Настройка платежного календаря в 1с ут
Обновлено: 07.07.2024
Одно из основных назначений платёжного календаря в 1С Управление торговлей (УТ) – выявление кассовых разрывов. Данный платёжный календарь аналогичным образом реализован в 1С Комплексная автоматизация (1С КА) и 1С ERP. Платёжный календарь – это не просто отчёт, а целое рабочее место, которое вызывается из «Казначейство» / «Планирование и контроль денежных средств» / «Платёжный календарь». Платёжный календарь может формироваться разными способами. Для выбора способа формирования платёжного календаря необходимо щёлкнуть по кнопке «Вид» и выбрать нужный способ. В рассматриваемом примере выбран «Календарь - Платежи». Для настройки платёжного календаря следует нажать на кнопку «Ещё» / «Настройка». Также из платёжного календаря можно сформировать отчёт «Реестр платежей» по соответствующей кнопке.
Настройка платёжного календаря
Формирование платёжного календаря
Данные об оплате из заказа клиента (в статусе «К выполнению») попадают в платёжный календарь на основании выбранного в заказе графика оплат.
Настройка графика оплат в заказе клиента
Аналогичным образом в платёжный календарь попадают данные по планируемым платежам из заказов поставщикам. Кассовые разрывы (отрицательные остатки на счетах или в кассах) выделены красным цветом.
Кассовые разрывы в платёжном календаре
Существуют ещё 2 документа планирования денежных средств: «Заявка на расходование денежных средств» и «Ожидаемое поступление денежных средств». Чтобы «Заявка на расходование денежных средств» сделала движения в платёжном календаре, документ должен быть в статусе «К оплате», и должна быть заполнена табличная часть «Распределение по счетам».
Внедрение планирования денежных средств
Часто возникают ситуации, когда стандартный функционал планирования недостаточен или не до конца понятен. Мы можем Вам помочь обеспечить качественное планирование денежных средств в 1С! Звоните! Пишите! Все виды услуг по 1С!
Основной источник поступлений денежных средств в компанию – платежи от покупателей квартир (точнее, физических и юридических лиц, заключивших договора долевого участия в строительстве, поскольку большая часть квартир продается еще на ранних этапах строительства). С ними заключается договор, далее индивидуально обсуждается и прописывается в договоре график платежей.
На планируемые платежи заводится документ «Планируемое поступление денежных средств», где указываем дату прихода (планируемого платежа), сумму и основную информацию о контрагенте, договоре и пр. В строительной организации также имеет смысл вести учет по проектам, в нашем случае проект – это объект строительства, т.е. дом. Для формирования Платежного календаря на основании данного документа ставим флажок «Включать в платежный календарь».
Документ делает движение по регистру «Планируемое поступление денежных средств»
Потом можем формировать графики поступления денежных средств (Отчеты – Денежные средства – Планируемые поступления денежных средств) с различной детализацией (по проекту, по договору контрагента, выводить информацию помесячно, понедельно, поквартально и т.д.). К примеру, поквартальный вариант отчета выглядит так (в данном случае «Приход» - это та сумма, которую должна получить наша организация, т.е. задолженность покупателя перед нами):
По мере погашения долга в нашу организацию поступают деньги (наличные или безналичные). Отразить факт погашения задолженности можно, выбрав соответствующий документ «Планируемое поступление денежных средств» в форме документа поступления платежа (кассового ордера или платежного поручения входящего):
В таком случае при проведении документа оплаты будет сделана запись в соответствующем регистре:
При помощи отчета «Планируемые поступления денежных средств» можно увидеть факт погашения задолженности (Приход – долг контрагента, расход – погашение долга):
Виден неоплаченный долг в марте (255 500 руб.)
Изменяя настройки отчета, можно увидеть неоплаченные долги на текущую неделю. Или тех, кто должен оплатить очередной взнос в ближайшие 10 дней, к примеру. Далее с этой информацией работает договорной отдел.
Что дает этот отчет в нашем случае: видно, как будут поступать платежи по тому или иному объекту строительства. Можно проводить план-факт анализ оплат. Поскольку под строительство объекта всегда берутся кредиты в банке, также эта информация необходима и для получения кредитов (во всяком случае, банки ее требуют).
Исходящие платежи
Платежный календарь также дает информацию о планируемых исходящих платежах. Для этого используется документ «Заявка на расходование средств» (в дальнейшем на основании Заявки можно завести и сам платежный документ) :
Обязательно нужно ставить флажок «Включать в платежный календарь», тогда при его формировании можно будет увидеть планируемые входящие и исходящие платежи, а также остатки.
Можно сделать разные варианты детализации, к примеру, по контрагентам:
Если по результатам планирования возможен «кассовый разрыв», т.е. отсутствие денежных средств на счете / в кассе предприятия (поступления не планируются, но при этом необходимо производить платежи), то в календаре будут отрицательные суммы, выделенные красным цветом.
Значит, срочно необходимо принимать меры (договариваться об отсрочке наших платежей, например). Еще одно удобство платежного календаря – его оперативность, то есть сразу, как только мы меняем дату планируемого входящего / исходящего платежа, то сразу увидим, как изменился прогноз по движению денежных средств. И на основании этого можно принимать решение о дальнейших действиях.
Выводы:
Платежный календарь позволяет прогнозировать отсутствие денежных средств на счетах и в кассах («кассовые разрывы», выделяются в отчете красным цветом) и бороться с ними, согласовывая с контрагентами сроки платежей.
Информация из платежного календаря оперативна, так как банковские и кассовые документы, как правило, заводятся в программу «день в день».
С помощью платежного календаря происходит управление денежными потоками компании и контроль над их исполнением.
Специальные предложения
Полностью с тобой согласен..садить еще одного оператора, который бы закрывал поступления, вводил , привязывал их .. гимор.. нужна оперативность.. я как раз счас этим занимаюсь, чтоб менеджеры,зная планируемую сумму прихода, забивают документ планирумое поступление из удобной формы дебиторки с заказами, где заодно видят по дням на 5 дней вперед, что по факту и по плану пришло.. данные по плану беру из документа планирумого поступления и все..дальше менеджеры и руководство видят с дебиторкой платежный календарь. Методика интересная, только Alraune не указала, что календарь был доработан (по крайней мере в УПП он немного не так работает).
(4) ссылки в этом посте - трояны и мошенничество. (10) Спасибо. Но здесь продемонстрирована работа типовых механизмов, а не какие-то наши изменения. Может, дело в том, что у нас не последний релиз? Работаем именно в УПП.
Насчет ссылок - надеюсь, на это обратят внимание.
Хорошее описание - просто и доступно.
Комментарии тоже показательны.
афтар пешы исчо!
Нормально. У нас на предприятии такая схема применяется. Продажники вносят план, бухгалтерия разносят факт. Финансисты планируют оплаты поставщикам сверяясь с планом. Нормальное описание текущих возможностей. Удивляет только "реальная" информация на экранных формах. вообще то подобная информация не должна выходить за пределы организации, где уважаемый Alraune работает (хотя, возможно, я неправ и данная информация введена специально для демонстрации). Согласен с rsu5 - чтобы данная схема заработала, необходим жесткий контроль за вводом дополнительных документов, который требует достаточно большого объема времени оператора. Однако ОНО того стоит, если сделок по организации не очень много. А например, в оптовой торговле, где сотни сделок в день - имхо практически нереально (возможно - если максимально упростить и облегчить данный процесс для операторов). (7) Конечно, названия изменены )))Да, согласна с Вами, именно в таком виде, в котором данный механизм реализован в типовой УПП, им удобно пользоваться лишь при небольшом документобороте. Даже у нас, когда квартир продается в лучшем случае по две штуки в день, стандартная схема доработана, чтобы не надо было заводить документ на каждый платеж. (0) Я бы добавил ПК в разрезе статей ДДС, центров ответственности (разделенных хотя бы по типу деятельности) и приоритетов. Еще достаточно важно ставить платеж на раннюю дату оплаты, но видеть максимальную возможность отсрочки. Все это здорово и работает, вот только зачастую нецелесообразно. Слишком много рабочего времени уходит на внесение данных
Периодически и регулярно руководители и те кого они дергают для получения инфо тратят больше времени, чтобы свести концы с концами . за что платить еще вчера . за что вообще должны платить . какие деньги ожидаем и когда .
Благодарность автору.
Если вдруг есть возможность выложить мини-курс - сквозной пример по теме, было бы замечательно.
1. В платежном календаре можно настроить просмотр не только планов, но и фактических оплат?
Хотелось бы отчет типа план - факт (видим когда планировали оплатить, и когда реально оплатили) (когда планировали поступление денежных средств и когда они поступили)
2. Возможно ли настроить платежный календарь не только в разрезе контрагентов, но и в разрезе конкретных договоров?
Просмотры 69870
Загрузки 0
Рейтинг 65
Создание 21.04.10 10:38
Обновление 21.04.10 00:00
№ Публикации 69310
Тип файла Нет файла
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Доступ к файлу Бесплатно (free)
Код открыт Не указано
См. также
Расчет премий по формулам Промо
Подход к реализации расчетов премий сотрудников с использованием СКД.
17.05.2021 3797 RocKeR_13 3
Готовые механизмы 1С: ЗУП, представления
Здесь будет храниться архив запросов, которые могут помочь разработчику правильно строить отчеты и получать данные в 1С: ЗУП. Статью буду периодически дополнять.
03.11.2021 1547 Margo462 17
Механизм анализа данных. Кластеризация.
Подробный разбор, с примером использования, встроенного механизма кластеризации 1С.
31.08.2021 2099 dusha0020 8
Использование отчета как печатной формы документа
Пользователь попросил создать новый отчёт, но чтобы была возможность его распечатать из документа (в таком случае отчёт должен формироваться по этому документу), плюс при печати из документа должен быть заголовок и подвал с подписями. Однако, вид у внешней обработки может быть либо "Дополнительный отчет", либо "Печатная форма" (может быть ещё "Отчет" - для документа, но это тоже "либо" и задача была использовать типовой механизм формирования печатных форм). Чтобы не делать, по сути, два одинаковых отчёта, напрашивается мысль создать отдельно отчёт и печатную форму, но печатная форма должна вызывать формирование отчёта. В данной публикации представлен один из способов такой реализации.
20.02.2021 3101 ltfriend 6
Есть ли способ повысить эффективность пищевого производства? Промо
Новые вызовы вынуждают производителей в самых разных отраслях все чаще задумываться об оптимизации и повышении эффективности их компаний. На очередном витке развития технологий, подхода к трейд-маркетингу и к выстраиванию бизнес-стратегий самым устойчивым трендом (не только, скорее даже, не столько в России) стала интеграция систем, управляющих производственными и бизнес-процессами.
09.02.2021 2096 1СERP 4
А сделайте нам в Бухгалтерии 3.0 расчет себестоимости как в УПП!
Добавление своих правил для закрытия затратных счетов в БП 3.0.
10.02.2021 2718 S.Volynkina 5
Ускорение расчета себестоимости УПП 1.3 в несколько раз
Как определить причину медленного расчёта себестоимости в УПП 1.3, один из вариантов поиска проблем производительности с помощью инструментов 1С и ускорения расчёта средствами встроенного языка
02.02.2021 3552 RPGrigorev 19
Перенос данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1
Довольно часто сталкиваюсь с тем, что у коллег возникает вопрос, как правильно выполнить перенос данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1. (Неужели еще кто-то до сих пор работает в ЗУП 2.5? Да, и очень много людей)
25.01.2021 8874 VAAngelov 71
Как настроить правильную техподдержку (helpdesk, service desk на коленке) Промо
Эта статья будет полезна для компаний, которые оказывают техническую поддержку своим пользователям - внешним или внутренним клиентам. В статье я расскажу, как оказываем поддержку мы, как выстроили этот бизнес-процесс, что контролируем и на что обращаем внимание в работе. Вы можете использовать наш опыт при построении собственной системы поддержки или обратиться к нам за помощью за построением такой системы, будем рады помочь. В статье формируется основной набор правил, которые мы сформировали при настройке системы для себя, а так же небольшие примеры того, как мы эти правила применяем.
24.04.2019 29678 siddy 0
Способы получения данных из ЗУП
Рассмотрены варианты получения данных в конфигурации Зарплата и управление персоналом 3.1.
31.12.2020 3610 vazelin 3
Просто о 1С:ЗУП 3.1 за 10 минут
Когда начинал работать с конфигурацией 1С ЗУП 2.5 не было никакого краткого описания этой конфигурации. Приходилось читать умные книги. Статья представляет собой вводный инструктаж в 1С: ЗУП 3.1 для начинающих.
04.09.2020 14889 Kaval88 32
Заметки консультанта по переходу с затратного метода на балансовый в программе 1С:ERP Управление предприятием
Как мы знаем, с 2020 года вступает в силу новая редакция ПБУ 18/02, о самих особенностях изменения стандарта было много проведено семинаров, лекций, а вот информации о том, что делать в информационных системах (в частности в 1С:ERP), крайне мало. Об этом я и хочу рассказать: что надо сделать в программе при переходе на балансовый метод и как проверить свои действия.
10.06.2020 9291 1СERP 7
Excel vs 1С: битва с неожиданным исходом Промо
Что лучше 1С или Excel? Разберемся, в казалось бы, очевидном, чтобы получить невероятное!
11.04.2019 41853 bolefirenko 122
[ERP] Бюджетирование. 1С:Специалист-консультант. Часть 1
Решим пример экзаменационного задания экзамена "1С:Специалист-консультант" по внедрению подсистемы "Бюджетирование" в "1С:ERP Управление предприятием 2.4".
01.06.2020 13168 leobrn 41
Проводим по БУ "на лету"
В базе ERP и КА есть форма тестировщика, которая автоматически получает из конфигурации полные тексты запросов формирования бухгалтерских проводок выбранного документа, даёт возможность модифицировать запрос и сразу проверить результат.
01.05.2020 7110 sapervodichka 1
Ввод остатков НЗП в 1С:ERP Управление предприятием
Данной статьей мы открываем цикл публикаций о вводе начальных остатков в системе «1С:ERP Управление предприятием 2». Несмотря на то, что конфигурация вышла несколько лет назад, вопрос загрузки в нее остатков до сих пор вызывает сложности. Сейчас на сайте ИТС появилось много информации о методике ввода остатков, однако некоторые разделы учета содержат в себе нюансы, незнание которых приводит к проблемам в ходе запуска системы.
12.04.2020 10078 1СERP 27
Автоматизация отчета об исполнении гособоронзаказа (по Постановлению правительства №543) в программе 1С:ERP Управление предприятием 2 Промо
06.03.2019 16472 1СERP 12
Простой способ добавить факсимильную подпись и печать в печатную форму
Актуальная задача добавить факсимильную печать и подпись в печатную форму.
08.04.2020 43308 John_d 16
28.01.2020 59004 Bene_Valete 220
Одна ККТ для розничного магазина и Интернет-сайта
Опыт использования одной онлайн-кассы для приема платежей в розничном магазине и на Интернет-сайте: технические подробности.
Дата публикации 11.02.2020
Использован релиз 1.6.19
Для планирования поступлений и выплат денежных средств с целью предотвращения кассовых разрывов в программе используется инструмент "Платежный календарь".
-
Установите в настройках программы флажок "Платежный календарь" для включения опции учета (раздел: Деньги – Еще больше возможностей) (рис. 1).
В документах "Заказ покупателя", "Заказ поставщику", "Счет на оплату", "Счет на оплату (полученный)" будет доступна закладка "Платежный календарь" (рис. 2).
-
Перейдите в документе на закладку "Платежный календарь". При установке флажка "Запланировать оплату" будут доступны поля для заполнения суммы, даты, способа оплаты, банковского счета (рис. 2). В поле "сумма" автоматически будет указана сумма документа (её можно откорректировать).
Используйте статус заявок в документах "Заявка на расход денег" для согласования заявок (рис. 6 – 7). В списке заявок заявки можно отобрать по статусу, датам, счетам и другим признакам (рис. 7).
Из списка заявок по ссылке "Открыть платежный календарь" можно перейти в отчет "Платежный календарь" (рис. 7). Также доступ к отчету возможен из раздела Деньги – Отчеты.
Возможность вести платежный календарь в 1С 8.3 и 8.2 есть в нескольких типовых конфигурациях:
- 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 (3.0)
- 1С Управление производственным предприятием
- 1С ERP Управление предприятием 2.0
- 1С Комплексная автоматизация
- 1С Управление торговлей 11 и 10.3
- 1С Управление небольшой фирмой
Этот функционал позволяет контролировать в оперативном режиме движения денежных средств (ДС) на расчетных счетах и по кассе, а также предотвращать кассовые разрывы.
Платежный календарь реализован в виде отчета (рис.1).
В отчет выводятся данные о плановых поступлениях, расходованиях и остатках ДС. Информацию можно детализировать до первичных документов (Рис.2).
Пример работы с платежным календарем в 1С Управление торговлей
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Рассмотрим пример для конфигурации 1С Управление торговлей 11 и новые возможности, которые появились в последних версиях.
В этом же разделе можно настроить контроль лимитов по организации в целом или по каждому подразделению.
После выполненных настроек в разделе «Финансы» появляется раздел «Планирование денежных средств» (рис.4). В других версиях это может быть раздел «Казначейство».
Введем несколько заявок на расход. Этот документ является ключевым для организации оперативного контроля движения ДС. Рассмотрим его подробнее (рис.5).
Прежде всего, необходимо выбрать операцию документа. В нашем примере это «Перечисление налога». От выбранной операции зависит статья ДДС. Программа подскажет пользователю, какую статью можно использовать в том или ином случае (список статей будет отфильтрован в зависимости от операции).
Так как в настройках включен контроль лимитов, программа заблокировала проведение документа. Чтобы утвердить такую заявку, нужно или включить флажок «Сверх лимита», или увеличить лимит по данной статье.
Лимиты задаются в документе «Лимиты расхода денежных средств» (рис.6). Период задается не на момент формирования заявки, а на момент планируемой оплаты. В нашем примере заявка проводится июлем, но лимит устанавливается на август.
Документ «Заявка на расход ДС» имеет несколько статусов:
- Не согласована
- Согласована
- К оплате
- Отклонена.
Все несогласованные заявки можно увидеть в журнале «Заявки на расходование ДС к согласованию» (Рис.7). Утверждать заявки удобно прямо из этого списка.
Теперь сформируем платежный календарь и оценим ситуацию.
На рис.8 представлен отчет на август 2016 года. В нем красным отмечены кассовые разрывы. По заявке №ТДЦУ-000003 04.08.2016 требуется оплатить приобретение основного средства, но денег на эту дату не хватает.
В отличие от платежного календаря ранних версий (рис.1) сейчас появилась возможность прямо из отчета сформировать документы перемещения или плановых поступлений ДС.
На рис.9 видим документ «Ожидаемое поступление ДС», сформированный по кнопке «Поступление» прямо из платежного календаря. Чтобы закрыть кассовый разрыв, необходимо правильно выбрать статью ДДС и плановую дату поступления.
После проведения документа «Ожидаемое поступление ДС» сразу же меняется платежный календарь (Рис.10). Кассовый разрыв ликвидирован.
Кроме документов перемещения и планового поступления ДС, из календаря можно сформировать платежные документы, выбрав нужную заявку или документ поступления ДС.
В заключение немного о дополнительных настройках. На рис.11 представлена структура отчета, которую пользователь может отредактировать по своему желанию. Так, например, в расширенном режиме можно выбрать вывод статей ДДС в иерархическом порядке, т.е. получить итоги не только в разрезе каждой статьи, но и итоги по группам статей.
Читайте также: