Как провести инкассацию в 1с унф

Обновлено: 07.07.2024

Дата публикации 31.10.2019

Использован релиз 1.6.18

Для отражения в программе операций по внесению наличных денежных средств в кассу ККМ используются документы "Расход из кассы" и "Внесение денег".

Для отражения перемещения денежных средств из кассы компании в кассу ККМ по кнопке "Создать" создайте документ "Расход из кассы" с видом операции "Перемещение в кассу ККМ" (раздел Деньги – Расход из кассы) (рис. 1).

Проверьте, что в поле "Операция" указан вид операции "Перемещение в кассу ККМ" (рис. 2). В соответствующих полях укажите кассу компании (из которой изымаются денежные средства), сумму, кассу ККМ (в которую денежные средства будут внесены).

После проведения документа "Расход из кассы" денежные средства, изъятые из кассы компании, считаются "деньгами в пути". Проанализировать наличные "деньги в пути" перед внесением их в кассу ККМ можно по отчету "Денежные средства к поступлению" (раздел: Деньги – Отчеты ). В колонке "Приход" отражается сумма "в пути", планируемая к поступлению в кассу ККМ (рис. 3).

Для отражения в программе выемки наличных денежных средств из кассы ККМ используются документы Выемка денег и Поступление в кассу.

Выемку денежных средств из кассы ККМ можно оформить двумя способами.

Первый способ – это сделать выемку из списка документов Чеки ККМ по кнопке Выемка денег (раздел: Продажи – Чеки ККМ):

Второй способ – это сделать выемки из РМК, в правом окне переключаем на журнал и нажимаем на кнопку Выемка:

В обоих способах (при оформлении операции выемки средств через список документов Чеки ККМ или через рабочее место кассира (РМК)) откроется форма для ввода суммы, которая изымается из кассы ККМ. Вводим сумму и завершаем операцию по кнопке ОК. Денежные средства перемещаются из кассы ККМ в категорию деньги в пути:

Проанализировать движение наличных денежных средств из кассы ККМ в категорию деньги в пути можно по отчетам Деньги в кассах ККМ и Денежные средства к поступлению:

Для отражения перемещения денежных средств в кассу компании нужно создать документ Поступление в кассу (раздел: Деньги – Поступления в кассу). В списке документов Поступления в кассу на закладке Денежные средства к поступлению выбираем нужный документ выемки денег и по кнопке Принять оплату создаем документ Поступление в кассу с видом операции Розничная выручка. В документе указываем кассу компании, в которую поступают денежные средства, и сумму:

Проанализировать движение наличных денежных средств из категории деньги в пути в кассу компании можно по отчетам Денежные средства к поступлению и Деньги:

Рассмотрим, как с помощью программы «1С:Бухгалтерия 8» (ред. 2.0) можно отразить в компьютерном учете перемещение собственных денежных средств организации.

Взнос наличными в банк.
Инкассация.
Получение наличных из банка.
Перевод средств на другой счет организации.

Взнос наличными в банк

Пример: Из кассы организации «Конфетпром»на расчетный банковский счет этой организации 28.08.2012 были внесены наличные денежные средства в сумме 10000 руб.

Для отражения этой операции необходимо создать документ «Расходный кассовый ордер» (меню или вкладка «Касса») с видом операции «Взнос наличными в банк». При проведении документ формирует проводку Дт 51 Кт 50.

Движения по расчетному счету отражаются в журнале «Банковские выписки». Однако,если мы откроем этот журнал (меню или вкладка «Банк») и укажем дату 28.08.2012, то увидим, что операции за этот день в нем отсутствуют. Тем не менее, в нижней части журнала отображается сумма поступления 10000 руб. Чтобы увидеть документ, которым был оформленвзнос наличными в банк, необходимо нажать ссылку «В том числе перемещения». В списке перемещений отображается расходный кассовый ордер:

Инкассация

Если мы хотим, чтобы взнос наличных денег в банк был проведен через счет 57 «Переводы в пути» и отражен программе с помощью банковской выписки, нужно оформить операцию инкассации.

Пример: Из кассы организации «Конфетпром»28.08.2012 кассиру были выданы наличные денежные средства в сумме 20000 руб. с целью внесения их в банк на расчетный счет организации. Из банка получена выписка, подтверждающая поступление этой суммы на расчетный счет.

Сначала необходимо создать «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Инкассация». При проведении документ сформирует проводку Дт 57.01 Кт 50.

Теперь, чтобы отразить поступление денег на расчетный счет организации, необходимо создать банковскую выписку «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Инкассация». Можно создать ее вручную (меню или вкладка «Банк») или на основании ранее введенного «Расходного кассового ордера». При проведении «Поступление на расчетный счет» сформирует проводку Дт 51 Кт 57.01.

Откроем журнал банковских выписок. В журнале появился документ поступления на расчетный счет с видом «Инкассация». Укажем дату 28.08.2012. В нижней части журнала отображается общая сумма поступления за этот день, а также сумма перемещений (в нашем случае это взнос наличными в банк, который описан в предыдущем пункте):

Сформируем отчет «Карточка счета» по счету 57.01 (меню: «Отчеты»). Отражены операции инкассации: выдача денег из кассы и поступление на расчетный счет:

Сформируем отчет «Анализ счета» по счету 51 «Расчетные счета». Видна корреспонденция этого счета со счетами 50 и 57:

Получение наличных из банка

Получение наличных денежных средств из банка отражается документом «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Получение наличных в банке».

Пример:Отразим получение с расчетного счета организации «Конфетпром» в кассу этой организации денежных средств в сумме 5000 руб. 29.08.2012.

«Приходный кассовый ордер» формирует проводку Дт 51 Кт 50.

В журнале «Банковские выписки» операция получения наличных из банка отражена как перемещение:

Перевод средств на другой собственный счет организации

Пример:Организация «Конфетпром» 30.08.2012 перевела денежные средства в сумме 100000 руб. с основного расчетного счета в банке АКБ «АВТ-банк» на другой собственный счет в банке АКБ «Торбанк».

Необходимо создать банковскую выписку «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перевод на другой счет организации». В поле «Счет получателя» нужно выбрать банковский счет нашей организации, на который переводятся средства. При этом должен быть заполнен реквизит «Счет дебета» - счет учета денежных средств получателя. По умолчанию указан счет 51.

При проведении документ формирует проводкуДт 51 Кт 51, с разными субконто «Банковские счета»:

Посмотрим, как эта операция отображается в журнале «Банковские выписки». Откроем журнал и укажем в поле быстрого отбора дату 30.08.2012, организацию «Конфетпром» и ее основной банковский счет, с которого были переведены средства. Отражено списание с расчетного счета:

Теперь зададим отбор по расчетному счету в АКБ «Торбанк», на который были переведены средства. В самом журнале документ не виден, но в нижней части журнала поступление денежных средств на счет отражено как перемещение. По ссылке «В том числе перемещения» открывается список документов-перемещений, в нем присутствует «Списание с расчетного счета»:

В данном обзоре мы рассмотрим такой элемент программы 1С:Управление нашей фирмой, как справочник Кассы компании.

Данный справочник находится в разделе Деньги. В группе Справочники есть команда Кассы.

Это простой не иерархический справочник, в котором перечислены элементы. По смыслу элементы справочника должны соответствовать местам хранения наличных денег, которые используются в компании.

Рассмотрим элементы справочника подробнее. Кассы независимы. Они не подчинены организации. Одна и та же касса может быть использована для учета денежных средств нескольких организаций.

Другое свойство элемента справочника - это то, что он не привязан к валюте. В справочник есть реквизит Валюта по умолчанию. Но это лишь валюта, которая по умолчанию из этого справочника будет подставляться в документах. Но непосредственно сама валюта денежных средств будет выбираться в документах.

В справочнике указывается наименование - оно должно быть понятно. Также можно указать подпись кассира. Данная подпись будет использована для подстановки в печатные формы документов движения денежных средств.

Если касса выходится из оборота, например был закрыт какой-то филиал, Вы можете установить флаг Недействителен. Такой элемент скрываться из общего списка. При необходимости отобразить скрытые элементы переходим в меню Ещё - Показывать действительные. Установив данной флаг в списке отобразятся скрытые кассы.

В карточке кассы есть 2 гиперссылки: Счета учета и Отчеты.

По гиперссылке Счета учета можно настроить счет из управленческого плана счетов, на котором будут учитываться денежные средства.

По гиперссылке Отчеты нам доступен отчет Движение денежных средств, привязанный к нашей кассе.

Как кассы компании используются в программе 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ)?

В разделе Деньги у нас есть документы по кассе, а также отдельные журналы поступления в кассу и расхода из кассы. В данных журналах собраны кассовые документы.

В кассовом документе первый реквизит, который мы видим - это касса компании. Выбрав кассу необходимо будет указать сумму и валюту, в которой учитываются денежные средства. В документах движения наличных денежных средств указывается валюта, которая поступает в нашу кассу. То же самое в документах расхода денежных средств - выбираем кассу и отдельно указываем валюту, которая выдаётся из нашей кассы.

По кассам отдельных отчётов нет. Наличные деньги отражаются в общем отчете по деньгам, в котором присутствуют как наличные деньги в кассах, так и безналичные на расчетном счете.

Если необходимо, можно настроить отбор по кассам, либо по видам денежных средств.

Читайте также: