Почему оплата поставщику не попадает в 1с в расходы при усн

Обновлено: 04.07.2024

Здравствуйте! В апреле был приход, оплату произвела сторонняя организация тоже в апреле. В программе прошли документы Поступление и Операция вручную по отражению оплаты. В КУДИР не попадает. Какие нужно сделать записи ещё?
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.91.36)

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Все комментарии (5)

Добрый день! По возможности мы рекомендуем использовать типовые документы, которые есть в программе, вместо Операции, введенной вручную.
Уточните, пожалуйста, у третьего лица есть перед Вами какая-либо задолженность? Если задолженности нет, как будет закрываться Ваш долг перед сторонней организацией?
Стандартно так оформляется:
Как на УСН отразить оплату покупателем за нас поставщику, чтобы сумма попала в КУДиР?
Если нет задолженности у третьего лица перед Вами, можно оформить погашение долга перед поставщиком документом Корректировка долга вида Перенос задолженности, тогда у Вас возникнет долг перед сторонней организацией.

Третье лицо нас финансирует, оплачивает на р/с нам, проводки Д51 К86.02

Спасибо за уточнение. Если получаете целевое финансирование (на свой р/счет), учет ведется в соответствии с ПБУ 13/2000. В данном случае предлагаю рассмотреть следующий вариант отражения в программе:
1. Получено целевое финансирование: Дт 51 Кт 86.02, документ Поступление на расчетный счет вида Прочее поступление.
2. Понесены расходы: Дт 10, 20… Кт 60.01, документ Поступление (акты, накладные, УПД).
3. Оплата поставщику: Дт 60.01 Кт 51, документ Списание с расчетного счета вида Оплата поставщику.
4. Целевые средства учтены в доходах: Дт 86.02 Кт 91.01, документ Операция, введенная вручную.
Если доход должен учитываться для УСН и отражаться в КУДиР, воспользуйтесь документом Запись книги доходов и расходов УСН.
Документ Запись книги доходов и расходов УСН
.

п.4 в какой момент делаем? каждый месяц/квартал? нам скидывают определенную сумму и мы тратим ее несколько месяцев

Если средства поступили в счет покрытия уже произведенных расходов или на текущие нужды, их можно учесть в доходах единовременно на дату их зачисления: Дт 51 Кт 86 и сразу Дт 86 Кт 91.

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявку

Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>

Ошибка заполнения расходов в КУДиР стоимости материалов

В 1С поддерживается автоматическое заполнение отчета Книга доходов и расходов УСН : раздел Отчеты — УСН — Книга доходов и расходов УСН . Иногда возникает ситуация, когда данные в отчете заполняются некорректно, отсутствуют или неверно отражаются сведения. При этом никаких объяснений отчет не дает, и совершенно непонятно, где искать ошибку.

  • Ручка Abloy 19/002 Vs/MCR — 192 000 руб.; PDF
  • Ручка Prime (без защелок) 24 мм хром — 150 000 руб.; PDF
  • Ручка AVERS — 300 000 руб. PDF
  • Ручки Abloy 19/002 Vs/MCR — 192 000 руб.; PDF, PDF
  • Ручки Prime (без защелок) 24 мм хром MCR — 150 000 руб. PDF


Для проверки данных по непринятому расходу на приобретенные материалы воспользуемся настройкой Универсального отчета по регистру Расходы при УСН.

Настройка Универсального отчета

Универсальный отчет в программе расположен в разделе Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет .

Заполнение шапки отчета

В шапке отчета укажите:

  • Период — период составления отчета;
  • Регистр накопления — тип источника данных;
  • Расходы при УСН — наименование регистра, в котором хранятся данные по принятию расходов УСН;
  • Остатки и обороты — данные регистра Расходы при УСН .


Настройка отчета

Откройте настройку отчета по кнопке Настройки . Выберите Вид — Расширенный.



Для отчета Проверка включения расходов по материалам в КУДиР заполните вкладки:

Вкладка Отборы

На вкладке Отборы по кнопке Добавить отбор укажите:

По кнопке Показать выберите команду показывать В шапке отчета.


Заполненная вкладка Отборы выглядит следующим образом:


Вкладка Поля и сортировки

Используя стрелки «вверх» и «вниз», расположите поля в порядке следования. Для более компактной формы отчета оставьте флажки только на следующих показателях:

В окне Сортировки по кнопке Добавить укажите систему упорядочивания данных в отчете:


Вкладка Структура

Исходная структура отчета содержит только детальные записи. Для построения собственной структуры отчета удалите настройку, заданную по умолчанию по кнопке Удалить .


По кнопке Добавить задайте группируемые поля, как показано на рисунке.


Формирование отчета

По кнопке Сформировать отчет будет построен по заданной настройками форме.


Согласно порядку признания затрат на материалы, включение стоимости материалов в расходы происходит в момент, когда все условия признания расходов выполнены:

  • материалы приняты к учету;
  • оплата за материалы произведена поставщику (п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Это значит, что расходы на приобретенные материалы в 1С автоматически попадут в КУДиР при выполнении условий:

  • оформлен документ поступления, и в графе Расходы (НУ) указано Принимаются;
  • списана с расчетного счета сумма за поступившие материалы.

Из отчета видно, что:

  • Ручки Abloy 19/002 Vs/MCR — материал оприходован, но оплата прошла только на 150 000 руб., на 42 000 руб. программа оплаты не видит: PDF
    • Не списано, не оплачено — 42 000 руб.;
    • Не списано, принято — 150 000 руб.
      Ошибка связана с тем, что документ оплаты на 42 000 руб. был оформлен, но не проведен. После проведения документа расходы на Ручки Abloy 19/002 Vs/MCR признаются полностью. на 192 000 руб. PDF
    • Не списано, не оплачено — 150 000 руб.
      Ошибка связана с тем, что в документе оплаты за Ручки Prime (без защелок) 24 мм хром выставлено погашение задолженности автоматически, а не по документу. PDF Поэтому оплата зачлась за приобретенные ранее Ручки AVERS, несмотря на то, что оплата проходила по отдельному счету поставщика.Ошибка исправится после изменения в документе оплаты: PDF
      • Погашение задолженности — По документу;
      • Документ — документ оприходования Ручки Prime (без защелок) 24 мм хром.

      Бухэксперт8 советует оформлять в программе оплату на основании документа поступления по кнопке Создать на основании — Списание с расчетного счета .

      В этом случае оплата будет привязана к конкретному документу.

      • Ручки AVERS — материал оприходован, но не оплачен, в отчет эти расходы не попадут:
        • Не списано, не оплачено — 400 000 руб.


        После исправления ошибок в КУДиР отразятся все затраты на оплаченные поставщику материалы. PDF

        После исправления ошибок обязательно перепроведите документы поступления и оплаты за материал, чтобы обновить цепочку статусов в регистре Расходы при УСН . Иначе данные в отчете могут не измениться.

        Чтобы каждый раз не пришлось настраивать отчет заново, БухЭксперт8 советует сохранить в 1С настройки по кнопке Сохранить вариант отчета .

        После ввода наименования настройки, например, Проверка включения расходов по материалам в КУДиР, вам не придется каждый раз настраивать отчет заново. По кнопке Выбрать настройки достаточно обратиться к сохраненной настройке.

        Настройки можно выгрузить или передать по почте. Подробнее:

        Помогла статья?

        Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

        Похожие публикации

          .Ошибки по формированию Книги учета доходов и расходов не так.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую.В данной статье мы расскажем о том, как с помощью.

        Карточка публикации

        (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

        Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
        Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
        Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

        Все комментарии (1)

        СПАСИБО,ЗА ТАКУЮ НУЖНУЮ СТАТЬЮ.

        Вы можете задать еще вопросов

        Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

        Вы можете оформить заявку от имени Юр. или Физ. лица Оформить заявку

        Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
        регламентом БухЭксперт8.ру >>

        Как не попасть в ловушку, работая с контрагентами из ЕАЭС

        [17.11.2021 запись] Практический переход на ФСБУ 6 и ФСБУ 26 в 1С

        Переход на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в 1С по альтернативному алгоритму

        Изменения в 2021 году, о которых нужно знать бухгалтеру

        [11.10.2021 запись] Учет ОС по-новому: ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 25/2018

        [29.10.2021 запись] Пообъектный учет ОС и подходы к определению и пересмотру СПИ

        Считаю, что этот вебинар надо просто выучить наизусть как стихотворение. Столько информации, самостоятельно не смогла бы все это осмыслить. Спасибо большое Марине Аркадьевне.

        Читайте также: