Не выбрано распоряжение для оформления документа 1с

Обновлено: 06.07.2024

Вопрос 8.24 – Распоряжение на оформление документа Приходный кассовый ордер

В вопросе 8.24 требуется определить, какие документы могут выступать Распоряжениями на создание документа Приходный кассовый ордер:

Договор с контрагентом
Счет на оплату
Авансовый отчет
Несколько или все варианты.

Прежде чем искать ответы на вопросы, убедимся, что с системе произведены следующие настройки:

1. Для того чтобы можно было создавать Договоры с контрагентом (клиентом), должен быть установлен флаг Договоры с клиентами в разделе Администрирование – CRM и продажи (в редакции старше 2.0 необходимо развернуть группу Оптовые продажи).
2. Для того чтобы можно было создавать Счета на оплату должен быть установлен флаг Заказы клиентов, в разделе Администрирование – CRM и продажи (в редакции старше 2.0 необходимо развернуть группу Оптовые продажи).

Чтобы разобраться с вопросом, рассмотрим каждый из предложенных вариантов.

1. Создадим новый Договор с клиентом в разделе Продажи.

Укажем, что расчеты по договору ведутся в разрезе Договоров.

Запишем и закроем Договор. Теперь создадим документ Акт выполненных работ в разделе Продажи – Документы продажи, вкладка Акт выполненных работ.

Укажем созданный договор в соответствующем реквизите. Заполним табличную часть.

Строго говоря, для такого вида договора больше подошел бы документ Реализация услуг и прочих активов, но для удобства разбора вопроса мы сделаем исключение.

Перейдем по гиперссылке К оплате и введем График оплаты, заполним данные, перенесем в документ.

Проведем и закроем созданный документ Акт выполненных работ.

Перейдем в раздел Финансы – Приходные кассовые ордера, вкладка Распоряжения на поступление.

Как видим, среди прочих документов в качестве Распоряжения на поступление ДС выступает наш Договор. Создадим документ Приходный кассовый ордер, выбрав строку с договором и нажав кнопку Оформить поступление.

Как видим, Договор с клиентом может выступать Распоряжением на оформление документа Приходный кассовый ордер. Пока не будем сохранять документ.

2. Проверим теперь Счет на оплату. Вернемся к созданному документу Акт выполненных работ.

Созданный Счет на оплату содержит ссылку на Договор. Проведем и закроем документ Счет на оплату.

Вернемся в раздел Финансы – Приходные кассовые ордера, на вкладку Распоряжения на поступление. Как видим, кроме Договора с клиентом, в списке Распоряжений появился созданный Счет на оплату. Создадим документ Приходный кассовый ордер. Несмотря на то что основанием документа указан Счет на оплату, Объектом расчета по-прежнему является Договор с клиентом.

Заполним все необходимые реквизиты, проведем документ Приходный кассовый ордер.

Обратите внимание, что из списка Распоряжений и Договор с клиентом, и Счет на оплату исчезли.

Таким образом, документ Счет на оплату может выступать в качестве распоряжения на оформление документа Приходный кассовый ордер.

3. Рассмотрим теперь документ Авансовый отчет.

Для начала выдадим подотчет сотруднику некоторую сумму. Перейдем в раздел Финансы – Расходные кассовые ордера, создадим новый документ с типом Выдача подотчетнику.

Заполним необходимые реквизиты, проведем и закроем созданный документ.

Перейдем в раздел Финансы – Авансовые отчеты, создадим новый документ.

Заполним реквизиты. На вкладке Использованные авансы заполним таблицу по кнопке Заполнить по остаткам.

Сумма по отчету будет меньше, чем выдавалось из кассы. Заполним таблицу на вкладке Прочие расходы.

Проведем и закроем документ Авансовый отчет.

Вернемся в раздел Финансы – Приходные кассовые ордера, на вкладку Распоряжения на поступление. Получаем следующую картину: сумма неизрасходованных наличных ДС действительно присутствует в списке Распоряжений, но вот основанием для такого возврата является не документ Авансовый отчет, а документ Расходный кассовый ордер.

Таким образом, документ Авансовый отчет не может являться Распоряжением для оформления документа Приходный кассовый ордер, хотя, безусловно, влияет на сумму, подлежащую возврату в кассу.

Резюмируем, что Распоряжением на оформление документа Приходный кассовый ордер могут выступать:

Договоры с контрагентом (клиентом)
Счет на оплату.

Проблема вопроса 8.24 заключается в том, что нет такого варианта ответа, который бы соответствовал данной комбинации вариантов. Можно предположить, что Авансовый отчет все-таки считается как возможное Распоряжение, поскольку мы выясняли, что по данным авансового отчета формируются распоряжения. Тогда, с определенной натяжкой, признаем наиболее близким к правильному варианту ответа тот, в котором все перечисленные документы могут являться Распоряжениями для оформления документа Приходный кассовый ордер.

Каким образом организовать подписание и утверждение внутренних документов?

Использовать гриф утверждения;
Использовать подписание должностным лицом.

Использовать подписание должностным лицом — настройка устанавливается, если на предприятии для документа этого вида используется подписание. Согласно делопроизводственной практике подписываются приказы, распоряжения, договоры, дополнительные соглашения, служебные записки и другие виды документов.

для документа используется процесс Подписание;
по умолчанию учет сторон не ведется, но его можно включить. Если для вида документа включена настройка Вести учет сторон, то настройка Использовать подписание должностным лицом устанавливается автоматически.
для документа доступны состояния Подписан/Отклонен;
в карточке документа доступны реквизиты подписания (кто подписывал, результат подписания, дата).

При выполнении задачи «Подписать» в карточке документа автоматически заполнится дата подписания и сведения о подписывающих.

Использовать гриф утверждения — настройка устанавливается, если на предприятии для документа этого вида используется утверждение. Согласно делопроизводственной практике утверждаются акты, задания, инструкции, нормативы, перечни, планы, сметы, номенклатура дел и другие виды документов.

для документа используется процесс Утверждение;
учет сторон не ведется;
для документа доступны состояния Утвержден/Не утвержден;
в карточке документа доступны реквизиты утверждения (кто утверждал, результат утверждения, дата).

В шаблоне документа можно указать только одно утверждающее лицо.

В карточке документа можно указать несколько утверждающих лиц: Еще - Документ - «Несколько грифов утверждения». При этом в карточке документа появится закладка Утверждения со списком грифов утверждения.

Гриф утверждения может быть добавлен вручную или автоматически при выполнении процесса утверждение.

Читайте также: