы планируете распечатать ещё ПКО, заполнить реквизиты для печатной формы. Нам нужно только еще раз внимательно проверить поля формы, после чего нажать на кнопку Провести и закрыть.
Чтобы убедиться в успешности оформления передачи денежных средств из кассы ККМ в операционную кассу организации - нужно перейти на вкладку Приходные кассовые ордера.
Важно не забыть оформить точно таким же способом здесь ПКО и для выемок, которые происходят при закрытии смены.
Внесение денег на размен в кассу ККМ
Еще один полезный пример: формировании расходного кассового ордера на передачу денежных средств из операционной кассы на размен в кассу ККМ. Чтобы это сделать, нам нужно перейти в раздел Финансы, после чего открыть Расходные кассовые ордера.
Далее жмем кнопку Создать, после чего выбираем из выпадающего списка пункт Выдача ДС в кассу ККМ.
Внимательно проверяем кассу-получатель, указываем необходимый размер денежных средств. Для примера заполним строки в разделе Реквизиты печатной формы. После того, как мы проверили все данные, можно проводить и закрывать документ.
Таким образом, мы подготовила РКО на выдачу денежных средств в кассу ККМ. Выделив наш расходный кассовый ордер, мы можем его распечатать, нажав на значок принтера.
В распечатанном РКО в строке Получил нужно указать кассиру полученную им сумму прописью и подписать, а также, нужна будет подпись и главного кассира, который, непосредственно, выдал указанную сумму из операционной кассы.
В результате, кассиру в окне РМК потребуется нажать на кнопку Внесение денег (Alt+F3).
Далее отыскать ранее созданный РКО, после чего выбрать его.
Готово , в результате деньги внесены. Чтобы проверить можно снять отчет по кассе без гашения или нажать на кнопку Выемка денег .
В этой статье мы подробно расскажем, как в программе 1С Бухгалтерии 8 установить максимальную сумму наличных денежных средств, доступную для хранения в кассовом аппарате на конец рабочего дня.
Лимит остатка наличных денег представляет из себя максимальную сумму наличных денежных средств, которую можно хранить в кассовом аппарате на конец рабочего дня. Правом самостоятельно устанавливать лимит остатка в кассе обладают как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, однако последние могут работать и без установки лимита остатка наличных денег.
Чтобы установить лимит остатка кассы, необходимо воспользоваться соответствующим регистром Лимиты остатка кассы, для этого открываем раздел
Главное — Организации, как показано на примере ниже.
Далее нам необходимо открыть карточку той организации, для которой мы планируем установить лимит остатка кассы. В открывшемся окне карточки организации переходим во вкладку Лимиты остатка кассы.
- в поле Период указываем дату начала действия данного лимита;
- в поле Лимит остатка кассы указываем максимальную сумму наличных денежных средств, которую можно будет хранить в кассовом аппарате на конец рабочего дня.
Чтобы проверить соблюдение лимита остатков денег в кассе необходимо перейти в раздел Отчеты — Экспресс-проверки.
В полях сверху задаем проверяемый период и выбираем организацию, по которой необходимо выполнить проверку соблюдение лимита остатков денег в кассе. Фраза в отчете Ошибок не обнаружено будет свидетельствовать о том, что выхода за лимит за установленный период зафиксировано не было.
Читайте также: