Почему не закрывается сч 90 конечное сальдо при закрытии месяца в 1с

Обновлено: 04.07.2024

Счет 90 «Продажи» отражает доходы и расходы по основному виду деятельности. В конце каждого месяца он обнуляется, не имеет сальдо. Сальдо по субсчетам накапливаются нарастающим итогом, в конце года списываются на результат от основной деятельности и корреспондируют со сч.99 «Прибыли и убытки».

Закрытие счета 90 в 1С является регламентной процедурой, входящей в состав «Закрытие месяца». Закрывать «Продажи» необходимо именно этой процедурой, чтобы не допустить ошибок в учете.

Алгоритм закрытия 90 счета в 1С 8.3 бухгалтерия идентичен закрытию счета 90 в 1С 8.2, поэтому дублировать информацию не имеет смысла.

Окно «Закрытие месяца» имеет логически выстроенный перечень операций. Перед началом, необходимо заполнить реквизиты организации и указать отчетный период. В поле окна будут отражены актуальные для организации регламентные операции, необходимые для выполнения в данный отчетный период.

Процедура выполняется поэтапно. Чтобы 90 счет закрылся в 1С корректно, необходимо, чтобы все позиции списка до него были успешно выполнены (имели зеленый цвет после выполнения процедуры). Не рекомендуется делать пропуски или иметь ошибки на предыдущих трех этапах.

Порядок выполнения процедуры:

в меню справа выбрать команду «Операции»;
затем в разделе «Закрытие периода» щелкнуть по строке «Закрытие месяца»;
в открывшемся окне необходимо заполнить реквизиты компании, и указать период (по умолчанию установлен последний отчетный месяц);
нажать клавишу «Выполнить закрытие месяца».

После выполнения этих действий появится информационное окно о ходе процесса.

Если возникли ошибки, программа выдает информационное окно с их перечнем, рекомендации для исправления ситуации. Информационная строка внизу экрана указывает статистику по качеству выполнения процедуры.

При успешном проведении процедуры, все позиции из перечня регламентных операций будут окрашены зеленым цветом. Строка «Состояние» будет иметь статус «Выполнено».

Просмотр проводок, сформированных на сч.90 «Продажи» открывается щелчком мыши по строке «Закрытие счетов 90,91», затем «Показать проводки».

Когда строка «Закрытие счетов 90,91» отмечена красным цветом, программа сигнализирует о выявленных ошибках. Статус операции ‒ «Не выполнено».

Возможные ошибки при закрытии сч.90 по окончании отчетного периода:

Выполнены дополнительные операции после закрытия месяца или присутствуют заново проведенные документы.
Не заполнена закладка «Учетная политика». В этом случае появится фраза «Не задана учетная политика».
Найдены ошибки на предыдущих этапах (все, которые указаны до строки «Закрытие счетов 90,91»).
Существуют расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом.
Заданы неверные настройки Учетной политики или некорректно заполнены справочники, влияющие на алгоритмы проводок.
Некорректное оформление (в том числе реквизитов счетов), выполненных вручную.
Не заполнена аналитика счетов.

После исправления всех ошибок рекомендуется отменить предыдущее кнопкой «Отменить закрытие месяца» и выполнить процедуру снова.

У нас на сайте вы можете приобрести программы 1С Бухгалтерия 8 Базовая версия и версия Проф.

Может быть кто-нибудь поможет, у нас есть операции с 0% ндс и есть с 18% и при закрытии месяца по 90 счету кредитовый остаток ,этот остаток это сумма реализаций с 0 ставкой ндс, почему программа не делает проводку 99/90 при закрытии месяца на эту сумму

Naglesh, Ваш вопрос относится к другому разделу. Видимо (?) необходимо правильно настроить программу. Остатки по сч.90 (в разрезе по субсчетам), закрываются только в конце года при реформации баланса. В теч. всего года по сч. 90 (субсчета) всегда есть остатки.

Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная.
© Законы Мерфи.

заполнено субконто Основная номенклатурная группа 0%

Naglesh, Ваш вопрос относится к другому разделу. Видимо (?) необходимо правильно настроить программу. Остатки по сч.90 (в разрезе по субсчетам), закрываются только в конце года при реформации баланса. В теч. всего года по сч. 90 (субсчета) всегда есть остатки.

С чего это остатки по 90 всегда есть, если при закрытии месяца делается проводка 99/90

Naglesh, значит не настроен вид субконто для этого наименования

Naglesh, значит не настроен вид субконто для этого наименования

как это сделать не подскажите? я сейчас осв посмотрела, получается реализации с 0 ндс не принимает к налоговому учету

Naglesh, идите в раздел "1С", озвучьте там конфигурацию и релиз

Наверно я путанно объясняю))) Если посмотреть ОСВ по сч.90, то по субсчетам есть остатки, а вот по строке сч.90, остатка нет. Именно он и закрывается в сч.99. Поэтому по сч.90.01 выручка, 90.02 с/с, 90.03 НДС. У нас две номенкл.группы по сч. 90.01 (две группы) и 90.02 (две группы) "Основная номенклатурная группа" и "экспорт". При реализации в накл. выбирает принадлежность к одной из групп. В самой номенклатуре (в правой колонке" НДС ставка д.б. "0". Т.е, каждый раз, реализуя продукци надо указывать разную номенклатуру.

Наверно я путанно объясняю))) Если посмотреть ОСВ по сч.90, то по субсчетам есть остатки, а вот по строке сч.90, остатка нет. Именно он и закрывается в сч.99. Поэтому по сч.90.01 выручка, 90.02 с/с, 90.03 НДС. У нас две номенкл.группы по сч. 90.01 (две группы) и 90.02 (две группы) "Основная номенклатурная группа" и "экспорт". При реализации в накл. выбирает принадлежность к одной из групп. В самой номенклатуре (в правой колонке" НДС ставка д.б. "0". Т.е, каждый раз, реализуя продукци надо указывать разную номенклатуру.

В.1 оставляем одну номенкл. группу, но помним (где-то ? что в нем есть экспорт, менее 5%? ведете раздельный учет?). И смотрим где, что и зачем в настройках.
В.2 , посмотрев ОСВ, вижу, что по Д сч.90.02 нет ном.груп. "экспорт". В реализации она есть, а в себестоимости - нет. Добавляем номенклатурную группу! Т.е, каждый раз, реализуя продукци, в накладной ТОРГ-12 в строке номенклатура указываем ном. именно экспорта.

В.1 оставляем одну номенкл. группу, но помним (где-то ? что в нем есть экспорт, менее 5%? ведете раздельный учет?). И смотрим где, что и зачем в настройках.
В.2 , посмотрев ОСВ, вижу, что по Д сч.90.02 нет ном.груп. "экспорт". В реализации она есть, а в себестоимости - нет. Добавляем номенклатурную группу! Т.е, каждый раз, реализуя продукци, в накладной ТОРГ-12 в строке номенклатура указываем ном. именно экспорта.

как мне добавить номенклатурную группу чтобы на 90,02,1 был экспорт? У прошлого бухгалтера ваще эти операции были на 76 счете и ее не смущало что она не платит прибыль с этих сумм, я вот сейчас все реализации перебиваю и приходы

в плане счетов что ли добавить 90,02,1 экспорт, можете показать как у вас?

Naglesh, в ОСВ Вас в реализации две ном.гр, соответственно и в затрата д.б. тоже две. Поэтому и предлагаю: сделайте архивную копию и эксперемнтируйте.
1. вар. оставьте одну ном.группу ( но помним (где-то ? что в нем есть экспорт, менее 5%? ведете раздельный учет?).
2 вар. коглда две ном. груп., Создавая документ реализация, в накладной ТОРГ-12 в строке номенклатура указываем ном.гр. именно экспорта. Указывается в правой колонке между сч.90.01.1 и 90.03

Naglesh, в ОСВ Вас в реализации две ном.гр, соответственно и в затрата д.б. тоже две. Поэтому и предлагаю: сделайте архивную копию и эксперемнтируйте.
1. вар. оставьте одну ном.группу ( но помним (где-то ? что в нем есть экспорт, менее 5%? ведете раздельный учет?).
2 вар. коглда две ном. груп., Создавая документ реализация, в накладной ТОРГ-12 в строке номенклатура указываем ном.гр. именно экспорта. Указывается в правой колонке между сч.90.01.1 и 90.03

1 нет раздельный не ведется, я вот в этом не сильна,нужно вести раздельный?
2 У меня не торг 12, у нас услуги , то есть при реализации я например выбираю 90,02,1 экспорт? так? для этого мне судсчет нужно создать 90,2,1 экспорт?

я попробовала создать 90,02,Э поменяла в реализации,все равно ничего не изменилось

конец программе. уберите из плана счетов свой Э и больше никогда так не делайте. субконто и есть субсчётец на итальянском языке. срочно на двухнедельные курсы по 1С

Naglesh, раздельный учет осуществляется при экспорте свыше 5% от общеу суммы. Если у Вас меньше - то вести не надо. Снова пишу, подробнее, Вы эксперементировали.
1 вар. оставляем одну номенкл группу (без разделения на экспорт и не) и указываем ее везде во всех документах. Вашу группу "Основная ном.гр. "0" помечаем на удаление.
2 вар. создаем две номенкл.гр. (с разделением) создавая документ реализация, в разделе услуги в строке номенклатура указываем ном.гр. именно экспорта. Указывается в правой колонке между сч.90.01.1 и 90.03
Необходимо заново перепровести все документы (регламентные, закрытие месяца)

Последний раз редактировалось Татьяна- Васильевна; 02.11.2016 в 13:02 .

конец программе. уберите из плана счетов свой Э и больше никогда так не делайте. субконто и есть субсчётец на итальянском языке. срочно на двухнедельные курсы по 1С

спасибо конечно что послали меня на курсы, я и сама бы не отказалась туда попасть, но я пока постараюсь сама разобраться

Naglesh, раздельный учет осуществляется при экспорте свыше 5% от общеу суммы. Если у Вас меньше - то вести не надо. Снова пишу, подробнее, Вы эксперементировали.
1 вар. оставляем одну номенкл группу (без разделения на экспорт и не) и указываем ее везде во всех документах. Вашу группу "Основная ном.гр. "0" помечаем на удаление.
2 вар. создаем две номенкл.гр. (с разделением) создавая документ реализация, в разделе услуги в строке номенклатура указываем ном.гр. именно экспорта. Указывается в правой колонке между сч.90.01.1 и 90.03
Необходимо заново перепровести все документы (регламентные, закрытие месяца)

я попробовала сделать в реализации 90,02,Э, все перепровела закрыла, все равно этот остаток по кредиту, потом попробовала в столбике субконто поставить основная номенклатурная группа 18%, все перепровела закрыла, опять этот же кредитовый остаток

Naglesh, помечаем на удаление удаляем лишнюю номенкл.группу "Основная ном.гр. "0"". Когда пытаемся ее удалить, появляются ссылки на документ, в котором она задействована. Идем в этот документ испр номенкл.группу. Таким способом исправляем все документы. Проводим (перепроводим) все заново.

Читайте также: