Как в 1с завести лицевой счет открытый в казначействе
Обновлено: 07.07.2024
Одним из очень важных нововведений в самом начале 2021 года стало письмо ФНС от 08.10.2020 г. № КЧ-4-8/16504@ «О направлении реквизитов казначейских счетов». Согласно данному постановлению все платежи в налоговые органы должны перечисляться по новым реквизитам.
Первоначально налоговое ведомство отметило, что переход на самостоятельную работу вновь открываемых казначейских счетов планируется с 01.05.2021,а до указанной даты (с 1 января по 30 апреля 2021 года) будет действовать переходный период, в течение которого будут одновременно функционировать оба счёта, но некоторые банки уже ввели новые реквизиты в своей системе. Поэтому нам нужно выполнить в своей программе определенный порядок действий для изменений этих реквизитов.
Чтобы внести исправления, сначала нужно проверить, чтобы программа была обновлена до релиза 2.0.75.42
Данную информацию можно посмотреть, нажав на стрелочку в правом верхнем углу программы. Выберите пункт «О программе». В открывшемся окне — вся информация об установленной 1С: номер платформы, версия и релиз конфигурации.
Затем обновите классификатор банков в разделе «Администрирование».
«Администрирование» – интернет поддержка и сервисы – обновление классификаторов
Это касается пользователей, работающих в локальной (не облачной программе).
Те, кто работает через 1С Fresh, могут пропустить данный шаг, т.к. классификаторы обновляются автоматически.
Дальнейшие действия будут едиными для всех пользователей. Возвращаемся в платежное поручение, заходим в счет казначейства (делаем это привычным методом)
Проваливаемся дальше, в реквизиты лицевых счетов. Доходим до выбора банка.
Обратите внимание на изображения. Аналогично указанному вносим корр.счёт
Затем записываем и закрываем.
Возвращаемся к предыдущему шагу, заносим счёт, направленный в инфописьме из казначейства.
Снова записываем и закрываем.
Продолжая ориентироваться на изображения, заполняем и реквизит основного казначейского счета.
Записываем и закрываем.
Таким образом, мы заполнили все основные счета и БИК нового казначейского счёта.
Осталось только отредактировать реквизиты корреспондента, кликнув по ним мышкой и проставив галочку «Редактировать реквизиты».
В программе ВДГБ: Бухгалтерия для некоммерческой организации реализована возможность выгрузки платежных поручений в Орган федерального казначейства (ОФК). Рассмотрим, каким образом происходит выгрузка.
С помощью кнопки «Создать» создаем новое казначейство:
При создании нового казначейства необходимо указать следующие параметры:
Код – код органа казначейства. Указывается в соответствии с требованиями обслуживающего казначейства. Для органов федерального казначейства указывается код по КОФК;
Наименование – краткое наименование казначейства. Применяется для выбора из списка;
Наименование полное – полное наименование и место нахождения отделения казначейства. Указывается в таком виде, в каком полное наименование должно выводиться в платежных документах;
ИНН – ИНН органа казначейства;
КПП – КПП органа казначейства.
С помощью кнопки «Создать» создаем правила обмена.
Документ - указывается документ, предназначенный для выгрузки (на данный момент поддерживается только выгрузка платёжного поручения).
Кодировка текста файла - кодировка, в которой будет создан файл выгрузки. (Указывается всегда ANSI)
Казначейство - информация об органе казначейства.
Направление обмена - Загрузка/Выгрузка (Указывается всегда «Выгрузка»)
Шаблон правил в табличной части будет сформирован автоматически по кнопке Заполнить, который впоследствии может быть отредактирован вручную.
Для выполнения расчетов в безналичном порядке учреждению могут быть открыты в органах казначейства, а также в учреждениях банка один или несколько лицевых счетов.
Нажимаем кнопку «Создать»:
В открывшемся окне указываем параметры:
Номер счета – номер лицевого счета;
Учетный номер – Для казенных учреждений - код по реестру получателей бюджетных средств (РПБС).
Для бюджетных и автономных учреждений - учетный номер, присвоенный органом казначейства при открытии лицевого счета.
Счет – банковский счет казначейства, заведенный в справочнике "Банковские счета".
Если же в справочнике нет соответствующего счета, необходимо его создать с помощью кнопки "Создать счет".
В группе Дополнительные сведения находятся реквизиты Дата открытия и Дата закрытия лицевого счета. В реквизите Представление следует указать название лицевого счета, которое позволит быстро и удобно идентифицировать его в списке счетов.
4. Далее необходимо произвести выгрузку.
Лицевой счет - счёт учреждения, открытый в органах казначейства.
Период выгрузки - период отбора документов при автозаполнении табличной части.
Правила выгрузки - справочник описаний алгоритмов формирования файла.
Каталог выгрузки - путь сохранения выгружаемого файла.
В табличном поле Документы указывается список документов, предназначенных для выгрузки. Для быстрого заполнения документов используется кнопка Заполнить. В список попадут все документы, соответствующие отбору в шапке документа.
В табличное поле Просмотр файла выводится текст, который будет записан в файл выгрузки. Перед сохранением есть возможность вручную отредактировать текст.
Кнопка Сформировать файлы - подготовка файла к выгрузке и заполнение табличного поля Просмотр файла для предварительного файла.
Читайте также: