Как в 1с сформировать журнал операций 2 по разным лицевым счетам
Обновлено: 07.07.2024
Необходимо провести ПКО с формулировкой - возврат излишне выплаченной зарплаты. Нашла проводки Дт 201.04 Кт 206.01 (по старому). стала проводить в БГУ, а там нет аналога такого счета, т.е. 206.11. Если ввести сразу 302.11 скорее будет ругаться на некорректность проводок. есть у кого нибудь какие мысли по этому поводу.
Платные услуги.
и еще один вопрос. при проведении ПКО и РКО по поступлению и внесению на счет ден. средств по платным услугам в отчете кассира они не отражаются в графе внебюджет. что то я упустила. откуда эта настройка идет?
и еще один вопрос. при проведении ПКО и РКО по поступлению и внесению на счет ден. средств по платным услугам в отчете кассира они не отражаются в графе внебюджет. что то я упустила. откуда эта настройка идет?
Необходимо провести ПКО с формулировкой - возврат излишне выплаченной зарплаты. Нашла проводки Дт 201.04 Кт 206.01 (по старому). стала проводить в БГУ, а там нет аналога такого счета, т.е. 206.11. Если ввести сразу 302.11 скорее будет ругаться на некорректность проводок. есть у кого нибудь какие мысли по этому поводу.
Скажите, а у кого-нибудь формируется отчет Сводные данные об исполнении бюджета ПБС? Колонки кассовое выбытие и поступление не заполняются. Счет 201.11. Я так поняла, что этот отчет берет данные по счету 304.05, но он же сейчас не используется. Учреждения бюджетные с субсидиями. Где вообще смотреть лицевой счет, кроме оборотки по 17 и 18 счету??
Подскажите, пожайлуста, почему могут не закрываться выданные авансы? Есть остаток на начало года по 206 счету, и операция Услуги сторонних организаций январем. Проверила всю аналитику, договор один, а аванс не закрывается.
Подскажите, пожайлуста, почему могут не закрываться выданные авансы? Есть остаток на начало года по 206 счету, и операция Услуги сторонних организаций январем. Проверила всю аналитику, договор один, а аванс не закрывается.
Может валюта расчетов (руб.) не указана, у меня так было в услугах оказанных
Может валюта расчетов (руб.) не указана, у меня так было в услугах оказанных
Да нет, стоит вроде везде. что самое интересное, те документы (зачет авансов выданных), которые перешли из ББУ, провелись, но если в них же нажать Заполнить по данным учета, то пишет авансов не найдено. ерунда какая то.
Да нет, стоит вроде везде. что самое интересное, те документы (зачет авансов выданных), которые перешли из ББУ, провелись, но если в них же нажать Заполнить по данным учета, то пишет авансов не найдено. ерунда какая то.
вот и обратите внимание на валюту. при переносе стоит "Руб" (в авансах), а в текущих документах "RUB" (в смысле в услугах и прочих. ). Вообще думаю надо обработкой по всей базе прошерстить эти Руб.
вот и обратите внимание на валюту. при переносе стоит "Руб" (в авансах), а в текущих документах "RUB" (в смысле в услугах и прочих. ). Вообще думаю надо обработкой по всей базе прошерстить эти Руб.
Посмотрела еще раз. У меня везде стоит Руб. так что непонятно, что ему еще надо..
Посмотрела еще раз. У меня везде стоит Руб. так что непонятно, что ему еще надо..
А в документе который зачитывает аванс какая валюта. в услугах. или приобретении . RUB? по английски.
А в документе который зачитывает аванс какая валюта. в услугах. или приобретении . RUB? по английски.
)) Спасибо за желание помочь. Я была бы рада, если бы проблема была в этом, и вопрос решился.. Но у меня даже в справочнике Валюты только один Руб. и эта валюта во всех документах..Поступлением ОС и материалов авансы закрываются, проблема только с услугами.
)) Спасибо за желание помочь. Я была бы рада, если бы проблема была в этом, и вопрос решился.. Но у меня даже в справочнике Валюты только один Руб. и эта валюта во всех документах..Поступлением ОС и материалов авансы закрываются, проблема только с услугами.
А вы вносили в пустую базу или выгружали? Хотя и в том и другом случае в справочнике валюты написано по английски, а при выгрузке появляется еще и по русски. Конечно надо смотреть. а так только вариант с валютой. Еще сравнить оборотки и развернуть по всей аналитике, может там что подскажет. в разрезе чего не идет.
Журнал операций №2
Делаю журнал операций №2 с отбором по лицевым счетам, лицевой счет расходный - все формируется, ставлю лицевой по доходам -остается пустым Если не указываю отбор по лицевым, все формируется прекрасно, в том числе и проводки по доходному лицевому. В чем может быть дело?
А вы вносили в пустую базу или выгружали? Хотя и в том и другом случае в справочнике валюты написано по английски, а при выгрузке появляется еще и по русски. Конечно надо смотреть. а так только вариант с валютой. Еще сравнить оборотки и развернуть по всей аналитике, может там что подскажет. в разрезе чего не идет.
Все было перенесено из ББУ, а там из 7ки. В справочнике валюты нет RUB, только по русски Руб. Я уже переименовала эту валюту по английски в справочнике, во всех документах поменялось, но авансы так и не заполняются..и не закрываются автоматически документами Услуги. Аналитика на 206 и 302 одинаковая, добавили 4 субконто Детализация. Может из за этого? но она тоже одинаковая в проводках.
Все было перенесено из ББУ, а там из 7ки. В справочнике валюты нет RUB, только по русски Руб. Я уже переименовала эту валюту по английски в справочнике, во всех документах поменялось, но авансы так и не заполняются..и не закрываются автоматически документами Услуги. Аналитика на 206 и 302 одинаковая, добавили 4 субконто Детализация. Может из за этого? но она тоже одинаковая в проводках.
У вас не стоит валюта в планах-графиках финансирования, которые прицеплены к договорам. При переносе из 77 они могут формироваться автоматически. Также код валюты в справочнике обязательно должен быть 643.
У вас не стоит валюта в планах-графиках финансирования, которые прицеплены к договорам. При переносе из 77 они могут формироваться автоматически. Также код валюты в справочнике обязательно должен быть 643.
Квест продолжается )) у меня вообще нет документов План-график финансирования для контрагентов, есть только на договора детей. попробовала ввести, все равно авансы не видит..код валюты правильный стоит 643.
Пробовала, если почитать выше, если набирать проводки руками, проводится, а автоматически пишет авансов не найдено.
Проверьте, в Настройке Параметров Учета какая установлена Валюта. Мало просто поменять в справочнике наименование. Попробуйте воспользоваться кнопкой Подбор из ОКВ
Проверьте, в Настройке Параметров Учета какая установлена Валюта. Мало просто поменять в справочнике наименование. Попробуйте воспользоваться кнопкой Подбор из ОКВ
Такая же и стоит. Которая везде - Руб. Если делать подбор из ОКВ, то пишет, что валюта с таким кодом - 643 уже есть..и ничего не меняет.
Хм-м, по всем данным авансов важно проверить договор, КПС, валюту.
Но автоматического зачета все равно не происходит, пока пользуемся документом "Зачет авансов. "
Необходимо провести ПКО с формулировкой - возврат излишне выплаченной зарплаты. Нашла проводки Дт 201.04 Кт 206.01 (по старому). стала проводить в БГУ, а там нет аналога такого счета, т.е. 206.11. Если ввести сразу 302.11 скорее будет ругаться на некорректность проводок. есть у кого нибудь какие мысли по этому поводу.
А в честь чего "по старому" 20601 это излишне выплаченная зарплата?
Вы когда переплатили в дебет какого счета деньги направили?
Операции, содержащиеся в первичных документах, должны ежемесячно регистрироваться в Журналах операций (ф. 0504071). Журналы формируются по различным группам предметов учета, отражая каждый факт хозяйственной жизни организации. Данная статья расскажет, какие настройки для формирования Журнала операций существуют в 1С БГУ 8.3, и в каких ситуациях этими настройками можно воспользоваться.
1. Как в 1С БГУ 8.3 проводки попадают в нужный журнал операций?
У каждой проводки программы 1С имеется реквизит «№ Журнала операций».
В перечень операций, отражаемых в отчете, попадают все проводки программы 1С, у которых реквизит «№ Журнала операций» соответствует номеру конкретного журнала. Этот реквизит не редактируется обычными способами. Для того чтобы оборот по счету попал в нужный журнал, номер журнала необходимо указать в настройке счета в 1С.
Перейдем в план счетов (Раздел «Учет и отчетность» – Блок «План счетов» – План счетов (ЕПСБУ)).
В плане счетов программы по умолчанию проставлены номера журналов согласно Инструкции по применению ЕПСБУ (утв. Приказом Минфина от 01.12.2010 №157н).
Казенные учреждения могут формировать отдельный журнал по операциям санкционирования №9, куда попадают проводки программы 1С по 500-ым счетам. Для этого необходимо у всех 50X.XX счетов изменить реквизит «номер журнала». Удобнее всего будет воспользоваться встроенной обработкой (Раздел «Администрирование» – Обслуживание – Групповое изменение реквизитов). Отбор счетов можно провести со следующими настройками:
Так как номер журнала операций присваивается в момент проведения документа, после корректировки значений в справочнике счетов документы по принятию и исполнению бюджетных и денежных обязательств нужно перепровести.
При необходимости таким же способом можно решать и другие задачи. Например, раздельный учет 7-ого журнала по выбытию и перемещению НФА, по основным средствам и по материальным запасам.
2. Приоритет журнала операций в 1С
Следующая настройка, которой мы коснемся – приоритет журнала операций.
Посмотреть приоритет можно в справочнике (Раздел «Учет и отчетность» – Блок «План счетов» – Журналы) или в карточке соответствующего журнала операций в 1С. Приоритет – ещё один параметр, на основании которого определяется номер журнала в проводке.
Если приоритет не задан (0), тогда это самый низкий из возможных приоритетов, приоритет 1 – самый высокий. При формировании проводки в 1С, программа сравнивает приоритеты журналов счетов дебета и кредита и присваивает проводке номер журнала с наивысшим приоритетом. При равенстве приоритетов – номер журнала присваивается из счета кредита.
В качестве примера работы приоритетов мы можем взять проводку Дт 210.03 Кт 201.34, которую формирует документ «Расходный кассовый ордер» с операцией «Внесение наличных д/с на лицевой счет, открытый в финансовом органе (21003)».
Приоритет журнала счета дебета – 1, счета кредита – 2, поэтому проводке присваивается журнал №2 (наивысший приоритет).
Если же мы хотим видеть эту проводку еще и в журнале операций по кассе, следует обратиться к настройке «Дополнительно отбирать проводки с номером журнала счета, равным формируемому журналу» в карточке журнала.
Таким образом операция включается в журнал операций №1, но обороты для Главной книги не выводятся (Для Главной книги обороты по внесению наличных денег из кассы учреждения должны быть отражены с номером журнала «2»).
3. Разделитель операций и показатель в 1С Бухгалтерия государственного учреждения 8
Некоторые журналы требуется составлять по каждому предмету учета. Например, журнал операций №2 (безналичные д/с) требуется выводить по каждому лицевому счету, открытому в органе ФК, финансовом органе, учреждении ЦБ РФ, кредитной организации. Для этих целей мы воспользуемся параметром «Разделитель операций» в карточке лицевого счета.
Для второго журнала он заполнен по умолчанию. Если при формировании журнала операций с безналичными д/с мы укажем в настройках отчета «Выводить по каждому разделителю», то отчет сформируется по нескольким используемым лицевым счетам, с указанием в шапке того, какой именно это счет:
С другой стороны, некоторым организациям нужно формировать журнал операций с дополнительной аналитикой. В качестве примера, выведем журнал по операциям с безналичными д/с с дополнительной аналитикой по договорам. Заполняем поле «Показатель» 2-ого журнала:
При формировании отчета устанавливаем группировку в поле настроек по показателю:
4. Остатки на начало и конец периода
Последний блок настроек журнала операций относится к выводу остатков в журнале операций. Указанная политика действует сразу на оба периода. То есть нельзя выводить остаток на конец, но не выводить остаток на начало, и наоборот. При активации функции «Не выводить остатки» блок остатков не выводится совсем.
Переключатель «Остатки в разрезе показателя» позволяет пользоваться той аналитикой, которую вы указали в поле «Показатель».
Переключатель «Не выводить остатки по КЭК» удобен для журналов, в которых используются «оборотные» КЭК, такие как 510, 56Х, 610, 66Х, например, для журналов №1 (Касса) и №4 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками). Он позволяет сворачивать возникшее в результате использования этих КЭК сальдо.
Если у Вас возникнут вопросы о настройке журнала операций в 1С Бухгалтерия государственного учреждения 8, мы будем рады помочь Вам.
Операции, содержащиеся в первичных документах, должны ежемесячно регистрироваться в Журналах операций (ф. 0504071). Журналы формируются по различным группам предметов учета, отражая каждый факт хозяйственной жизни организации. Данная статья расскажет, какие настройки для формирования Журнала операций существуют в 1С БГУ 8.3, и в каких ситуациях этими настройками можно воспользоваться.
1. Как в 1С БГУ 8.3 проводки попадают в нужный журнал операций?
У каждой проводки программы 1С имеется реквизит «№ Журнала операций».
В перечень операций, отражаемых в отчете, попадают все проводки программы 1С, у которых реквизит «№ Журнала операций» соответствует номеру конкретного журнала. Этот реквизит не редактируется обычными способами. Для того чтобы оборот по счету попал в нужный журнал, номер журнала необходимо указать в настройке счета в 1С.
Перейдем в план счетов (Раздел «Учет и отчетность» – Блок «План счетов» – План счетов (ЕПСБУ)).
В плане счетов программы по умолчанию проставлены номера журналов согласно Инструкции по применению ЕПСБУ (утв. Приказом Минфина от 01.12.2010 №157н).
Казенные учреждения могут формировать отдельный журнал по операциям санкционирования №9, куда попадают проводки программы 1С по 500-ым счетам. Для этого необходимо у всех 50X.XX счетов изменить реквизит «номер журнала». Удобнее всего будет воспользоваться встроенной обработкой (Раздел «Администрирование» – Обслуживание – Групповое изменение реквизитов). Отбор счетов можно провести со следующими настройками:
Так как номер журнала операций присваивается в момент проведения документа, после корректировки значений в справочнике счетов документы по принятию и исполнению бюджетных и денежных обязательств нужно перепровести.
При необходимости таким же способом можно решать и другие задачи. Например, раздельный учет 7-ого журнала по выбытию и перемещению НФА, по основным средствам и по материальным запасам.
2. Приоритет журнала операций в 1С
Следующая настройка, которой мы коснемся – приоритет журнала операций.
Посмотреть приоритет можно в справочнике (Раздел «Учет и отчетность» – Блок «План счетов» – Журналы) или в карточке соответствующего журнала операций в 1С. Приоритет – ещё один параметр, на основании которого определяется номер журнала в проводке.
Если приоритет не задан (0), тогда это самый низкий из возможных приоритетов, приоритет 1 – самый высокий. При формировании проводки в 1С, программа сравнивает приоритеты журналов счетов дебета и кредита и присваивает проводке номер журнала с наивысшим приоритетом. При равенстве приоритетов – номер журнала присваивается из счета кредита.
В качестве примера работы приоритетов мы можем взять проводку Дт 210.03 Кт 201.34, которую формирует документ «Расходный кассовый ордер» с операцией «Внесение наличных д/с на лицевой счет, открытый в финансовом органе (21003)».
Приоритет журнала счета дебета – 1, счета кредита – 2, поэтому проводке присваивается журнал №2 (наивысший приоритет).
Если же мы хотим видеть эту проводку еще и в журнале операций по кассе, следует обратиться к настройке «Дополнительно отбирать проводки с номером журнала счета, равным формируемому журналу» в карточке журнала.
Таким образом операция включается в журнал операций №1, но обороты для Главной книги не выводятся (Для Главной книги обороты по внесению наличных денег из кассы учреждения должны быть отражены с номером журнала «2»).
3. Разделитель операций и показатель в 1С Бухгалтерия государственного учреждения 8
Некоторые журналы требуется составлять по каждому предмету учета. Например, журнал операций №2 (безналичные д/с) требуется выводить по каждому лицевому счету, открытому в органе ФК, финансовом органе, учреждении ЦБ РФ, кредитной организации. Для этих целей мы воспользуемся параметром «Разделитель операций» в карточке лицевого счета.
Для второго журнала он заполнен по умолчанию. Если при формировании журнала операций с безналичными д/с мы укажем в настройках отчета «Выводить по каждому разделителю», то отчет сформируется по нескольким используемым лицевым счетам, с указанием в шапке того, какой именно это счет:
С другой стороны, некоторым организациям нужно формировать журнал операций с дополнительной аналитикой. В качестве примера, выведем журнал по операциям с безналичными д/с с дополнительной аналитикой по договорам. Заполняем поле «Показатель» 2-ого журнала:
При формировании отчета устанавливаем группировку в поле настроек по показателю:
4. Остатки на начало и конец периода
Последний блок настроек журнала операций относится к выводу остатков в журнале операций. Указанная политика действует сразу на оба периода. То есть нельзя выводить остаток на конец, но не выводить остаток на начало, и наоборот. При активации функции «Не выводить остатки» блок остатков не выводится совсем.
Переключатель «Остатки в разрезе показателя» позволяет пользоваться той аналитикой, которую вы указали в поле «Показатель».
Переключатель «Не выводить остатки по КЭК» удобен для журналов, в которых используются «оборотные» КЭК, такие как 510, 56Х, 610, 66Х, например, для журналов №1 (Касса) и №4 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками). Он позволяет сворачивать возникшее в результате использования этих КЭК сальдо.
Если у Вас возникнут вопросы о настройке журнала операций в 1С Бухгалтерия государственного учреждения 8, мы будем рады помочь Вам.
Операции, содержащиеся в первичных документах, должны ежемесячно регистрироваться в Журналах операций (ф. 0504071). Журналы формируются по различным группам предметов учета, отражая каждый факт хозяйственной жизни организации. Данная статья расскажет, какие настройки для формирования Журнала операций существуют в 1С БГУ 8.3, и в каких ситуациях этими настройками можно воспользоваться.
1. Как в 1С БГУ 8.3 проводки попадают в нужный журнал операций?
У каждой проводки программы 1С имеется реквизит «№ Журнала операций».
В перечень операций, отражаемых в отчете, попадают все проводки программы 1С, у которых реквизит «№ Журнала операций» соответствует номеру конкретного журнала. Этот реквизит не редактируется обычными способами. Для того чтобы оборот по счету попал в нужный журнал, номер журнала необходимо указать в настройке счета в 1С.
Перейдем в план счетов (Раздел «Учет и отчетность» – Блок «План счетов» – План счетов (ЕПСБУ)).
В плане счетов программы по умолчанию проставлены номера журналов согласно Инструкции по применению ЕПСБУ (утв. Приказом Минфина от 01.12.2010 №157н).
Казенные учреждения могут формировать отдельный журнал по операциям санкционирования №9, куда попадают проводки программы 1С по 500-ым счетам. Для этого необходимо у всех 50X.XX счетов изменить реквизит «номер журнала». Удобнее всего будет воспользоваться встроенной обработкой (Раздел «Администрирование» – Обслуживание – Групповое изменение реквизитов). Отбор счетов можно провести со следующими настройками:
Так как номер журнала операций присваивается в момент проведения документа, после корректировки значений в справочнике счетов документы по принятию и исполнению бюджетных и денежных обязательств нужно перепровести.
При необходимости таким же способом можно решать и другие задачи. Например, раздельный учет 7-ого журнала по выбытию и перемещению НФА, по основным средствам и по материальным запасам.
2. Приоритет журнала операций в 1С
Следующая настройка, которой мы коснемся – приоритет журнала операций.
Посмотреть приоритет можно в справочнике (Раздел «Учет и отчетность» – Блок «План счетов» – Журналы) или в карточке соответствующего журнала операций в 1С. Приоритет – ещё один параметр, на основании которого определяется номер журнала в проводке.
Если приоритет не задан (0), тогда это самый низкий из возможных приоритетов, приоритет 1 – самый высокий. При формировании проводки в 1С, программа сравнивает приоритеты журналов счетов дебета и кредита и присваивает проводке номер журнала с наивысшим приоритетом. При равенстве приоритетов – номер журнала присваивается из счета кредита.
В качестве примера работы приоритетов мы можем взять проводку Дт 210.03 Кт 201.34, которую формирует документ «Расходный кассовый ордер» с операцией «Внесение наличных д/с на лицевой счет, открытый в финансовом органе (21003)».
Приоритет журнала счета дебета – 1, счета кредита – 2, поэтому проводке присваивается журнал №2 (наивысший приоритет).
Если же мы хотим видеть эту проводку еще и в журнале операций по кассе, следует обратиться к настройке «Дополнительно отбирать проводки с номером журнала счета, равным формируемому журналу» в карточке журнала.
Таким образом операция включается в журнал операций №1, но обороты для Главной книги не выводятся (Для Главной книги обороты по внесению наличных денег из кассы учреждения должны быть отражены с номером журнала «2»).
3. Разделитель операций и показатель в 1С Бухгалтерия государственного учреждения 8
Некоторые журналы требуется составлять по каждому предмету учета. Например, журнал операций №2 (безналичные д/с) требуется выводить по каждому лицевому счету, открытому в органе ФК, финансовом органе, учреждении ЦБ РФ, кредитной организации. Для этих целей мы воспользуемся параметром «Разделитель операций» в карточке лицевого счета.
Для второго журнала он заполнен по умолчанию. Если при формировании журнала операций с безналичными д/с мы укажем в настройках отчета «Выводить по каждому разделителю», то отчет сформируется по нескольким используемым лицевым счетам, с указанием в шапке того, какой именно это счет:
С другой стороны, некоторым организациям нужно формировать журнал операций с дополнительной аналитикой. В качестве примера, выведем журнал по операциям с безналичными д/с с дополнительной аналитикой по договорам. Заполняем поле «Показатель» 2-ого журнала:
При формировании отчета устанавливаем группировку в поле настроек по показателю:
4. Остатки на начало и конец периода
Последний блок настроек журнала операций относится к выводу остатков в журнале операций. Указанная политика действует сразу на оба периода. То есть нельзя выводить остаток на конец, но не выводить остаток на начало, и наоборот. При активации функции «Не выводить остатки» блок остатков не выводится совсем.
Переключатель «Остатки в разрезе показателя» позволяет пользоваться той аналитикой, которую вы указали в поле «Показатель».
Переключатель «Не выводить остатки по КЭК» удобен для журналов, в которых используются «оборотные» КЭК, такие как 510, 56Х, 610, 66Х, например, для журналов №1 (Касса) и №4 (Расчеты с поставщиками и подрядчиками). Он позволяет сворачивать возникшее в результате использования этих КЭК сальдо.
Если у Вас возникнут вопросы о настройке журнала операций в 1С Бухгалтерия государственного учреждения 8, мы будем рады помочь Вам.
Читайте также: